登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數
金融熱講

返回主頁

最後更新:2017-05-23 17:03:01

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 摩根亞洲內需主題基金 US$ 13.09 23.96 35.79 2017-05-19
2 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 178.753 23.58 36.27 2017-05-22
3 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 149.6886 23.39 22.25 2017-05-22
4 摩根太平洋科技基金 US$ 59.27 22.36 44.49 2017-05-19
5 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 54.6211 22.21 38.83 2017-05-22
6 摩根印度基金 US$ 265.86 20.91 16.87 2017-05-19
7 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 68.23 20.85 34.6 2017-05-19
8 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 351.0383 20.7 32.24 2017-05-19
9 摩根東方基金 US$ 321.97 20.57 35 2017-05-19
10 摩根南韓基金 US$ 54.22 20.54 24.96 2017-05-19
11 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 16.41 20.31 30.65 2017-05-19
12 霸菱韓國聯接基金  US$ 22.82 19.6 13.82 2017-05-22
13 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 75.4841 19.48 25.44 2017-05-22
14 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 91.342 19.11 31.9 2017-05-22
15 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 44.09 18.55 32.09 2017-05-19
16 摩根馬來西亞基金 US$ 54.44 18.43 11.1 2017-05-19
17 惠理中華新星基金 HK$ 60.39 18.39 29.95 2017-05-19
18 惠理中華新星基金 HK$ 60.39 18.39 29.95 2017-05-19
19 惠理價值基金 - "C" US$ 17.17 18.33 33.41 2017-05-19
20 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.58 18.32 35.23 2017-05-22
21 惠理價值基金 "B" US$ 136.09 18.3 33.3 2017-05-19
22 景順消閒基金 - "A"股 US$ 46.77 18.17 29.95 2017-05-19
23 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.9215 17.88 29.5 2017-05-22
24 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 52.7926 17.76 19.8 2017-05-19
25 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 489.9677 17.24 25.12 2017-05-19
26 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 25.457 17.21 25.34 2017-05-22
27 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.8573 17.1 27.37 2017-05-22
28 摩根太平洋證券基金 US$ 327.47 17.02 28.81 2017-05-19
29 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 31 16.98 21.38 2017-05-19
30 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 133.72 16.67 31.89 2017-05-19
31 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 315.8819 16.64 18.74 2017-05-19
32 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.85 15.84 17.06 2017-05-19
33 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.37 15.74 35.9 2017-05-19
34 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.94 15.63 13.44 2017-05-19
35 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 68.94 15.63 21.76 2017-05-22
36 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.0925 15.49 17.63 2017-05-19
37 摩根東方小型企業基金 US$ 193.73 15.46 21.47 2017-05-22
38 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.3449 15.44 21.96 2017-05-22
39 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 45.43 15.28 17.54 2017-05-19
40 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.0601 15 29.77 2017-05-19
41 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 116.86 14.34 15.76 2017-05-19
42 摩根東協基金 US$ 123.92 13.52 17.78 2017-05-19
43 Value Partners 高息股票基金 US$ 81.6 13.22 23.3 2017-05-19
44 柏瑞香港股票基金 HK$ 31.84 13.07 25.85 2017-05-19
45 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 26.7113 12.91 21.82 2017-05-19
46 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 220.93 12.42 15.41 2017-05-19
47 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 177.9611 12.29 20.37 2017-05-19
48 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 24.09 12.15 34.58 2017-05-22
49 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 18.2327 11.96 26.53 2017-05-19
50 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.694 11.95 21.37 2017-05-19
51 百達-環保能源-P美元 US$ 77.76 11.82 17.64 2017-05-19
52 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 191.01 11.65 15.67 2017-05-22
53 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 31.57 11.63 0.13 2017-05-22
54 德盛印尼基金 "A" US$ 5.81 11.09 19.3 2017-05-19
55 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 17.17 11.06 25.24 2017-05-19
56 摩根日本(美元)基金 US$ 16.58 10.98 4.41 2017-05-22
57 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 133.49 10.96 10.12 2017-05-19
58 百達-精選品牌-P美元 US$ 168.84 10.3 14.7 2017-05-19
59 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 16.2226 10.29 10.86 2017-05-19
60 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 23.66 10.25 21.52 2017-05-22
61 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 82.2 10.08 19.01 2017-05-19
62 德盛東方入息基金 "AT" US$ 116.34 10.07 16.92 2017-05-19
63 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 31.27 9.64 23.06 2017-05-02
64 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 60.13 9.59 21.65 2017-05-22
65 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 122.78 9.29 6.66 2017-05-19
66 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.94 8.81 -1.98 2017-05-22
67 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.546 8.77 38.78 2017-05-22
68 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.39 8.43 18.52 2017-05-22
69 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.422 8.38 13.72 2017-05-22
70 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.39 8.38 10.48 2017-05-22
71 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 13.5547 7.89 11.96 2017-05-19
72 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.12 7.77 25.56 2017-05-22
73 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 30604 7.69 17.94 2017-05-19
74 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.1673 7.59 10.9 2017-05-19
75 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.79 7.56 19.8 2017-05-19
76 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 39.61 7.4 19.45 2017-05-19
77 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 29.38 7.11 13.17 2017-05-19
78 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 32.85 7.04 27.82 2017-05-22
79 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.1843 6.75 11.74 2017-05-22
80 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 510.4737 6.37 29.13 2017-05-19
81 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 143.07 6.14 3.19 2017-05-19
82 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.0111 6.11 8.17 2017-05-19
83 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.28 6.08 8.34 2017-05-22
84 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 33.575 6.03 13.39 2017-05-22
85 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.7819 6 23.6 2017-05-19
86 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.07 5.87 24.97 2017-05-22
87 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.35 5.8 13.52 2017-05-22
88 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 112.79 5.66 17.48 2017-05-19
89 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 205.3 5.42 14.7 2017-05-22
90 DWS 環球神農 "A2" US$ 126.4 5.22 8.44 2017-05-19
91 摩根歐洲動力基金 US$ 179.35 5.14 5.14 2017-05-22
92 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.22 5.12 4.55 2017-05-22
93 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.5179 5.1 9.82 2017-05-22
94 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 36.72 4.82 4.82 2017-05-22
95 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 26.8636 4.75 16.57 2017-05-19
96 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.05 4.37 13.16 2017-05-22
97 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.4899 4.31 5.36 2017-05-22
98 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.5 4.04 8.72 2017-05-22
99 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.65 4.01 5.09 2017-05-19
100 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 99.68 3.93 27.14 2017-05-22
101 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 38.1314 3.54 10.19 2017-05-22
102 霸菱澳洲基金 US$ 106.36 3.11 3 2017-05-22
103 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.52 3 0.98 2017-05-19
104 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 477.4246 2.81 12.56 2017-05-22
105 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.61 2.53 2.53 2017-05-22
106 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.37 2.5 5.82 2017-05-19
107 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 164.14 2.12 31.74 2017-05-19
108 霸菱環球資源基金 US$ 18.48 2.1 14.14 2017-05-22
109 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.47 2.04 4.17 2017-05-22
110 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.56 2.03 0.59 2017-05-19
111 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 78.82 1.36 16.56 2017-05-19
112 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2365 1.28 1.91 2017-05-19
113 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.84 1.23 0.41 2017-05-22
114 富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.97 1.07 11.12 2017-05-19
115 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.81 1.07 0.16 2017-05-22
116 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.09 1.01 9.61 2017-05-22
117 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.3826 0.65 0.61 2017-05-19
118 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.34 0.17 2017-05-22
119 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.74 0.29 0.51 2017-05-19
120 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.8 -0.12 -0.36 2017-05-19
121 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.18 -0.16 -0.38 2017-05-19
122 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.391 -0.16 -0.27 2017-05-19
123 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 79.26 -1.6 10.62 2017-05-22
124 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 17.042 -1.74 26.59 2017-05-22
125 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.51 -2.12 3.12 2017-05-19
126 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 36.26 -4.07 -6.62 2017-05-19
127 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 86.3 -5.83 30.9 2017-05-19
128 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 97.99 -5.92 27.31 2017-05-19
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.22 -8.11 5.64 2017-05-22
130 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 206.52 -10.25 3.18 2017-05-19
  正:119 負:11 正:125 負:5