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最後更新:2017-07-24 17:03:01

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 50.91 36.89 40.67 2017-07-20
2 摩根亞洲內需主題基金 US$ 14.42 36.55 33.4 2017-07-20
3 摩根太平洋科技基金 US$ 65.95 36.15 44.44 2017-07-20
4 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 384.4407 32.18 33.14 2017-07-20
5 摩根東方基金 US$ 352.77 32.1 32.03 2017-07-20
6 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 189.698 31.15 28.28 2017-07-21
7 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 17.82 30.65 31.32 2017-07-20
8 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 58.2769 30.39 32.7 2017-07-21
9 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 148.84 29.87 33.76 2017-07-20
10 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 99.53 29.78 29.82 2017-07-21
11 惠理價值基金 "B" US$ 149.06 29.57 31.67 2017-07-20
12 惠理價值基金 - "C" US$ 18.76 29.29 31.46 2017-07-20
13 摩根南韓基金 US$ 57.95 28.84 26.2 2017-07-20
14 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 72.73 28.82 35.72 2017-07-20
15 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 155.9834 28.58 14.51 2017-07-21
16 摩根印度基金 US$ 280.64 27.63 11.32 2017-07-20
17 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 33.63 26.91 21.06 2017-07-20
18 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 527.3551 26.19 21.48 2017-07-20
19 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 19.1763 26.13 27.51 2017-07-21
20 景順消閒基金 - "A"股 US$ 49.84 25.92 27.66 2017-07-20
21 惠理中華新星基金 HK$ 64.04 25.54 26.26 2017-07-20
22 惠理中華新星基金 HK$ 64.04 25.54 26.26 2017-07-20
23 霸菱韓國聯接基金  US$ 23.95 25.52 13.03 2017-07-21
24 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 39.5005 25.5 23.39 2017-07-21
25 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 39.84 25.44 27.12 2017-07-21
26 摩根太平洋證券基金 US$ 350.2 25.15 26.7 2017-07-20
27 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 16.6 25 30.3 2017-07-20
28 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 78.8227 24.77 19.85 2017-07-21
29 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 15.2355 24.62 29.11 2017-07-20
30 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.956 24.03 22.89 2017-07-20
31 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.36 22.51 20.77 2017-07-20
32 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 48.17 22.23 14.58 2017-07-20
33 Value Partners 高息股票基金 US$ 88.02 22.13 22.15 2017-07-21
34 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 26.4484 21.78 22.13 2017-07-21
35 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.72 21.67 11.81 2017-07-20
36 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 28.7587 21.57 19.35 2017-07-20
37 柏瑞香港股票基金 HK$ 34.18 21.38 22.38 2017-07-20
38 摩根東方小型企業基金 US$ 203.63 21.36 16.82 2017-07-21
39 摩根馬來西亞基金 US$ 55.44 20.6 10.7 2017-07-20
40 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.5806 20.53 18.69 2017-07-21
41 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 71.69 20.24 18.89 2017-07-21
42 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 325.3058 20.11 22.55 2017-07-20
43 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 34.25 20.09 21.71 2017-07-20
44 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 53.6782 19.74 12.56 2017-07-20
45 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 65.55 19.46 15.34 2017-07-21
46 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 25.61 19.23 46.09 2017-07-21
47 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.3337 18.72 21.52 2017-07-20
48 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 120.98 18.38 14.97 2017-07-20
49 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 232.62 18.36 16.16 2017-07-20
50 德盛東方入息基金 "AT" US$ 124.51 17.8 17.19 2017-07-20
51 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 25.18 17.33 15.72 2017-07-21
52 百達-環保能源-P美元 US$ 81.55 17.27 19.4 2017-07-20
53 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 185.6894 17.17 21.54 2017-07-20
54 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 18.04 16.69 18.3 2017-07-20
55 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 31.95 16.48 17.25 2017-07-20
56 摩根東協基金 US$ 127.04 16.38 10.45 2017-07-20
57 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 86.8 16.24 14.26 2017-07-20
58 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 17.0859 16.15 18.1 2017-07-20
59 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.6 16.14 27.67 2017-07-21
60 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 555.3952 15.73 21.09 2017-07-20
61 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.1378 15.65 22.43 2017-07-20
62 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 129.64 15.4 6.43 2017-07-20
63 摩根日本(美元)基金 US$ 17.06 14.19 7.03 2017-07-20
64 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 195.28 14.15 8.72 2017-07-21
65 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 41.93 13.69 20.52 2017-07-20
66 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.1762 12.84 17.57 2017-07-20
67 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 32052 12.78 26.04 2017-07-20
68 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 135.62 12.73 2.91 2017-07-20
69 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.675 12.49 13.32 2017-07-20
70 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 41.72 12 20.47 2017-07-21
71 百達-精選品牌-P美元 US$ 171.14 11.8 11.91 2017-07-20
72 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 118.64 11.14 18.4 2017-07-20
73 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.92 11.1 11.1 2017-07-21
74 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.802 11.05 8.12 2017-07-21
75 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 34 10.79 13.45 2017-07-21
76 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 15.74 10.46 10.46 2017-07-20
77 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.1506 10.45 27.65 2017-07-20
78 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.62 9.67 3.1 2017-07-21
79 德盛印尼基金 "A" US$ 5.72 9.37 1.42 2017-07-20
80 DWS 環球神農 "A2" US$ 131.25 9.26 8.45 2017-07-20
81 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 175.09 8.93 28.55 2017-07-20
82 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.74 8.9 3.62 2017-07-21
83 霸菱澳洲基金 US$ 112.22 8.79 0.7 2017-07-21
84 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 27.8962 8.78 14.73 2017-07-20
85 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.9482 8.6 6.77 2017-07-21
86 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.3603 8.17 5.26 2017-07-20
87 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 210.33 8 11.47 2017-07-21
88 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 145.33 7.81 0.36 2017-07-20
89 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 18.597 7.23 12.22 2017-07-21
90 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.65 7.06 -0.92 2017-07-21
91 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.92 6.88 25.04 2017-07-21
92 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.23 6.61 21.24 2017-07-21
93 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.6809 6.36 6.83 2017-07-21
94 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.9825 6.25 4.02 2017-07-21
95 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.95 5.91 -19.4 2017-07-21
96 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.27 5.89 9.54 2017-07-21
97 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 491.3616 5.81 16.67 2017-07-21
98 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.07 5.12 3.01 2017-07-20
99 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.94 5.07 7.82 2017-07-21
100 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25 4.34 15.15 2017-07-21
101 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 80.91 4.05 14.34 2017-07-20
102 富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.23 3.71 8.06 2017-07-20
103 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.21 3.61 12.92 2017-07-20
104 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.07 3.6 1.61 2017-07-21
105 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.771 3.49 8.75 2017-07-21
106 摩根歐洲動力基金 US$ 175.94 3.14 3.14 2017-07-21
107 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.54 3.11 -0.27 2017-07-20
108 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 98.7 2.91 21.24 2017-07-21
109 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.8935 2.89 5.03 2017-07-21
110 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.59 2.74 9.15 2017-07-21
111 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.55 2.51 4.22 2017-07-21
112 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.6 2.5 -1.71 2017-07-20
113 霸菱環球資源基金 US$ 18.53 2.38 9.91 2017-07-21
114 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.62 1.76 -20.75 2017-07-21
115 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2495 1.34 -1.67 2017-07-20
116 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4549 1.24 -0.18 2017-07-20
117 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.83 1.18 -0.42 2017-07-21
118 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.12 0.94 -2.42 2017-07-20
119 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.81 0.51 -0.11 2017-07-21
120 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.76 0.44 0.58 2017-07-20
121 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.66 -0.19 -0.4 2017-07-20
122 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.94 -0.23 -0.4 2017-07-20
123 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.3703 -0.27 -2.39 2017-07-20
124 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 80.09 -0.57 7.45 2017-07-21
125 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 37.56 -0.63 -5.91 2017-07-20
126 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 86.91 -5.16 22 2017-07-20
127 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.88 -5.45 -4.69 2017-07-20
128 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 98.38 -5.55 18.5 2017-07-20
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.11 -14.03 -3.13 2017-07-21
130 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 194.4 -15.51 -4.17 2017-07-20
  正:120 負:10 正:113 負:17