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最後更新:2017-08-22 11:03:01

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 51.57 38.67 34.37 2017-08-18
2 摩根亞洲內需主題基金 US$ 14.47 37.03 28.28 2017-08-17
3 摩根太平洋科技基金 US$ 65.73 35.69 34.42 2017-08-17
4 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 391.8504 34.73 30.08 2017-08-17
5 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 103.102 34.44 25.84 2017-08-21
6 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 18.28 34.02 28.01 2017-08-17
7 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 59.7099 33.6 28.54 2017-08-21
8 摩根東方基金 US$ 355.14 32.99 25.33 2017-08-17
9 惠理價值基金 "B" US$ 150.06 30.44 23.6 2017-08-17
10 惠理價值基金 - "C" US$ 18.86 29.98 23.03 2017-08-17
11 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 34.4 29.81 19.36 2017-08-17
12 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 147.57 28.76 25.64 2017-08-17
13 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 72.41 28.25 29.58 2017-08-17
14 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 184.942 27.86 22.42 2017-08-21
15 摩根印度基金 US$ 280.79 27.7 10.61 2017-08-17
16 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 19.3749 27.44 23.15 2017-08-21
17 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 40.0339 27.19 20.01 2017-08-21
18 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 16.82 26.66 26.85 2017-08-17
19 惠理中華新星基金 HK$ 64.55 26.54 21.86 2017-08-18
20 惠理中華新星基金 HK$ 64.53 26.5 21.82 2017-08-17
21 摩根太平洋證券基金 US$ 353.69 26.39 21.84 2017-08-17
22 景順消閒基金 - "A"股 US$ 49.99 26.3 26.97 2017-08-17
23 摩根南韓基金 US$ 56.75 26.17 21.26 2017-08-17
24 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 153.0502 26.16 13.47 2017-08-21
25 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 15.3751 25.76 24.24 2017-08-17
26 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 39.85 25.47 22.69 2017-08-21
27 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 520.9648 24.66 16.23 2017-08-17
28 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 68.12 24.15 16.31 2017-08-21
29 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.947 23.94 16.58 2017-08-17
30 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 78.0462 23.54 17.21 2017-08-21
31 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.89 22.99 7.95 2017-08-17
32 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 34.86 22.23 19.1 2017-08-16
33 摩根馬來西亞基金 US$ 55.92 21.64 7.81 2017-08-17
34 柏瑞香港股票基金 HK$ 34.23 21.56 16.95 2017-08-18
35 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 28.6188 20.97 14.63 2017-08-17
36 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 26.1926 20.6 18.04 2017-08-21
37 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 47.51 20.55 13.88 2017-08-17
38 Value Partners 高息股票基金 US$ 86.78 20.41 16.61 2017-08-18
39 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.5568 20.09 20.6 2017-08-17
40 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 323.6263 19.49 18.35 2017-08-17
41 摩根東方小型企業基金 US$ 200.44 19.46 10.81 2017-08-21
42 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 25.6 19.18 40.89 2017-08-21
43 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 17.4911 18.91 18.26 2017-08-17
44 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.08 18.85 12.1 2017-08-17
45 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.936 18.49 25.13 2017-08-21
46 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 53.0711 18.38 10.76 2017-08-17
47 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 567.3849 18.22 19.38 2017-08-17
48 霸菱韓國聯接基金  US$ 22.54 18.13 5.52 2017-08-21
49 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.4522 17.75 15.31 2017-08-21
50 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 25.23 17.57 13.5 2017-08-18
51 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 231.07 17.57 13.47 2017-08-17
52 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 36.08 17.56 14.94 2017-08-21
53 摩根東協基金 US$ 128.29 17.52 9.41 2017-08-17
54 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 18.16 17.46 14.72 2017-08-17
55 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 119.35 16.78 13.27 2017-08-17
56 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 184.5227 16.43 18.51 2017-08-17
57 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.344 16.4 20.4 2017-08-17
58 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 69.39 16.39 13.31 2017-08-21
59 德盛東方入息基金 "AT" US$ 123 16.37 11.16 2017-08-17
60 百達-環保能源-P美元 US$ 80.89 16.32 14.85 2017-08-17
61 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 86.35 15.64 8.84 2017-08-17
62 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 139 15.53 9.45 2017-08-17
63 摩根日本(美元)基金 US$ 17.23 15.33 10.17 2017-08-18
64 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.4247 14.82 16.5 2017-08-17
65 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 194.22 13.53 3.35 2017-08-21
66 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.7531 13.24 11.65 2017-08-17
67 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 31853 12.08 27.81 2017-08-17
68 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.403 11.88 13.33 2017-08-21
69 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.903 11.76 4.04 2017-08-21
70 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.54 11.34 6.19 2017-08-17
71 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 124.89 11.17 2.42 2017-08-17
72 百達-精選品牌-P美元 US$ 170.02 11.07 10.25 2017-08-17
73 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 40.9 10.9 13.93 2017-08-17
74 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.84 10.9 3.44 2017-08-21
75 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 15.74 10.46 10.46 2017-08-18
76 DWS 環球神農 "A2" US$ 132.04 9.91 9.38 2017-08-17
77 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 45.4075 9.71 5.65 2017-08-21
78 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.86 9.64 4.32 2017-08-21
79 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 116.97 9.57 13.28 2017-08-17
80 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.0752 9.54 21.3 2017-08-17
81 德盛印尼基金 "A" US$ 5.72 9.37 -1.55 2017-08-16
82 霸菱澳洲基金 US$ 112.38 8.95 1.17 2017-08-21
83 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.4546 8.72 3.73 2017-08-17
84 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.64 8.49 20.8 2017-08-21
85 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.38 8.4 12.64 2017-08-21
86 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 146.11 8.39 -0.73 2017-08-17
87 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.72 7.38 -0.38 2017-08-21
88 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.34 7.28 -21.92 2017-08-21
89 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.7916 7.22 6.09 2017-08-21
90 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 27.4864 7.18 12.5 2017-08-17
91 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 27.0228 6.41 1.77 2017-08-21
92 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 37.18 6.14 6.14 2017-08-21
93 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.32 5.77 2.21 2017-08-17
94 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.24 5.69 8.09 2017-08-21
95 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.5 5 19.65 2017-08-21
96 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.12 4.12 0.6 2017-08-18
97 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.59 3.39 -0.32 2017-08-17
98 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 201.31 3.37 6.02 2017-08-21
99 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.18 3.3 5.27 2017-08-21
100 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.8684 2.82 6.28 2017-08-21
101 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 476.8422 2.68 14.23 2017-08-21
102 摩根歐洲動力基金 US$ 175.11 2.66 2.66 2017-08-21
103 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.59 2.38 -2.39 2017-08-17
104 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.47 2.13 12.35 2017-08-21
105 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.365 1.89 -1.69 2017-08-17
106 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.26 1.82 -5.57 2017-08-17
107 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.43 1.81 5.06 2017-08-21
108 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 97.59 1.75 20.24 2017-08-21
109 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.5107 1.69 0.11 2017-08-17
110 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.91 1.61 -0.26 2017-08-21
111 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.26 1.6 10.5 2017-08-21
112 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 163.28 1.58 14.95 2017-08-17
113 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.113 1.41 3.29 2017-08-21
114 富達基金 - 美國基金"A" US$ 10 1.38 4.85 2017-08-17
115 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 78.45 0.89 8.54 2017-08-17
116 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.83 0.62 -0.06 2017-08-21
117 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.77 0.51 0.66 2017-08-17
118 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4882 0.34 -2.41 2017-08-17
119 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.68 0 10.13 2017-08-17
120 霸菱環球資源基金 US$ 18.1 0 4.26 2017-08-21
121 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.59 -0.23 -0.41 2017-08-17
122 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.82 -0.27 -0.41 2017-08-17
123 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.49 -1.1 -28.04 2017-08-18
124 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 37.17 -1.67 -6.73 2017-08-17
125 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.3 -2.79 4.19 2017-08-21
126 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.04 -4.6 -1.31 2017-08-17
127 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 86.82 -5.26 17.51 2017-08-17
128 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 98.6 -5.34 13.32 2017-08-17
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 15.43 -17.66 -10.19 2017-08-21
130 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 183.77 -20.13 -12.43 2017-08-17
  正:120 負:10 正:112 負:18