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最後更新:2018-01-22 17:03:01

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 118.39 8.92 18.05 2018-01-18
2 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 30.53 7.27 41.34 2018-01-19
3 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 70.455 7.09 49.38 2018-01-19
4 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 105.1 6.93 18.4 2018-01-18
5 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 10.7392 6.48 29.56 2018-01-18
6 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 31.96 6.36 42.68 2018-01-19
7 德盛印尼基金 "A" US$ 6.15 6.22 16.92 2018-01-18
8 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 19.97 6.16 36.86 2018-01-19
9 景順消閒基金 - "A"股 US$ 56.55 5.96 38.1 2018-01-18
10 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 21.487 5.83 17.02 2018-01-19
11 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 39777 5.69 40.56 2018-01-18
12 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 6.3999 5.69 32.96 2018-01-19
13 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 46.5322 5.68 41.08 2018-01-19
14 百達-環保能源-P美元 US$ 90.74 5.62 27.25 2018-01-18
15 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 110.33 5.36 17.29 2018-01-19
16 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 74.75 5.36 25.38 2018-01-19
17 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 41.8 5.34 13.74 2018-01-18
18 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.74 5.29 17.4 2018-01-19
19 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 85.62 5.15 46.89 2018-01-18
20 惠理價值基金 - "C" US$ 22.23 5.11 46.15 2018-01-18
21 惠理價值基金 "B" US$ 177.26 5.09 47.04 2018-01-18
22 柏瑞香港股票基金 HK$ 40.94 5.06 40.01 2018-01-18
23 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 30.8168 4.99 35.69 2018-01-19
24 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 636.3447 4.96 23.71 2018-01-18
25 摩根歐洲動力基金 US$ 190.16 4.96 11.48 2018-01-19
26 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 18.51 4.93 29.89 2018-01-19
27 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 88.6323 4.9 32.55 2018-01-19
28 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 124.519 4.78 54.94 2018-01-19
29 摩根日本(美元)基金 US$ 21.32 4.77 41.38 2018-01-19
30 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 43.39 4.71 24.83 2018-01-19
31 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 82.25 4.71 32.98 2018-01-19
32 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 353.9152 4.65 27.52 2018-01-18
33 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 190.55 4.61 58.87 2018-01-18
34 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 235.49 4.59 35.53 2018-01-19
35 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 41.27 4.56 17.81 2018-01-19
36 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 72.54 4.54 9.76 2018-01-18
37 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 26.87 4.47 25.15 2018-01-19
38 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 22.8781 4.39 45.17 2018-01-19
39 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 20.48 4.38 48.95 2018-01-18
40 富達基金 - 美國基金"A" US$ 11.23 4.37 14.8 2018-01-18
41 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 260.23 4.35 29.44 2018-01-18
42 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 45.78 4.31 20.6 2018-01-19
43 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.1409 4.28 14.67 2018-01-18
44 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 457.3901 4.21 50.4 2018-01-18
45 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 22.07 4.15 55.31 2018-01-18
46 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 63.63 4.12 62.16 2018-01-18
47 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 21.56 4.05 17.11 2018-01-19
48 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 168.3268 4.05 37.56 2018-01-19
49 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 207.286 3.96 28.26 2018-01-18
50 霸菱環球資源基金 US$ 22.06 3.96 18.16 2018-01-19
51 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 46.19 3.91 39.76 2018-01-19
52 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 25.02 3.9 12.65 2018-01-19
53 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 215.088 3.9 44.23 2018-01-19
54 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.92 3.87 27.84 2018-01-18
55 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 594.0001 3.83 35.66 2018-01-18
56 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 31.8321 3.81 24.22 2018-01-18
57 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 89.77 3.73 12.2 2018-01-19
58 摩根東協基金 US$ 149.29 3.66 32.9 2018-01-18
59 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.82 3.65 8.35 2018-01-19
60 惠理中華新星基金 HK$ 74.23 3.54 40.16 2018-01-18
61 惠理中華新星基金 HK$ 74.23 3.54 40.16 2018-01-18
62 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 19.41 3.52 4.35 2018-01-19
63 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 86.26 3.45 10.07 2018-01-18
64 Value Partners 高息股票基金 US$ 100.06 3.45 33.01 2018-01-19
65 摩根馬來西亞基金 US$ 62.6 3.3 30.99 2018-01-18
66 摩根太平洋科技基金 US$ 75.54 3.28 46.88 2018-01-18
67 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 17.5806 3.27 39.86 2018-01-18
68 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 55.19 3.26 34.87 2018-01-18
69 摩根東方基金 US$ 412.18 3.19 47.95 2018-01-18
70 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 227.12 3.18 15.21 2018-01-19
71 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 223.76 3.17 -0.28 2018-01-18
72 摩根東方小型企業基金 US$ 230.36 3.13 34.05 2018-01-19
73 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 20.51 3.01 28.67 2018-01-18
74 德盛東方入息基金 "AT" US$ 145.64 2.95 34.57 2018-01-18
75 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 131.51 2.9 15.39 2018-01-18
76 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 136.05 2.89 22.91 2018-01-18
77 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.57 2.88 40.82 2018-01-18
78 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 16.89 2.86 5.5 2018-01-18
79 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 131.26 2.64 25.32 2018-01-18
80 摩根亞洲內需主題基金 US$ 17.09 2.64 53.14 2018-01-18
81 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 21.1501 2.62 23.97 2018-01-18
82 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 19.203 2.43 32.53 2018-01-19
83 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 47.43 2.42 27.5 2018-01-18
84 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 20.8118 2.37 39.12 2018-01-18
85 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 17.156 2.32 33.9 2018-01-18
86 摩根太平洋證券基金 US$ 404.99 2.28 40.53 2018-01-18
87 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 46.18 2.28 7.77 2018-01-19
88 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 34.9412 2.18 26.86 2018-01-18
89 霸菱韓國聯接基金  US$ 27.59 2 37.88 2018-01-19
90 摩根印度基金 US$ 310.69 2 37.21 2018-01-18
91 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 199.36 2 25.68 2018-01-18
92 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.56 1.97 8.21 2018-01-18
93 霸菱澳洲基金 US$ 122.24 1.93 15.97 2018-01-19
94 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 562.8657 1.72 23.49 2018-01-19
95 百達-精選品牌-P美元 US$ 184.26 1.45 17.54 2018-01-18
96 DWS 環球神農 "A2" US$ 147.7 1.42 19.77 2018-01-18
97 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 27.5176 1.4 7.08 2018-01-19
98 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 17.37 1.4 28.38 2018-01-18
99 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.87 1.39 5.59 2018-01-19
100 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 32.4513 1.26 31.25 2018-01-18
101 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.7984 1.18 11.57 2018-01-19
102 摩根南韓基金 US$ 63.85 1.14 35.91 2018-01-18
103 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 59.6751 1.12 31.59 2018-01-18
104 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.7408 1.02 9.01 2018-01-18
105 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.6 0.78 6.34 2018-01-19
106 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.22 0.72 7.37 2018-01-19
107 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.59 0.66 -11.56 2018-01-19
108 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.96 0.64 15.19 2018-01-19
109 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 151.89 0.56 10.59 2018-01-18
110 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 33.278 0.52 6.33 2018-01-19
111 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 10.64 0.38 0.09 2018-01-18
112 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.7846 0.35 3.76 2018-01-18
113 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 32.42 0.28 16.91 2018-01-18
114 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 14.1055 0.27 8.69 2018-01-19
115 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.5968 0.24 1.5 2018-01-18
116 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.74 0.2 5.82 2018-01-18
117 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.81 0 0.73 2018-01-18
118 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.19 0 -0.42 2018-01-18
119 華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 US$ 0 36.27 2017-12-21
120 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 38.56 0 31.2 2018-01-02
121 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 40.5406 -0.01 10.32 2018-01-19
122 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.3 -0.02 -0.41 2018-01-18
123 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 -0.06 0.34 2018-01-19
124 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.61 -0.12 1.89 2018-01-18
125 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.03 -0.19 1.46 2018-01-18
126 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.66 -0.33 -2.57 2018-01-19
127 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2284 -0.41 1.23 2018-01-18
128 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.32 -0.54 0.94 2018-01-18
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.76 -0.74 1.08 2018-01-19
130 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.38 -1.18 8.84 2018-01-19
131 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.51 -1.19 -7.01 2018-01-18
132 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 131.81 -2.35 8.92 2018-01-18
  正:120 負:12 正:126 負:6