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最後更新:2017-04-23 14:03:02

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 173.992 20.29 26.96 2017-04-20
2 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 143.279 18.11 16.15 2017-04-20
3 摩根印度基金 US$ 257.11 16.93 9.22 2017-04-19
4 摩根亞洲內需主題基金 US$ 12.2 15.53 20.55 2017-04-19
5 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 51.7593 15.46 14.83 2017-04-19
6 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 131.7 14.91 20.94 2017-04-19
7 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 42.51 14.3 17.79 2017-04-19
8 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 72.1174 14.15 14.16 2017-04-20
9 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 331.2987 13.91 16.84 2017-04-19
10 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 24.6724 13.6 14.94 2017-04-20
11 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 32.09 13.47 6.19 2017-04-20
12 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 63.94 13.25 25.08 2017-04-19
13 摩根東方基金 US$ 302.22 13.17 20.76 2017-04-19
14 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.13 13 6.65 2017-04-20
15 摩根南韓基金 US$ 50.8 12.94 11.38 2017-04-19
16 摩根太平洋科技基金 US$ 54.63 12.78 29.86 2017-04-19
17 惠理中華新星基金 HK$ 57.53 12.78 18.77 2017-04-19
18 惠理中華新星基金 HK$ 57.53 12.78 18.67 2017-04-19
19 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 61.78 12.59 18.9 2017-04-20
20 景順消閒基金 - "A"股 US$ 44.51 12.46 22.65 2017-04-19
21 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 50.2621 12.46 20.36 2017-04-20
22 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.53 12.46 7.23 2017-04-19
23 摩根馬來西亞基金 US$ 51.63 12.31 -0.58 2017-04-19
24 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 15.31 12.24 15.81 2017-04-19
25 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 26.5284 12.14 17.41 2017-04-19
26 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 85.937 12.06 16.85 2017-04-20
27 惠理價值基金 - "C" US$ 16.23 11.85 19.96 2017-04-19
28 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 467.4011 11.84 12.51 2017-04-19
29 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 35.52 11.84 22.91 2017-04-20
30 霸菱韓國聯接基金  US$ 21.34 11.84 1.67 2017-04-20
31 摩根東方小型企業基金 US$ 187.58 11.79 13.33 2017-04-20
32 惠理價值基金 "B" US$ 128.55 11.74 19.79 2017-04-19
33 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 16.9451 11.46 16.13 2017-04-20
34 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 35.039 11.32 12.88 2017-04-20
35 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.77 11.22 23.81 2017-04-19
36 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 113.25 10.81 10.29 2017-04-19
37 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 30.7189 10.55 15.58 2017-04-19
38 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 23.67 10.3 20.77 2017-04-20
39 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 529.1918 10.27 24.3 2017-04-19
40 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 29.21 10.23 9.52 2017-04-19
41 Value Partners 高息股票基金 US$ 79.37 10.13 13.74 2017-04-20
42 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 43.37 10.05 8.45 2017-04-19
43 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.4364 9.9 18.38 2017-04-19
44 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.0832 9.78 13.23 2017-04-20
45 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.457 9.68 12.24 2017-04-19
46 摩根太平洋證券基金 US$ 306.65 9.58 16.82 2017-04-19
47 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 65.32 9.56 15.2 2017-04-20
48 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.57 9.39 4.43 2017-04-20
49 摩根東協基金 US$ 119.39 9.37 9.07 2017-04-19
50 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 31.19 9.36 14.71 2017-03-23
51 百達-精選品牌-P美元 US$ 167.09 9.15 9.26 2017-04-19
52 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.82 8.8 17.05 2017-04-19
53 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 29.81 8.68 10.24 2017-04-19
54 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 213.2 8.48 9.67 2017-04-19
55 德盛印尼基金 "A" US$ 5.67 8.41 11.39 2017-04-19
56 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.28 8.38 7.67 2017-04-19
57 柏瑞香港股票基金 HK$ 30.51 8.35 12.54 2017-04-19
58 百達-環保能源-P美元 US$ 75.19 8.12 12.14 2017-04-19
59 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.351 7.89 11.41 2017-04-20
60 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 129.53 7.66 6.5 2017-04-19
61 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 17.5247 7.61 18.17 2017-04-19
62 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.329 7.25 28.93 2017-04-20
63 德盛東方入息基金 "AT" US$ 113.3 7.19 10.77 2017-04-19
64 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 32.83 6.97 21.19 2017-04-20
65 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 182.94 6.93 5.3 2017-04-20
66 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 79.75 6.8 9.02 2017-04-19
67 霸菱澳洲基金 US$ 110.09 6.73 2.06 2017-04-20
68 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 119.76 6.6 0.06 2017-04-19
69 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 288.1054 6.38 4.77 2017-04-19
70 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.81 6.19 22.63 2017-04-20
71 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 43.9029 6.07 11.11 2017-04-20
72 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 167.7425 5.84 11.62 2017-04-19
73 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.9853 5.84 1.25 2017-04-19
74 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.24 5.83 6.42 2017-04-20
75 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 18.33 5.69 30.15 2017-04-20
76 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.3 5.48 3.01 2017-04-20
77 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 141.88 5.25 0.72 2017-04-19
78 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.8401 5.1 6.16 2017-04-19
79 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 204.29 4.9 13.53 2017-04-20
80 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.8 4.64 20.57 2017-04-20
81 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.54 4.5 13.09 2017-04-19
82 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 15.3681 4.48 3.74 2017-04-19
83 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.4117 4.27 9.62 2017-04-20
84 摩根日本(美元)基金 US$ 15.57 4.22 -1.33 2017-04-20
85 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.3799 3.88 3.37 2017-04-20
86 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 38.69 3.87 8.8 2017-04-20
87 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.97 3.81 12.47 2017-04-20
88 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 38.1834 3.68 12.35 2017-04-20
89 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.52 3.67 5.25 2017-04-19
90 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 26.5697 3.6 11.74 2017-04-19
91 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 110.42 3.44 11.2 2017-04-19
92 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.5 3.32 8.41 2017-04-19
93 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.9599 3.16 4.89 2017-04-19
94 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.13 3.07 12.49 2017-04-19
95 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.04 2.95 17.01 2017-04-20
96 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.65 2.95 8.57 2017-04-20
97 DWS 環球神農 "A2" US$ 123.59 2.88 3.34 2017-04-19
98 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.45 2.61 1.32 2017-04-19
99 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.58 2.26 0.59 2017-04-19
100 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.63 2.01 5.46 2017-04-20
101 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2914 1.54 2.64 2017-04-19
102 摩根亞太入息基金 US$ 20.77 1.52 1.52 2017-03-23
103 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 35.51 1.37 1.37 2017-03-23
104 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 78.82 1.36 14.27 2017-04-19
105 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 97.08 1.22 18.12 2017-04-20
106 富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.965 1.02 9.83 2017-04-19
107 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.8 1.02 0.32 2017-04-20
108 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.19 0.96 7.37 2017-04-20
109 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.37 0.84 0.84 2017-03-23
110 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.405 0.83 0.94 2017-04-19
111 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.24 0.7 1.41 2017-04-20
112 摩根歐洲動力基金 US$ 171.45 0.51 0.51 2017-03-23
113 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 161.54 0.5 22.27 2017-04-19
114 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.757 0.28 8.34 2017-04-20
115 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.76 0.23 0.17 2017-04-20
116 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.73 0.22 0.51 2017-04-19
117 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 11.96 0.17 0.17 2017-03-23
118 Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 10.72 0 0 2017-03-23
119 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 977.42 0 0 2017-03-23
120 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4036 -0.1 0.28 2017-04-19
121 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.83 -0.1 -0.35 2017-04-19
122 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.3 -0.12 -0.36 2017-04-19
123 霸菱環球資源基金 US$ 18.07 -0.17 7.3 2017-04-20
124 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.2698 -0.18 9.86 2017-04-19
125 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.69 -0.31 -9.69 2017-04-20
126 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 28126 -1.03 6.49 2017-04-19
127 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.66 -1.32 2.75 2017-04-19
128 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.59 -2.43 8.36 2017-04-20
129 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 452.8439 -2.48 3.73 2017-04-20
130 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 35.84 -5.19 -11.33 2017-04-18
131 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 85.54 -6.66 25.35 2017-04-19
132 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 96.39 -7.46 20.61 2017-04-19
133 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.02 -9.18 1.73 2017-04-20
134 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 203.65 -11.5 -3.9 2017-04-19
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