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最後更新:2017-09-24 17:03:02

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 56.3 51.38 45.18 2017-09-20
2 摩根太平洋科技基金 US$ 70.99 46.55 39.11 2017-09-20
3 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 111.456 45.33 34.11 2017-09-21
4 摩根亞洲內需主題基金 US$ 15.3 44.89 32.35 2017-09-20
5 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 413.5206 42.18 32.46 2017-09-20
6 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 19.33 41.72 31.41 2017-09-20
7 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 62.4302 39.68 30.01 2017-09-21
8 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 159.56 39.22 34.43 2017-09-20
9 摩根東方基金 US$ 370.96 38.91 28.16 2017-09-20
10 惠理價值基金 "B" US$ 158.58 37.85 28.78 2017-09-20
11 惠理價值基金 - "C" US$ 19.88 37.01 27.93 2017-09-20
12 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.15 36.67 32.77 2017-09-20
13 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 35.84 35.25 22.82 2017-09-20
14 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 14.062 34.62 25.79 2017-09-20
15 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 20.4324 34.39 29.56 2017-09-21
16 惠理中華新星基金 HK$ 68.39 34.07 27.86 2017-09-20
17 惠理中華新星基金 HK$ 68.39 34.07 27.86 2017-09-20
18 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.1851 34.03 23.75 2017-09-21
19 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 74.93 32.71 32.34 2017-09-20
20 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 191.41 32.34 22.58 2017-09-21
21 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.1353 31.98 29.01 2017-09-20
22 摩根印度基金 US$ 290.13 31.94 13.54 2017-09-20
23 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 41.89 31.9 27.44 2017-09-21
24 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.18 31.55 28.07 2017-09-21
25 摩根太平洋證券基金 US$ 365.78 30.72 23.6 2017-09-20
26 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 541.9127 29.67 19.63 2017-09-20
27 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 157.0436 29.45 15.88 2017-09-21
28 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 30.495 28.91 20.93 2017-09-20
29 柏瑞香港股票基金 HK$ 36.22 28.62 22.24 2017-09-20
30 景順消閒基金 - "A"股 US$ 50.55 27.72 27.33 2017-09-20
31 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.48 27.55 13.66 2017-09-20
32 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 611.8393 27.49 32.59 2017-09-20
33 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 80.0155 26.66 19.61 2017-09-21
34 摩根南韓基金 US$ 56.89 26.48 19.64 2017-09-20
35 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.978 25.78 29.23 2017-09-21
36 Value Partners 高息股票基金 US$ 90.64 25.77 19.85 2017-09-21
37 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 49.5 25.6 17.41 2017-09-20
38 摩根馬來西亞基金 US$ 57.51 25.1 13.61 2017-09-20
39 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 27.1396 24.96 20.53 2017-09-21
40 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 26.79 24.72 43.95 2017-09-21
41 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 26.73 24.56 25.2 2017-09-21
42 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 336.8277 24.37 24.18 2017-09-20
43 摩根東方小型企業基金 US$ 208.34 24.17 12.44 2017-09-21
44 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.45 23.69 17.54 2017-09-20
45 霸菱韓國聯接基金  US$ 23.33 22.27 6.82 2017-09-21
46 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 34.86 22.23 16.98 2017-08-16
47 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.6375 21.75 19.83 2017-09-21
48 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 238.79 21.5 17.16 2017-09-20
49 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 54.4172 21.39 11.12 2017-09-20
50 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 33.27 21.29 13.28 2017-09-20
51 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 18.73 21.15 17.95 2017-09-20
52 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 17.798 21 16.68 2017-09-20
53 百達-環保能源-P美元 US$ 84.04 20.85 18.2 2017-09-20
54 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 34286 20.64 36.05 2017-09-20
55 摩根東協基金 US$ 131.47 20.44 13.8 2017-09-20
56 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.132 20.4 15.2 2017-09-21
57 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.6017 20.37 18.01 2017-09-20
58 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 20.843 20.18 22.69 2017-09-21
59 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 36.81 19.94 20.02 2017-09-21
60 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 71.48 19.89 16.8 2017-09-21
61 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 189.8121 19.77 22.23 2017-09-20
62 德盛東方入息基金 "AT" US$ 126.05 19.25 15.78 2017-09-20
63 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.7769 17.95 20.79 2017-09-20
64 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.46 17.9 9.56 2017-09-21
65 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 10.18 2017-08-30
66 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 120 17.42 15.83 2017-09-20
67 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.6978 16.99 15.56 2017-09-20
68 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 199.85 16.82 9.14 2017-09-21
69 摩根日本(美元)基金 US$ 17.4 16.47 6.81 2017-09-21
70 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 124.16 16.31 22.75 2017-09-20
71 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 130.61 16.26 6.69 2017-09-20
72 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 138.75 15.33 8.47 2017-09-20
73 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.9331 14.97 15.91 2017-09-20
74 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.38 14.95 14.95 2017-09-21
75 DWS 環球神農 "A2" US$ 137.92 14.81 17.5 2017-09-20
76 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 42.24 14.53 18.55 2017-09-20
77 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.4247 13.76 23.74 2017-09-20
78 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 41.88 12.43 17.71 2017-09-21
79 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.34 11.7 20.91 2017-09-21
80 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.17 11.54 7.07 2017-09-21
81 百達-精選品牌-P美元 US$ 170.56 11.42 11.97 2017-09-20
82 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.9 11.24 3.97 2017-09-21
83 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.0304 11.21 6.81 2017-09-21
84 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 178.34 10.95 26.48 2017-09-20
85 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 28.4375 10.89 18.01 2017-09-20
86 德盛印尼基金 "A" US$ 5.78 10.52 3.03 2017-09-20
87 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.7 10.48 10.48 2017-09-21
88 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.7493 10.46 5.9 2017-09-20
89 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 148.86 10.43 1.14 2017-09-20
90 霸菱環球資源基金 US$ 19.71 8.9 17.04 2017-09-21
91 霸菱澳洲基金 US$ 111.91 8.49 1.71 2017-09-21
92 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.9418 8.39 6.95 2017-09-21
93 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.63 8.31 -15.57 2017-09-21
94 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.92 8.28 0.59 2017-09-21
95 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.18 8.04 23.49 2017-09-21
96 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 208.8 7.21 10.4 2017-09-21
97 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 27.1878 7.06 3.97 2017-09-21
98 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.37 6.59 8.16 2017-09-21
99 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.61 6.53 3.07 2017-09-20
100 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 493.3071 6.23 16.42 2017-09-21
101 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 101.48 5.81 22.35 2017-09-21
102 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 45.06 5.35 7.26 2017-09-21
103 摩根歐洲動力基金 US$ 179 4.94 4.94 2017-09-21
104 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.85 4.26 7.79 2017-09-21
105 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.96 4.17 14.18 2017-09-21
106 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.92 3.89 14.64 2017-09-21
107 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 80.54 3.58 11.94 2017-09-20
108 富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.21 3.51 8.91 2017-09-20
109 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.6 3.45 -0.69 2017-09-20
110 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.63 2.86 -2.15 2017-09-20
111 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.8281 2.72 7.55 2017-09-21
112 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6103 2.5 0.9 2017-09-20
113 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 93.87 2.43 23.53 2017-09-20
114 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 106.46 2.21 19.93 2017-09-20
115 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.91 1.61 -0.53 2017-09-21
116 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2891 1.53 -1.72 2017-09-20
117 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.89 1.43 12.04 2017-09-20
118 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.13 0.87 -0.16 2017-09-20
119 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.885 0.69 3.5 2017-09-21
120 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.78 0.58 0.66 2017-09-20
121 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 80.95 0.5 7.86 2017-09-21
122 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.34 -0.17 2017-09-21
123 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4633 0.21 -2.43 2017-09-20
124 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.93 -0.25 -6.51 2017-09-20
125 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.53 -0.26 -0.39 2017-09-20
126 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.79 -0.28 -0.39 2017-09-20
127 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.51 -0.66 -23.3 2017-09-21
128 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.69 -6.45 -2.21 2017-09-20
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.96 -9.5 2.42 2017-09-21
130 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 201.11 -12.6 0.97 2017-09-20
  正:123 負:7 正:117 負:13