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最後更新:2008-09-05 14:03:01
排名
基金名稱
買入價
本年累升(%)
52周累升(%)
最後報價
1
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C"
EUR€ 88.56
7.76
7.76
2008-09-03
2
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 )
US$ 9.03
5.74
0.44
2008-09-04
3
Man AHL Diversified Futures Ltd
US$ 35.56
4.31
13.32
2008-09-01
4
景順歐元儲備基金 - "A"股
EUR€ 313.63
2.73
3.92
2008-09-04
5
AIG 港元固定收益基金
HK$ 15.21
2.29
7.57
2008-09-03
6
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400 (美元)基金 "A"
US$ 26.29
2.02
2.02
2008-09-04
7
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股
GBP£ 194.7
1.83
3.38
2008-09-04
8
景順英國債券基金 - "A"股
GBP£ 12.19
1.67
3.66
2008-09-04
9
AIG 港元貨幣市場基金
HK$ 13.21
1.62
2.96
2008-09-03
10
宏信領域基金 - 環球科技基金"A2"
US$ 25.91
0.62
0.62
2008-09-04
11
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"
US$ 11.69
0.34
4.56
2008-09-04
12
AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A"
US$ 18.7656
-0.29
6.09
2008-09-04
13
AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A"
US$ 13.7162
-0.47
3.87
2008-09-04
14
聯博 - 環球債券基金 "A2"
US$ 14.67
-0.54
1.95
2008-09-04
15
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1"
EUR€ 12.14
-0.65
-1.86
2008-09-04
16
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2"
US$ 25.36
-1.17
3.72
2008-09-04
17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1"
US$ 22.14
-1.34
4.14
2008-09-04
18
富達基金 - 電訊基金"A類別股份-累積"
EUR€ 9.908
-1.41
-1.41
2008-09-04
19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股
US$ 13.75
-2.55
1.18
2008-09-04
20
AIG 環球基金 - AIG 美國高收益債券基金 "A"
US$ 13.0643
-3.33
-3.02
2008-09-04
21
友邦平穩基金
US$ 14.53
-5.03
-0.14
2008-09-03
22
景順健康護理基金 - "A"股
US$ 69.77
-5.05
-1.01
2008-09-04
23
富達基金-日本領先基金"A"
YEN¥ 17559
-6.73
-12.85
2008-09-04
24
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份
US$ 9.44
-8.62
-9.23
2008-09-04
25
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份"
US$ 333.97
-8.79
-8.79
2008-09-04
26
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A"
US$ 32.16
-9.13
-7.69
2008-09-04
27
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1"
US$ 8.2
-9.69
-9.69
2008-09-04
28
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股
US$ 107.6
-9.93
-3.06
2008-09-04
29
JF 亞洲內需主題基金
US$ 7.75
-10.51
-10.51
2008-09-04
30
友邦均衡基金
US$ 15.13
-11.16
-7.46
2008-09-03
31
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積)
US$ 12.68
-12.13
-12.13
2008-09-04
32
AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A"
US$ 13.9383
-12.31
-13.72
2008-09-04
33
DWS 環球神農 "A2"
US$ 122.9115
-12.52
-12.52
2008-09-04
34
友邦 - AIG 智選11+基金
US$ 9.17
-13.25
-6.33
2008-09-03
35
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A"
US$ 51.91
-13.34
-9.69
2008-09-04
36
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC"
US$ 13.971
-13.57
-13.57
2008-09-04
37
貝萊德全球基金 – 貝萊德美國精選價值型基金"A2"股
US$ 35.42
-14.53
-20.46
2008-09-04
38
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算)
US$ 47.08
-14.68
-16.75
2008-09-04
39
荷銀商品物料基金 "A"
US$ 131.97
-14.74
-1.99
2008-09-03
40
景順消閒基金 - "A"股
US$ 18.48
-15.07
-20.99
2008-09-04
41
安本環球 - 澳洲股票基金"A2"
AUD$ 26.4
-16.24
-11.5
2008-09-04
42
AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A"
US$ 8.7503
-16.27
-18.21
2008-09-04
43
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股
US$ 73.52
-16.31
-3.11
2008-09-04
44
友邦增值基金
US$ 15.45
-16.4
-13.74
2008-09-03
45
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD"
GBP£ 22.709
-16.45
-15.47
2008-09-04
46
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2"
US$ 11.48
-16.45
-21.37
2008-09-04
47
AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L"
US$ 182.2696
-16.88
-13.71
2008-09-04
48
富達基金 - 美國基金"A"
US$ 4.432
-16.93
-16.12
2008-09-04
49
霸菱澳洲基金 "A"
US$ 104.58
-17.78
-17.78
2008-09-04
50
聯博 - 美國房地產投資基金 "A"
US$ 16.26
-18
-20.95
2008-09-04
51
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算)
EUR€ 16.35
-18.13
-19.34
2008-09-04
52
AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L"
US$ 113.1164
-18.73
-15.04
2008-09-04
53
景順電訊基金 - "A"股
US$ 15.85
-19.42
-16.31
2008-09-04
54
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份
US$ 25.68
-19.9
-13.13
2008-09-04
55
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股
US$ 25.08
-19.9
-5.54
2008-09-04
56
AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y"
US$ 630.139
-20.03
-11.07
2008-09-04
57
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積)
US$ 72.79
-20.42
-15.41
2008-09-04
58
安本環球 - 亞太股票基金"A2"
US$ 47.69
-20.79
-11.09
2008-09-04
59
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞
US$ 29.36
-22.12
-30.33
2008-09-04
60
荷銀公用事業基金"A"
US$ 108.41
-22.22
-11.18
2008-09-03
61
富達基金 - 歐洲增長基金"A"
EUR€ 9.931
-22.23
-22.05
2008-09-04
62
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞
US$ 9.21
-22.34
-18.85
2008-09-04
63
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算"
US$ 28
-22.39
-19.35
2008-09-04
64
JF日本(美元)基金
US$ 11.65
-22.39
-25.51
2008-09-04
65
AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A"
US$ 14.8235
-22.6
-24.8
2008-09-04
66
景順日本企業基金 - "A"股
US$ 19.39
-22.66
-20.73
2008-09-04
67
霸菱環球資源基金
US$ 34.49
-23
-23
2008-09-04
68
AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L"
US$ 247.7199
-23.79
-20.81
2008-09-04
69
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞
EUR€ 14.12
-23.88
-27.22
2008-09-04
70
AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1"
EUR€ 17.1926
-24.11
-32.77
2008-09-04
71
安本環球 - 中國機會基金 "A2"
US$ 17.56
-24.28
-13.71
2008-09-04
72
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股
US$ 69.56
-24.76
-9.62
2008-09-04
73
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股
US$ 19.55
-24.78
-26.34
2008-09-04
74
聯博 - 環球增長動力基金 "A"
US$ 50.16
-26.69
-22.17
2008-09-04
75
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD"
US$ 8.598
-26.72
-21.31
2008-09-04
76
JF 太平洋證券基金
US$ 168.07
-26.99
-22.44
2008-09-04
77
Value Partners 高息股票基金
US$ 33.05
-27.19
-24.02
2008-09-01
78
AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A"
US$ 19.2553
-27.81
-16.49
2008-09-04
79
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞
US$ 30.37
-27.85
-18.51
2008-09-04
80
Value Partners 中國大陸焦點基金
US$ 19.44
-27.97
-27.84
2008-08-29
81
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1"
HK$ 194.56
-28.06
-15.6
2008-09-04
82
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A"
US$ 13.98
-28.27
-24.15
2008-09-04
83
AIG 香港股票基金
HK$ 25.35
-28.55
-18.49
2008-09-03
84
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股
US$ 36.49
-29.24
-7.36
2008-09-04
85
JF 太平洋科技基金
US$ 28.23
-29.25
-24.5
2008-09-04
86
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞
EUR€ 26.26
-29.37
-26.26
2008-09-04
87
JF 馬來西亞基金
US$ 32.93
-30.32
-15.09
2008-09-04
88
AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A"
US$ 12.6221
-30.92
-13.51
2008-09-04
89
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A"
US$ 27.92
-30.99
-23.99
2008-09-04
90
AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A"
US$ 28.814
-31.39
-28.84
2008-09-04
91
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞
US$ 16.77
-31.41
-14.31
2008-09-04
92
惠理價值基金 "B"
US$ 63.4
-31.44
-26.67
2008-09-03
93
AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L"
US$ 284.7382
-31.99
-25.66
2008-09-04
94
JF 南韓基金
US$ 32.32
-32.69
-30.98
2008-09-04
95
JF東協基金
US$ 67.67
-32.71
-21.46
2008-09-04
96
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股
EUR€ 90.83
-33.05
-23.23
2008-09-04
97
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份
US$ 66.72
-33.07
-24.32
2008-09-04
98
AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A"
US$ 21.9713
-35.43
-9.2
2008-09-04
99
JF 東方基金
US$ 194.17
-35.51
-29.36
2008-09-04
100
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積)
US$ 17.68
-37.26
-33.98
2008-09-04
101
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD"
US$ 65.916
-38.01
-31.09
2008-09-04
102
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD"
US$ 155.626
-39.69
-9.24
2008-09-04
103
霸菱韓國聯接基金
US$ 17.02
-39.71
-39.84
2008-09-04
104
JF印度基金
US$ 162.65
-39.99
-17.01
2008-09-04
105
JF 東方小型企業基金
US$ 89.58
-40.56
-35.77
2008-09-04
106
AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A"
US$ 9.8467
-40.74
-44.05
2008-09-04
正:11
負:95
正:17
負:89