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最後更新:2017-12-14 14:03:02

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 58.53 57.38 55.21 2017-12-12
2 摩根亞洲內需主題基金 US$ 16.05 51.99 49.44 2017-12-11
3 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 173.97 51.79 49.7 2017-12-11
4 摩根太平洋科技基金 US$ 72.62 49.92 46.8 2017-12-11
5 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 20.34 49.12 45.7 2017-12-11
6 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 424.2056 45.85 43.93 2017-12-11
7 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 111.802 45.78 43.19 2017-12-13
8 摩根東方基金 US$ 385.13 44.22 41.61 2017-12-11
9 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 80.39 42.38 40.89 2017-12-11
10 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 63.3514 41.74 38.12 2017-12-12
11 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.78 41.42 42.6 2017-12-11
12 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 14.722 40.93 38.29 2017-12-11
13 惠理價值基金 "B" US$ 161.32 40.23 37.01 2017-12-11
14 惠理價值基金 - "C" US$ 20.23 39.42 36.23 2017-12-11
15 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 36.68 38.42 36.2 2017-12-11
16 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 20.8172 36.92 36.98 2017-12-13
17 摩根太平洋證券基金 US$ 382.5 36.69 36.38 2017-12-11
18 摩根南韓基金 US$ 61.08 35.79 32.84 2017-12-11
19 惠理中華新星基金 HK$ 69.2 35.66 33.08 2017-12-11
20 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 196.102 35.58 34.04 2017-12-13
21 霸菱韓國聯接基金  US$ 25.72 34.8 33.96 2017-12-13
22 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.3627 34.59 31.65 2017-12-13
23 惠理中華新星基金 HK$ 68.6 34.48 31.92 2017-12-12
24 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 42.58 34.07 34.28 2017-12-13
25 景順消閒基金 - "A"股 US$ 53.04 34.01 30.06 2017-12-11
26 摩根印度基金 US$ 294.52 33.94 31.86 2017-12-11
27 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 38.15 33.77 31.92 2017-11-22
28 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 28.64 33.46 35.35 2017-12-12
29 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.2121 32.61 33.25 2017-12-11
30 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 19.4821 32.44 32.45 2017-12-11
31 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 551.0927 31.87 29.19 2017-12-11
32 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 37468 31.84 33.95 2017-12-11
33 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 51.88 31.64 29.18 2017-12-11
34 摩根日本(美元)基金 US$ 19.54 30.79 31.32 2017-12-13
35 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 28.3752 30.65 28.24 2017-12-13
36 柏瑞香港股票基金 HK$ 36.78 30.61 28.51 2017-12-12
37 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 30.8802 30.53 30.22 2017-12-11
38 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 77.54 30.06 25.73 2017-12-13
39 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 27.92 29.98 29.8 2017-12-13
40 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 81.9876 29.78 27.02 2017-12-13
41 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 156.6391 29.12 28.51 2017-12-13
42 德盛東方入息基金 "AT" US$ 136.21 28.86 27.04 2017-12-11
43 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.9583 28.68 27.06 2017-12-13
44 摩根東方小型企業基金 US$ 215.49 28.43 25.94 2017-12-13
45 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 16.0832 28.02 27.17 2017-12-11
46 Value Partners 高息股票基金 US$ 92.22 27.96 25.93 2017-12-12
47 摩根東協基金 US$ 139.38 27.68 26.74 2017-12-11
48 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.48 27.55 24.47 2017-12-11
49 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 215.36 25.88 24.94 2017-12-13
50 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.877 25.64 27.08 2017-12-13
51 摩根馬來西亞基金 US$ 57.65 25.41 23.42 2017-12-11
52 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 246.15 25.25 23.72 2017-12-11
53 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.869 25.02 27.56 2017-12-13
54 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 55.9059 24.71 22.95 2017-12-11
55 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 126.77 24.04 23.55 2017-12-11
56 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 19.08 23.42 21.22 2017-12-11
57 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 67.63 23.25 23.62 2017-12-13
58 百達-環保能源-P美元 US$ 85.46 22.89 22.3 2017-12-11
59 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 194.3836 22.66 22.45 2017-12-11
60 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.37 22.64 22.48 2017-12-11
61 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 331.5112 22.41 22.74 2017-12-11
62 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 44.9 21.75 22.28 2017-12-11
63 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 37.23 21.31 17.33 2017-12-13
64 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.746 21.25 18.58 2017-12-11
65 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 33.6447 21.08 24.58 2017-12-11
66 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 126.83 18.81 17.41 2017-12-11
67 百達-精選品牌-P美元 US$ 181.74 18.72 17.17 2017-12-11
68 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 567.0791 18.16 24.28 2017-12-11
69 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.83 18.11 18.11 2017-12-12
70 DWS 環球神農 "A2" US$ 141.65 17.91 18.82 2017-12-11
71 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 141.79 17.85 18.88 2017-12-11
72 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 30.1561 17.59 17.62 2017-12-11
73 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 18.8 2017-08-30
74 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 188.55 17.3 18.23 2017-12-11
75 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 540.2242 16.33 18.42 2017-12-13
76 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 25.27 15.97 17.97 2017-12-13
77 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 42.88 15.11 14.07 2017-12-13
78 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.46 14.37 11.93 2017-12-13
79 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.4514 14.08 15.05 2017-12-11
80 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.55 13.87 14.93 2017-12-13
81 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 127 13.05 12.13 2017-12-11
82 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.93 12.76 13.34 2017-12-11
83 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 219.35 12.63 11.33 2017-12-13
84 霸菱環球資源基金 US$ 20.33 12.32 10.55 2017-12-13
85 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 39.32 12.25 12.25 2017-12-13
86 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.361 11.64 22.34 2017-12-13
87 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.0909 11.36 12.34 2017-12-13
88 霸菱澳洲基金 US$ 114.21 10.72 8.48 2017-12-13
89 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.45 10.68 12.88 2017-12-13
90 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 148.89 10.45 9.35 2017-12-11
91 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 40.5051 9.98 12.43 2017-12-13
92 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.65 9.57 11.17 2017-12-13
93 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 14.0437 9.18 9.63 2017-12-13
94 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.2609 8.5 8.86 2017-12-11
95 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.34 8.05 8.47 2017-12-11
96 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.15 7.91 12.27 2017-12-13
97 富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.64 7.87 6.9 2017-12-11
98 德盛印尼基金 "A" US$ 5.63 7.65 6.83 2017-12-11
99 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.41 6.87 7.84 2017-12-13
100 摩根歐洲動力基金 US$ 181.96 6.67 6.67 2017-12-13
101 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 85.88 6.62 4.27 2017-12-13
102 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.58 6.45 6.51 2017-12-11
103 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 101.28 5.6 6.93 2017-12-13
104 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 39.86 5.45 5.81 2017-12-11
105 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 81.81 5.21 5.29 2017-12-11
106 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.97 5.14 4.85 2017-12-13
107 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.95 4.85 4.54 2017-12-13
108 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.6036 4.76 4.84 2017-12-13
109 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.37 4.7 7.33 2017-12-11
110 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.07 4.63 7.14 2017-12-13
111 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 95.2 3.88 8.12 2017-12-11
112 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.655 3.12 6.3 2017-12-13
113 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6642 2.94 3.04 2017-12-11
114 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.59 2.74 3.57 2017-12-13
115 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 67.86 2.68 2.68 2017-12-11
116 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.61 2.62 2.62 2017-12-11
117 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 106.78 2.52 6.94 2017-12-11
118 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.43 2.5 1.38 2017-12-11
119 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4854 2.47 2.96 2017-12-11
120 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.7744 1.81 2.02 2017-12-11
121 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 16.26 1.56 1.56 2017-12-11
122 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.86 1.34 1.45 2017-12-13
123 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.12 0.94 2.09 2017-12-11
124 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.8 0.73 0.73 2017-12-11
125 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.8 0.45 0.56 2017-12-13
126 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.39 -0.33 -0.42 2017-12-11
127 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.45 -0.38 -0.4 2017-12-11
128 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 10.58 -0.47 -0.47 2017-12-11
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 28.07 -0.74 -0.85 2017-12-13
130 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.97 -4.97 -2.76 2017-12-11
131 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.79 -5.07 -6.57 2017-12-13
132 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 206.27 -10.36 -10.12 2017-12-11
133 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.06 -10.57 -9.38 2017-12-12
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