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最後更新：2012-02-05 14:03:02
| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 140.027 | 26.83 | -19.87 | 2012-02-02 | ||
| 2 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" | US$ 11.6201 | 18.27 | -18.19 | 2012-02-02 | ||
| 3 | JF印度基金 | US$ 189.28 | 18.15 | -6.62 | 2012-02-02 | ||
| 4 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 29.1947 | 17.05 | -5.31 | 2012-02-02 | ||
| 5 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 22.11 | 14.26 | -31.04 | 2012-02-02 | ||
| 6 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 12.79 | 13.89 | 25.52 | 2012-02-02 | ||
| 7 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 12.05 | 13.68 | -4.97 | 2012-02-02 | ||
| 8 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 14.714 | 13.35 | -7.75 | 2012-02-02 | ||
| 9 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 | EUR€ 90.88 | 13.2 | -16.57 | 2012-02-02 | ||
| 10 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc | US$ 120.13 | 13.13 | -23.32 | 2012-02-01 | ||
| 11 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 35.62 | 13.1 | -5.97 | 2012-02-02 | ||
| 12 | JF 南韓基金 | US$ 48.17 | 13.05 | -10.71 | 2012-02-02 | ||
| 13 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 72.8 | 12.9 | -16.14 | 2012-02-02 | ||
| 14 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 715.6073 | 11.89 | -10.79 | 2012-02-02 | ||
| 15 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 14.63 | 11.85 | -13.79 | 2012-02-02 | ||
| 16 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" | US$ 17.8881 | 11.71 | -18.37 | 2012-02-02 | ||
| 17 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 16.87 | 11.65 | -12.68 | 2012-02-02 | ||
| 18 | JF 東方小型企業基金 | US$ 110.53 | 11.59 | -18.66 | 2012-02-02 | ||
| 19 | 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc | US$ 75.59 | 11.42 | -27.67 | 2012-02-02 | ||
| 20 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 35.35 | 11.2 | -11.54 | 2012-02-02 | ||
| 21 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 88.65 | 11.09 | -5.58 | 2012-02-02 | ||
| 22 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" | US$ 14.5682 | 10.65 | -6.91 | 2012-02-02 | ||
| 23 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 70.191 | 10.49 | -9.1 | 2012-02-02 | ||
| 24 | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" | US$ 7.9 | 10.49 | -9.3 | 2012-02-02 | ||
| 25 | 霸菱環球資源基金 | US$ 27.42 | 10.3 | -15.06 | 2012-02-02 | ||
| 26 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 11.72 | 10.25 | -6.46 | 2012-02-02 | ||
| 27 | JF 東方基金 | US$ 246.91 | 9.79 | -14.13 | 2012-02-02 | ||
| 28 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 30.6616 | 9.45 | -14.75 | 2012-02-02 | ||
| 29 | 德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) | US$ 24.43 | 9.45 | -7.15 | 2012-02-02 | ||
| 30 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 62.1 | 9.37 | 0.27 | 2012-02-02 | ||
| 31 | JF 亞洲內需主題基金 | US$ 8.99 | 9.37 | -13.22 | 2012-02-02 | ||
| 32 | JF東協基金 | US$ 100.37 | 9.34 | -0.05 | 2012-02-02 | ||
| 33 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ | US$ 16.18 | 9.18 | 11.28 | 2012-02-02 | ||
| 34 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 240.98 | 9.16 | -12.98 | 2012-02-02 | ||
| 35 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 29.73 | 9.06 | -18.41 | 2012-02-02 | ||
| 36 | 安本環球 - 亞太股票基金"A2" | US$ 64.9126 | 8.89 | -4.19 | 2012-02-02 | ||
| 37 | JF 太平洋證券基金 | US$ 211.55 | 8.83 | -11.93 | 2012-02-02 | ||
| 38 | 安本環球 - 中國機會基金 "A2" | US$ 23.1118 | 8.67 | -5.24 | 2012-02-02 | ||
| 39 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 14.23 | 8.54 | -16.73 | 2012-02-02 | ||
| 40 | 法巴 L1基金 - 全球商品物料股票基金 "CC" | US$ 112.38 | 8.39 | -11.67 | 2012-02-01 | ||
| 41 | 霸菱澳洲基金 | US$ 120.22 | 8.36 | -4.84 | 2012-02-02 | ||
| 42 | 聯博 - 美國房地產投資基金 "A" | US$ 16.57 | 8.23 | -2.87 | 2012-02-02 | ||
| 43 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 73.04 | 8.13 | 6.43 | 2012-02-02 | ||
| 44 | 景順消閒基金 - "A"股 | US$ 19.21 | 7.92 | 0.42 | 2012-02-02 | ||
| 45 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" | US$ 349.4995 | 7.91 | -15.74 | 2012-02-02 | ||
| 46 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 36.94 | 7.89 | -4.28 | 2012-02-02 | ||
| 47 | 友邦 - AIG 智選11+基金 | US$ 12.82 | 7.82 | -1.69 | 2012-02-01 | ||
| 48 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 13.847 | 7.78 | 8.4 | 2012-02-02 | ||
| 49 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球投資價值基金 "L" | US$ 162.1336 | 7.71 | -7.31 | 2012-02-02 | ||
| 50 | 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) | US$ 14.07 | 7.57 | -9.28 | 2012-02-02 | ||
| 51 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" | US$ 110.6006 | 7.51 | -7.11 | 2012-02-02 | ||
| 52 | 惠理價值基金 "B" | US$ 93.85 | 7.42 | -9.56 | 2012-02-02 | ||
| 53 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 22.29 | 7.37 | -9.35 | 2012-02-02 | ||
| 54 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 54.85 | 7.25 | -5.61 | 2012-02-02 | ||
| 55 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 25.78 | 6.75 | -17.29 | 2012-02-01 | ||
| 56 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 34.95 | 6.52 | -2.51 | 2012-02-02 | ||
| 57 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 94.17 | 6.33 | -6.64 | 2012-02-02 | ||
| 58 | JF 馬來西亞基金 | US$ 55.27 | 6.31 | 2.09 | 2012-02-02 | ||
| 59 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 32.72 | 6.23 | -4.99 | 2012-02-02 | ||
| 60 | 德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) | US$ 86.61 | 6.04 | -6.34 | 2012-02-02 | ||
| 61 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 26.32 | 6 | -10.14 | 2012-02-02 | ||
| 62 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 26.01 | 5.95 | 3.13 | 2012-02-02 | ||
| 63 | DWS 環球神農 "A2" | US$ 133.37 | 5.81 | -11.17 | 2012-02-02 | ||
| 64 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 14.9372 | 5.6 | -14.53 | 2012-02-02 | ||
| 65 | 聯博 - 環球增長動力基金 "A" | US$ 42.56 | 5.48 | -8.2 | 2012-02-02 | ||
| 66 | 德盛印尼基金 "A" | US$ 6.76 | 5.46 | 12.11 | 2012-02-02 | ||
| 67 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 | US$ 121.05 | 5.44 | -8.14 | 2012-02-02 | ||
| 68 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 9.433 | 5.41 | -10.33 | 2012-02-02 | ||
| 69 | JF 太平洋科技基金 | US$ 32.95 | 5.34 | -17.02 | 2012-02-02 | ||
| 70 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" | US$ 219.8369 | 5.21 | -10.12 | 2012-02-02 | ||
| 71 | JF日本(美元)基金 | US$ 10 | 4.93 | -8.51 | 2012-02-02 | ||
| 72 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 17.66 | 4.87 | 6 | 2012-02-02 | ||
| 73 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 48.88 | 4.8 | -3.23 | 2012-02-02 | ||
| 74 | 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" | GBP£ 23.799 | 4.78 | -2.58 | 2012-02-02 | ||
| 75 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 16000 | 4.75 | -16.81 | 2012-02-02 | ||
| 76 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" | US$ 10.8732 | 4.61 | -14.37 | 2012-02-02 | ||
| 77 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 5.153 | 4.59 | -3.45 | 2012-02-02 | ||
| 78 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" | US$ 15.3642 | 4.55 | -0.4 | 2012-02-02 | ||
| 79 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 34.9 | 4.55 | -3.67 | 2012-02-02 | ||
| 80 | 東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" | EUR€ 89.29 | 4.51 | -2.11 | 2012-02-02 | ||
| 81 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 12.12 | 4.48 | -9.55 | 2012-02-02 | ||
| 82 | 友邦增值基金 | US$ 16.21 | 4.38 | -5.59 | 2012-02-01 | ||
| 83 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 34.21 | 4.27 | 7.58 | 2012-02-02 | ||
| 84 | 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) | US$ 6.51 | 3.83 | -20.02 | 2012-02-02 | ||
| 85 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 16.37 | 3.41 | -8.03 | 2012-02-02 | ||
| 86 | 友邦均衡基金 | US$ 16.65 | 3.35 | -3.2 | 2012-02-01 | ||
| 87 | 安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" | US$ 34.8291 | 3.33 | 9.46 | 2012-02-02 | ||
| 88 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" | US$ 16.8748 | 3.33 | 6.96 | 2012-02-02 | ||
| 89 | 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" | US$ 317.67 | 3.33 | -14.79 | 2012-02-02 | ||
| 90 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 24.39 | 3.3 | -13.69 | 2012-02-02 | ||
| 91 | 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" | AUD$ 24.1831 | 3.23 | -10.93 | 2012-02-02 | ||
| 92 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 47.93 | 3.01 | -2.54 | 2012-02-02 | ||
| 93 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" | US$ 8.8129 | 2.81 | -13.35 | 2012-02-02 | ||
| 94 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 15.43 | 2.73 | 5.32 | 2012-02-02 | ||
| 95 | 友邦平穩基金 | US$ 16.55 | 2.29 | 0.55 | 2012-02-01 | ||
| 96 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 12.14 | 2.1 | 3.14 | 2012-02-02 | ||
| 97 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 68.12 | 1.81 | 9.36 | 2012-02-02 | ||
| 98 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 22.4755 | 1.56 | 6.04 | 2012-02-02 | ||
| 99 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 8.22 | 1.11 | -1.44 | 2012-02-02 | ||
| 100 | 聯博 - 環球債券基金 "A2" | US$ 17.61 | 1.03 | 3.41 | 2012-02-02 | ||
| 101 | 柏瑞港元固定收益基金 | HK$ 17.05 | 0.95 | 5.64 | 2012-02-01 | ||
| 102 | 景順日本企業基金 - "A"股 | US$ 19.97 | 0.55 | -10.97 | 2012-02-02 | ||
| 103 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 30.99 | 0.49 | -13.27 | 2012-01-09 | ||
| 104 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 17.24 | 0.47 | 6.88 | 2012-02-02 | ||
| 105 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.46 | 0.12 | -0.43 | 2012-02-02 | ||
| 106 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 13.33 | 0.08 | 0.23 | 2012-02-01 | ||
| 107 | 景順歐元儲備基金 - "A"股 | EUR€ 322.32 | 0.02 | 0.58 | 2012-02-02 | ||
| 108 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ 189.65 | 0.02 | 0.22 | 2012-02-02 | ||
| 109 | 景順英國債券基金 - "A"股 | GBP£ 14.27 | -0.28 | 15.45 | 2012-02-02 | ||
| 110 | Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" | US$ 25 | -0.83 | -2.08 | 2012-02-02 | ||
| 111 | 法巴 L1基金 - 全球公用事業股票基金 "CC" | US$ 132.71 | -1.06 | -11 | 2012-02-01 | ||
| 112 | Man AHL Diversified Futures Ltd | US$ 35.99 | -1.4 | -8.86 | 2012-01-30 | ||
| 113 | 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" | EUR€ 11.55 | -2.12 | 0.26 | 2012-02-02 | ||
| 正：108 | 負：5 | 正：26 | 負：87 | ||||