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最後更新:2024-03-19 14:04:01
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排名
基金名稱
買入價
本年累升(%)
52周累升(%)
最後報價
1
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2"
US$ 196.42
20.36
51.78
2024-03-18
2
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A
US$ 129.09
16.75
47.41
2024-03-13
3
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股
YEN¥ 729.5425
12.73
35.64
2024-03-13
4
富達基金-日本領先基金"A"
YEN¥ 67761
12.55
41.06
2024-03-18
5
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A"
US$ 22.3162
11.41
24.57
2024-03-15
6
百達-精選品牌-P美元
US$ 376.28
11.02
13.42
2024-03-18
7
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A"
US$ 113.47
10.82
33.27
2024-03-18
8
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞
EUR€ 27.23
10.11
18.44
2024-03-18
9
摩根太平洋科技基金
US$ 86.85
8.83
18.86
2024-03-18
10
摩根歐洲動力基金
US$ 285.7
8.8
19.8
2024-03-13
11
景順健康護理基金 - "A"股
US$ 193.66
8.4
17.79
2024-03-18
12
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A"
US$ 55.7187
7.89
28.01
2024-03-15
13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 )
US$ 41.74
7.69
29.79
2024-03-18
14
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股
US$ 8.6663
7.55
15.01
2024-03-13
15
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞
EUR€ 14.04
7.5
46.86
2024-03-18
16
百達-環保能源-P美元
US$ 144.72
7.05
17.26
2024-03-18
17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股
US$ 43.51
7.04
44.03
2024-03-18
18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股
US$ 25.52
6.24
21.01
2024-03-18
19
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股
US$ 70.24
6.23
16.1
2024-03-13
20
景順環球消費趨勢基金 - "A"股
US$ 63.67
5.73
21.3
2024-03-18
21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD"
US$ 289.303
5.22
33.1
2024-03-18
22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A"
US$ 214.84
5.05
18.49
2024-03-18
23
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份)
US$ 24.6479
4.87
18.39
2024-03-13
24
摩根太平洋證券基金
US$ 461.12
4.66
6.53
2024-03-18
25
霸菱大東協基金"A" - 美元
US$ 236.85
4.53
2.56
2024-03-15
26
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股
US$ 17.8323
4.37
9.94
2024-03-18
27
摩根馬來西亞基金
US$ 54.58
4.34
5.86
2024-03-18
28
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份)
US$ 6.7709
4.27
4.05
2024-03-13
29
富達基金 - 美國基金"A"
US$ 15.81
4.15
21.06
2024-03-18
30
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積
US$ 299.45
4.15
16.84
2024-03-18
31
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD"
US$ 81.756
4.14
-8.22
2024-03-18
32
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股
US$ 125.27
4.1
20.29
2024-03-18
33
摩根亞太入息基金
US$ 24.82
4.02
7.49
2024-03-13
34
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A"
US$ 26.19
3.89
5.22
2024-03-18
35
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算)
US$ 105.96
3.85
21.39
2024-03-18
36
摩根日本(美元)基金
US$ 22.45
3.7
11.8
2024-01-19
37
摩根亞洲小型企業基金
US$ 298.86
2.85
10.98
2024-03-18
38
摩根亞洲增長基金
US$ 17.06
2.83
3.46
2024-03-18
39
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算)
EUR€ 30.59
2.75
16.8
2024-03-18
40
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股
US$ 353.84
2.7
17.18
2024-03-18
41
霸菱環球資源基金
US$ 24.07
2.69
11.64
2024-03-15
42
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞
US$ 43.9
2.52
11
2024-03-18
43
富達基金 - 歐洲增長基金"A"
EUR€ 17.94
2.46
12.83
2024-03-18
44
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股
US$ 15.1139
2.41
9.72
2024-03-13
45
摩根東協基金
US$ 143.41
2.4
2.16
2024-03-18
46
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股
US$ 38.94
2.31
4.56
2024-03-18
47
霸菱澳洲基金
US$ 141.91
2.26
11.46
2024-03-15
48
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A"
US$ 37.3821
2.23
-4.65
2024-03-15
49
聯博 - 環球高收益基金 "A2"
US$ 17.37
2.18
14.2
2024-03-18
50
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞
US$ 17.61
2.15
4.14
2024-03-18
51
摩根南韓基金
US$ 74.21
2.11
15.86
2024-03-18
52
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A"
US$ 66.0579
2.1
-9.76
2024-03-18
53
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD"
US$ 15.771
1.97
-3.96
2024-03-18
54
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計)
US$ 544.04
1.72
8.58
2024-01-22
55
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A"
US$ 36.2269
1.7
10.21
2024-03-15
56
富達基金 - 環球優質債券基金 "A"
US$ 12.74
1.59
9.54
2024-03-18
57
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞
US$ 51.2
1.55
12.83
2024-03-18
58
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A"
US$ 85.1446
1.49
29.54
2024-03-15
59
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算"
US$ 44.48
1.44
14.11
2024-03-18
60
安本標準 - 亞太股票基金"A2"
US$ 84.7258
1.39
-0.31
2024-03-18
61
安聯印尼基金 "A"
US$ 4.8238
1.29
3.29
2024-03-18
62
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L"
US$ 336.7011
1.28
22.26
2024-01-19
63
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股
US$ 44.4013
1.17
17.13
2024-03-18
64
霸菱韓國聯接基金
US$ 22.3
1.09
12.4
2024-03-15
65
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A"
US$ 60.65
1.05
11.2
2024-03-18
66
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2"
US$ 16.46
0.98
1.79
2024-03-18
67
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別
US$ 129.64
0.98
5.24
2024-03-13
68
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元
US$ 17.3
0.93
10.47
2024-03-13
69
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"
US$ 14.4309
0.8
5.13
2024-03-18
70
摩根印度基金
US$ 342.8
0.8
19.54
2024-03-18
71
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc
US$ 1034.47
0.75
-12.36
2024-03-13
72
景順歐元極短期債券基金 - "A"股
EUR€ 323.6862
0.69
3.8
2024-03-18
73
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積
US$ 153.82
0.44
1.44
2024-03-18
74
聯博 - 短期債券基金 "A2"
US$ 18.54
0.32
3.52
2024-03-18
75
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金
US$ 117.4
0.3
4.56
2024-01-22
76
柏瑞港元貨幣市場基金
HK$ 15.05
0.2
3.15
2024-01-19
77
柏瑞港元固定收益基金
HK$ 19.22
0
-0.41
2023-04-24
78
柏瑞香港股票基金
HK$ 31.79
0
0.51
2023-06-08
79
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A
US$ 48.64
0
3.27
2023-05-09
80
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股
GBP£ 191.58
0
0.09
2023-04-03
81
建銀國際 - 國策主導基金
HK$ 6.63
0
-6.36
2023-08-07
82
惠理中華新星基金
HK$ 60.32
0
-3.66
2023-05-25
83
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別
US$ 18.77
0
5.27
2023-11-02
84
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積
US$ 39.69
0
2.74
2023-11-17
85
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A"
US$ 20.2085
-0.15
8.96
2024-03-15
86
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股
US$ 205.5954
-0.16
24.67
2024-03-13
87
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股
US$ 28.91
-0.17
1.69
2024-03-13
88
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC"
US$ 15.416
-0.31
10.19
2024-03-15
89
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1"
EUR€ 17.0007
-0.41
2.88
2024-03-18
90
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1"
US$ 25.4676
-0.5
9.11
2024-03-18
91
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc
US$ 12.58
-0.55
13.03
2024-01-22
92
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A"
US$ 21.0597
-0.64
1.29
2024-03-15
93
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別
EUR€ 61.11
-0.8
7.87
2024-01-22
94
摩根拉丁美洲基金
US$ 32.5
-0.85
30
2024-03-13
95
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積"
US$ 12.99
-1.07
-15.65
2024-03-18
96
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份
US$ 5.9286
-1.56
-15.24
2024-01-19
97
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類
US$ 39.72
-1.56
0.63
2024-01-22
98
安聯東方入息基金 "AT"
US$ 220.15
-1.71
8.12
2024-01-19
99
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1"
EUR€ 31.3758
-1.78
-2.82
2024-03-15
100
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A"
US$ 16.54
-1.78
-2.3
2024-01-22
101
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞
US$ 15.61
-1.89
-3.1
2024-03-18
102
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股
US$ 17.99
-1.91
-1.26
2024-03-18
103
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞
US$ 25.64
-2.25
-2.58
2024-03-18
104
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1"
HK$ 321.2875
-2.3
-16.6
2024-03-18
105
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2"
US$ 22.59
-2.8
5.22
2024-01-22
106
聯博 - 環球房地產證券基金 "A"
US$ 25.34
-3.43
6.92
2024-03-18
107
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1"
US$ 31.1809
-4.33
7.13
2024-01-22
108
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股
US$ 32.72
-4.41
-4.22
2024-03-18
109
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y"
US$ 639.3157
-4.61
24.32
2024-03-15
110
安聯總回報亞洲股票基金"AT"
US$ 36.5927
-4.7
-0.62
2024-01-19
111
摩根中國入息基金(累計)美元類別
US$ 14.94
-5.2
-12.63
2024-01-22
112
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L"
US$ 492.4657
-5.27
-5.15
2024-01-22
113
Value Partners 高息股票基金
US$ 87.65
-5.36
-9.53
2024-01-19
114
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD"
US$ 13.132
-5.48
20.17
2024-03-15
115
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份
US$ 49.1513
-6.06
-10.71
2024-01-22
116
惠理價值基金 - "C"
US$ 16.59
-6.43
-11.24
2024-01-22
117
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股
US$ 59.07
-6.51
-4.91
2024-03-18
118
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股
US$ 18.9603
-7.16
-24.96
2024-01-19
119
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股
US$ 72.42
-7.91
30.18
2024-03-18
120
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算)
US$ 5.11
-8.59
-12.95
2024-01-22
121
Value Partners 中國大陸焦點基金
US$ 46.15
-11.3
-20.03
2024-01-22
122
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份
US$ 135.5726
-11.97
-27.17
2024-01-22
123
法巴能源轉型基金 "CC"
US$ 56.08
-17.53
-35.55
2024-03-13
正:84
負:39
正:93
負:30