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最後更新:2017-06-25 17:03:02

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 摩根太平洋科技基金 US$ 62.61 29.25 49.07 2017-06-21
2 摩根亞洲內需主題基金 US$ 13.63 29.07 38.1 2017-06-21
3 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 182.618 26.26 34.13 2017-06-22
4 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 152.7043 25.88 20.85 2017-06-22
5 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 17.11 25.44 37.76 2017-06-21
6 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 55.8869 25.04 38.71 2017-06-22
7 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 362.9935 24.81 36.83 2017-06-21
8 摩根東方基金 US$ 333.09 24.73 36.45 2017-06-21
9 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 46.26 24.39 37.27 2017-06-21
10 摩根南韓基金 US$ 55.58 23.57 31.52 2017-06-21
11 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 69.67 23.4 42.74 2017-06-21
12 惠理價值基金 "B" US$ 141.51 23.01 35.3 2017-06-21
13 惠理價值基金 - "C" US$ 17.84 22.95 35.25 2017-06-21
14 惠理中華新星基金 HK$ 62.69 22.9 33.9 2017-06-21
15 惠理中華新星基金 HK$ 62.69 22.9 33.9 2017-06-21
16 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 140.52 22.61 36.31 2017-06-21
17 景順消閒基金 - "A"股 US$ 48.4 22.28 35.61 2017-06-21
18 摩根印度基金 US$ 268.78 22.23 14.44 2017-06-21
19 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 93.229 21.57 31.09 2017-06-22
20 摩根太平洋證券基金 US$ 339.73 21.41 31.41 2017-06-21
21 霸菱韓國聯接基金  US$ 23.06 20.86 16.23 2017-06-22
22 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 76.3315 20.83 25.42 2017-06-22
23 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 31.95 20.57 23.03 2017-06-21
24 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 37.9392 20.54 27.74 2017-06-22
25 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 502.8996 20.33 24.34 2017-06-21
26 摩根馬來西亞基金 US$ 55.1 19.86 14.01 2017-06-21
27 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 25.8668 19.1 28.96 2017-06-22
28 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 46.89 18.98 18.95 2017-06-21
29 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.68 18.64 32.44 2017-06-22
30 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 18.0004 18.4 31.07 2017-06-22
31 摩根東方小型企業基金 US$ 197.39 17.64 22.29 2017-06-22
32 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.4455 17.61 25.33 2017-06-22
33 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.279 17.55 24.69 2017-06-21
34 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 70.06 17.51 25.38 2017-06-22
35 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.14 17.18 15.13 2017-06-21
36 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 119.51 16.94 20.89 2017-06-21
37 Value Partners 高息股票基金 US$ 84.17 16.79 24.77 2017-06-22
38 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.49 16.64 34.46 2017-06-21
39 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 25.02 16.59 23.8 2017-06-22
40 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 52.258 16.57 15.35 2017-06-21
41 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.9 16.49 24.82 2017-06-21
42 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 314.6982 16.2 31.97 2017-06-21
43 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 227.94 15.98 20.96 2017-06-21
44 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.1281 15.56 30 2017-06-21
45 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 27.3 15.4 22.35 2017-06-21
46 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 16.9395 15.16 17.57 2017-06-21
47 柏瑞香港股票基金 HK$ 32.42 15.13 24.93 2017-06-21
48 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 31.58 15.13 32.8 2017-06-21
49 摩根東協基金 US$ 125.51 14.98 17.16 2017-06-21
50 摩根日本(美元)基金 US$ 17.16 14.86 5.15 2017-06-22
51 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 18.6809 14.71 27.59 2017-06-21
52 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 31.8438 14.6 34.21 2017-06-21
53 百達-環保能源-P美元 US$ 79.58 14.44 22.96 2017-06-21
54 百達-精選品牌-P美元 US$ 174.99 14.31 22.16 2017-06-21
55 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 32.57 14.2 25.95 2017-05-29
56 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 137.25 14.08 9.18 2017-06-21
57 德盛東方入息基金 "AT" US$ 120.21 13.73 23.63 2017-06-21
58 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 180.2057 13.71 28.56 2017-06-21
59 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 126.56 12.66 13.52 2017-06-21
60 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 24.17 12.52 53.85 2017-06-22
61 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.1123 12.33 18.25 2017-06-21
62 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 192.04 12.25 13.97 2017-06-22
63 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 17.26 11.64 23.02 2017-06-21
64 德盛印尼基金 "A" US$ 5.82 11.28 13.67 2017-06-21
65 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 31553 11.03 33.1 2017-06-21
66 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.792 10.98 14.34 2017-06-22
67 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 82.82 10.91 18.11 2017-06-21
68 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.4766 10.57 14.38 2017-06-21
69 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.73 10.56 10.56 2017-06-22
70 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.66 9.89 12.09 2017-06-22
71 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 40.49 9.79 27.33 2017-06-21
72 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.49 8.7 28.66 2017-06-22
73 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.26 8.4 38.71 2017-06-22
74 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.55 7.73 11.57 2017-06-22
75 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.43 7.6 -15.43 2017-06-22
76 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 59 7.53 18.43 2017-06-22
77 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 144.76 7.39 2.67 2017-06-21
78 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.4447 7.38 10.13 2017-06-22
79 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.326 7.23 31.97 2017-06-22
80 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.64 7.02 6.73 2017-06-22
81 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 27.4159 6.9 22.66 2017-06-21
82 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.1025 6.65 6.82 2017-06-21
83 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.64 6.54 26.95 2017-06-21
84 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 15.15 6.32 6.32 2017-06-22
85 DWS 環球神農 "A2" US$ 127.52 6.15 12.06 2017-06-21
86 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 113.11 5.96 22.19 2017-06-21
87 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.36 5.84 26.29 2017-06-22
88 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 206.09 5.82 18.19 2017-06-22
89 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 33.474 5.71 21.72 2017-06-22
90 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.5732 5.53 8.57 2017-06-22
91 摩根歐洲動力基金 US$ 179.42 5.18 5.18 2017-06-22
92 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 488.1673 5.12 23.21 2017-06-22
93 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40 4.93 4.88 2017-06-21
94 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.8 4.75 11.28 2017-06-22
95 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.1 4.72 12.69 2017-06-22
96 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.5825 4.68 5.46 2017-06-22
97 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.73 4.31 25.3 2017-06-22
98 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 500.5269 4.29 24.92 2017-06-21
99 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.73 4.19 -16.73 2017-06-22
100 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.11 4.01 5.64 2017-06-22
101 霸菱澳洲基金 US$ 107.09 3.82 5.13 2017-06-22
102 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.6 3.45 0.16 2017-06-21
103 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.969 3.1 13.52 2017-06-22
104 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 165.64 3.05 36.79 2017-06-21
105 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.62 2.74 0.23 2017-06-21
106 富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.13 2.7 16.38 2017-06-21
107 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.39 2.63 0.37 2017-06-21
108 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.55 2.6 13.83 2017-06-22
109 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4337 2.22 0.18 2017-06-21
110 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.48 2.21 21.47 2017-06-21
111 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.49 2.16 7.3 2017-06-22
112 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.4503 2 23.2 2017-06-21
113 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.25 1.19 -2.67 2017-06-21
114 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.83 1.18 -0.21 2017-06-22
115 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4392 1.11 1.28 2017-06-21
116 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.5326 0.56 -0.88 2017-06-21
117 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.79 0.4 -0.17 2017-06-22
118 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.75 0.36 0.59 2017-06-21
119 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 30.69 0 11.24 2017-06-22
120 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 95.78 -0.14 25.86 2017-06-22
121 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.7 -0.17 -0.42 2017-06-21
122 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.05 -0.2 -0.39 2017-06-21
123 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.6 -1.64 5.2 2017-06-21
124 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.6 -2.42 14.46 2017-06-22
125 霸菱環球資源基金 US$ 17.53 -3.15 9.22 2017-06-22
126 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 16.523 -4.73 15.67 2017-06-22
127 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 80.31 -12.36 22.07 2017-06-21
128 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 90.12 -13.48 17.71 2017-06-21
129 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 15.7 -16.22 -3.74 2017-06-22
130 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 185.58 -19.35 -4.95 2017-06-21
  正:119 負:11 正:120 負:10