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最後更新：2010-07-31 11:03:01
| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 德盛印尼基金 "A" | US$ 5.57 | 26.88 | 26.88 | 2010-07-29 | ||
| 2 | JF 馬來西亞基金 | US$ 43.29 | 15.22 | 33.08 | 2010-07-29 | ||
| 3 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ | US$ 12.32 | 14.93 | 39.21 | 2010-07-29 | ||
| 4 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 10.524 | 14.04 | 33.54 | 2010-07-29 | ||
| 5 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 | EUR€ 93.44 | 13.8 | 46.46 | 2010-07-29 | ||
| 6 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 35.446 | 13.62 | 13.62 | 2010-07-29 | ||
| 7 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 28.73 | 11.4 | 36.94 | 2010-07-29 | ||
| 8 | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" | US$ 7.98 | 10.99 | 10.99 | 2010-07-29 | ||
| 9 | 安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" | US$ 31.07 | 10.77 | 26.15 | 2010-07-29 | ||
| 10 | JF東協基金 | US$ 84.4 | 9.98 | 28.13 | 2010-07-29 | ||
| 11 | 安本環球 - 中國機會基金 "A2" | US$ 21.03 | 9.08 | 15.61 | 2010-07-29 | ||
| 12 | 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" | EUR€ 10.5 | 9.07 | 19.51 | 2010-07-29 | ||
| 13 | AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A" | US$ 32.08 | 8.73 | 31.32 | 2010-07-29 | ||
| 14 | AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A" | US$ 15.5288 | 8.52 | 19.41 | 2010-07-29 | ||
| 15 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 49.99 | 8.46 | 26.08 | 2010-07-26 | ||
| 16 | 安本環球 - 亞太股票基金"A2" | US$ 58.79 | 6.54 | 20.35 | 2010-07-29 | ||
| 17 | 聯博 - 環球債券基金 "A2" | US$ 16.97 | 5.8 | 10.05 | 2010-07-29 | ||
| 18 | AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A" | US$ 8.7958 | 5.79 | 3.41 | 2010-07-29 | ||
| 19 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 16.13 | 5.77 | 8.4 | 2010-07-29 | ||
| 20 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 11.99 | 5.73 | 8.31 | 2010-07-29 | ||
| 21 | AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 14.6695 | 5.54 | 19.63 | 2010-07-29 | ||
| 22 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 8.36 | 4.89 | 11.17 | 2010-07-29 | ||
| 23 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 239.23 | 4.73 | 14.53 | 2010-07-29 | ||
| 24 | 惠理價值基金 "B" | US$ 91.84 | 4.73 | 24.51 | 2010-07-29 | ||
| 25 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 29.88 | 4.7 | 21.96 | 2010-07-29 | ||
| 26 | JF印度基金 | US$ 197.4 | 4.65 | 24.04 | 2010-07-29 | ||
| 27 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 11.04 | 4.64 | 31.12 | 2010-07-29 | ||
| 28 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 16 | 4.44 | 16.7 | 2010-07-29 | ||
| 29 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 14.73 | 4.03 | 8.15 | 2010-07-29 | ||
| 30 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 31.39 | 3.63 | 21.43 | 2010-04-30 | ||
| 31 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 94.03 | 3.34 | 22.98 | 2010-07-29 | ||
| 32 | AIG 港元固定收益基金 | HK$ 16.4 | 3.27 | 4.19 | 2010-07-28 | ||
| 33 | 景順英國債券基金 - "A"股 | GBP£ 12.7 | 2.58 | 4.18 | 2010-07-29 | ||
| 34 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 56.05 | 2.28 | 16.26 | 2010-07-29 | ||
| 35 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 9.253 | 2.24 | 15.35 | 2010-07-29 | ||
| 36 | Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" | US$ 25.71 | 2.23 | 1.66 | 2010-07-29 | ||
| 37 | 聯博 - 美國房地產投資基金 "A" | US$ 14.79 | 2.21 | 20.64 | 2010-07-29 | ||
| 38 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 | US$ 106 | 1.91 | 18.22 | 2010-07-29 | ||
| 39 | AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A" | US$ 12.0882 | 1.74 | 34.42 | 2010-07-29 | ||
| 40 | 東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" | EUR€ 81.45 | 1.72 | 14 | 2010-07-28 | ||
| 41 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 29.78 | 1.43 | 13.36 | 2010-07-29 | ||
| 42 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 179.882 | 1.17 | 26.23 | 2010-07-29 | ||
| 43 | AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A" | US$ 20.8858 | 0.89 | 3.55 | 2010-07-29 | ||
| 44 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 51.4 | 0.86 | 25 | 2010-07-29 | ||
| 45 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 18.89 | 0.85 | 19.03 | 2010-07-29 | ||
| 46 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc | US$ 125.26 | 0.76 | 0.76 | 2010-07-28 | ||
| 47 | 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc | US$ 93.82 | 0.5 | 0.5 | 2010-07-29 | ||
| 48 | 德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) | US$ 21.55 | 0.42 | 12.71 | 2010-07-29 | ||
| 49 | AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A" | US$ 13.4095 | 0.33 | 24.82 | 2010-07-29 | ||
| 50 | 景順歐元儲備基金 - "A"股 | EUR€ 320.14 | 0.1 | 0.18 | 2010-07-29 | ||
| 51 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 32.72 | 0.03 | 8.09 | 2010-07-29 | ||
| 52 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ 189.03 | 0.02 | 0.02 | 2010-07-29 | ||
| 53 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.67 | -0.04 | 5.55 | 2010-07-29 | ||
| 54 | AIG 港元貨幣市場基金 | HK$ 13.31 | -0.22 | -0.22 | 2010-07-28 | ||
| 55 | JF 南韓基金 | US$ 40.47 | -0.64 | 15.3 | 2010-07-29 | ||
| 56 | 景順消閒基金 - "A"股 | US$ 15.9 | -0.75 | 12.69 | 2010-07-29 | ||
| 57 | 友邦平穩基金 | US$ 15.53 | -0.77 | 5.57 | 2010-07-28 | ||
| 58 | 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) | US$ 7.68 | -0.9 | -0.9 | 2010-07-29 | ||
| 59 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 42.58 | -1 | 13.06 | 2010-07-29 | ||
| 60 | JF 東方小型企業基金 | US$ 118.26 | -1.03 | 18.41 | 2010-07-29 | ||
| 61 | Man AHL Diversified Futures Ltd | US$ 35.69 | -1.27 | -5.28 | 2010-07-26 | ||
| 62 | JF 太平洋證券基金 | US$ 204.78 | -1.35 | 9.37 | 2010-07-29 | ||
| 63 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 8.72 | -1.47 | 0.69 | 2010-07-29 | ||
| 64 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 14.47 | -1.5 | 3.14 | 2010-07-29 | ||
| 65 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 86.63 | -1.55 | 32.91 | 2010-07-29 | ||
| 66 | 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" | GBP£ 21.323 | -1.71 | 16.22 | 2010-07-29 | ||
| 67 | AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L" | US$ 345.6822 | -1.85 | 9.84 | 2010-07-29 | ||
| 68 | JF 亞洲內需主題基金 | US$ 9.3 | -1.9 | 6.29 | 2010-07-29 | ||
| 69 | 友邦均衡基金 | US$ 15.48 | -2.15 | 7.43 | 2010-07-28 | ||
| 70 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 15.66 | -2.31 | 8.83 | 2010-07-29 | ||
| 71 | 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) | US$ 13.02 | -2.4 | 6.11 | 2010-07-29 | ||
| 72 | 宏信領域基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 29.04 | -2.45 | 18.1 | 2010-07-29 | ||
| 73 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 34.19 | -2.59 | 19.71 | 2010-07-29 | ||
| 74 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 34.74 | -2.72 | 9.83 | 2010-07-29 | ||
| 75 | 友邦 - AIG 智選11+基金 | US$ 11.45 | -2.72 | 11.71 | 2010-07-28 | ||
| 76 | AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A" | US$ 13.019 | -2.82 | 10.29 | 2010-07-29 | ||
| 77 | AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y" | US$ 719.2458 | -2.92 | 30.32 | 2010-07-29 | ||
| 78 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 12.15 | -3.11 | 9.46 | 2010-07-29 | ||
| 79 | 景順電訊基金 - "A"股 | US$ 14.86 | -3.13 | 5.17 | 2010-07-29 | ||
| 80 | AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A" | US$ 19.8325 | -3.19 | 15.51 | 2010-07-29 | ||
| 81 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 42.16 | -3.19 | 2.5 | 2010-07-29 | ||
| 82 | AIG 香港股票基金 | HK$ 28.22 | -3.32 | 4.33 | 2010-07-28 | ||
| 83 | 友邦增值基金 | US$ 14.92 | -3.37 | 8.67 | 2010-07-28 | ||
| 84 | JF 東方基金 | US$ 233.94 | -3.87 | 10.97 | 2010-07-29 | ||
| 85 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 16631 | -4.29 | -4.36 | 2010-07-29 | ||
| 86 | JF 太平洋科技基金 | US$ 33.87 | -4.4 | 10.43 | 2010-07-29 | ||
| 87 | 景順日本企業基金 - "A"股 | US$ 19.13 | -4.92 | 2.08 | 2010-07-29 | ||
| 88 | AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A" | US$ 11.1153 | -4.94 | -1.43 | 2010-07-29 | ||
| 89 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 9.92 | -5.43 | 11.84 | 2010-07-29 | ||
| 90 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 17.26 | -5.48 | 16.94 | 2010-07-29 | ||
| 91 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 4.284 | -5.53 | 9.09 | 2010-07-29 | ||
| 92 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 24.71 | -5.69 | 6.69 | 2010-07-29 | ||
| 93 | 德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) | US$ 78.28 | -5.86 | 3.49 | 2010-07-29 | ||
| 94 | AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A" | US$ 31.7798 | -5.88 | 2.72 | 2010-07-29 | ||
| 95 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 64.58 | -6.15 | 23.57 | 2010-07-29 | ||
| 96 | JF日本(美元)基金 | US$ 9.34 | -6.88 | -2.3 | 2010-07-29 | ||
| 97 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 14.807 | -6.93 | 14.32 | 2010-07-29 | ||
| 98 | DWS 環球神農 "A2" | US$ 116.64 | -7.04 | 13.74 | 2010-07-29 | ||
| 99 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 71.651 | -7.52 | -1 | 2010-07-29 | ||
| 100 | AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L" | US$ 100.8096 | -7.93 | 6.73 | 2010-07-29 | ||
| 101 | 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" | AUD$ 25 | -7.95 | 6.02 | 2010-07-29 | ||
| 102 | 聯博 - 環球增長動力基金 "A" | US$ 39.3 | -8.05 | 6.5 | 2010-07-29 | ||
| 103 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 59.78 | -8.2 | 0.71 | 2010-07-29 | ||
| 104 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 21.21 | -8.46 | 7.88 | 2010-07-29 | ||
| 105 | 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" | US$ 290.14 | -8.76 | 7.38 | 2010-07-29 | ||
| 106 | 荷銀資產管理 - 全球公用事業股票基金"CC" | US$ 138.62 | -8.92 | 1.46 | 2010-07-28 | ||
| 107 | 霸菱環球資源基金 | US$ 24.47 | -9.17 | 9.09 | 2010-07-29 | ||
| 108 | 霸菱澳洲基金 | US$ 101.06 | -9.85 | 16.97 | 2010-07-29 | ||
| 109 | AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L" | US$ 153.6231 | -10.08 | -0.1 | 2010-07-29 | ||
| 110 | 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金"CC" | US$ 95.6 | -10.09 | 7.69 | 2010-07-28 | ||
| 111 | AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L" | US$ 211.9331 | -10.46 | 5.37 | 2010-07-29 | ||
| 正：52 | 負：59 | 正：103 | 負：8 | ||||