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最後更新：2025-05-19 17:04:01
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| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 10.19 | 48.98 | 48.98 | 2025-04-14 | ||
| 2 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 68.04 | 30.22 | -5.49 | 2025-05-16 | ||
| 3 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 51.95 | 30.2 | 31.62 | 2025-05-16 | ||
| 4 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 11.912 | 25.17 | 0.39 | 2025-05-16 | ||
| 5 | 摩根拉丁美洲基金 | US$ 31.85 | 23.35 | 2.25 | 2025-05-16 | ||
| 6 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 592.3112 | 21.75 | -5.84 | 2025-05-16 | ||
| 7 | 摩根南韓基金 | US$ 70.2 | 18.08 | -5.49 | 2025-05-16 | ||
| 8 | 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 15.22 | 16.45 | 8.71 | 2025-05-16 | ||
| 9 | 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1252.85 | 16.35 | 13.85 | 2025-05-16 | ||
| 10 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 17.815 | 15.95 | 11.05 | 2025-05-16 | ||
| 11 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 32.92 | 15.92 | 15.75 | 2025-05-16 | ||
| 12 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 23.19 | 15.6 | 20.59 | 2025-05-16 | ||
| 13 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 22.26 | 15.52 | -3.09 | 2025-05-16 | ||
| 14 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 102.093 | 15.21 | 14.38 | 2025-05-16 | ||
| 15 | 摩根歐洲動力基金 | US$ 335.38 | 14.7 | 11.37 | 2025-05-16 | ||
| 16 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 52.42 | 13.98 | 12.18 | 2025-05-16 | ||
| 17 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 17.22 | 13.81 | 8.51 | 2025-05-16 | ||
| 18 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 36.83 | 13.15 | 11.57 | 2025-05-16 | ||
| 19 | 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 8.26 | 11.77 | 12.08 | 2025-02-28 | ||
| 20 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 23.3313 | 11.68 | 7.47 | 2025-05-16 | ||
| 21 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 48.6297 | 11.42 | 13.59 | 2025-05-16 | ||
| 22 | Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 160.66 | 10.77 | 29.55 | 2025-05-16 | ||
| 23 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 59.32 | 10.18 | 24.1 | 2025-05-16 | ||
| 24 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 156.12 | 9.38 | 49.13 | 2025-05-16 | ||
| 25 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 25.87 | 9.16 | 3.48 | 2025-05-16 | ||
| 26 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 75.4608 | 8.94 | 4.5 | 2025-05-16 | ||
| 27 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 21.74 | 8.16 | 12.35 | 2025-05-16 | ||
| 28 | 摩根太平洋證券基金 | US$ 516.18 | 7.89 | 9.32 | 2025-05-16 | ||
| 29 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 372.627 | 7.62 | 2.63 | 2025-05-16 | ||
| 30 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 24.6811 | 7.32 | 11.98 | 2025-05-16 | ||
| 31 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 29.8 | 6.96 | 7.08 | 2025-05-16 | ||
| 32 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 19.8115 | 6.94 | 4.08 | 2025-05-16 | ||
| 33 | 摩根太平洋科技基金 | US$ 91.95 | 6.6 | 4.93 | 2025-05-16 | ||
| 34 | 摩根亞洲增長基金 | US$ 19.19 | 6.32 | 4.69 | 2025-05-16 | ||
| 35 | 摩根東協基金 | US$ 168.17 | 6.1 | 17.42 | 2025-05-16 | ||
| 36 | 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 63.79 | 6.1 | 5.3 | 2025-05-16 | ||
| 37 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 16.62 | 5.86 | -3.54 | 2025-05-16 | ||
| 38 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 33.0706 | 5.73 | -2.47 | 2025-05-16 | ||
| 39 | 摩根亞太入息基金 | US$ 27.24 | 5.46 | 8.44 | 2025-05-16 | ||
| 40 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 60.21 | 5.23 | -11.26 | 2025-05-16 | ||
| 41 | 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 27.7 | 5.2 | 9.44 | 2025-05-16 | ||
| 42 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 234.01 | 5.2 | 9.6 | 2025-05-16 | ||
| 43 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 16.3 | 5.16 | 6.47 | 2025-05-16 | ||
| 44 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 18.374 | 5.11 | 17.48 | 2025-05-16 | ||
| 45 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 136.1 | 5.04 | 6.35 | 2025-05-16 | ||
| 46 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 56.88 | 5.02 | 2.71 | 2025-04-11 | ||
| 47 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 165.68 | 4.89 | 8.74 | 2025-05-16 | ||
| 48 | 霸菱環球資源基金 | US$ 23.2 | 4.74 | -6.41 | 2025-05-16 | ||
| 49 | 安聯印尼基金 "A" | US$ 5.3948 | 4.63 | 8.26 | 2025-05-16 | ||
| 50 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 26.4001 | 4.42 | 2.3 | 2025-05-16 | ||
| 51 | 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 22.8135 | 4.4 | 4.42 | 2025-04-14 | ||
| 52 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 66.6 | 4.31 | 8.86 | 2025-05-16 | ||
| 53 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 72443 | 4.16 | 2.06 | 2025-05-16 | ||
| 54 | 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 79.8 | 4.15 | 24.4 | 2025-05-16 | ||
| 55 | Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 41.57 | 3.95 | 5.24 | 2025-04-15 | ||
| 56 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 52.43 | 3.64 | 0.13 | 2025-05-16 | ||
| 57 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 46.91 | 3.44 | -0.13 | 2025-05-16 | ||
| 58 | 惠理價值基金 - "C" | US$ 20.2 | 3.27 | 1.2 | 2025-04-15 | ||
| 59 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 114.06 | 2.62 | 7.47 | 2025-05-16 | ||
| 60 | 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 254.59 | 2.52 | 9.21 | 2025-05-16 | ||
| 61 | 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 7.5284 | 2.52 | 7.78 | 2025-05-16 | ||
| 62 | 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 139.43 | 2.3 | 6.18 | 2025-05-16 | ||
| 63 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 41.79 | 2.28 | 6.47 | 2025-05-16 | ||
| 64 | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 16.3432 | 2.18 | 7.22 | 2025-05-16 | ||
| 65 | 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 47.4959 | 1.98 | 5.44 | 2025-05-16 | ||
| 66 | 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 13.75 | 1.93 | 6.84 | 2025-05-16 | ||
| 67 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 161.1359 | 1.86 | -6.23 | 2025-04-14 | ||
| 68 | 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 91.8471 | 1.82 | 3.19 | 2025-05-16 | ||
| 69 | 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 19.49 | 1.67 | 4.56 | 2025-05-16 | ||
| 70 | 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 320.05 | 1.58 | 3.71 | 2025-05-16 | ||
| 71 | 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 768.1916 | 1.54 | 2.22 | 2025-05-16 | ||
| 72 | 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 17.85 | 1.54 | 0.9 | 2025-04-15 | ||
| 73 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 18.71 | 1.46 | 6.85 | 2025-05-16 | ||
| 74 | 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 71.63 | 1.42 | 2.45 | 2025-04-15 | ||
| 75 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.73 | 1.41 | 3.82 | 2025-05-16 | ||
| 76 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 15.1159 | 1.28 | 4.4 | 2025-05-16 | ||
| 77 | 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 124.47 | 1.15 | 4.25 | 2025-04-15 | ||
| 78 | 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 18.48 | 1.15 | 6.7 | 2025-05-16 | ||
| 79 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.6524 | 1.12 | 2.86 | 2025-05-16 | ||
| 80 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 29.97 | 1.11 | 3.95 | 2025-05-16 | ||
| 81 | 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 26.6125 | 0.99 | 7.61 | 2025-05-16 | ||
| 82 | 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 336.7922 | 0.97 | 3.43 | 2025-05-16 | ||
| 83 | 百達-環保能源-P美元 | US$ 150.03 | 0.83 | -1.55 | 2025-05-16 | ||
| 84 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 227.73 | 0.71 | 9.5 | 2025-05-16 | ||
| 85 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.74 | 0.7 | 3.21 | 2025-04-14 | ||
| 86 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 63.8499 | 0.49 | 11.18 | 2025-05-16 | ||
| 87 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 374.1 | 0.39 | 1.4 | 2025-05-16 | ||
| 88 | 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 43.27 | 0.3 | -2.59 | 2025-04-15 | ||
| 89 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.4956 | 0.08 | 2.94 | 2025-05-16 | ||
| 90 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 35.5 | 0 | 7.87 | 2024-10-14 | ||
| 91 | 摩根日本(美元)基金 | US$ 25.83 | 0 | 11.14 | 2024-12-30 | ||
| 92 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.9 | 0 | 6.67 | 2024-10-03 | ||
| 93 | 霸菱澳洲基金 | US$ 139.57 | -0.22 | -1.56 | 2025-05-16 | ||
| 94 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 91.6182 | -0.59 | 2.27 | 2025-05-16 | ||
| 95 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 35.577 | -0.6 | -4.34 | 2025-05-16 | ||
| 96 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 315.719 | -0.73 | 5.23 | 2025-05-16 | ||
| 97 | 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 9.3851 | -0.74 | 7.1 | 2025-05-16 | ||
| 98 | 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 14.21 | -0.77 | 6.04 | 2025-04-15 | ||
| 99 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.29 | -0.85 | 0.74 | 2025-05-16 | ||
| 100 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.9443 | -1.73 | 2.49 | 2025-04-14 | ||
| 101 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 182.41 | -1.73 | -8.26 | 2025-05-16 | ||
| 102 | 摩根印度基金 | US$ 371.72 | -1.83 | 3.03 | 2025-05-16 | ||
| 103 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 24.36 | -1.97 | -6.42 | 2025-05-16 | ||
| 104 | 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 64.71 | -2.68 | -8.39 | 2025-05-16 | ||
| 105 | 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.1466 | -3.48 | -6.84 | 2025-04-14 | ||
| 106 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.92 | -3.74 | 0.09 | 2025-04-14 | ||
| 107 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 230.9778 | -4.13 | 0.89 | 2025-05-16 | ||
| 108 | 百達-精選品牌-P美元 | US$ 379.67 | -4.78 | 5.46 | 2025-05-16 | ||
| 109 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 53.288 | -5.01 | -4.27 | 2025-04-14 | ||
| 110 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 507.0525 | -5.18 | -10.47 | 2025-04-14 | ||
| 111 | 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 212.47 | -5.58 | -9.79 | 2025-04-14 | ||
| 112 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 97.28 | -5.6 | -7.9 | 2025-04-09 | ||
| 113 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 373.9735 | -6.81 | -0.77 | 2025-04-14 | ||
| 114 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 305.81 | -6.9 | -2.72 | 2025-05-16 | ||
| 115 | 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 524.34 | -8.06 | -11.16 | 2025-04-15 | ||
| 116 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 35.43 | -10.53 | -13.84 | 2025-05-16 | ||
| 117 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 31.541 | -12.44 | -10.06 | 2025-04-14 | ||
| 正：92 | 負：25 | 正：90 | 負：27 | ||||