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最後更新：2024-04-27 17:04:01
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| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 15.25 | 16.77 | 42.66 | 2024-04-26 | ||
| 2 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 187.01 | 14.59 | 41.92 | 2024-04-25 | ||
| 3 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 68920 | 14.48 | 34.57 | 2024-04-26 | ||
| 4 | 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 736.1538 | 13.75 | 30.1 | 2024-04-26 | ||
| 5 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 27.92 | 12.9 | 16.97 | 2024-04-26 | ||
| 6 | Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 124.1 | 12.24 | 35.72 | 2024-04-26 | ||
| 7 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 45.62 | 12.23 | 36.67 | 2024-04-26 | ||
| 8 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.75 | 11.37 | 17.74 | 2024-04-26 | ||
| 9 | 摩根日本(美元)基金 | US$ 23.84 | 10.12 | 14.4 | 2024-04-02 | ||
| 10 | 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 67.8 | 10.06 | 14.28 | 2024-04-02 | ||
| 11 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 364.6902 | 9.7 | 26.34 | 2024-04-02 | ||
| 12 | 摩根歐洲動力基金 | US$ 287.54 | 9.51 | 14 | 2024-04-25 | ||
| 13 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 37.43 | 9.35 | 1.33 | 2024-04-26 | ||
| 14 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 299.644 | 8.98 | 31.73 | 2024-04-25 | ||
| 15 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 31.99 | 7.46 | 15.65 | 2024-04-26 | ||
| 16 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 21.4898 | 7.28 | 15.71 | 2024-04-25 | ||
| 17 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 34.8181 | 6.83 | 19.75 | 2024-04-02 | ||
| 18 | 百達-精選品牌-P美元 | US$ 361.75 | 6.73 | 4.58 | 2024-04-25 | ||
| 19 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 190.65 | 6.72 | 8.52 | 2024-04-26 | ||
| 20 | 霸菱環球資源基金 | US$ 24.93 | 6.36 | 7.23 | 2024-04-25 | ||
| 21 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 54.7518 | 6.02 | 21.02 | 2024-04-25 | ||
| 22 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 83.133 | 5.9 | -7.36 | 2024-04-25 | ||
| 23 | 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 565.95 | 5.82 | 13.37 | 2024-04-02 | ||
| 24 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 26.67 | 5.79 | 4.47 | 2024-04-26 | ||
| 25 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 5.91 | 5.72 | -5.74 | 2024-04-02 | ||
| 26 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 217.6854 | 5.71 | 26.2 | 2024-04-26 | ||
| 27 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 88.5757 | 5.58 | 28.85 | 2024-04-25 | ||
| 28 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 107.7 | 5.19 | 26.96 | 2024-04-26 | ||
| 29 | 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 235.48 | 5.13 | 16.75 | 2024-04-02 | ||
| 30 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 18.4 | 5.08 | 8.62 | 2024-04-26 | ||
| 31 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 18.08 | 4.87 | 5.79 | 2024-04-26 | ||
| 32 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 126.11 | 4.79 | 14.08 | 2024-04-26 | ||
| 33 | 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 13.24 | 4.66 | 16.14 | 2024-04-02 | ||
| 34 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 17.8747 | 4.62 | 6.46 | 2024-04-25 | ||
| 35 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 15.85 | 4.41 | 18.55 | 2024-04-26 | ||
| 36 | 摩根馬來西亞基金 | US$ 54.57 | 4.32 | 3.65 | 2024-04-25 | ||
| 37 | 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 6.7743 | 4.32 | 6.07 | 2024-04-26 | ||
| 38 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 38.0829 | 4.15 | -3.87 | 2024-04-25 | ||
| 39 | 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 16.41 | 4.12 | -4.98 | 2024-04-02 | ||
| 40 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 297.68 | 3.54 | 16.46 | 2024-04-26 | ||
| 41 | 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 24.3109 | 3.44 | 14.19 | 2024-04-26 | ||
| 42 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 95.66 | 3.29 | -3.47 | 2024-03-28 | ||
| 43 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 44.21 | 3.25 | 10.14 | 2024-04-26 | ||
| 44 | 摩根亞洲增長基金 | US$ 17.08 | 2.95 | 0.53 | 2024-04-25 | ||
| 45 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 354.63 | 2.93 | 12.51 | 2024-04-26 | ||
| 46 | 惠理價值基金 - "C" | US$ 18.2 | 2.65 | -3.29 | 2024-04-02 | ||
| 47 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 104.72 | 2.64 | 15.05 | 2024-04-26 | ||
| 48 | 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 67.86 | 2.63 | 6.25 | 2024-04-26 | ||
| 49 | 百達-環保能源-P美元 | US$ 138.49 | 2.44 | 13.97 | 2024-04-25 | ||
| 50 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 64.66 | 2.34 | 1.19 | 2024-04-26 | ||
| 51 | 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.2382 | 2.24 | 7.52 | 2024-04-26 | ||
| 52 | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 15.0812 | 2.19 | 8.08 | 2024-04-26 | ||
| 53 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 44.79 | 2.14 | 8.56 | 2024-04-26 | ||
| 54 | 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 12.78 | 1.91 | 8.31 | 2024-04-26 | ||
| 55 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.16 | 1.9 | -1.27 | 2024-04-02 | ||
| 56 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 529.5961 | 1.87 | 6.61 | 2024-04-02 | ||
| 57 | 摩根印度基金 | US$ 346.43 | 1.86 | 15.63 | 2024-04-25 | ||
| 58 | 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 230.62 | 1.78 | -4.13 | 2024-04-25 | ||
| 59 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 17.29 | 1.71 | 10.55 | 2024-04-26 | ||
| 60 | 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 61.24 | 1.69 | 13.51 | 2024-04-26 | ||
| 61 | 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 13.35 | 1.68 | -13.98 | 2024-04-26 | ||
| 62 | 摩根亞太入息基金 | US$ 24.26 | 1.68 | 3.54 | 2024-04-25 | ||
| 63 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 38.69 | 1.66 | 3.37 | 2024-04-26 | ||
| 64 | 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.9961 | 1.56 | 3.86 | 2024-04-02 | ||
| 65 | 安聯印尼基金 "A" | US$ 4.8263 | 1.34 | -5.34 | 2024-04-26 | ||
| 66 | 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 118.57 | 1.3 | 5.06 | 2024-04-02 | ||
| 67 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 39.23 | 1.21 | 16.2 | 2024-04-26 | ||
| 68 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 155.7891 | 1.16 | -16.44 | 2024-04-02 | ||
| 69 | 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 84.4958 | 1.12 | -2.5 | 2024-04-26 | ||
| 70 | 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 324.81 | 1.04 | 3.81 | 2024-04-25 | ||
| 71 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.17 | 1 | 3.62 | 2024-04-02 | ||
| 72 | 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 129.44 | 0.83 | 3.7 | 2024-04-25 | ||
| 73 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 60.51 | 0.82 | 9.03 | 2024-04-26 | ||
| 74 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 206.18 | 0.81 | 7.17 | 2024-04-26 | ||
| 75 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 52.6833 | 0.69 | -7.81 | 2024-04-02 | ||
| 76 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 65.1281 | 0.67 | -9.85 | 2024-04-25 | ||
| 77 | 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 292.28 | 0.59 | 7.9 | 2024-04-25 | ||
| 78 | 摩根太平洋證券基金 | US$ 443.16 | 0.58 | -0.07 | 2024-04-25 | ||
| 79 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 14.393 | 0.54 | 3.8 | 2024-04-25 | ||
| 80 | 摩根太平洋科技基金 | US$ 80.15 | 0.44 | 10.04 | 2024-04-25 | ||
| 81 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 15.524 | 0.39 | 8.36 | 2024-04-25 | ||
| 82 | 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 44.0567 | 0.38 | 13.69 | 2024-04-26 | ||
| 83 | 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 18.55 | 0.38 | 3.29 | 2024-04-26 | ||
| 84 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 35.6859 | 0.18 | 5.83 | 2024-04-25 | ||
| 85 | 摩根東協基金 | US$ 140.3 | 0.18 | -4.79 | 2024-04-25 | ||
| 86 | 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 17.15 | 0.06 | 6.72 | 2024-04-26 | ||
| 87 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 28.1 | 0.04 | -13.19 | 2024-04-02 | ||
| 88 | 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A | US$ 48.64 | 0 | -0.31 | 2023-05-09 | ||
| 89 | 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 6.63 | 0 | -7.27 | 2023-08-07 | ||
| 90 | 惠理中華新星基金 | HK$ 60.32 | 0 | -4.03 | 2023-05-25 | ||
| 91 | Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ 18.77 | 0 | 0.21 | 2023-11-02 | ||
| 92 | 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 39.69 | 0 | -1.1 | 2023-11-17 | ||
| 93 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 15.419 | -0.3 | -6.79 | 2024-04-25 | ||
| 94 | 霸菱澳洲基金 | US$ 138.36 | -0.3 | 4.08 | 2024-04-25 | ||
| 95 | 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1022.74 | -0.39 | -15.28 | 2024-04-25 | ||
| 96 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 20.1085 | -0.64 | 4.98 | 2024-04-25 | ||
| 97 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 16.18 | -0.74 | -2.59 | 2024-04-26 | ||
| 98 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 324.9718 | -1.18 | -18.3 | 2024-04-25 | ||
| 99 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 49.78 | -1.27 | 4.98 | 2024-04-26 | ||
| 100 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 16.8291 | -1.41 | 3.18 | 2024-04-25 | ||
| 101 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.2003 | -1.55 | 5.09 | 2024-04-25 | ||
| 102 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 150.23 | -1.91 | -1.85 | 2024-04-26 | ||
| 103 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 31.3183 | -1.96 | -7.88 | 2024-04-25 | ||
| 104 | 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 20.0199 | -1.97 | -19.87 | 2024-04-02 | ||
| 105 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 28.38 | -2 | 0.46 | 2024-04-26 | ||
| 106 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 20.7643 | -2.03 | -0.03 | 2024-04-25 | ||
| 107 | Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 39.5 | -2.11 | -0.35 | 2024-04-02 | ||
| 108 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 21.46 | -2.72 | 5.51 | 2024-04-25 | ||
| 109 | 摩根南韓基金 | US$ 70.67 | -2.77 | 8.37 | 2024-04-25 | ||
| 110 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.8219 | -3.33 | -13.89 | 2024-04-02 | ||
| 111 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.46 | -3.36 | 2.56 | 2024-04-02 | ||
| 112 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 17.66 | -3.71 | -3.07 | 2024-04-26 | ||
| 113 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 50 | -3.9 | -13.03 | 2024-04-02 | ||
| 114 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 14.97 | -5.91 | -7.93 | 2024-04-26 | ||
| 115 | 摩根拉丁美洲基金 | US$ 30.75 | -6.19 | 16.52 | 2024-04-25 | ||
| 116 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.44 | -6.82 | -8.02 | 2024-04-26 | ||
| 117 | 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 24.44 | -6.86 | 0.16 | 2024-04-26 | ||
| 118 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 610.3814 | -8.93 | 10.5 | 2024-04-25 | ||
| 119 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 71.08 | -9.61 | 18.72 | 2024-04-26 | ||
| 120 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 12.297 | -11.49 | 5.96 | 2024-04-25 | ||
| 121 | 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 53.4 | -21.47 | -44.33 | 2024-04-25 | ||
| 正：92 | 負：29 | 正：85 | 負：36 | ||||