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最後更新:2017-11-20 17:03:01

排名 基金名稱 買入價 本年累升(%) 52周累升(%) 最後報價
1 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 61 64.02 60.95 2017-11-16
2 摩根太平洋科技基金 US$ 75.84 56.56 57.34 2017-11-16
3 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 176.66 54.14 52.86 2017-11-16
4 摩根亞洲內需主題基金 US$ 16.1 52.46 52.75 2017-11-16
5 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 20.71 51.83 45.13 2017-11-16
6 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 115.155 50.16 49.36 2017-11-17
7 惠理價值基金 "B" US$ 168.02 46.05 43.61 2017-11-16
8 摩根東方基金 US$ 389.05 45.68 45.33 2017-11-16
9 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 423.3197 45.55 42.76 2017-11-16
10 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 65.0294 45.5 41.51 2017-11-17
11 惠理價值基金 - "C" US$ 21.06 45.14 42.78 2017-11-16
12 花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 15.019 43.78 37.65 2017-11-16
13 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 80.92 43.32 44.19 2017-11-16
14 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.73 41.04 44.52 2017-11-16
15 惠理中華新星基金 HK$ 71.1 39.38 36.18 2017-11-16
16 惠理中華新星基金 HK$ 71.1 39.38 36.18 2017-11-16
17 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 21.1452 39.08 42.91 2017-11-17
18 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 43.6443 38.66 35.82 2017-11-17
19 摩根太平洋證券基金 US$ 386.33 38.06 39.12 2017-11-16
20 德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 36.57 38 37.07 2017-11-16
21 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 43.63 37.37 40.15 2017-11-17
22 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 196.209 35.65 40.55 2017-11-17
23 摩根南韓基金 US$ 60.76 35.08 37.19 2017-11-16
24 霸菱韓國聯接基金  US$ 25.76 35.01 38.94 2017-11-17
25 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 563.1368 34.75 34.11 2017-11-16
26 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.2589 32.99 37.7 2017-11-16
27 景順消閒基金 - "A"股 US$ 52.34 32.24 33.28 2017-11-16
28 柏瑞香港股票基金 HK$ 37.21 32.14 29.79 2017-11-16
29 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 28.34 32.06 38.11 2017-11-16
30 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 31.2076 31.92 33.3 2017-11-16
31 安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 28.5339 31.38 28.73 2017-11-17
32 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 51.5 30.68 30.12 2017-11-16
33 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 36952 30.03 35.66 2017-11-16
34 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 82.0176 29.83 30.41 2017-11-17
35 摩根印度基金 US$ 284.49 29.38 31.56 2017-11-16
36 Value Partners 高息股票基金 US$ 93.18 29.29 29.42 2017-11-17
37 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.9832 29.22 31.4 2017-11-17
38 德盛東方入息基金 "AT" US$ 136.46 29.1 31.71 2017-11-16
39 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 156.2075 28.76 33.89 2017-11-17
40 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.62 28.64 26 2017-11-16
41 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 18.9213 28.63 27.84 2017-11-16
42 摩根日本(美元)基金 US$ 19.2 28.51 26.73 2017-11-16
43 摩根東方小型企業基金 US$ 214.89 28.07 26.66 2017-11-17
44 RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 36.15 26.75 25.13 2017-10-30
45 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 75.47 26.59 24.11 2017-11-17
46 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 27.09 26.12 33.32 2017-11-17
47 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.908 25.29 33.36 2017-11-17
48 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 15.7178 25.11 25.88 2017-11-16
49 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.7 24.39 27.24 2017-11-17
50 霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 212.79 24.38 24.82 2017-11-17
51 百達-環保能源-P美元 US$ 86.35 24.17 26.82 2017-11-16
52 摩根東協基金 US$ 134.61 23.31 25.08 2017-11-16
53 百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 242.35 23.31 24.21 2017-11-16
54 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 19 22.9 25.83 2017-11-16
55 摩根馬來西亞基金 US$ 56.41 22.71 19.87 2017-11-16
56 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.8334 21.79 22.95 2017-11-16
57 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 329.0941 21.51 27.79 2017-11-16
58 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 192.4415 21.43 25.15 2017-11-16
59 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 66.58 21.34 21.36 2017-11-17
60 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.26 21.2 23.63 2017-11-16
61 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 54.2576 21.03 24.77 2017-11-16
62 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 37.02 20.63 20.82 2017-11-17
63 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 33.4313 20.31 29.91 2017-11-16
64 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 122.89 20.24 23.27 2017-11-16
65 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 43.85 18.9 21.81 2017-11-16
66 摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.94 18.88 18.88 2017-11-16
67 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 567.9229 18.34 24.39 2017-11-16
68 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 19.7 2017-08-30
69 法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 125.32 17.4 20.52 2017-11-16
70 法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 141.13 17.31 22.05 2017-11-16
71 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 185.9 15.65 20.15 2017-11-16
72 百達-精選品牌-P美元 US$ 177 15.63 17.42 2017-11-16
73 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 25.04 14.92 22.93 2017-11-17
74 建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.16 14.81 12.96 2017-11-16
75 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 532.5869 14.69 21.08 2017-11-17
76 DWS 環球神農 "A2" US$ 137.39 14.37 18.87 2017-11-16
77 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 29.286 14.2 17.12 2017-11-16
78 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 41.96 12.64 15.78 2017-11-17
79 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.28 12.22 15.04 2017-11-17
80 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.03 11.96 11.84 2017-11-17
81 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.2642 11.82 22.79 2017-11-16
82 霸菱環球資源基金 US$ 20.15 11.33 17.29 2017-11-17
83 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 124.86 11.14 7.84 2017-11-16
84 霸菱澳洲基金 US$ 114.34 10.85 14.37 2017-11-17
85 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.2 10.71 15.43 2017-11-17
86 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.33 10.57 3.41 2017-11-16
87 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 45.6958 10.4 12.51 2017-11-17
88 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 214.11 9.94 11.17 2017-11-17
89 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.44 9.73 9.73 2017-11-17
90 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.16 9.37 13.27 2017-11-17
91 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 147.02 9.07 8.49 2017-11-16
92 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.2917 8.79 11.98 2017-11-16
93 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.9817 8.7 9.82 2017-11-17
94 德盛印尼基金 "A" US$ 5.66 8.22 8.43 2017-11-16
95 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 39.7761 8 14.49 2017-11-17
96 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.1885 7.15 8.58 2017-11-16
97 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.55 6.37 6.54 2017-11-16
98 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.79 6.3 15.99 2017-11-17
99 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 45.4 6.15 7.81 2017-11-17
100 聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.28 5.96 8.99 2017-11-17
101 摩根歐洲動力基金 US$ 179.87 5.45 5.45 2017-11-17
102 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.5368 4.5 4.87 2017-11-17
103 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.85 4.26 7.21 2017-11-17
104 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 99.86 4.12 12.96 2017-11-17
105 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.39 3.93 2.8 2017-11-17
106 富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.25 3.91 6.22 2017-11-16
107 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.16 3.27 10.98 2017-11-16
108 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.68 3.01 11.12 2017-11-17
109 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.48 2.78 0.6 2017-11-16
110 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.61 2.62 2.26 2017-11-16
111 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.495 2.61 7.77 2017-11-17
112 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6132 2.52 2.42 2017-11-16
113 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.52 2.5 7.5 2017-11-17
114 法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 93.78 2.34 20.34 2017-11-16
115 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.68 2.33 6.47 2017-11-16
116 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 82.4 2.3 5.12 2017-11-17
117 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.32 2.01 4.71 2017-11-16
118 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.3786 1.96 1.96 2017-11-16
119 Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 67.34 1.89 1.89 2017-11-16
120 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.88 1.45 1.02 2017-11-17
121 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 105.34 1.13 17.49 2017-11-16
122 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.6122 0.97 1.48 2017-11-16
123 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.79 0.66 0.73 2017-11-16
124 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.8 0.45 0.56 2017-11-17
125 安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 16.04 0.19 0.19 2017-11-16
126 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.99 0.13 1.33 2017-11-16
127 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.38 -0.34 -0.43 2017-11-16
128 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.55 -0.35 -0.4 2017-11-16
129 安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 10.56 -0.66 -0.66 2017-11-16
130 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.26 -6.17 -9.36 2017-11-16
131 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.37 -7.31 -1.92 2017-11-17
132 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.35 -8.25 -1.14 2017-11-16
133 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 202.08 -12.18 -5.77 2017-11-16
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