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最後更新:2014-10-24 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 141.35 -2.81 2014-10-23
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 37.58 20.45 2014-10-22
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 51.06 3.93 2014-10-23
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.94 -1.87 2014-10-23
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.63 1.74 2014-10-23
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 89.6 1.24 2014-10-23
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 71.81 5.76 2014-10-23
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 47.22 3.51 2014-10-23
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 75.834 -0.75 2014-10-23
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 165.965 30.9 2014-10-22
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 22.05 -11.33 2014-10-23
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.236 -0.77 2014-10-22
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.868 25.93 2014-10-22
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 27.807 -6.17 2014-10-23
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.5 -0.96 2014-10-22
友邦均衡基金 US$ 20.31 1.65 2014-10-22
友邦增值基金 US$ 21.29 1.33 2014-10-22
友邦平穩基金 US$ 18.33 2 2014-10-22
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 315.6 -7.98 2014-10-23
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.9831 0.83 2014-10-23
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 73.0894 4.85 2014-10-23
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.177 6.15 2014-10-23
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 31.0406 2.97 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 68.17 4.11 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.68 -4.87 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 28.84 23.14 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.69 4.41 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.19 -3.01 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.94 -4.61 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.61 -7.98 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.2 -4.18 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.06 32.37 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.48 3.11 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 35.04 -8.51 2014-10-23
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 37.43 -2.93 2014-10-23
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.52 -2.94 2014-10-23
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.06 1.69 2014-10-23
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 15.64 3.92 2014-10-23
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.26 9.23 2014-10-23
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24372 -5.36 2014-10-23
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 12.7 -1.55 2014-10-22
德盛印尼基金 "A" US$ 6.37 20.42 2014-10-23
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 101.19 -8.18 2014-10-23
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 29.68 4.84 2014-10-23
惠理中華新星基金 HK$ 60.19 0.87 2014-10-22
惠理價值基金 - "C" US$ 14.06 4.23 2014-10-23
惠理價值基金 "B" US$ 111.77 4.19 2014-10-23
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.43 2.76 2014-10-23
摩根南韓基金 US$ 46.04 -10.48 2014-10-23
摩根印度基金 US$ 226.98 27.19 2014-10-22
摩根太平洋科技基金 US$ 40.4 0.9 2014-10-23
摩根太平洋證券基金 US$ 251.34 -3.74 2014-10-23
摩根日本(美元)基金 US$ 12.18 -11.74 2014-10-23
摩根東協基金 US$ 119.83 8.22 2014-10-23
摩根東方基金 US$ 277.46 -1.87 2014-10-23
摩根東方小型企業基金 US$ 155.99 4.74 2014-10-23
摩根馬來西亞基金 US$ 64.16 -1.67 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 13.35 22.14 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.57 2.95 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.44 2.85 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 41.9 6.48 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.98 0.66 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.68 4.35 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.64 7.37 2014-10-23
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 303.2 4.4 2014-10-23
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.18 4.88 2014-10-23
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 121.26 12.07 2014-10-23
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0.06 2014-10-23
景順消閒基金 - "A"股 US$ 32.58 -2.98 2014-10-23
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.42 7.61 2014-10-23
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 121.06 5.35 2014-10-23
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.38 4.01 2014-10-22
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.48 0.6 2014-10-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 40.1645 48.79 2014-10-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 37.0681 -0.38 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 555.0149 -4.13 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.0655 3.86 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.1308 -1.27 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.5887 -12.71 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 434.4043 3.74 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 22.7273 11.41 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 283.4229 -4.59 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 20.6296 -5.23 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.7098 -17.48 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.8971 0.96 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.3369 -0.79 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 141.4116 -0.34 2014-10-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.0616 5.97 2014-10-23
柏瑞香港股票基金 HK$ 30.59 -0.91 2014-10-22
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 69.22 -27.18 2014-10-22
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 120.45 11.63 2014-10-22
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 105.98 -5.64 2014-10-22
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 82.9 -26.45 2014-10-22
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 79.17 1.38 2014-10-23
百達-環保能源-P美元 US$ 76.91 -5.63 2014-10-23
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 193.28 -0.57 2014-10-23
百達-精選品牌-P美元 US$ 150.1 -4.36 2014-10-23
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 142.23 6 2014-10-23
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 133.12 -8.48 2014-10-23
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.77 0.06 2014-10-23
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 53.75 1.07 2014-10-23
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 21.33 8.6 2014-10-23
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.226 -2.35 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.32 4.57 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.62 7.71 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.65 -4.38 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 71.07 2.97 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 39.72 -12.51 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 23.13 -6.7 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 20.72 -3.49 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 26.33 -4.39 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.23 5.25 2014-10-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 175.09 4.08 2014-10-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 67.91 -1.76 2014-10-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 82.31 -7.03 2014-10-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.16 0.14 2014-10-23
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 189.33 10.84 2014-10-23
霸菱澳洲基金 US$ 118.06 -2.15 2014-10-23
霸菱環球資源基金 US$ 19.97 -7.37 2014-10-23
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.89 -0.13 2014-10-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 123.93 -2.21 2014-10-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.58 4 2014-10-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 40.97 10.58 2014-10-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 13.95 -4.45 2014-10-23
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.13 10.1 2014-10-23