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最後更新:2024-03-19 14:01:01
基金名稱
買入價
本年累升(%)
最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別
US$
0
Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類
US$ 39.72
-1.56
2024-01-22
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A
US$ 126.12
14.06
2024-03-18
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A"
US$ 113.47
10.82
2024-03-18
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A"
US$ 16.54
-1.78
2024-01-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A"
US$ 60.65
1.05
2024-03-18
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A"
US$ 214.84
5.05
2024-03-18
Value Partners 中國大陸焦點基金
US$ 46.15
-11.3
2024-01-22
Value Partners 高息股票基金
US$ 87.65
-5.36
2024-01-19
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2"
US$ 196.42
20.36
2024-03-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD"
US$ 81.756
4.14
2024-03-18
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD"
US$ 289.303
5.22
2024-03-18
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD"
US$ 13.132
-5.48
2024-03-15
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC"
US$ 15.416
-0.31
2024-03-15
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD"
US$ 15.771
1.97
2024-03-18
安本標準 - 亞太股票基金"A2"
US$ 84.7258
1.39
2024-03-18
安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股
US$ 18.9603
-7.16
2024-01-19
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股
US$ 207.9702
0.99
2024-03-18
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股
US$ 44.4013
1.17
2024-03-18
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股
US$ 15.0824
2.2
2024-03-18
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股
YEN¥ 751.1118
16.06
2024-03-18
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股
US$ 8.54
5.98
2024-03-18
安聯印尼基金 "A"
US$ 4.8238
1.29
2024-03-18
安聯東方入息基金 "AT"
US$ 220.15
-1.71
2024-01-19
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份)
US$ 6.7661
4.19
2024-03-18
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份)
US$ 24.5294
4.37
2024-03-18
安聯總回報亞洲股票基金"AT"
US$ 36.5927
-4.7
2024-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算)
US$ 105.96
3.85
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算)
EUR€ 30.59
2.75
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 )
US$ 41.74
7.69
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算)
US$ 5.11
-8.59
2024-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞
US$ 15.61
-1.89
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞
US$ 17.61
2.15
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞
US$ 43.9
2.52
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞
EUR€ 14.04
7.5
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞
EUR€ 27.23
10.11
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞
US$ 25.64
-2.25
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞
US$ 51.2
1.55
2024-03-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算"
US$ 44.48
1.44
2024-03-18
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積"
US$ 12.99
-1.07
2024-03-18
富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A"
US$ 26.19
3.89
2024-03-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A"
EUR€ 17.94
2.46
2024-03-18
富達基金 - 環球優質債券基金 "A"
US$ 12.74
1.59
2024-03-18
富達基金 - 美國基金"A"
US$ 15.81
4.15
2024-03-18
富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元
US$ 17.26
0.7
2024-03-18
富達基金-日本領先基金"A"
YEN¥ 67761
12.55
2024-03-18
建銀國際 - 國策主導基金
HK$
0
惠理中華新星基金
HK$
0
惠理價值基金 - "C"
US$ 16.59
-6.43
2024-01-22
摩根中國入息基金(累計)美元類別
US$ 14.94
-5.2
2024-01-22
摩根亞太入息基金
US$ 24.56
2.93
2024-03-18
摩根亞洲增長基金
US$ 17.06
2.83
2024-03-18
摩根亞洲小型企業基金
US$ 298.86
2.85
2024-03-18
摩根南韓基金
US$ 74.21
2.11
2024-03-18
摩根印度基金
US$ 342.8
0.8
2024-03-18
摩根基金-歐洲動力科技基金(美元對沖)-A股(累計)
US$ 544.04
1.72
2024-01-22
摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別
US$ 129.37
0.77
2024-03-18
摩根太平洋科技基金
US$ 86.85
8.83
2024-03-18
摩根太平洋證券基金
US$ 461.12
4.66
2024-03-18
摩根拉丁美洲基金
US$ 32.14
-1.95
2024-03-18
摩根日本(美元)基金
US$ 22.45
3.7
2024-01-19
摩根東協基金
US$ 143.41
2.4
2024-03-18
摩根歐洲動力基金
US$ 286.53
9.12
2024-03-18
摩根馬來西亞基金
US$ 54.58
4.34
2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"
US$ 14.4309
0.8
2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1"
US$ 31.1809
-4.33
2024-01-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A"
US$ 66.0579
2.1
2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1"
US$ 25.4676
-0.5
2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股
US$ 17.8323
4.37
2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1"
EUR€ 17.0007
-0.41
2024-03-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1"
HK$ 321.2875
-2.3
2024-03-18
晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別
EUR€ 61.11
-0.8
2024-01-22
景順健康護理基金 - "A"股
US$ 193.66
8.4
2024-03-18
景順歐元極短期債券基金 - "A"股
EUR€ 323.6862
0.69
2024-03-18
景順環球消費趨勢基金 - "A"股
US$ 63.67
5.73
2024-03-18
東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金
US$ 117.4
0.3
2024-01-22
柏瑞港元固定收益基金
HK$
0
柏瑞港元貨幣市場基金
HK$ 15.05
0.2
2024-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A"
US$ 36.2269
1.7
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L"
US$ 492.4657
-5.27
2024-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A"
US$ 85.1446
1.49
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A"
US$ 37.3821
2.23
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y"
US$ 639.3157
-4.61
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A"
US$ 22.3162
11.41
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1"
EUR€ 31.3758
-1.78
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A"
US$ 21.0597
-0.64
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A"
US$ 20.2085
-0.15
2024-03-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L"
US$ 336.7011
1.28
2024-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A"
US$ 55.7187
7.89
2024-03-15
柏瑞香港股票基金
HK$
0
法巴能源轉型基金 "CC"
US$ 55.64
-18.18
2024-03-18
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc
US$ 1013.69
-1.27
2024-03-18
百達-環保能源-P美元
US$ 144.72
7.05
2024-03-18
百達-精選品牌-P美元
US$ 376.28
11.02
2024-03-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積
US$ 153.82
0.44
2024-03-18
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積
US$ 299.45
4.15
2024-03-18
聯博 - 環球房地產證券基金 "A"
US$ 25.34
-3.43
2024-03-18
聯博 - 環球高收益基金 "A2"
US$ 17.37
2.18
2024-03-18
聯博 - 短期債券基金 "A2"
US$ 18.54
0.32
2024-03-18
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A
US$
0
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股
US$ 38.94
2.31
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2"
US$ 16.46
0.98
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股
US$ 353.84
2.7
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股
US$ 125.27
4.1
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股
US$ 59.07
-6.51
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股
US$ 25.52
6.24
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股
US$ 43.51
7.04
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股
US$ 32.72
-4.41
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股
US$ 28.73
-0.79
2024-03-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股
GBP£
0
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股
US$ 17.99
-1.91
2024-03-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股
US$ 72.42
-7.91
2024-03-18
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股
US$ 69.6
5.26
2024-03-18
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc
US$ 12.58
-0.55
2024-01-22
霸菱大東協基金"A" - 美元
US$ 236.85
4.53
2024-03-15
霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積
US$
0
霸菱澳洲基金
US$ 141.91
2.26
2024-03-15
霸菱環球資源基金
US$ 24.07
2.69
2024-03-15
霸菱韓國聯接基金
US$ 22.3
1.09
2024-03-15
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份
US$ 135.5726
-11.97
2024-01-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份
US$ 5.9286
-1.56
2024-01-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份
US$ 49.1513
-6.06
2024-01-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2"
US$ 22.59
-2.8
2024-01-22