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最後更新:2015-09-05 11:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 131.11 -9.27 2015-08-31
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 55.34 4.4 2015-09-03
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.04 -10.27 2015-09-03
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.13 -0.19 2015-09-03
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 92.8 -0.08 2015-08-31
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 37.02 -9.77 2015-09-01
Value Partners 高息股票基金 US$ 69.08 -8.06 2015-09-02
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 48.98 -3.09 2015-08-31
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 72.682 -15.83 2015-09-02
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 142.324 -16.3 2015-09-02
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 12.222 -37.65 2015-09-02
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 10.465 -19.26 2015-09-02
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 13.51 -16 2015-09-02
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 28.565 -2.02 2015-09-02
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.66 1.95 2015-08-31
友邦均衡基金 US$ 20.31 -1.31 2015-08-31
友邦增值基金 US$ 21.45 -0.92 2015-08-31
友邦平穩基金 US$ 18.1 -2.06 2015-08-31
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 206.09 -21.8 2015-08-28
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 21.6466 -7.83 2015-08-31
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 63.0814 -11.86 2015-08-31
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 37.6571 -2.54 2015-08-31
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 32.8571 2.3 2015-08-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 68.31 -3.38 2015-08-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.34 8.13 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 34.32 8.2 2015-08-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.7 -8.49 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 11.55 -15.38 2015-08-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 27.37 -18.74 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.79 3.55 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.85 14.21 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 17.46 -14.83 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 27.18 -5.92 2015-09-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 34.36 -3.35 2015-08-31
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 36.25 -3.82 2015-09-03
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.76 -8.92 2015-08-31
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.76 8.35 2015-08-31
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.08 9.05 2015-08-31
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.732 -1.02 2015-08-31
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 28701 6.82 2015-08-31
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.91 4.84 2015-08-31
德盛印尼基金 "A" US$ 4.45 -29.03 2015-08-31
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 98.64 -5.25 2015-08-31
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 26.58 -11.16 2015-08-31
惠理中華新星基金 HK$ 50.82 -17.35 2015-08-31
惠理價值基金 - "C" US$ 14.23 -7.66 2015-08-31
惠理價值基金 "B" US$ 112.88 -7.65 2015-08-31
摩根亞洲內需主題基金 US$ 9.67 -10.55 2015-08-31
摩根南韓基金 US$ 41.7 -8.61 2015-08-31
摩根印度基金 US$ 231.87 -3.21 2015-08-31
摩根太平洋科技基金 US$ 39.14 -6.18 2015-08-31
摩根太平洋證券基金 US$ 248.56 -2.46 2015-08-31
摩根日本(美元)基金 US$ 14.02 9.87 2015-09-02
摩根東協基金 US$ 99.25 -15.24 2015-08-31
摩根東方基金 US$ 245.42 -13.08 2015-08-31
摩根東方小型企業基金 US$ 152.46 -3.35 2015-08-31
摩根馬來西亞基金 US$ 44.7 -21.99 2015-08-28
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.54 -14.52 2015-08-31
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.12 -2.57 2015-08-31
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.29 0.14 2015-08-31
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 38.6 -12.17 2015-09-02
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 24.15 -4.96 2015-09-03
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 11.24 -13.94 2015-08-31
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.88 -1.26 2015-08-31
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 280.93 -8.53 2015-08-31
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.57 -4.37 2015-08-31
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 137.72 7.53 2015-08-31
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.82 -0.02 2015-08-31
景順消閒基金 - "A"股 US$ 36.14 0.84 2015-08-31
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.97 -0.2 2015-08-31
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.86 1.42 2015-08-31
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.63 0.29 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 22.002 -0.95 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 427.769 -5.76 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 43.8214 1.96 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 31.8032 -16.41 2015-09-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 406.5665 -19.32 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.323 -3.16 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.6737 9.71 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.5615 8.29 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 283.8517 0.43 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 27.1091 21.29 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.042 -9.05 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 19.9807 -1.25 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 14.8449 -10.51 2015-09-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 148.0763 -0.33 2015-08-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.835 -2.34 2015-08-31
柏瑞香港股票基金 HK$ 28.06 -15.46 2015-09-01
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 61.35 18.21 2015-08-28
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 113.13 -9.34 2015-08-31
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 95.77 -6.72 2015-08-31
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 70.11 11.22 2015-08-31
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 70.38 -9.86 2015-08-31
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 197.39 -2.33 2015-08-31
百達-環保能源-P美元 US$ 71.2 -9.83 2015-08-31
百達-精選品牌-P美元 US$ 165.46 2.21 2015-08-31
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 129.52 -6.32 2015-08-31
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 130.11 -8.68 2015-08-31
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.71 -0.28 2015-09-03
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 53.64 -1.83 2015-09-03
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 20.71 -6.67 2015-09-03
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 10.851 -20.07 2015-08-31
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 41.49 -1.26 2015-08-28
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 13.94 -13.04 2015-08-31
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.99 1.24 2015-08-31
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.26 -6.68 2015-08-31
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 70.65 -6.2 2015-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 24.09 -30.54 2015-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.38 -21.85 2015-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 20.1 -7.25 2015-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 19.61 -20.58 2015-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.45 0.13 2015-08-31
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.41 0.49 2015-09-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 184.73 -1.84 2015-09-03
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 48.41 -22.17 2015-09-03
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 73.95 -2.43 2015-09-03
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 156.3 -15.74 2015-09-03
霸菱澳洲基金 US$ 92.24 -17.86 2015-09-03
霸菱環球資源基金 US$ 16.1 -17.6 2015-09-03
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.52 2.97 2015-09-03
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 111.24 -10.38 2015-08-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.32 -1.54 2015-08-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 38.4 -7.56 2015-08-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 13.1 -10.03 2015-08-31
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 15.35 -7.19 2015-09-03