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最後更新:2017-09-24 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 137.92 14.81 2017-09-20
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 71.48 19.89 2017-09-21
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.9 11.24 2017-09-21
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 45.06 5.35 2017-09-21
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 120 17.42 2017-09-20
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 34.86 22.23 2017-08-16
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 56.3 51.38 2017-09-20
Value Partners 高息股票基金 US$ 90.64 25.77 2017-09-21
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 74.93 32.71 2017-09-20
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 111.456 45.33 2017-09-21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 191.41 32.34 2017-09-21
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 20.843 20.18 2017-09-21
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.978 25.78 2017-09-21
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.132 20.4 2017-09-21
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.885 0.69 2017-09-21
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 201.11 -12.6 2017-09-20
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 27.1396 24.96 2017-09-21
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 80.0155 26.66 2017-09-21
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 157.0436 29.45 2017-09-21
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.0304 11.21 2017-09-21
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.9418 8.39 2017-09-21
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 493.3071 6.23 2017-09-21
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.8281 2.72 2017-09-21
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.6375 21.75 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 80.54 3.58 2017-09-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.96 4.17 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 33.27 21.29 2017-09-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.51 -0.66 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.85 4.26 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.15 36.67 2017-09-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 41.89 31.9 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.34 11.7 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.18 8.04 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 26.73 24.56 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.92 3.89 2017-09-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 42.24 14.53 2017-09-20
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 41.88 12.43 2017-09-21
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 19.33 41.72 2017-09-20
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.89 1.43 2017-09-20
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.69 -6.45 2017-09-20
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.21 3.51 2017-09-20
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 34286 20.64 2017-09-20
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.46 17.9 2017-09-21
德盛印尼基金 "A" US$ 5.78 10.52 2017-09-20
德盛東方入息基金 "AT" US$ 126.05 19.25 2017-09-20
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 35.84 35.25 2017-09-20
惠理中華新星基金 HK$ 68.39 34.07 2017-09-20
惠理中華新星基金 HK$ 68.39 34.07 2017-09-20
惠理價值基金 - "C" US$ 19.88 37.01 2017-09-20
惠理價值基金 "B" US$ 158.58 37.85 2017-09-20
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.38 14.95 2017-09-21
摩根亞洲內需主題基金 US$ 15.3 44.89 2017-09-20
摩根南韓基金 US$ 56.89 26.48 2017-09-20
摩根印度基金 US$ 290.13 31.94 2017-09-20
摩根太平洋科技基金 US$ 70.99 46.55 2017-09-20
摩根太平洋證券基金 US$ 365.78 30.72 2017-09-20
摩根日本(美元)基金 US$ 17.4 16.47 2017-09-21
摩根東協基金 US$ 131.47 20.44 2017-09-20
摩根東方基金 US$ 370.96 38.91 2017-09-20
摩根東方小型企業基金 US$ 208.34 24.17 2017-09-21
摩根歐洲動力基金 US$ 179 4.94 2017-09-21
摩根馬來西亞基金 US$ 57.51 25.1 2017-09-20
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.9331 14.97 2017-09-20
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6103 2.5 2017-09-20
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.6017 20.37 2017-09-20
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 62.4302 39.68 2017-09-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 27.1878 7.06 2017-09-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.1353 31.98 2017-09-20
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4633 0.21 2017-09-20
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 413.5206 42.18 2017-09-20
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.48 27.55 2017-09-20
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 130.61 16.26 2017-09-20
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.79 -0.28 2017-09-20
景順消閒基金 - "A"股 US$ 50.55 27.72 2017-09-20
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.93 -0.25 2017-09-20
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.6 3.45 2017-09-20
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.78 0.58 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 30.495 28.91 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 541.9127 29.67 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 54.4172 21.39 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.1851 34.03 2017-09-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 611.8393 27.49 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.7493 10.46 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 17.798 21 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.6978 16.99 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 336.8277 24.37 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.7769 17.95 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.4247 13.76 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2891 1.53 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 20.4324 34.39 2017-09-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 189.8121 19.77 2017-09-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 28.4375 10.89 2017-09-20
柏瑞香港股票基金 HK$ 36.22 28.62 2017-09-20
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 93.87 2.43 2017-09-20
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 138.75 15.33 2017-09-20
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 124.16 16.31 2017-09-20
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 106.46 2.21 2017-09-20
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 2017-08-30
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 238.79 21.5 2017-09-20
百達-環保能源-P美元 US$ 84.04 20.85 2017-09-20
百達-精選品牌-P美元 US$ 170.56 11.42 2017-09-20
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 148.86 10.43 2017-09-20
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 178.34 10.95 2017-09-20
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.34 2017-09-21
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.92 8.28 2017-09-21
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.37 6.59 2017-09-21
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 14.062 34.62 2017-09-20
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.13 0.87 2017-09-20
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 18.73 21.15 2017-09-20
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.61 6.53 2017-09-20
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.45 23.69 2017-09-20
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 80.95 0.5 2017-09-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 36.81 19.94 2017-09-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.96 -9.5 2017-09-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 26.79 24.72 2017-09-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.63 8.31 2017-09-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.53 -0.26 2017-09-20
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.91 1.61 2017-09-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 208.8 7.21 2017-09-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.18 31.55 2017-09-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 101.48 5.81 2017-09-21
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.7 10.48 2017-09-21
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 199.85 16.82 2017-09-21
霸菱澳洲基金 US$ 111.91 8.49 2017-09-21
霸菱環球資源基金 US$ 19.71 8.9 2017-09-21
霸菱韓國聯接基金  US$ 23.33 22.27 2017-09-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 159.56 39.22 2017-09-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.63 2.86 2017-09-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 49.5 25.6 2017-09-20
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.17 11.54 2017-09-21