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最後更新:2016-07-23 18:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 121.89 5.04 2016-07-20
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 60.37 5.56 2016-07-21
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.07 11.07 2016-07-21
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.7 -0.45 2016-07-21
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 105.39 9.87 2016-07-20
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 26.36 -3.55 2016-04-08
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 36.25 -7.78 2016-07-20
Value Partners 高息股票基金 US$ 72.42 3.58 2016-07-21
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 53.47 4.39 2016-07-20
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 76.928 2.73 2016-07-21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 146.081 1.68 2016-07-21
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 16.842 61.37 2016-07-21
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.047 26.66 2016-07-21
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.587 23.59 2016-07-21
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 30.245 4.56 2016-07-21
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 209.57 12.1 2016-07-20
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 21.82 3.2 2016-07-21
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 66.1068 11.31 2016-07-21
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 135.0296 10.02 2016-07-21
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 42.0477 13.97 2016-07-21
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.7877 6.34 2016-07-21
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 424.8518 4.6 2016-07-21
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 36.0244 7.94 2016-07-21
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.676 3.7 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 70.97 7.03 2016-07-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.68 -7.35 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 26.76 -16.03 2016-07-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.99 97.04 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.89 1.81 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 12.7 14 2016-07-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 31.33 18.41 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.11 8.21 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.19 -2.98 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.63 26.2 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 27.22 0.18 2016-07-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 34.81 7.44 2016-07-20
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 34.8 -0.68 2016-07-21
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.62 4.93 2016-07-20
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.49 0.3 2016-07-20
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.71 2.97 2016-07-20
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.48 8.07 2016-07-20
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 25823 -9.04 2016-07-20
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.8 -15.81 2016-07-20
德盛印尼基金 "A" US$ 5.7 23.64 2016-07-20
德盛東方入息基金 "AT" US$ 105.39 4.61 2016-07-20
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 27.7 5 2016-07-20
惠理中華新星基金 HK$ 50.61 -0.41 2016-07-20
惠理中華新星基金 HK$ 47.59 -6.36 2016-04-08
惠理價值基金 - "C" US$ 14.34 0.07 2016-07-20
惠理價值基金 "B" US$ 113.76 0.09 2016-07-20
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.81 10.53 2016-07-20
摩根南韓基金 US$ 45.53 10.62 2016-07-20
摩根印度基金 US$ 248.98 8.13 2016-07-20
摩根太平洋科技基金 US$ 46.04 11.75 2016-07-20
摩根太平洋證券基金 US$ 276.77 7.08 2016-07-20
摩根日本(美元)基金 US$ 16.14 7.67 2016-07-21
摩根東協基金 US$ 115.52 17.36 2016-07-20
摩根東方基金 US$ 266.74 8.49 2016-07-20
摩根東方小型企業基金 US$ 163.8 4.31 2016-04-08
摩根馬來西亞基金 US$ 50.8 11.65 2016-07-20
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.3373 5.48 2016-07-20
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4922 3.07 2016-07-20
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.9861 15.59 2016-07-20
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 43.9763 8 2016-07-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.0599 10.28 2016-07-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 11.7058 6.9 2016-07-20
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.825 3.96 2016-07-20
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 287.6156 2.01 2016-07-20
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.05 8.16 2016-07-20
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 119.35 -5.88 2016-07-20
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.23 -0.14 2016-07-20
景順消閒基金 - "A"股 US$ 38.88 9.31 2016-07-20
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.55 10.92 2016-07-20
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.61 2.48 2016-07-20
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.67 0.22 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 24.0445 8.78 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 433.7897 4.9 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 47.4037 9.03 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 32.208 0.99 2016-07-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 464.2055 29.84 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.4493 10.73 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.6394 -0.7 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.2058 -4.61 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 266.5536 -1.53 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 26.3779 -6.73 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.2777 19.12 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.5592 6.89 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 15.153 6.37 2016-07-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 154.1169 3.76 2016-07-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 24.3468 6.63 2016-07-20
柏瑞香港股票基金 HK$ 27.89 -1.2 2016-07-20
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 72.2 25.87 2016-07-20
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 130.31 15.2 2016-07-20
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 100.75 10.56 2016-07-20
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 83.93 26.31 2016-07-20
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 75.94 13.01 2016-07-20
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 198.65 1.84 2016-07-20
百達-環保能源-P美元 US$ 67.86 -1.06 2016-07-20
百達-精選品牌-P美元 US$ 151.22 -8.03 2016-07-20
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 145.12 10.32 2016-07-20
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 136.67 12.95 2016-07-20
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.83 0.91 2016-07-21
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 54.63 1.71 2016-07-21
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.8 10.96 2016-07-21
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 13.96 10.88 2016-07-21
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 10.49 -6.36 2016-07-20
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 40.04 -1.21 2016-07-20
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.27 10.33 2016-07-20
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.81 6.65 2016-07-20
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.71 3.63 2016-07-20
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 75.04 9.98 2016-07-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 30.4 49.31 2016-07-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.04 14.75 2016-07-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 17.54 -10.19 2016-07-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 37.71 88.93 2016-07-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.43 -0.03 2016-07-20
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.93 2.77 2016-07-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 188.72 4.46 2016-07-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 56.88 31.3 2016-07-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 80.99 8.64 2016-07-21
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 179.71 13.83 2016-07-21
霸菱澳洲基金 US$ 110.69 5.47 2016-07-21
霸菱環球資源基金 US$ 16.93 10.44 2016-07-21
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.47 2.34 2016-07-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 111.59 -1.89 2016-07-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.73 5.05 2016-07-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 42.22 9.58 2016-07-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 13.05 5.75 2016-07-20
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.09 10.33 2016-07-21