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最後更新:2015-04-21 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 148.13 2.51 2015-04-17
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 44.97 7.02 2015-04-16
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 56.81 7.17 2015-04-17
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.19 6.32 2015-04-17
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.79 6.11 2015-04-17
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 96.42 3.82 2015-04-17
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 50.11 22.13 2015-04-16
Value Partners 高息股票基金 US$ 83.84 11.58 2015-04-17
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 50.97 0.85 2015-04-17
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 106.338 23.14 2015-04-17
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 173.789 2.21 2015-04-17
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 18.361 -6.33 2015-04-17
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.416 11.23 2015-04-17
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.102 6.33 2015-04-17
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.264 7.24 2015-04-17
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 16 11.27 2015-04-15
友邦均衡基金 US$ 21.67 5.3 2015-04-15
友邦增值基金 US$ 23.34 7.81 2015-04-15
友邦平穩基金 US$ 18.87 2.11 2015-04-15
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 280.14 6.3 2015-04-17
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 25.7142 9.49 2015-04-17
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 76.8095 7.33 2015-04-17
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.2148 4.08 2015-04-17
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.7265 11.23 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 73.61 4.12 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 26.1 15.95 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 36.71 15.73 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.28 0.16 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.05 10.26 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 35.95 6.74 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.3 18.16 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.11 21.46 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 22.22 8.39 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.45 1.94 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 37.63 5.85 2015-04-17
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.48 7.4 2015-04-17
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 16.33 16.56 2015-04-17
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.46 21.73 2015-04-17
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 19.4 17.01 2015-04-17
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.049 2.57 2015-04-17
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 29439 9.56 2015-04-17
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 15.21 33.89 2015-04-16
德盛印尼基金 "A" US$ 6.06 -3.35 2015-04-17
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 113.25 8.78 2015-04-17
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 32.81 9.66 2015-04-17
惠理中華新星基金 HK$ 70.79 15.12 2015-04-16
惠理價值基金 - "C" US$ 18.48 19.92 2015-04-17
惠理價值基金 "B" US$ 146.18 19.59 2015-04-17
摩根亞洲內需主題基金 US$ 12.03 11.29 2015-04-17
摩根南韓基金 US$ 50.58 10.85 2015-04-17
摩根印度基金 US$ 260.7 8.82 2015-04-17
摩根太平洋科技基金 US$ 46.31 11 2015-04-17
摩根太平洋證券基金 US$ 287.38 12.78 2015-04-17
摩根日本(美元)基金 US$ 14.74 15.52 2015-04-17
摩根東協基金 US$ 123.12 5.14 2015-04-17
摩根東方基金 US$ 303.9 7.63 2015-04-17
摩根東方小型企業基金 US$ 175.83 11.47 2015-04-17
摩根馬來西亞基金 US$ 59.36 3.6 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.94 -3.16 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.68 1.93 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.81 10.79 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 50.68 15.31 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.19 -0.87 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.24 1.38 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.65 2.77 2015-04-17
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 339.98 10.7 2015-04-17
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.43 8.74 2015-04-17
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 141.33 10.35 2015-04-17
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0 2015-04-17
景順消閒基金 - "A"股 US$ 37.4 4.35 2015-04-17
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.38 2.53 2015-04-17
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 140.82 11.44 2015-04-16
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.01 2.27 2015-04-16
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.61 0.15 2015-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 46.2902 7.7 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 43.0162 13.06 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 499.9502 -0.79 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.3252 2.79 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.771 10.44 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.9998 12.07 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 515.2463 13.51 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 25.4666 14.65 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 302.6155 7.07 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 27.0055 20.82 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.4837 9.57 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.5425 1.52 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 18.6757 12.58 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 155.5432 4.7 2015-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.9623 2.49 2015-04-17
柏瑞香港股票基金 HK$ 38.06 14.67 2015-04-16
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 74.13 42.83 2015-04-16
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 120.06 -3.79 2015-04-16
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 108.91 6.08 2015-04-16
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 86.39 37.04 2015-04-16
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 85.4 9.38 2015-04-16
百達-環保能源-P美元 US$ 85.66 8.49 2015-04-17
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 214.57 6.17 2015-04-17
百達-精選品牌-P美元 US$ 189.11 16.81 2015-04-17
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 142.36 2.97 2015-04-17
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 145.55 2.16 2015-04-17
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.77 0.06 2015-04-17
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 58.81 7.63 2015-04-17
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.87 3.06 2015-04-17
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 15.638 15.19 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 17.8 11.04 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 36.93 3.88 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.99 2.7 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 77.7 3.16 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 33.4 -3.69 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 21.74 3.72 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.23 2.58 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 25.36 2.71 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.56 1.31 2015-04-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 199.58 6.05 2015-04-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 61.45 -1.21 2015-04-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 93.31 23.12 2015-04-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.31 0.05 2015-04-17
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 195.92 5.62 2015-04-17
霸菱澳洲基金 US$ 118.28 5.33 2015-04-17
霸菱環球資源基金 US$ 20.25 3.63 2015-04-17
霸菱韓國聯接基金  US$ 24.94 19.33 2015-04-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 146.68 18.17 2015-04-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.66 2.49 2015-04-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 45.6 9.77 2015-04-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.65 0.62 2015-04-17
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.1 3.39 2015-04-17