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最後更新:2014-07-23 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 155.26 6.75 2014-07-22
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.69 14.39 2014-07-21
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 50.35 2.48 2014-07-22
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.12 4.25 2014-07-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.86 4.74 2014-07-22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 95.47 7.88 2014-07-22
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 73 7.51 2014-07-22
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 49.19 7.83 2014-07-22
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 77.471 1.4 2014-07-22
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 173.597 36.92 2014-07-22
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 28.244 13.58 2014-07-22
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.376 7.77 2014-07-22
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.043 27.23 2014-07-22
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 28.791 -2.85 2014-07-22
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 15.51 5.94 2014-07-16
友邦均衡基金 US$ 21.08 5.51 2014-07-16
友邦增值基金 US$ 22.34 6.33 2014-07-16
友邦平穩基金 US$ 18.76 4.4 2014-07-16
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 391.41 14.12 2014-07-22
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 24.6482 3.63 2014-07-22
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 77.2986 10.89 2014-07-22
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.7376 7.63 2014-07-22
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 31.7927 5.46 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 71.28 8.86 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.95 0.7 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 24.75 5.68 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.8 5.03 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.61 6.7 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.87 3.39 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.11 -0.94 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.03 0.45 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 20.93 31.55 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.71 3.92 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.85 1.44 2014-07-22
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.58 5.24 2014-07-22
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.01 0.57 2014-07-22
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.71 7.17 2014-07-22
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 15.7 4.32 2014-07-22
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.388 10.92 2014-07-22
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24766 -3.83 2014-07-22
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 14.25 10.47 2014-07-21
德盛印尼基金 "A" US$ 6.46 22.12 2014-07-22
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 106.43 -3.42 2014-07-22
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 30.95 9.33 2014-07-22
惠理中華新星基金 HK$ 61.17 2.51 2014-07-21
惠理價值基金 - "C" US$ 14 3.78 2014-07-22
惠理價值基金 "B" US$ 111.35 3.79 2014-07-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.79 6.31 2014-07-22
摩根南韓基金 US$ 51.69 0.51 2014-07-22
摩根印度基金 US$ 222.68 24.78 2014-07-22
摩根太平洋科技基金 US$ 44.59 11.36 2014-07-22
摩根太平洋證券基金 US$ 268.95 3 2014-07-18
摩根日本(美元)基金 US$ 13.21 -4.28 2014-07-22
摩根東協基金 US$ 125.15 13.02 2014-07-22
摩根東方基金 US$ 294.36 4.11 2014-07-22
摩根東方小型企業基金 US$ 160.65 7.87 2014-07-22
摩根馬來西亞基金 US$ 70.08 7.4 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 13.82 26.44 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.58 3.03 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.69 11.75 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 42.7 8.51 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.57 2.94 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.58 11.21 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.43 6.16 2014-07-22
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 308.26 6.14 2014-07-22
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.83 9.69 2014-07-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 117.2 8.32 2014-07-22
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.85 0.04 2014-07-22
景順消閒基金 - "A"股 US$ 33.59 0.03 2014-07-22
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 13.82 3.13 2014-07-22
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 126.59 10.16 2014-07-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.08 2.21 2014-07-21
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.45 0.37 2014-07-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 36.4856 35.16 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 39.0453 4.93 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 670.1628 15.76 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.6815 7.4 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.0186 5.41 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.6944 -4.38 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 451.0774 7.72 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 23.0558 13.02 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 312.891 5.33 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 21.8089 0.18 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 11.5649 -1.72 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.6511 4.61 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 19.0816 9.19 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 148.6121 4.74 2014-07-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.5195 8.16 2014-07-22
柏瑞香港股票基金 HK$ 30.87 0 2014-07-21
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 84.52 -11.09 2014-07-21
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 123.82 14.75 2014-07-21
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 118.91 5.88 2014-07-21
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 96.61 -14.28 2014-07-21
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 85.8 9.87 2014-07-22
百達-環保能源-P美元 US$ 85.8 5.28 2014-07-22
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 200.91 3.36 2014-07-22
百達-精選品牌-P美元 US$ 152.23 -3 2014-07-22
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 143.1 6.65 2014-07-22
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 147.77 1.59 2014-07-22
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.11 2014-07-22
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 56.46 6.17 2014-07-22
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.01 12.07 2014-07-22
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.981 -4.31 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.34 11.54 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 34.89 5.5 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.62 7.75 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 74.75 8.3 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 49.76 9.6 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 27.79 12.1 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.48 0.05 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 33.32 20.99 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.97 3.75 2014-07-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 179.99 6.99 2014-07-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 80.73 16.78 2014-07-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 89.46 1.05 2014-07-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.05 0.08 2014-07-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 196.06 14.78 2014-07-22
霸菱澳洲基金 US$ 128.41 6.43 2014-07-22
霸菱環球資源基金 US$ 23.17 7.47 2014-07-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 24.49 6.85 2014-07-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 128.1 1.08 2014-07-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.55 3.64 2014-07-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 41.34 11.58 2014-07-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.85 1.71 2014-07-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.7 13.99 2014-07-22