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最後更新:2018-01-24 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 148.28 1.82 2018-01-19
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 72.91 5.07 2018-01-19
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 82.88 5.51 2018-01-23
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 21.82 5.31 2018-01-23
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 46.43 2.83 2018-01-23
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 132.22 3.39 2018-01-19
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 38.56 0 2018-01-02
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 64.31 5.24 2018-01-19
Value Partners 高息股票基金 US$ 100.54 3.95 2018-01-22
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 85.66 5.19 2018-01-19
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 125.59 5.69 2018-01-22
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 216.658 4.66 2018-01-22
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 21.594 6.35 2018-01-22
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 20.129 7.01 2018-01-22
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 19.262 2.74 2018-01-22
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 33.249 0.43 2018-01-22
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 223.77 3.18 2018-01-19
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 31.5301 7.42 2018-01-23
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 89.808 6.29 2018-01-23
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 169.4114 4.72 2018-01-23
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.6735 0.91 2018-01-23
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 14.0922 0.17 2018-01-23
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 568.9952 2.83 2018-01-23
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 40.6284 0.21 2018-01-23
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 6.481 7.03 2018-01-23
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 10.64 0.38 2018-01-19
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 16.9 2.92 2018-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 86.51 3.75 2018-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.95 4.18 2018-01-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 32.75 1.3 2018-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.6 0.88 2018-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.17 0.44 2018-01-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 20.63 5.15 2018-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 46.77 5.22 2018-01-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 27.06 5.21 2018-01-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 25.24 4.82 2018-01-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 32.09 6.79 2018-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.61 0.51 2018-01-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 47.93 3.5 2018-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 46.4 5.72 2018-01-23
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 22.22 4.86 2018-01-19
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.64 2.49 2018-01-19
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.45 -1.52 2018-01-19
富達基金 - 美國基金"A" US$ 11.22 4.28 2018-01-19
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 40177 6.76 2018-01-19
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.87 6.46 2018-01-22
德盛印尼基金 "A" US$ 6.12 5.7 2018-01-19
德盛東方入息基金 "AT" US$ 146.32 3.44 2018-01-19
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 38.72 3.28 2018-01-19
惠理中華新星基金 HK$ 74.72 4.23 2018-01-19
惠理中華新星基金 HK$ 74.72 4.23 2018-01-19
惠理價值基金 - "C" US$ 22.46 6.19 2018-01-19
惠理價值基金 "B" US$ 179.11 6.18 2018-01-19
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 18.78 6.46 2018-01-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 17.18 3.18 2018-01-19
摩根南韓基金 US$ 64.65 2.41 2018-01-19
摩根印度基金 US$ 311.64 2.31 2018-01-19
摩根太平洋科技基金 US$ 76.01 3.92 2018-01-19
摩根太平洋證券基金 US$ 407.2 2.84 2018-01-19
摩根日本(美元)基金 US$ 21.34 4.86 2018-01-22
摩根東協基金 US$ 150.2 4.29 2018-01-19
摩根東方基金 US$ 416.14 4.18 2018-01-19
摩根東方小型企業基金 US$ 232.8 4.23 2018-01-23
摩根歐洲動力基金 US$ 189.57 4.64 2018-01-23
摩根馬來西亞基金 US$ 63.2 4.29 2018-01-19
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.0817 3.78 2018-01-19
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.7892 0.39 2018-01-19
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 21.3763 3.72 2018-01-19
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 71.8578 9.22 2018-01-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 27.519 1.4 2018-01-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 17.6389 3.62 2018-01-19
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.6253 0.39 2018-01-19
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 460.3944 4.9 2018-01-19
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 17.48 2.04 2018-01-19
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 131.98 3.27 2018-01-19
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.3 -0.02 2018-01-19
景順消閒基金 - "A"股 US$ 56.73 6.3 2018-01-19
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.01 -0.31 2018-01-19
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.29 -0.71 2018-01-19
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.81 0 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 32.97 2.87 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 599.9746 4.87 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 59.8817 1.47 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 47.5047 7.89 2018-01-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 639.3485 5.45 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.7047 0.82 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 21.1142 3.85 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 17.3975 3.76 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 354.4654 4.81 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 35.0537 2.51 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 10.6539 5.63 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2166 -0.47 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 23.1263 5.53 2018-01-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 209.0106 4.82 2018-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 31.9616 4.23 2018-01-19
柏瑞香港股票基金 HK$ 41.55 6.62 2018-01-22
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 104.87 6.69 2018-01-19
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 131.55 -2.54 2018-01-19
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 136.87 3.51 2018-01-19
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 118.03 8.59 2018-01-19
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 260.7 4.54 2018-01-19
百達-環保能源-P美元 US$ 90.93 5.84 2018-01-19
百達-精選品牌-P美元 US$ 184.23 1.43 2018-01-19
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 152.17 0.74 2018-01-19
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 201.25 2.96 2018-01-19
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 -0.06 2018-01-23
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.74 0.28 2018-01-23
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.61 0.84 2018-01-23
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 42.21 6.38 2018-01-19
華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 US$ 0
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 20.59 3.42 2018-01-19
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.52 -0.34 2018-01-19
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.93 3.98 2018-01-19
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 90.4 4.46 2018-01-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 42.23 1.91 2018-01-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 19.88 6.03 2018-01-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 30.85 8.4 2018-01-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.25 -1.66 2018-01-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.19 0 2018-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.71 -1.01 2018-01-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 230.85 4.87 2018-01-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 73.8 4.02 2018-01-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 111.51 6.48 2018-01-23
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 41.81 5.93 2018-01-23
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 238.91 6.11 2018-01-23
霸菱澳洲基金 US$ 121.85 1.6 2018-01-23
霸菱環球資源基金 US$ 22.27 4.95 2018-01-23
霸菱韓國聯接基金  US$ 27.76 2.62 2018-01-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 191.4 5.08 2018-01-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.61 -0.12 2018-01-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 55.59 4 2018-01-19
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 19.32 2.55 2018-01-23