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最後更新:2016-02-12 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 109.14 -5.95 2016-02-04
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 53.49 -6.47 2016-02-04
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 16.26 -5.3 2016-02-04
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 39.74 -5.13 2016-02-04
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 96 0.08 2016-02-04
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 32.76 -16.66 2016-02-03
Value Partners 高息股票基金 US$ 63.35 -9.4 2016-02-04
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 47.93 -6.42 2016-02-04
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 66.648 -11 2016-02-04
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 127.381 -11.34 2016-02-04
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 10.574 1.31 2016-02-04
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 9.602 -6.79 2016-02-04
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 12.505 5.95 2016-02-04
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 27.984 -3.25 2016-02-04
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 13.34 -6.39 2016-01-29
友邦均衡基金 US$ 19.65 -2.67 2016-01-29
友邦增值基金 US$ 20.39 -3.73 2016-01-29
友邦平穩基金 US$ 17.88 -1.38 2016-01-29
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 177.24 -5.19 2016-02-04
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 19.0451 -9.93 2016-02-04
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 55.0156 -7.37 2016-02-04
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 36.093 -2.17 2016-02-04
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 32.0299 -4.03 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 62.67 -5.49 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 20.79 -11.15 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 25.15 -21.09 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.64 0.3 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 10.36 -7 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 25.78 -2.57 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 16.58 -6.12 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.97 -9.15 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 18.01 5.08 2016-02-10
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.58 -2.17 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 30.36 -6.3 2016-02-04
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 32.51 -7.22 2016-02-04
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 11.69 -9.94 2016-02-04
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.47 -7.29 2016-02-04
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.8 -2.04 2016-02-04
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.301 -5.37 2016-02-04
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 25516 -10.12 2016-02-04
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.01 -14 2016-02-04
德盛印尼基金 "A" US$ 4.77 3.47 2016-02-04
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 96.26 -4.46 2016-02-04
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 24.18 -8.34 2016-02-04
惠理中華新星基金 HK$ 44.94 -11.57 2016-02-04
惠理價值基金 - "C" US$ 12.38 -13.61 2016-02-04
惠理價值基金 "B" US$ 98.22 -13.58 2016-02-04
摩根亞洲內需主題基金 US$ 9.14 -6.54 2016-02-04
摩根南韓基金 US$ 40.82 -0.83 2016-02-04
摩根印度基金 US$ 215.59 -6.37 2016-02-04
摩根太平洋科技基金 US$ 38.65 -6.19 2016-02-04
摩根太平洋證券基金 US$ 242.59 -6.14 2016-02-04
摩根日本(美元)基金 US$ 14.14 -5.67 2016-02-05
摩根東協基金 US$ 97.97 -0.47 2016-02-04
摩根東方基金 US$ 223.26 -9.2 2016-02-04
摩根東方小型企業基金 US$ 0
摩根馬來西亞基金 US$ 47.69 4.81 2016-02-04
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 9.6 -2.04 2016-02-04
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 11.95 -1.4 2016-02-04
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 13.53 -2.17 2016-02-03
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 37.21 -8.62 2016-02-05
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 23.94 1.31 2016-02-04
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 10.28 -6.12 2016-02-04
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.19 0.63 2016-02-04
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 250.79 -11.05 2016-02-04
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 12.33 -5.08 2016-02-04
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 111.58 -12.01 2016-02-04
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.63 -0.02 2016-02-04
景順消閒基金 - "A"股 US$ 32.97 -7.31 2016-02-04
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.37 3.02 2016-02-04
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.05 -0.61 2016-02-04
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.65 0.07 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 21.0825 -4.62 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 387.9427 -6.19 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 41.7618 -3.95 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 28.333 -11.16 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 364.7725 2.03 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 15.6914 -0.42 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.6923 -7.12 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.7448 -8.21 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 257.4223 -4.91 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 25.2271 -10.8 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 6.3138 3.35 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.5029 1.65 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 13.4077 -5.88 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 140.9975 -5.07 2016-02-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 21.7075 -4.93 2016-02-04
柏瑞香港股票基金 HK$ 24.83 -12.04 2016-02-04
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 56.11 -2.18 2016-02-04
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 119.25 5.42 2016-02-04
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 86.96 -4.58 2016-02-04
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 65.72 -1.1 2016-02-04
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 63.65 -5.28 2016-02-04
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 178.73 -8.38 2016-02-04
百達-環保能源-P美元 US$ 61.73 -10 2016-02-04
百達-精選品牌-P美元 US$ 150.31 -8.59 2016-02-04
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 133.57 1.54 2016-02-04
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 111.28 -8.03 2016-02-04
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.74 0.4 2016-02-04
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 49.28 -8.25 2016-02-04
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 20.84 -2.84 2016-02-04
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 9.36 -16.45 2016-02-04
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 43.04 6.19 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 12.91 -6.72 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 36.48 0.25 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.08 -4.84 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 63.67 -6.68 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 20.61 1.23 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 14.4 -3.03 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 16.77 -14.13 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 22.15 10.97 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.49 0 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.65 1.25 2016-02-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 165.37 -8.47 2016-02-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 43.7 0.88 2016-02-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 69.41 -6.89 2016-02-04
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 159.36 0.94 2016-02-04
霸菱澳洲基金 US$ 97.46 -7.14 2016-02-04
霸菱環球資源基金 US$ 14.47 -5.61 2016-02-04
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.81 -0.81 2016-02-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 97.8 -14.01 2016-02-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.35 0.48 2016-02-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 36.8 -4.49 2016-02-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 11.42 -7.46 2016-02-04
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 14.44 -6.78 2016-02-04