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最後更新:2017-10-20 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 139.63 16.23 2017-10-18
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 72.47 21.55 2017-10-19
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.21 12.97 2017-10-19
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 45.43 6.22 2017-10-19
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 121.58 18.96 2017-10-18
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 36.27 27.17 2017-10-04
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 57.4 54.34 2017-10-18
Value Partners 高息股票基金 US$ 91.64 27.15 2017-10-18
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 77.38 37.05 2017-10-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 110.224 43.73 2017-10-19
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 188.749 30.5 2017-10-18
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 20.546 18.47 2017-10-19
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 18.076 26.47 2017-10-18
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.101 20.18 2017-10-19
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.758 3.45 2017-10-19
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 203.64 -11.5 2017-10-18
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 27.4304 26.3 2017-10-19
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 81.2196 28.56 2017-10-19
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 157.107 29.51 2017-10-18
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.2608 11.77 2017-10-19
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 14.0267 9.05 2017-10-19
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 515.66 11.04 2017-10-19
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 39.1404 6.28 2017-10-19
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.8367 26.06 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 81.07 4.26 2017-10-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.21 5.22 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 33.12 20.74 2017-10-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.52 -0.44 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.74 3.62 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.34 38.1 2017-10-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 41.88 31.86 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.43 12.12 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.42 9.12 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 27.17 26.61 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.65 2.95 2017-10-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 43.73 18.57 2017-10-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 42.33 13.64 2017-10-19
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 19.7 44.43 2017-10-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.35 4.56 2017-10-18
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.66 -6.61 2017-10-18
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.4 5.43 2017-10-18
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 35228 23.96 2017-10-18
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.46 17.9 2017-10-18
德盛印尼基金 "A" US$ 5.66 8.22 2017-10-18
德盛東方入息基金 "AT" US$ 130.14 23.12 2017-10-18
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 35.77 34.98 2017-10-18
惠理中華新星基金 HK$ 70.12 37.46 2017-10-18
惠理中華新星基金 HK$ 70.12 37.46 2017-10-18
惠理價值基金 - "C" US$ 20.27 39.7 2017-10-18
惠理價值基金 "B" US$ 161.66 40.53 2017-10-18
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.78 17.75 2017-10-18
摩根亞洲內需主題基金 US$ 15.6 47.73 2017-10-18
摩根南韓基金 US$ 58.17 29.32 2017-10-18
摩根印度基金 US$ 288.52 31.21 2017-10-18
摩根太平洋科技基金 US$ 71.56 47.73 2017-10-18
摩根太平洋證券基金 US$ 372.07 32.96 2017-10-18
摩根日本(美元)基金 US$ 18.01 20.55 2017-10-18
摩根東協基金 US$ 134.14 22.88 2017-10-17
摩根東方基金 US$ 376.04 40.81 2017-10-18
摩根東方小型企業基金 US$ 208.71 24.39 2017-10-19
摩根歐洲動力基金 US$ 181.92 6.65 2017-10-19
摩根馬來西亞基金 US$ 56.66 23.25 2017-10-17
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.7039 12.76 2017-10-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6048 2.45 2017-10-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.851 21.9 2017-10-18
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 62.7869 40.48 2017-10-19
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.8838 5.86 2017-10-19
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.3082 33.39 2017-10-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.5576 0.69 2017-10-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 418.3748 43.85 2017-10-18
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.69 29.18 2017-10-18
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 133.16 18.53 2017-10-18
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.67 -0.31 2017-10-18
景順消閒基金 - "A"股 US$ 51.27 29.54 2017-10-18
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.99 0.13 2017-10-18
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.5 2.89 2017-10-18
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.78 0.58 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 30.8732 30.5 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 550.8964 31.82 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 53.781 19.97 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.5704 35.25 2017-10-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 605.5012 26.17 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.5801 9.46 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 18.3241 24.57 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 15.1515 20.6 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 337.0221 24.44 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 33.7709 21.53 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.5192 14.9 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.3544 1.84 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 20.5829 35.38 2017-10-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 192.1656 21.26 2017-10-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 29.0522 13.28 2017-10-18
柏瑞香港股票基金 HK$ 36.82 30.75 2017-10-18
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 96.57 5.38 2017-10-18
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 138.47 15.09 2017-10-18
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 124.61 16.73 2017-10-18
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 108.92 4.57 2017-10-18
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 2017-08-30
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 242.36 23.32 2017-10-18
百達-環保能源-P美元 US$ 85.43 22.85 2017-10-18
百達-精選品牌-P美元 US$ 174.75 14.16 2017-10-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 147.54 9.45 2017-10-17
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 188.45 17.24 2017-10-18
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.79 0.4 2017-10-19
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.22 9.64 2017-10-19
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.42 6.93 2017-10-19
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 14.138 35.34 2017-10-18
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.72 2.43 2017-10-18
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 18.94 22.51 2017-10-18
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.7 6.77 2017-10-18
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.53 24.74 2017-10-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 81.93 1.71 2017-10-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 37.98 23.75 2017-10-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.24 -8 2017-10-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 27.23 26.77 2017-10-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.74 8.7 2017-10-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.44 -0.31 2017-10-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.9 1.56 2017-10-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 213.37 9.56 2017-10-19
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 70.99 29.38 2017-10-19
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 102.74 7.12 2017-10-19
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 39.15 11.76 2017-10-19
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 204.74 19.68 2017-10-19
霸菱澳洲基金 US$ 116.1 12.55 2017-10-19
霸菱環球資源基金 US$ 19.97 10.33 2017-10-19
霸菱韓國聯接基金  US$ 24.06 26.1 2017-10-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 166.07 44.9 2017-10-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.69 3.58 2017-10-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 50.42 27.94 2017-10-18
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.39 12.89 2017-10-19