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最後更新:2016-08-24 18:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 120.72 4.03 2016-08-22
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 61.5 7.54 2016-08-23
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.39 12.93 2016-08-23
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.06 0.41 2016-08-23
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 105.37 9.85 2016-08-22
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 29.27 7.1 2016-08-22
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 38.38 -2.37 2016-08-22
Value Partners 高息股票基金 US$ 74.4 6.41 2016-08-23
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 55.88 9.1 2016-08-22
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 81.682 9.08 2016-08-23
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 151.868 5.7 2016-08-23
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 16.996 62.84 2016-08-23
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.584 31.87 2016-08-23
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.321 29.81 2016-08-23
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.357 8.41 2016-08-23
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 209.85 12.25 2016-08-22
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 22.2255 5.12 2016-08-23
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 67.114 13 2016-08-23
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 135.2567 10.2 2016-08-23
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 42.9126 16.31 2016-08-23
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.9943 8.06 2016-08-23
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 416.1057 2.45 2016-08-23
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.9352 7.68 2016-08-23
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.7401 5.12 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 72.28 9 2016-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.98 -6.07 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 28.76 -9.76 2016-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 6.14 101.97 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.56 -0.18 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.26 19.03 2016-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 32.3 22.07 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.6 10.99 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.84 0.3 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 22.29 30.05 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.34 -3.05 2016-08-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 35.9 10.8 2016-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 36.03 2.83 2016-08-23
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.28 10.02 2016-08-22
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.33 -0.89 2016-08-22
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.28 0.61 2016-08-22
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.537 8.72 2016-08-22
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24923 -12.21 2016-08-22
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.06 -13.57 2016-08-22
德盛印尼基金 "A" US$ 5.81 26.03 2016-08-22
德盛東方入息基金 "AT" US$ 110.65 9.83 2016-08-22
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 28.82 9.25 2016-08-22
惠理中華新星基金 HK$ 52.97 4.23 2016-08-22
惠理中華新星基金 HK$ 52.97 4.23 2016-08-22
惠理價值基金 - "C" US$ 15.33 6.98 2016-08-22
惠理價值基金 "B" US$ 121.41 6.82 2016-08-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.28 15.34 2016-08-22
摩根南韓基金 US$ 46.8 13.7 2016-08-22
摩根印度基金 US$ 253.85 10.25 2016-08-22
摩根太平洋科技基金 US$ 48.9 18.69 2016-08-22
摩根太平洋證券基金 US$ 290.28 12.31 2016-08-22
摩根日本(美元)基金 US$ 15.64 4.34 2016-08-22
摩根東協基金 US$ 117.26 19.13 2016-08-22
摩根東方基金 US$ 283.36 15.25 2016-08-22
摩根東方小型企業基金 US$ 174.17 10.92 2016-07-21
摩根馬來西亞基金 US$ 51.87 14 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.5272 7.42 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.497 3.11 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 16.2157 17.25 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 46.4528 14.08 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.5979 12.56 2016-08-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.3756 13.02 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.9692 4.72 2016-08-22
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 301.2436 6.85 2016-08-22
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.72 13.32 2016-08-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 121.94 -3.84 2016-08-22
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.13 -0.17 2016-08-22
景順消閒基金 - "A"股 US$ 39.37 10.68 2016-08-22
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 17.22 15.42 2016-08-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.65 2.7 2016-08-22
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.68 0.29 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 24.9666 12.95 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 448.2093 8.39 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 47.9146 10.2 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 33.339 4.54 2016-08-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 475.2622 32.93 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.7916 12.91 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.79 0.33 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.3819 -3.23 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 273.4567 1.02 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 26.8634 -5.02 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.4818 22.47 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.7328 7.75 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 15.756 10.61 2016-08-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 155.7014 4.83 2016-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 24.4328 7.01 2016-08-22
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.27 3.68 2016-08-22
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 73.88 28.8 2016-08-22
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 127 12.27 2016-08-22
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 103.26 13.31 2016-08-22
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 87.01 30.94 2016-08-22
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 79.34 18.07 2016-08-22
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 203.64 4.39 2016-08-22
百達-環保能源-P美元 US$ 70.43 2.68 2016-08-22
百達-精選品牌-P美元 US$ 154.22 -6.21 2016-08-22
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 147.19 11.89 2016-08-22
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 142.04 17.39 2016-08-22
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.83 0.91 2016-08-23
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 56.64 5.46 2016-08-23
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.85 11.19 2016-08-23
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.1 11.99 2016-08-23
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.106 -0.87 2016-08-22
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 40.07 -1.13 2016-08-19
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.83 14.38 2016-08-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.45 8.41 2016-08-22
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.1 8.87 2016-08-22
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 75.88 11.21 2016-08-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 31.9 56.68 2016-08-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.26 16.23 2016-08-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 18.43 -5.63 2016-08-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 39.01 95.44 2016-08-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.37 -0.06 2016-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.97 2.99 2016-08-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 191.66 6.08 2016-08-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 58.87 35.9 2016-08-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 81.55 9.39 2016-08-23
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 188.34 19.3 2016-08-23
霸菱澳洲基金 US$ 112.62 7.31 2016-08-23
霸菱環球資源基金 US$ 17.37 13.31 2016-08-23
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.71 3.48 2016-08-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 117.45 3.26 2016-08-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.8 5.9 2016-08-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 41.72 8.28 2016-08-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 13.25 7.37 2016-08-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.21 11.1 2016-08-23