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最後更新:2015-01-25 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 148.7 2.91 2015-01-22
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 43.03 2.4 2015-01-21
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 52.72 -0.55 2015-01-22
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.23 1.26 2015-01-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.11 -0.24 2015-01-22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 93.48 0.66 2015-01-22
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 41.18 0.37 2015-01-12
Value Partners 高息股票基金 US$ 75.39 0.33 2015-01-22
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 49.6 -1.86 2015-01-22
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 87.285 1.08 2015-01-22
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 180.526 6.17 2015-01-22
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 20.725 5.73 2015-01-22
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.441 3.7 2015-01-22
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.729 4.01 2015-01-22
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 30.185 3.54 2015-01-22
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.85 3.27 2015-01-21
友邦均衡基金 US$ 20.83 1.21 2015-01-21
友邦增值基金 US$ 22.01 1.66 2015-01-21
友邦平穩基金 US$ 18.61 0.7 2015-01-21
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 252.22 -4.3 2015-01-22
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.3019 -0.78 2015-01-22
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 72.7408 1.64 2015-01-22
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 38.5189 -0.31 2015-01-22
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 32.2291 0.34 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 71.23 0.75 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 23.75 5.51 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 32.74 3.22 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.2 -0.27 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.26 4.47 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.75 3.18 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.44 7.33 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.33 5.47 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.16 3.22 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.33 1.52 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 34.89 -1.86 2015-01-22
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 37.72 0.08 2015-01-22
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.47 3.28 2015-01-22
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.66 7.56 2015-01-22
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.01 8.62 2015-01-22
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.786 -0.41 2015-01-22
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 26760 -0.41 2015-01-22
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.03 -2.9 2015-01-21
德盛印尼基金 "A" US$ 6.21 -0.96 2015-01-22
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 104.4 0.28 2015-01-22
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 31.01 3.64 2015-01-22
惠理中華新星基金 HK$ 61.6 0.18 2015-01-21
惠理價值基金 - "C" US$ 15.57 1.04 2015-01-22
惠理價值基金 "B" US$ 123.47 1.01 2015-01-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11 1.76 2015-01-22
摩根南韓基金 US$ 46.58 2.08 2015-01-22
摩根印度基金 US$ 262.16 9.43 2015-01-22
摩根太平洋科技基金 US$ 42.66 2.25 2015-01-22
摩根太平洋證券基金 US$ 259.9 1.99 2015-01-22
摩根日本(美元)基金 US$ 13.21 3.53 2015-01-22
摩根東協基金 US$ 117.89 0.67 2015-01-22
摩根東方基金 US$ 286.26 1.38 2015-01-22
摩根東方小型企業基金 US$ 159 0.8 2015-01-22
摩根馬來西亞基金 US$ 57.25 -0.09 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.6 2.19 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4 -0.32 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.76 3.43 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 44.41 1.05 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.73 1.26 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.44 2.91 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.19 0.37 2015-01-22
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 311.38 1.38 2015-01-22
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.6 2.89 2015-01-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 130.32 1.76 2015-01-22
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0 2015-01-22
景順消閒基金 - "A"股 US$ 34.7 -3.18 2015-01-22
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.45 3 2015-01-22
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 132.02 4.48 2015-01-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.92 1.76 2015-01-21
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.6 0.07 2015-01-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 46.4964 8.18 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.1353 0.23 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 520.1007 3.2 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.7236 -0.78 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.5016 0.95 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.7794 1.55 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 455.2357 0.29 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 22.4276 0.97 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 284.9777 0.83 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 23.0688 3.21 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.1081 4.72 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.349 0.57 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.2712 4.11 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 150.8385 1.53 2015-01-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.3975 0.07 2015-01-22
柏瑞香港股票基金 HK$ 32.98 -0.63 2015-01-21
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 53.99 4.03 2015-01-21
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 127.21 1.94 2015-01-21
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 102.19 -0.47 2015-01-21
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 64.65 2.55 2015-01-21
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 79.94 2.38 2015-01-22
百達-環保能源-P美元 US$ 77.97 -1.25 2015-01-22
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 201.68 -0.21 2015-01-22
百達-精選品牌-P美元 US$ 170.13 5.09 2015-01-22
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 140.68 1.75 2015-01-22
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 137.93 -3.19 2015-01-22
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.79 0.17 2015-01-22
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 55.16 0.95 2015-01-22
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.9 3.2 2015-01-22
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 13.549 -0.2 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.06 0.19 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.59 0.11 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.67 -1.41 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 72.31 -4 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 34.29 -1.12 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 20.45 -2.43 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 20.89 -3.6 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 28.84 16.81 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.4 0.44 2015-01-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 183.47 -2.51 2015-01-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 63.98 2.86 2015-01-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 82.87 9.34 2015-01-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.23 0.01 2015-01-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 188.68 1.72 2015-01-22
霸菱澳洲基金 US$ 110.82 -1.31 2015-01-22
霸菱環球資源基金 US$ 19.18 -1.84 2015-01-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.55 3.11 2015-01-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 125.79 1.34 2015-01-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.45 0 2015-01-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 43.16 3.9 2015-01-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.63 0.48 2015-01-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.93 2.36 2015-01-22