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最後更新:2016-05-05 18:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 118.2 1.86 2016-05-03
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 56.66 -0.93 2016-05-04
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.14 5.65 2016-05-04
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.05 -2.01 2016-05-04
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 102 6.34 2016-05-03
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 26.36 -3.55 2016-04-08
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 35.57 -9.51 2016-05-03
Value Partners 高息股票基金 US$ 68.64 -1.83 2016-05-04
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 49.76 -2.85 2016-05-03
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 71.355 -4.71 2016-05-04
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 132.668 -7.66 2016-05-04
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 14.253 36.56 2016-05-04
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 11.651 13.11 2016-05-04
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 13.619 15.39 2016-05-04
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 29.08 0.54 2016-05-04
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 204.73 9.51 2016-05-03
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 20.9797 -0.78 2016-05-04
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 61.2218 3.08 2016-05-04
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 121.9885 -0.61 2016-05-04
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 39.494 7.04 2016-05-04
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.2913 2.21 2016-05-04
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 409.5979 0.85 2016-05-02
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 34.2932 2.76 2016-05-04
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.3758 -2.96 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 67.88 2.37 2016-05-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.81 -6.79 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 25.71 -19.33 2016-05-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.97 63.49 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.71 0.72 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 11.52 3.41 2016-05-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 28.09 6.16 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.36 3.96 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.95 -4.2 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 19.55 14.06 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.38 -2.91 2016-05-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 33.31 2.81 2016-05-03
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 34.22 -2.34 2016-05-04
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.84 -1.08 2016-05-03
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.03 -3.12 2016-05-03
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.74 -2.37 2016-05-03
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.966 2.21 2016-05-03
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24351 -14.22 2016-05-03
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.52 -9.62 2016-05-03
德盛印尼基金 "A" US$ 5.09 10.41 2016-05-03
德盛東方入息基金 "AT" US$ 101.14 0.39 2016-05-03
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 26.02 -1.36 2016-05-03
惠理中華新星基金 HK$ 48.15 -5.25 2016-05-03
惠理中華新星基金 HK$ 47.59 -6.36 2016-04-08
惠理價值基金 - "C" US$ 13.41 -6.42 2016-05-03
惠理價值基金 "B" US$ 106.38 -6.41 2016-05-03
摩根亞洲內需主題基金 US$ 9.89 1.12 2016-05-03
摩根南韓基金 US$ 45.41 10.33 2016-05-03
摩根印度基金 US$ 232.43 0.95 2016-05-03
摩根太平洋科技基金 US$ 40.76 -1.07 2016-05-03
摩根太平洋證券基金 US$ 260.27 0.7 2016-04-28
摩根日本(美元)基金 US$ 15.81 5.47 2016-04-28
摩根東協基金 US$ 107.61 9.33 2016-05-03
摩根東方基金 US$ 244.88 -0.4 2016-05-03
摩根東方小型企業基金 US$ 163.8 4.31 2016-04-08
摩根馬來西亞基金 US$ 50.72 11.47 2016-05-03
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.5405 7.56 2016-05-03
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.3181 1.63 2016-05-03
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.379 3.97 2016-05-03
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 40.2902 -1.06 2016-05-04
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.5382 8.08 2016-05-04
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 11.1575 1.89 2016-05-03
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4116 1.79 2016-05-03
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 274.3006 -2.71 2016-05-03
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.57 4.46 2016-05-03
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 117 -7.74 2016-05-03
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.44 -0.07 2016-05-03
景順消閒基金 - "A"股 US$ 36.26 1.94 2016-05-03
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.39 3.15 2016-05-03
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.32 0.88 2016-05-03
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.66 0.15 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 22.5227 1.89 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 406.6452 -1.66 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 44.7351 2.89 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 29.7869 -6.6 2016-05-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 418.2976 17 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.8501 6.93 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.8013 0.4 2016-04-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.2481 -4.28 2016-04-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 272.7723 0.76 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 26.0593 -7.86 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.6389 25.04 2016-04-29
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.8885 3.57 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 14.2081 -0.26 2016-05-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 148.4422 -0.06 2016-05-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.3011 2.05 2016-05-03
柏瑞香港股票基金 HK$ 26.4 -6.48 2016-05-03
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 69.08 20.43 2016-04-29
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 123.87 9.5 2016-05-03
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 98.6 8.2 2016-05-03
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 79.15 19.11 2016-05-03
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 71.99 7.13 2016-05-03
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 193.61 -0.75 2016-05-03
百達-環保能源-P美元 US$ 67.13 -2.13 2016-05-03
百達-精選品牌-P美元 US$ 149.89 -8.84 2016-05-03
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 141.35 7.45 2016-05-03
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 128.03 5.81 2016-05-03
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.76 0.51 2016-05-04
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 52.01 -3.17 2016-05-04
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 22.79 6.25 2016-05-04
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 13.31 5.72 2016-05-04
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 10.035 -10.43 2016-05-03
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 39.78 -1.85 2016-05-03
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 14.14 2.17 2016-05-03
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 37.67 3.52 2016-05-03
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.65 2.82 2016-05-03
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 71.07 4.16 2016-05-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 26.91 32.17 2016-05-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.4 10.44 2016-05-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 18 -7.83 2016-05-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 31.63 58.47 2016-05-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.49 0 2016-05-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.81 2.12 2016-05-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 178.61 -1.14 2016-05-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 51.58 19.07 2016-05-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 77.79 4.35 2016-05-04
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 168.29 6.6 2016-05-04
霸菱澳洲基金 US$ 104.58 -0.35 2016-05-04
霸菱環球資源基金 US$ 16.44 7.24 2016-05-04
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.56 -2 2016-05-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 106.91 -6 2016-05-03
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.56 3.01 2016-05-03
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 39.28 1.95 2016-05-03
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 12.84 4.05 2016-05-03
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.19 4.52 2016-05-04