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最後更新:2017-06-24 11:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 127.52 6.15 2017-06-21
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 70.06 17.51 2017-06-22
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.66 9.89 2017-06-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.8 4.75 2017-06-22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 119.51 16.94 2017-06-21
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 32.57 14.2 2017-05-29
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 46.26 24.39 2017-06-21
Value Partners 高息股票基金 US$ 84.17 16.79 2017-06-22
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 69.67 23.4 2017-06-21
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 93.229 21.57 2017-06-22
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 182.618 26.26 2017-06-22
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 16.523 -4.73 2017-06-22
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.326 7.23 2017-06-22
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.792 10.98 2017-06-22
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 33.474 5.71 2017-06-22
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 185.58 -19.35 2017-06-21
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 25.8668 19.1 2017-06-22
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 76.3315 20.83 2017-06-22
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 152.7043 25.88 2017-06-22
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.4447 7.38 2017-06-22
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.5732 5.53 2017-06-22
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 488.1673 5.12 2017-06-22
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.969 3.1 2017-06-22
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.4455 17.61 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.48 2.21 2017-06-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.36 5.84 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 31.58 15.13 2017-06-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.73 4.19 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.49 2.16 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.49 16.64 2017-06-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.68 18.64 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.73 4.31 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.26 8.4 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 25.02 16.59 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.55 2.6 2017-06-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 40.49 9.79 2017-06-21
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.49 8.7 2017-06-22
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 17.11 25.44 2017-06-21
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.64 6.54 2017-06-21
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.6 -1.64 2017-06-21
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.13 2.7 2017-06-21
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 31553 11.03 2017-06-21
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.11 4.01 2017-06-22
德盛印尼基金 "A" US$ 5.82 11.28 2017-06-21
德盛東方入息基金 "AT" US$ 120.21 13.73 2017-06-21
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 31.95 20.57 2017-06-21
惠理中華新星基金 HK$ 62.69 22.9 2017-06-21
惠理中華新星基金 HK$ 62.69 22.9 2017-06-21
惠理價值基金 - "C" US$ 17.84 22.95 2017-06-21
惠理價值基金 "B" US$ 141.51 23.01 2017-06-21
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 15.15 6.32 2017-06-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 13.63 29.07 2017-06-21
摩根南韓基金 US$ 55.58 23.57 2017-06-21
摩根印度基金 US$ 268.78 22.23 2017-06-21
摩根太平洋科技基金 US$ 62.61 29.25 2017-06-21
摩根太平洋證券基金 US$ 339.73 21.41 2017-06-21
摩根日本(美元)基金 US$ 17.16 14.86 2017-06-22
摩根東協基金 US$ 125.51 14.98 2017-06-21
摩根東方基金 US$ 333.09 24.73 2017-06-21
摩根東方小型企業基金 US$ 197.39 17.64 2017-06-22
摩根歐洲動力基金 US$ 179.42 5.18 2017-06-22
摩根馬來西亞基金 US$ 55.1 19.86 2017-06-21
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.4766 10.57 2017-06-21
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4392 1.11 2017-06-21
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 18.6809 14.71 2017-06-21
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 55.8869 25.04 2017-06-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.5825 4.68 2017-06-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.1281 15.56 2017-06-21
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.5326 0.56 2017-06-21
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 362.9935 24.81 2017-06-21
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.14 17.18 2017-06-21
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 126.56 12.66 2017-06-21
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.05 -0.2 2017-06-21
景順消閒基金 - "A"股 US$ 48.4 22.28 2017-06-21
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.39 2.63 2017-06-21
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.6 3.45 2017-06-21
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.75 0.36 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 27.3 15.4 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 502.8996 20.33 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 52.258 16.57 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 37.9392 20.54 2017-06-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 500.5269 4.29 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.1025 6.65 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 16.9395 15.16 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.1123 12.33 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 314.6982 16.2 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 31.8438 14.6 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.4503 2 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4337 2.22 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 18.0004 18.4 2017-06-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 180.2057 13.71 2017-06-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 27.4159 6.9 2017-06-21
柏瑞香港股票基金 HK$ 32.42 15.13 2017-06-21
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 80.31 -12.36 2017-06-21
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 137.25 14.08 2017-06-21
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 113.11 5.96 2017-06-21
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 90.12 -13.48 2017-06-21
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 82.82 10.91 2017-06-21
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 227.94 15.98 2017-06-21
百達-環保能源-P美元 US$ 79.58 14.44 2017-06-21
百達-精選品牌-P美元 US$ 174.99 14.31 2017-06-21
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 144.76 7.39 2017-06-21
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 165.64 3.05 2017-06-21
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.79 0.4 2017-06-22
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.64 7.02 2017-06-22
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.1 4.72 2017-06-22
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.279 17.55 2017-06-21
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.25 1.19 2017-06-21
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 17.26 11.64 2017-06-21
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40 4.93 2017-06-21
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.9 16.49 2017-06-21
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.6 -2.42 2017-06-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 30.69 0 2017-06-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 15.7 -16.22 2017-06-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 24.17 12.52 2017-06-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.43 7.6 2017-06-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.7 -0.17 2017-06-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.83 1.18 2017-06-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 206.09 5.82 2017-06-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 59 7.53 2017-06-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 95.78 -0.14 2017-06-22
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.73 10.56 2017-06-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 192.04 12.25 2017-06-22
霸菱澳洲基金 US$ 107.09 3.82 2017-06-22
霸菱環球資源基金 US$ 17.53 -3.15 2017-06-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 23.06 20.86 2017-06-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 140.52 22.61 2017-06-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.62 2.74 2017-06-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 46.89 18.98 2017-06-21
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.55 7.73 2017-06-22