登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數
金融熱講

返回主頁

最後更新:2014-04-24 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 152.19 4.64 2014-04-22
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 30.88 -1.03 2014-04-17
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 48.54 -1.2 2014-04-22
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.6 -3.63 2014-04-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.11 2.91 2014-04-22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 91.79 3.72 2014-04-22
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 33.92 -7.12 2014-04-02
Value Partners 高息股票基金 US$ 67.68 -0.32 2014-04-22
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 45.81 0.42 2014-04-22
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 71.281 -6.71 2014-04-17
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 143.999 13.58 2014-04-17
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 25.842 3.92 2014-04-17
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 12.927 -3.09 2014-04-17
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.178 20.78 2014-04-17
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 29.182 -1.53 2014-04-17
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.59 -0.34 2014-04-16
友邦均衡基金 US$ 20.21 1.15 2014-04-16
友邦增值基金 US$ 21.16 0.71 2014-04-16
友邦平穩基金 US$ 18.26 1.61 2014-04-16
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 364.69 6.33 2014-04-22
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.8314 0.2 2014-04-22
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 73.7709 5.83 2014-04-22
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 39.1717 3.49 2014-04-22
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 30.9628 2.71 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 67.54 3.15 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.82 0.13 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 24.04 2.65 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.34 2.46 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.2 -2.94 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 36.64 0.03 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.16 -10.09 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.73 4.35 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 19.01 19.48 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.87 0.98 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.35 0.13 2014-04-22
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.15 4.12 2014-04-22
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.44 -3.52 2014-04-22
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.17 2.61 2014-04-22
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 14.79 -1.73 2014-04-22
富達基金 - 美國基金"A" US$ 7.765 2.68 2014-04-22
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 22525 -12.53 2014-04-22
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 13.33 3.33 2014-04-17
德盛印尼基金 "A" US$ 6.3 19.09 2014-04-22
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 101.28 -8.09 2014-04-22
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 29.14 2.93 2014-04-22
惠理中華新星基金 HK$ 59.07 -1.01 2014-04-17
惠理價值基金 - "C" US$ 12.65 -6.23 2014-04-22
惠理價值基金 "B" US$ 100.65 -6.18 2014-04-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.29 1.38 2014-04-22
摩根南韓基金 US$ 51.55 0.23 2014-04-22
摩根印度基金 US$ 195.74 9.68 2014-04-22
摩根太平洋科技基金 US$ 40.98 2.35 2014-04-22
摩根太平洋證券基金 US$ 255.36 -2.2 2014-04-22
摩根日本(美元)基金 US$ 12.03 -12.83 2014-04-22
摩根東協基金 US$ 119.08 7.54 2014-04-22
摩根東方基金 US$ 279.85 -1.02 2014-04-22
摩根東方小型企業基金 US$ 150.56 1.09 2014-04-22
摩根馬來西亞基金 US$ 66.58 2.04 2014-04-22
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.82 17.29 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.35 1.15 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.62 4.13 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 40.38 2.62 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.27 1.78 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.34 1.75 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.02 3.8 2014-04-17
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 294.63 1.45 2014-04-17
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.84 2.37 2014-04-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 109.01 0.75 2014-04-22
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.77 0.02 2014-04-22
景順消閒基金 - "A"股 US$ 32.57 -3.01 2014-04-22
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 13.7 2.24 2014-04-22
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 119.99 4.42 2014-04-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 16.88 1.02 2014-04-17
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.43 0.22 2014-04-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 30.1885 11.84 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.5093 -1.88 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 611.8442 5.69 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.9292 3.07 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 12.2869 -7.61 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.6183 -12.49 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 417.9472 -0.19 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 21.2107 3.97 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 310.6865 4.59 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 23.0363 5.82 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 10.4307 -11.36 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.3641 3.22 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.8406 2.09 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 143.1083 0.86 2014-04-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 21.3214 2.41 2014-04-22
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.62 -4.05 2014-04-17
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 76.66 -19.36 2014-04-17
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 119.32 10.58 2014-04-17
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 115.54 2.88 2014-04-17
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 89.52 -20.57 2014-04-17
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 80.48 3.06 2014-04-17
百達-環保能源-P美元 US$ 83.68 2.67 2014-04-22
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 193.68 -0.36 2014-04-22
百達-精選品牌-P美元 US$ 150.29 -4.24 2014-04-22
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 138.14 2.95 2014-04-22
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 150.61 3.54 2014-04-22
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.77 0.06 2014-04-22
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 53.7 0.98 2014-04-22
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 20.67 5.24 2014-04-22
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.765 -6.03 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.47 5.6 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 33.68 1.84 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.4 5 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 70.72 2.46 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 45.82 0.93 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.08 5.2 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.28 -0.88 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.23 6.14 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.65 1.91 2014-04-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 170.12 1.12 2014-04-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 73.09 5.73 2014-04-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 79.6 -10.09 2014-04-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.98 0.05 2014-04-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 186.7 9.3 2014-04-22
霸菱澳洲基金 US$ 130 7.75 2014-04-22
霸菱環球資源基金 US$ 22.32 3.53 2014-04-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 23.5 2.53 2014-04-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 119.61 -5.62 2014-04-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.4 1.82 2014-04-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 38.16 3 2014-04-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.59 -0.07 2014-04-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 15.54 6.08 2014-04-22