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最後更新:2014-11-27 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 148.27 1.95 2014-11-26
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 39.17 25.54 2014-11-24
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 53.44 8.77 2014-11-26
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.31 0.05 2014-11-26
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.45 3.74 2014-11-26
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 94.76 7.07 2014-11-26
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 73.55 8.32 2014-11-25
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 50.7 11.14 2014-11-26
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 79.84 4.5 2014-11-25
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 172.583 36.12 2014-11-25
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 22.805 -8.3 2014-11-25
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.53 1.43 2014-11-25
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.485 30.53 2014-11-25
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 29.492 -0.49 2014-11-25
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.86 1.5 2014-11-19
友邦均衡基金 US$ 20.75 3.85 2014-11-19
友邦增值基金 US$ 22.03 4.85 2014-11-19
友邦平穩基金 US$ 18.42 2.5 2014-11-19
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 305.37 -10.97 2014-11-26
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.9196 0.57 2014-11-26
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 73.6505 5.66 2014-11-26
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.1665 6.12 2014-11-26
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 31.6404 4.96 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 71.92 9.84 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.88 0.39 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.92 32.02 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.61 3.97 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.83 1.37 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 35.8 -2.27 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.84 -6.9 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.87 -0.45 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.83 37.21 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.77 4.13 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 35.99 -6.03 2014-11-26
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 38.98 1.09 2014-11-26
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.26 2.37 2014-11-26
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.91 8.85 2014-11-26
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 16.71 11.03 2014-11-26
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.821 16.65 2014-11-26
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 27184 5.56 2014-11-26
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 12.24 -5.12 2014-11-25
德盛印尼基金 "A" US$ 6.3 19.09 2014-11-26
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 104.93 -4.78 2014-11-26
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 30.57 7.98 2014-11-26
惠理中華新星基金 HK$ 61.19 2.55 2014-11-25
惠理價值基金 - "C" US$ 14.56 7.93 2014-11-25
惠理價值基金 "B" US$ 115.64 7.79 2014-11-25
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.7 5.42 2014-11-26
摩根南韓基金 US$ 46.82 -8.96 2014-11-26
摩根印度基金 US$ 241.5 35.32 2014-11-26
摩根太平洋科技基金 US$ 42.05 5.02 2014-11-26
摩根太平洋證券基金 US$ 260.03 -0.41 2014-11-26
摩根日本(美元)基金 US$ 12.79 -7.32 2014-11-26
摩根東協基金 US$ 121.92 10.11 2014-11-26
摩根東方基金 US$ 289.03 2.22 2014-11-26
摩根東方小型企業基金 US$ 157.93 6.04 2014-11-26
摩根馬來西亞基金 US$ 63.6 -2.53 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 13.24 21.13 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.61 3.28 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.87 5.91 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 43.56 10.7 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.96 0.58 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.91 6.1 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.86 8.64 2014-11-26
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 314.71 8.36 2014-11-26
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.44 6.8 2014-11-26
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 127.71 18.03 2014-11-26
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0.06 2014-11-26
景順消閒基金 - "A"股 US$ 35.81 6.64 2014-11-26
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.7 9.7 2014-11-26
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 126.22 9.84 2014-11-26
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.39 4.07 2014-11-25
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.49 0.67 2014-11-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 43.314 60.46 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.3446 3.05 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 586.6818 1.34 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.9014 2.91 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.3573 0.44 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.0726 -9.06 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 445.8454 6.47 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 23.0062 12.77 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 297.6548 0.2 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 21.7918 0.11 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.6774 -17.76 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.5803 -0.57 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 18.0454 3.26 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 151.6517 6.88 2014-11-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.4638 12.7 2014-11-26
柏瑞香港股票基金 HK$ 31.08 0.68 2014-11-25
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 70.04 -26.32 2014-11-25
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 123.62 14.57 2014-11-25
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 107.96 -3.87 2014-11-25
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 82.84 -26.5 2014-11-25
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 82.09 5.12 2014-11-26
百達-環保能源-P美元 US$ 80.65 -1.04 2014-11-26
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 204.92 5.42 2014-11-26
百達-精選品牌-P美元 US$ 162.3 3.42 2014-11-26
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 141.2 5.23 2014-11-26
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 141.98 -2.39 2014-11-26
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.11 2014-11-26
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 56.39 6.04 2014-11-26
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.09 12.47 2014-11-26
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.989 3.75 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.69 7.1 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.88 8.5 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.16 2 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 75.01 8.68 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 39.24 -13.57 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 22.98 -7.3 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.04 2.65 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 26.76 -2.83 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.28 5.54 2014-11-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 186.53 10.88 2014-11-26
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.26 4.53 2014-11-26
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 84.79 -4.22 2014-11-26
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.19 0.16 2014-11-26
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 192.6 12.76 2014-11-26
霸菱澳洲基金 US$ 116.29 -3.61 2014-11-26
霸菱環球資源基金 US$ 20.74 -3.8 2014-11-26
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.4 -6.63 2014-11-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 126.16 -0.45 2014-11-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.52 3.27 2014-11-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 42.23 13.98 2014-11-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.82 1.51 2014-11-26
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.71 14.06 2014-11-26