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最後更新:2017-05-24 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 127.18 5.87 2017-05-22
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 69.01 15.75 2017-05-23
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.38 8.33 2017-05-23
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.57 4.21 2017-05-23
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 117.66 15.13 2017-05-22
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 31.27 9.64 2017-05-02
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 44.6 19.92 2017-05-22
Value Partners 高息股票基金 US$ 82.11 13.93 2017-05-22
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 68.62 21.54 2017-05-22
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 91.142 18.84 2017-05-23
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 176.372 21.94 2017-05-23
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 17.438 0.55 2017-05-23
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.588 9.06 2017-05-23
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.489 8.86 2017-05-23
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 33.369 5.37 2017-05-23
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 205.61 -10.64 2017-05-22
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 25.511 17.46 2017-05-23
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 75.4032 19.36 2017-05-23
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 148.0954 22.08 2017-05-23
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 44.1804 6.74 2017-05-23
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.52 5.11 2017-05-23
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 477.6481 2.86 2017-05-23
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 38.1157 3.5 2017-05-23
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.3647 15.86 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.16 1.8 2017-05-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.47 6.3 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 29.48 7.47 2017-05-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.86 7.05 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.51 2.28 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.4 15.96 2017-05-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.52 18.14 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.27 6.79 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.22 8.22 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 23.72 10.53 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.31 1.77 2017-05-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 39.86 8.08 2017-05-22
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.35 8.32 2017-05-23
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 16.61 21.77 2017-05-22
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.78 7.49 2017-05-22
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.55 -1.9 2017-05-22
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10 1.38 2017-05-22
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 30558 7.53 2017-05-22
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.84 1.23 2017-05-23
德盛印尼基金 "A" US$ 5.79 10.71 2017-05-22
德盛東方入息基金 "AT" US$ 116.85 10.55 2017-05-22
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 31.35 18.3 2017-05-22
惠理中華新星基金 HK$ 61.03 19.64 2017-05-22
惠理中華新星基金 HK$ 61.03 19.64 2017-05-22
惠理價值基金 - "C" US$ 17.36 19.64 2017-05-22
惠理價值基金 "B" US$ 137.64 19.65 2017-05-22
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.68 3.02 2017-05-23
摩根亞洲內需主題基金 US$ 13.22 25.19 2017-05-22
摩根南韓基金 US$ 55.12 22.54 2017-05-22
摩根印度基金 US$ 264.63 20.35 2017-05-22
摩根太平洋科技基金 US$ 60.12 24.11 2017-05-22
摩根太平洋證券基金 US$ 330.36 18.06 2017-05-22
摩根日本(美元)基金 US$ 16.57 10.91 2017-05-23
摩根東協基金 US$ 124.19 13.77 2017-05-22
摩根東方基金 US$ 325.44 21.86 2017-05-22
摩根東方小型企業基金 US$ 193.47 15.3 2017-05-23
摩根歐洲動力基金 US$ 179.67 5.33 2017-05-23
摩根馬來西亞基金 US$ 54.88 19.38 2017-05-22
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.251 8.4 2017-05-22
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4049 0.83 2017-05-22
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 18.2524 12.08 2017-05-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 54.7891 22.59 2017-05-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.4696 4.23 2017-05-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.2526 16.58 2017-05-22
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.3667 -0.29 2017-05-22
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 354.2946 21.82 2017-05-22
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.06 16.56 2017-05-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 122.66 9.19 2017-05-22
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.17 -0.16 2017-05-22
景順消閒基金 - "A"股 US$ 47.1 19 2017-05-22
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.36 2.44 2017-05-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.52 3 2017-05-22
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.74 0.29 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 27.0262 14.24 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 496.2621 18.75 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 52.5369 17.19 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.827 17 2017-05-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 505.2692 5.28 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.0419 6.29 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 16.3157 10.92 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 13.6348 8.53 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 317.4976 17.23 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.017 15.22 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.8353 6.64 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2206 1.2 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.8497 17.41 2017-05-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 178.8714 12.87 2017-05-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 26.9967 5.27 2017-05-22
柏瑞香港股票基金 HK$ 32.16 14.2 2017-05-22
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 86.24 -5.89 2017-05-22
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 134.5 11.79 2017-05-22
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 113.24 6.08 2017-05-22
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 98.1 -5.82 2017-05-22
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 82.25 10.15 2017-05-22
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 223.12 13.53 2017-05-22
百達-環保能源-P美元 US$ 78.7 13.17 2017-05-22
百達-精選品牌-P美元 US$ 169.4 10.66 2017-05-22
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 143.2 6.23 2017-05-22
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 165.73 3.1 2017-05-22
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.34 2017-05-23
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.15 4.8 2017-05-23
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.06 4.44 2017-05-23
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.794 12.9 2017-05-22
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 36.31 -3.94 2017-05-22
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 17.34 12.16 2017-05-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.66 4.04 2017-05-22
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.91 16.62 2017-05-22
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 79.12 -1.78 2017-05-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 32.88 7.14 2017-05-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.09 -8.8 2017-05-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 24.04 11.92 2017-05-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 31.76 12.31 2017-05-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.81 -0.11 2017-05-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.81 1.07 2017-05-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 205.03 5.28 2017-05-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 60.42 10.11 2017-05-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 100 4.26 2017-05-23
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 36.81 5.08 2017-05-23
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 189.72 10.9 2017-05-23
霸菱澳洲基金 US$ 106.65 3.39 2017-05-23
霸菱環球資源基金 US$ 18.48 2.1 2017-05-23
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.82 19.6 2017-05-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 135.98 18.65 2017-05-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.57 2.15 2017-05-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 45.74 16.06 2017-05-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.27 6.02 2017-05-23