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最後更新:2016-07-02 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 113.97 -1.78 2016-06-28
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 57.59 0.7 2016-06-30
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.2 6 2016-06-30
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 40.57 -3.15 2016-06-30
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 100.18 4.44 2016-06-28
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 26.36 -3.55 2016-04-08
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 33.76 -14.12 2016-06-29
Value Partners 高息股票基金 US$ 68.47 -2.07 2016-06-29
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 49.31 -3.73 2016-06-28
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 72.404 -3.31 2016-06-29
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 139.143 -3.15 2016-06-29
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 15.567 49.15 2016-06-29
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 12.078 17.25 2016-06-29
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.087 19.35 2016-06-29
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 29.062 0.47 2016-06-29
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 201.7 7.89 2016-06-28
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 20.4398 -3.33 2016-06-30
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 63.3919 6.74 2016-06-30
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 130.821 6.59 2016-06-30
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 41.1005 11.4 2016-06-30
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.5772 4.59 2016-06-30
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 402.466 -0.91 2016-06-30
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 34.3066 2.8 2016-06-30
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.4678 -0.92 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 66.6 0.44 2016-06-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.22 -9.32 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 24.62 -22.75 2016-06-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.8 90.79 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.56 -0.18 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 11.67 4.76 2016-06-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 30.03 13.49 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.92 7.13 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.53 -6.32 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 20.64 20.42 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.81 -1.32 2016-06-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 32.33 -0.22 2016-06-28
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 33.35 -4.82 2016-06-30
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.58 -3.08 2016-06-28
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.6 -6.32 2016-06-28
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.03 -0.77 2016-06-28
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.78 0.09 2016-06-28
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24257 -14.55 2016-06-28
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.66 -17.01 2016-06-29
德盛印尼基金 "A" US$ 5.23 13.45 2016-06-28
德盛東方入息基金 "AT" US$ 97.55 -3.18 2016-06-28
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 26.13 -0.95 2016-06-28
惠理中華新星基金 HK$ 46.76 -7.99 2016-06-28
惠理中華新星基金 HK$ 47.59 -6.36 2016-04-08
惠理價值基金 - "C" US$ 13.21 -7.82 2016-06-28
惠理價值基金 "B" US$ 104.74 -7.85 2016-06-28
摩根亞洲內需主題基金 US$ 9.94 1.64 2016-06-28
摩根南韓基金 US$ 42.78 3.94 2016-06-28
摩根印度基金 US$ 235.46 2.26 2016-06-28
摩根太平洋科技基金 US$ 42.36 2.82 2016-06-28
摩根太平洋證券基金 US$ 258.56 0.04 2016-06-28
摩根日本(美元)基金 US$ 16.51 10.14 2016-06-30
摩根東協基金 US$ 108.47 10.2 2016-06-28
摩根東方基金 US$ 245.36 -0.21 2016-06-28
摩根東方小型企業基金 US$ 163.8 4.31 2016-04-08
摩根馬來西亞基金 US$ 48.82 7.3 2016-06-28
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.1374 3.44 2016-06-28
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.2908 1.41 2016-06-28
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.7213 6.44 2016-06-28
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 41.4978 1.91 2016-06-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.7927 9.15 2016-06-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 10.9632 0.12 2016-06-28
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.7478 3.55 2016-06-28
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 263.8391 -6.42 2016-06-28
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.16 1.31 2016-06-28
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 110.65 -12.74 2016-06-28
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.29 -0.12 2016-06-28
景順消閒基金 - "A"股 US$ 35.4 -0.48 2016-06-28
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.29 9.18 2016-06-28
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.56 2.2 2016-06-28
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.67 0.22 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 22.3734 1.22 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 406.3887 -1.73 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 45.181 3.92 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 30.6128 -4.01 2016-06-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 412.5014 15.38 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.0509 8.21 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.4479 -1.99 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.9304 -6.76 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 246.6045 -8.9 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 24.4011 -13.72 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.0395 15.23 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4321 6.26 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 14.4939 1.75 2016-06-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 143.5185 -3.37 2016-06-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.7332 -0.44 2016-06-28
柏瑞香港股票基金 HK$ 26.23 -7.08 2016-06-29
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 66.92 16.67 2016-06-28
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 127.27 12.51 2016-06-28
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 93.74 2.86 2016-06-28
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 78.13 17.58 2016-06-28
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 71.57 6.5 2016-06-28
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 182.96 -6.21 2016-06-28
百達-環保能源-P美元 US$ 62.57 -8.78 2016-06-28
百達-精選品牌-P美元 US$ 140 -14.86 2016-06-28
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 141.74 7.75 2016-06-28
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 123.33 1.93 2016-06-28
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.83 0.91 2016-06-30
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 52.9 -1.51 2016-06-30
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.18 8.07 2016-06-30
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 13.59 7.94 2016-06-30
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 9.827 -12.28 2016-06-28
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 39.7 -2.05 2016-06-28
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 14.08 1.73 2016-06-28
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.16 4.86 2016-06-28
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.26 -2.42 2016-06-28
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 71.1 4.21 2016-06-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 28.86 41.75 2016-06-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.84 13.4 2016-06-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 16.57 -15.16 2016-06-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 36.56 83.17 2016-06-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.47 -0.01 2016-06-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.92 2.71 2016-06-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 179.44 -0.68 2016-06-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 53.25 22.92 2016-06-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 78.16 4.84 2016-06-30
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 175.08 10.9 2016-06-30
霸菱澳洲基金 US$ 104.7 -0.24 2016-06-30
霸菱環球資源基金 US$ 16.52 7.76 2016-06-30
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.88 -0.48 2016-06-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 103.25 -9.22 2016-06-28
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.62 3.73 2016-06-28
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 39.59 2.75 2016-06-28
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 12.13 -1.7 2016-06-28
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.53 6.71 2016-06-30