登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數
金融熱講

返回主頁

最後更新:2014-04-17 14:01:04
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 151.42 4.11 2014-04-16
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 30.7 -1.6 2014-04-15
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 47.63 -3.05 2014-04-16
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.6 -3.63 2014-04-16
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.74 2 2014-04-16
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 91.22 3.07 2014-04-16
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 33.92 -7.12 2014-04-02
Value Partners 高息股票基金 US$ 67.73 -0.25 2014-04-16
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 45.14 -1.05 2014-04-16
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 70.864 -7.25 2014-04-16
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 141.259 11.42 2014-04-16
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 25.867 4.02 2014-04-16
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 12.823 -3.87 2014-04-16
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.019 19.59 2014-04-16
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 28.925 -2.4 2014-04-16
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.59 -0.34 2014-04-16
友邦均衡基金 US$ 20.31 1.65 2014-04-09
友邦增值基金 US$ 21.33 1.52 2014-04-09
友邦平穩基金 US$ 18.29 1.78 2014-04-09
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 360.48 5.1 2014-04-16
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.8258 0.17 2014-04-16
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 73.563 5.53 2014-04-16
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 39.1135 3.34 2014-04-16
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 30.6954 1.82 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 66.95 2.24 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.38 -1.8 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 22.67 -3.2 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.37 2.63 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.02 -4.17 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 36.2 -1.17 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.89 -11.36 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.3 1.95 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 18.74 17.79 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.86 0.94 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 37.83 -1.23 2014-04-16
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 39.61 2.72 2014-04-16
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.38 -3.95 2014-04-16
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 11.95 0.76 2014-04-16
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 14.51 -3.59 2014-04-16
富達基金 - 美國基金"A" US$ 7.653 1.2 2014-04-16
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 22558 -12.4 2014-04-16
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 13.16 2.02 2014-04-15
德盛印尼基金 "A" US$ 6.32 19.47 2014-04-16
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 101.35 -8.03 2014-04-16
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 28.63 1.13 2014-04-16
惠理中華新星基金 HK$ 58.69 -1.64 2014-04-15
惠理價值基金 - "C" US$ 12.58 -6.75 2014-04-16
惠理價值基金 "B" US$ 100.08 -6.71 2014-04-16
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.29 1.38 2014-04-16
摩根南韓基金 US$ 51.65 0.43 2014-04-16
摩根印度基金 US$ 194.16 8.8 2014-04-16
摩根太平洋科技基金 US$ 40.85 2.02 2014-04-16
摩根太平洋證券基金 US$ 255.88 -2 2014-04-16
摩根日本(美元)基金 US$ 12.11 -12.25 2014-04-16
摩根東協基金 US$ 118.52 7.04 2014-04-16
摩根東方基金 US$ 279.27 -1.23 2014-04-16
摩根東方小型企業基金 US$ 149.64 0.48 2014-04-16
摩根馬來西亞基金 US$ 66.36 1.7 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.78 16.93 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.33 0.98 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.55 3.63 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 40.2 2.16 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.25 1.7 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.26 1.14 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.03 3.86 2014-04-16
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 293.14 0.94 2014-04-16
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.76 1.78 2014-04-16
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 106.73 -1.36 2014-04-16
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.76 0.02 2014-04-16
景順消閒基金 - "A"股 US$ 31.91 -4.97 2014-04-16
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 13.74 2.54 2014-04-16
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 119.36 3.87 2014-04-16
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 16.89 1.08 2014-04-15
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.42 0.15 2014-04-15
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 30.0867 11.46 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.0822 -3.03 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 609.2874 5.25 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.8977 2.89 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 12.3345 -7.25 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.6781 -12.04 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 413.4725 -1.26 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 20.778 1.85 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 304.995 2.67 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 22.4946 3.33 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 10.2018 -13.3 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4132 3.46 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.6305 0.89 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 141.4082 -0.34 2014-04-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 21.1247 1.47 2014-04-16
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.37 -4.86 2014-04-15
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 74.61 -21.51 2014-04-15
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 118.58 9.9 2014-04-15
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 114.14 1.63 2014-04-15
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 87.18 -22.65 2014-04-15
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 80.75 3.41 2014-04-15
百達-環保能源-P美元 US$ 82.53 1.26 2014-04-16
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 191.05 -1.71 2014-04-16
百達-精選品牌-P美元 US$ 148.69 -5.26 2014-04-16
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 138.47 3.2 2014-04-16
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 147.22 1.21 2014-04-16
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.11 2014-04-16
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 52.96 -0.41 2014-04-16
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 20.54 4.58 2014-04-16
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.786 -5.86 2014-04-15
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.36 4.85 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 33.72 1.97 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.27 3.37 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 69.64 0.9 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 45.86 1.01 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 25.76 3.91 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.04 -2 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.72 7.92 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.72 2.31 2014-04-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 166.44 -1.06 2014-04-16
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 72.29 4.57 2014-04-16
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 78.28 -11.58 2014-04-16
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.98 0.05 2014-04-16
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 185.47 8.58 2014-04-16
霸菱澳洲基金 US$ 128.71 6.68 2014-04-16
霸菱環球資源基金 US$ 21.98 1.95 2014-04-16
霸菱韓國聯接基金  US$ 23.23 1.35 2014-04-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 119.67 -5.57 2014-04-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.4 1.82 2014-04-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 38.08 2.78 2014-04-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.38 -1.51 2014-04-16
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 15.44 5.39 2014-04-16