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最後更新:2017-02-23 18:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 125.43 4.41 2017-02-21
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 64.3 7.85 2017-02-22
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.06 6.54 2017-02-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.05 2.99 2017-02-22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 108 5.68 2017-02-21
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 30.4 6.59 2017-02-10
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 41.88 12.61 2017-02-21
Value Partners 高息股票基金 US$ 78.76 9.28 2017-02-21
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 62.05 9.9 2017-02-21
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 87.026 13.48 2017-02-22
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 161.823 11.88 2017-02-22
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 20.084 15.8 2017-02-22
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.66 9.56 2017-02-22
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.753 3.68 2017-02-22
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.031 1.15 2017-02-22
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 218.7 -4.95 2017-02-21
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 23.7661 9.43 2017-02-22
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 69.982 10.77 2017-02-22
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 132.79 9.46 2017-02-22
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 42.801 3.41 2017-02-22
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.2161 2.75 2017-02-22
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 463.7005 -0.15 2017-02-22
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.707 2.39 2017-02-22
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.9927 7.83 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 81.16 4.37 2017-02-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.24 1.17 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.09 9.7 2017-02-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.54 22.03 2017-02-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.01 -0.64 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.51 9.26 2017-02-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.92 9.95 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.77 4.5 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.41 0.13 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 22.96 6.99 2017-02-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.45 2.26 2017-02-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.46 4.28 2017-02-21
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 38.93 4.51 2017-02-22
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.89 9.16 2017-02-21
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.89 1.43 2017-02-21
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.82 -0.48 2017-02-21
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.18 3.2 2017-02-21
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 29578 4.08 2017-02-21
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.23 5.25 2017-02-21
德盛印尼基金 "A" US$ 5.38 2.87 2017-02-21
德盛東方入息基金 "AT" US$ 111.59 5.57 2017-02-21
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 28.34 6.94 2017-02-21
惠理中華新星基金 HK$ 55.13 8.08 2017-02-21
惠理中華新星基金 HK$ 55.13 8.08 2017-02-21
惠理價值基金 - "C" US$ 15.81 8.96 2017-02-21
惠理價值基金 "B" US$ 125.21 8.84 2017-02-21
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.64 10.23 2017-02-21
摩根南韓基金 US$ 49.12 9.2 2017-02-21
摩根印度基金 US$ 246.23 11.98 2017-02-21
摩根太平洋科技基金 US$ 53.93 11.33 2017-02-21
摩根太平洋證券基金 US$ 297.97 6.48 2017-02-21
摩根日本(美元)基金 US$ 15.47 3.55 2017-02-21
摩根東協基金 US$ 114.59 4.97 2017-02-21
摩根東方基金 US$ 293.05 9.74 2017-02-21
摩根東方小型企業基金 US$ 179.19 6.79 2017-02-22
摩根馬來西亞基金 US$ 48.79 6.13 2017-02-21
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.04 6.37 2017-02-21
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.3497 0.38 2017-02-21
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 17.9907 10.48 2017-02-21
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 50.2102 12.34 2017-02-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.0463 2.56 2017-02-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.1676 7.7 2017-02-21
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.2669 -0.8 2017-02-21
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 315.1604 8.36 2017-02-21
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.93 7.82 2017-02-21
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 121.47 8.13 2017-02-21
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.51 -0.05 2017-02-21
景順消閒基金 - "A"股 US$ 42.95 8.51 2017-02-21
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16 0.19 2017-02-21
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.09 0.61 2017-02-21
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.72 0.15 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 25.8361 9.21 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 457.3893 9.44 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 48.9626 9.22 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 35.0102 11.23 2017-02-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 546.6236 13.9 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.4166 2.61 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 15.3359 4.26 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 13.0926 4.21 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 280.9328 3.73 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 28.9679 4.25 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.6439 4.33 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.9565 -0.06 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 16.6156 9.29 2017-02-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 167.7953 5.88 2017-02-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 26.7994 4.5 2017-02-21
柏瑞香港股票基金 HK$ 30.55 8.49 2017-02-21
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 91.28 -0.39 2017-02-21
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 124.16 3.2 2017-02-21
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 113.67 6.48 2017-02-21
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 102.14 -1.94 2017-02-21
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 79.88 6.98 2017-02-21
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 209.28 6.49 2017-02-21
百達-環保能源-P美元 US$ 74.54 7.19 2017-02-21
百達-精選品牌-P美元 US$ 160.39 4.78 2017-02-21
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 138.46 2.72 2017-02-21
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 167.86 4.43 2017-02-21
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.73 0.06 2017-02-22
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 22.74 2.94 2017-02-22
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.88 3.19 2017-02-22
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.496 10.05 2017-02-21
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.04 0.63 2017-02-17
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.68 7.89 2017-02-21
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.93 2.12 2017-02-21
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.02 4.97 2017-02-21
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 82.62 2.57 2017-02-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 35.71 16.36 2017-02-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.88 -4.59 2017-02-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.73 5.82 2017-02-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 33.1 17.04 2017-02-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.91 -0.06 2017-02-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.63 0.11 2017-02-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 205.28 5.41 2017-02-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 64.42 17.4 2017-02-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 100.55 4.84 2017-02-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 176.82 3.36 2017-02-22
霸菱澳洲基金 US$ 111.8 8.39 2017-02-22
霸菱環球資源基金 US$ 18.62 2.87 2017-02-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.65 8.23 2017-02-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 125.4 9.41 2017-02-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.47 0.95 2017-02-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 42.23 7.16 2017-02-21
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.9 3.74 2017-02-22