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| 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 最後報價 |
| AIG 港元固定收益基金 | HK$ 16.1 | 1.39 | 2010-03-10 |
| AIG 港元貨幣市場基金 | HK$ 13.33 | -0.07 | 2010-03-10 |
| AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A" | US$ 31.137 | 5.53 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A" | US$ 32.2779 | -4.4 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y" | US$ 718.2409 | -3.06 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A" | US$ 14.7171 | 2.85 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A" | US$ 8.585 | 3.26 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A" | US$ 11.8861 | 1.66 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L" | US$ 343.8912 | -2.35 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A" | US$ 13.4783 | 0.84 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L" | US$ 224.7304 | -5.05 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 14.2039 | 2.19 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A" | US$ 11.9851 | 0.87 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A" | US$ 20.4804 | -1.07 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L" | US$ 167.0616 | -2.21 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A" | US$ 19.8039 | -3.33 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L" | US$ 107.1098 | -2.18 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A" | US$ 13.5235 | 0.95 | 2010-03-11 |
| AIG 環球基金 - AIG 美國高收益債券基金 "A" | US$ | 0 | |
| AIG 香港股票基金 | HK$ 28.18 | -3.46 | 2010-03-10 |
| DWS 環球神農 "A2" | US$ 124.27 | -0.96 | 2010-03-11 |
| JF 亞洲內需主題基金 | US$ 9.17 | -3.27 | 2010-03-11 |
| JF 南韓基金 | US$ 40.75 | 0.05 | 2010-03-11 |
| JF 太平洋科技基金 | US$ 34.78 | -1.83 | 2010-03-11 |
| JF 太平洋證券基金 | US$ 208.58 | 0.48 | 2010-03-11 |
| JF 東方基金 | US$ 234.74 | -3.55 | 2010-03-11 |
| JF 東方小型企業基金 | US$ 115.95 | -2.96 | 2010-03-11 |
| JF 馬來西亞基金 | US$ 40.09 | 6.71 | 2010-03-11 |
| JF印度基金 | US$ 188.83 | 0.11 | 2010-03-11 |
| JF日本(美元)基金 | US$ 10.08 | 0.5 | 2010-03-11 |
| JF東協基金 | US$ 76.02 | -0.94 | 2010-03-11 |
| Man AHL Diversified Futures Ltd | US$ 35.75 | -1.11 | 2010-03-08 |
| Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400 (美元)基金 "A" | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" | US$ 25.33 | 0.72 | 2010-03-11 |
| Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 14.6 | -0.61 | 2010-03-11 |
| Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 33.08 | 1.13 | 2010-03-11 |
| Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 55.97 | 2.14 | 2010-03-11 |
| Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 28.68 | -5.32 | 2010-02-26 |
| Value Partners 高息股票基金 | US$ 46.67 | 1.26 | 2010-03-08 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 74.466 | -3.88 | 2010-03-11 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 174.963 | -1.6 | 2010-03-11 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 36.007 | 15.42 | 2010-03-11 |
| 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 15.095 | -5.12 | 2010-03-11 |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 9.34 | 1.21 | 2010-03-11 |
| 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" | GBP£ 22.12 | 1.96 | 2010-03-11 |
| 友邦 - AIG 智選11+基金 | US$ 11.59 | -1.53 | 2010-03-10 |
| 友邦均衡基金 | US$ 15.73 | -0.57 | 2010-03-10 |
| 友邦增值基金 | US$ 15.33 | -0.71 | 2010-03-10 |
| 友邦平穩基金 | US$ 15.58 | -0.45 | 2010-03-10 |
| 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" | US$ 311.25 | -2.12 | 2010-03-11 |
| 安本環球 - 中國機會基金 "A2" | US$ 19.54 | 1.35 | 2010-03-11 |
| 安本環球 - 亞太股票基金"A2" | US$ 55.25 | 0.13 | 2010-03-11 |
| 安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" | US$ 29.29 | 4.42 | 2010-03-11 |
| 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" | AUD$ 27.02 | -0.52 | 2010-03-11 |
| 宏信領域基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 29.7 | -0.24 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 44.13 | 2.6 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 15.55 | 1.5 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 9.63 | 8.81 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 17.89 | -2.03 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 34.14 | -2.74 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 26.91 | 4.34 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 12.43 | -0.88 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ | US$ 10.85 | 1.21 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 29.29 | 2.63 | 2010-03-11 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 25.65 | -2.1 | 2010-03-11 |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 9.169 | 1.31 | 2010-03-11 |
| 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" | EUR€ 9.772 | 1.51 | 2010-03-11 |
| 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 4.551 | 0.35 | 2010-03-11 |
| 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 17669 | 1.69 | 2010-03-11 |
| 德盛印尼基金 "A" | US$ 4.73 | 7.74 | 2010-03-11 |
| 德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) | US$ 82.84 | -0.37 | 2010-03-11 |
| 德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) | US$ 20.8 | -3.08 | 2010-03-11 |
| 惠理價值基金 "B" | US$ 86.92 | -0.88 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" | US$ 7.53 | 4.73 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 11.45 | 0.97 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 9.77 | -6.86 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 34.46 | -3.5 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.7 | 0.08 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 14.48 | 2.26 | 2010-03-11 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 228.47 | 0.02 | 2010-03-11 |
| 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) | US$ 13.1 | -1.8 | 2010-03-11 |
| 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 67.16 | 3.13 | 2010-03-11 |
| 景順日本企業基金 - "A"股 | US$ 19.51 | -3.03 | 2010-03-11 |
| 景順歐元儲備基金 - "A"股 | EUR€ 319.96 | 0.04 | 2010-03-11 |
| 景順消閒基金 - "A"股 | US$ 16.72 | 4.37 | 2010-03-11 |
| 景順英國債券基金 - "A"股 | GBP£ 12.32 | -0.48 | 2010-03-11 |
| 景順電訊基金 - "A"股 | US$ 15.27 | -0.46 | 2010-03-11 |
| 東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" | EUR€ 81.91 | 2.3 | 2010-03-10 |
| 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc | US$ 131.04 | 5.41 | 2010-03-10 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc | US$ 96.47 | 3.34 | 2010-03-11 |
| 聯博 - 環球債券基金 "A2" | US$ 16.36 | 2 | 2010-03-11 |
| 聯博 - 環球增長動力基金 "A" | US$ 42.1 | -1.5 | 2010-03-11 |
| 聯博 - 美國房地產投資基金 "A" | US$ 14.65 | 1.24 | 2010-03-11 |
| 荷銀資產管理 - 全球公用事業股票基金"CC" | US$ 142.26 | -6.52 | 2010-03-10 |
| 荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金"CC" | US$ 102.47 | -3.63 | 2010-03-10 |
| 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) | US$ 7.99 | 3.1 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 43.83 | 0.64 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 67.06 | -2.54 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 22.86 | -1.34 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 15.86 | -1.06 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 48.14 | -5.53 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 15.55 | 1.97 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 | US$ 107.17 | 3.04 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 85.37 | -2.98 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 | EUR€ 88.73 | 8.06 | 2010-03-11 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德美國精選價值型基金"A2"股 | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ 189.04 | 0.02 | 2010-03-11 |
| 霸菱澳洲基金 | US$ 112.73 | 0.56 | 2010-03-11 |
| 霸菱環球資源基金 | US$ 26.55 | -1.45 | 2010-03-11 |
| 霸菱韓國聯接基金 | US$ 18.32 | -2.19 | 2010-03-11 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 91.63 | 0.7 | 2010-03-11 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 8.11 | 1.76 | 2010-03-11 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 28.74 | -2.11 | 2010-03-11 |
| 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 10.95 | 3.79 | 2010-03-11 |