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最後更新:2015-04-01 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 142.9 -1.11 2015-03-30
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 43.8 4.24 2015-03-27
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 57.29 8.07 2015-03-30
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.75 4 2015-03-30
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.96 4.15 2015-03-30
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 94.7 1.97 2015-03-30
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 42.41 3.36 2015-03-23
Value Partners 高息股票基金 US$ 76.92 2.37 2015-03-30
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 50.92 0.75 2015-03-30
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 90.855 5.21 2015-03-30
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 168.933 -0.65 2015-03-30
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 16.654 -15.04 2015-03-30
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 12.901 -0.46 2015-03-30
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.274 1.18 2015-03-30
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.231 7.13 2015-03-30
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 15.58 8.34 2015-03-25
友邦均衡基金 US$ 21.22 3.11 2015-03-25
友邦增值基金 US$ 22.66 4.67 2015-03-25
友邦平穩基金 US$ 18.7 1.19 2015-03-25
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 255.72 -2.97 2015-03-30
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 24.0003 2.19 2015-03-30
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 73.8907 3.25 2015-03-30
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 38.9761 0.88 2015-03-30
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.5269 10.61 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 72.92 3.14 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 26.05 15.73 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 36.52 15.13 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.98 -1.48 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.38 -1.98 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 33.87 0.56 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.45 13.21 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.03 21 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.17 3.27 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.97 0.28 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 36.67 3.15 2015-03-30
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 39.22 4.06 2015-03-30
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 15.03 7.28 2015-03-30
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.21 19.76 2015-03-30
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.97 14.41 2015-03-30
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.016 2.2 2015-03-30
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 29761 10.76 2015-03-30
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.99 5.55 2015-03-27
德盛印尼基金 "A" US$ 6.04 -3.67 2015-03-30
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 109.31 4.99 2015-03-30
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 30.97 3.51 2015-03-30
惠理中華新星基金 HK$ 63.26 2.88 2015-03-27
惠理價值基金 - "C" US$ 16.29 5.71 2015-03-30
惠理價值基金 "B" US$ 129.08 5.6 2015-03-30
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.25 4.07 2015-03-30
摩根南韓基金 US$ 47.32 3.7 2015-03-30
摩根印度基金 US$ 259.96 8.52 2015-03-30
摩根太平洋科技基金 US$ 45.11 8.13 2015-03-30
摩根太平洋證券基金 US$ 273.46 7.31 2015-03-30
摩根日本(美元)基金 US$ 14.86 16.46 2015-03-30
摩根東協基金 US$ 118.51 1.2 2015-03-30
摩根東方基金 US$ 287.96 1.99 2015-03-30
摩根東方小型企業基金 US$ 163.44 3.61 2015-03-30
摩根馬來西亞基金 US$ 57.23 -0.12 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.65 -5.52 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.45 0.08 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.49 8.55 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 45.22 2.89 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.01 -1.57 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.67 -2.99 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.63 2.67 2015-03-30
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 318.73 3.78 2015-03-30
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.55 2.54 2015-03-30
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 138 7.75 2015-03-30
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0 2015-03-30
景順消閒基金 - "A"股 US$ 36.92 3.01 2015-03-30
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.41 2.73 2015-03-30
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 136.52 8.04 2015-03-30
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.9 1.65 2015-03-27
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.61 0.15 2015-03-27
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 46.0333 7.11 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.9628 2.41 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 468.0236 -7.13 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.9081 0.31 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.6453 9.5 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.9466 11.61 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 472.3552 4.07 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 23.0456 3.75 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 301.7333 6.76 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 26.758 19.72 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.9386 2.53 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.4245 0.94 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.3329 4.48 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 154.2751 3.84 2015-03-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.9644 2.5 2015-03-30
柏瑞香港股票基金 HK$ 32.97 -0.66 2015-03-27
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 64.29 23.87 2015-03-30
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 119.71 -4.07 2015-03-30
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 107.07 4.29 2015-03-30
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 71.58 13.55 2015-03-27
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 80.62 3.25 2015-03-30
百達-環保能源-P美元 US$ 82.94 5.04 2015-03-30
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 209.6 3.71 2015-03-30
百達-精選品牌-P美元 US$ 185.28 14.45 2015-03-30
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 139.67 1.02 2015-03-30
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 145.85 2.37 2015-03-30
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.76 0 2015-03-30
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 57.99 6.13 2015-03-30
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.95 3.42 2015-03-30
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 13.978 2.96 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.44 2.56 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 36.74 3.35 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.94 2.06 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 76.73 1.87 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 32.71 -5.68 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 20.17 -3.77 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.08 1.89 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 24.1 -2.39 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.48 0.87 2015-03-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 197.69 5.05 2015-03-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 57.5 -7.56 2015-03-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 85.81 13.22 2015-03-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.29 0.04 2015-03-30
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 189.02 1.9 2015-03-30
霸菱澳洲基金 US$ 115.49 2.85 2015-03-30
霸菱環球資源基金 US$ 18.93 -3.12 2015-03-30
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.68 8.52 2015-03-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 130.11 4.82 2015-03-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.54 1.07 2015-03-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 43.95 5.8 2015-03-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.19 -2.54 2015-03-30
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.96 2.54 2015-03-30