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最後更新:2016-05-31 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 118.37 2.01 2016-05-26
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 57.7 0.89 2016-05-30
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 17.7 3.09 2016-05-30
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.44 -1.07 2016-05-30
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 102.96 7.34 2016-05-26
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 26.36 -3.55 2016-04-08
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 33.91 -13.74 2016-05-27
Value Partners 高息股票基金 US$ 67.29 -3.76 2016-05-30
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 51.76 1.05 2016-05-26
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 71.968 -3.89 2016-05-30
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 138.216 -3.8 2016-05-30
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 13.476 29.12 2016-05-27
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 11.611 12.72 2016-05-27
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 13.902 17.78 2016-05-30
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 30.084 4.01 2016-05-27
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 205.05 9.68 2016-05-26
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 20.807 -1.59 2016-05-30
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 61.7951 4.05 2016-05-30
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 129.1659 5.24 2016-05-30
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 39.5828 7.28 2016-05-30
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.3286 2.52 2016-05-30
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 433.1059 6.63 2016-05-30
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.3321 5.87 2016-05-30
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.4721 -0.82 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 68.94 3.97 2016-05-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 23.06 -1.45 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 26.62 -16.47 2016-05-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.67 53.62 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.82 1.39 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 11.55 3.68 2016-05-26
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 28.67 8.35 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.04 7.81 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.96 0.91 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 19.78 15.4 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.83 -1.25 2016-05-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 33.78 4.26 2016-05-26
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 35.16 0.34 2016-05-30
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 12.76 -1.69 2016-05-26
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.67 1.64 2016-05-26
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.29 0.66 2016-05-26
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.149 4.3 2016-05-26
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 26145 -7.9 2016-05-26
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.91 -14.86 2016-05-27
德盛印尼基金 "A" US$ 4.93 6.94 2016-05-26
德盛東方入息基金 "AT" US$ 99.83 -0.91 2016-05-26
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 25.75 -2.39 2016-05-26
惠理中華新星基金 HK$ 46.79 -7.93 2016-05-26
惠理中華新星基金 HK$ 47.59 -6.36 2016-04-08
惠理價值基金 - "C" US$ 12.95 -9.63 2016-05-26
惠理價值基金 "B" US$ 102.74 -9.61 2016-05-26
摩根亞洲內需主題基金 US$ 9.82 0.41 2016-05-26
摩根南韓基金 US$ 43.74 6.27 2016-05-26
摩根印度基金 US$ 236.22 2.59 2016-05-26
摩根太平洋科技基金 US$ 41.25 0.12 2016-05-26
摩根太平洋證券基金 US$ 257.12 -0.52 2016-05-26
摩根日本(美元)基金 US$ 15.87 5.87 2016-05-27
摩根東協基金 US$ 106.01 7.7 2016-05-26
摩根東方基金 US$ 243.24 -1.07 2016-05-26
摩根東方小型企業基金 US$ 163.8 4.31 2016-04-08
摩根馬來西亞基金 US$ 48.74 7.12 2016-05-26
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.3307 5.42 2016-05-26
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.2981 1.47 2016-05-26
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.5493 5.2 2016-05-26
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 40.2564 -1.14 2016-05-27
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.112 6.27 2016-05-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 11.0512 0.92 2016-05-26
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4893 2.2 2016-05-26
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 269.9963 -4.24 2016-05-26
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.34 2.69 2016-05-26
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 117.98 -6.96 2016-05-26
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.38 -0.09 2016-05-26
景順消閒基金 - "A"股 US$ 36.6 2.9 2016-05-26
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.49 3.82 2016-05-26
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.33 0.94 2016-05-26
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.67 0.22 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 22.156 0.23 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 396.9017 -4.02 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 44.69 2.79 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 29.8541 -6.39 2016-05-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 396.3479 10.86 2016-05-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.6877 5.9 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.4988 -1.65 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.0548 -5.79 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 275.6628 1.83 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 27.9358 -1.22 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.2985 19.47 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.9355 3.8 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 14.1296 -0.81 2016-05-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 150.5613 1.37 2016-05-26
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.4567 2.73 2016-05-26
柏瑞香港股票基金 HK$ 26.11 -7.51 2016-05-27
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 67.86 18.31 2016-05-26
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 123.88 9.51 2016-05-26
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 97.44 6.92 2016-05-26
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 79.41 19.5 2016-05-26
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 70.84 5.42 2016-05-26
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 194.72 -0.18 2016-05-26
百達-環保能源-P美元 US$ 67.59 -1.46 2016-05-26
百達-精選品牌-P美元 US$ 149.35 -9.17 2016-05-26
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 139.04 5.69 2016-05-26
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 127.86 5.67 2016-05-26
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.75 0.45 2016-05-27
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 53.87 0.3 2016-05-27
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 22.53 5.03 2016-05-27
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 13.39 6.35 2016-05-27
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 9.762 -12.86 2016-05-26
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 39.06 -3.63 2016-05-26
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 13.97 0.94 2016-05-26
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 37.75 3.74 2016-05-26
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.74 4.03 2016-05-26
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 73.46 7.67 2016-05-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 25.42 24.85 2016-05-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.6 11.78 2016-05-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 18.77 -3.89 2016-05-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.5 47.8 2016-05-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.48 -0.01 2016-05-26
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.79 2.01 2016-05-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 183.04 1.31 2016-05-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 49.67 14.66 2016-05-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 81.24 8.97 2016-05-30
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 167.47 6.08 2016-05-27
霸菱澳洲基金 US$ 105.14 0.18 2016-05-27
霸菱環球資源基金 US$ 16.62 8.41 2016-05-27
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.27 -3.38 2016-05-27
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 103.19 -9.28 2016-05-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.51 2.41 2016-05-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 39.41 2.28 2016-05-26
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 12.86 4.21 2016-05-26
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.19 4.52 2016-05-27