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最後更新:2014-09-21 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 151.34 4.06 2014-09-18
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 36.54 17.12 2014-09-17
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 51.5 4.82 2014-09-18
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.44 0.73 2014-09-18
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.69 4.33 2014-09-18
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 94.35 6.61 2014-09-18
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 74.56 9.81 2014-09-18
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 49.82 9.21 2014-09-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 77.949 2.02 2014-09-18
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 173.82 37.1 2014-09-18
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 26.769 7.64 2014-09-18
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.197 6.43 2014-09-18
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.547 31 2014-09-18
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 29.161 -1.6 2014-09-18
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 15.24 4.1 2014-09-17
友邦均衡基金 US$ 20.93 4.75 2014-09-17
友邦增值基金 US$ 22.23 5.81 2014-09-17
友邦平穩基金 US$ 18.56 3.28 2014-09-17
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 368.29 7.38 2014-09-18
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 25.0326 5.25 2014-09-18
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 76.7071 10.04 2014-09-18
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.3521 6.61 2014-09-18
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 31.4876 4.45 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 71.59 9.33 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 23.06 1.18 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 28.76 22.8 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.86 5.36 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.72 7.45 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.41 2.13 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.68 -2.96 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.36 2.28 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.95 37.96 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.81 4.27 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 37.51 -2.06 2014-09-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.36 4.67 2014-09-18
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.89 -0.29 2014-09-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.82 8.09 2014-09-18
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 16.26 8.04 2014-09-18
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.588 13.57 2014-09-18
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 25579 -0.67 2014-09-18
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 13.36 3.57 2014-09-17
德盛印尼基金 "A" US$ 6.52 23.25 2014-09-18
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 106.05 -3.77 2014-09-18
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 30.4 7.38 2014-09-18
惠理中華新星基金 HK$ 61.6 3.23 2014-09-17
惠理價值基金 - "C" US$ 14.43 6.97 2014-09-18
惠理價值基金 "B" US$ 114.76 6.97 2014-09-18
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.8 6.4 2014-09-18
摩根南韓基金 US$ 51.78 0.68 2014-09-18
摩根印度基金 US$ 229.74 28.73 2014-09-18
摩根太平洋科技基金 US$ 42.99 7.37 2014-09-18
摩根太平洋證券基金 US$ 264.28 1.21 2014-09-18
摩根日本(美元)基金 US$ 12.64 -8.41 2014-09-18
摩根東協基金 US$ 123.84 11.84 2014-09-18
摩根東方基金 US$ 290.43 2.72 2014-09-18
摩根東方小型企業基金 US$ 162.95 9.41 2014-09-18
摩根馬來西亞基金 US$ 67.08 2.8 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 13.92 27.36 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.61 3.28 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.4 9.69 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 43.34 10.14 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.05 0.93 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.59 11.29 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.62 7.26 2014-09-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 311.48 7.25 2014-09-18
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.74 9.02 2014-09-18
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 123.62 14.25 2014-09-18
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.88 0.05 2014-09-18
景順消閒基金 - "A"股 US$ 34.26 2.03 2014-09-18
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 13.99 4.4 2014-09-18
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 126.97 10.5 2014-09-18
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.12 2.45 2014-09-17
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.47 0.52 2014-09-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 40.4413 49.82 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.6786 3.95 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 644.7606 11.37 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.1998 4.63 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.6767 2.84 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.0871 -8.96 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 453.8706 8.38 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 23.314 14.28 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 308.1455 3.73 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 21.5943 -0.8 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 10.7355 -8.77 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.9232 1.09 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 18.9489 8.43 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 148.4573 4.63 2014-09-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.7386 9.22 2014-09-18
柏瑞香港股票基金 HK$ 31.7 2.69 2014-09-17
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 79.21 -16.67 2014-09-17
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 121.33 12.45 2014-09-17
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 115.15 2.53 2014-09-17
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 92.31 -18.1 2014-09-17
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 84.15 7.76 2014-09-18
百達-環保能源-P美元 US$ 84.58 3.78 2014-09-18
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 201.74 3.79 2014-09-18
百達-精選品牌-P美元 US$ 153.39 -2.26 2014-09-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 141.23 5.25 2014-09-18
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 145.08 -0.26 2014-09-18
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.74 -0.11 2014-09-18
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 56.48 6.21 2014-09-18
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 21.29 8.4 2014-09-18
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.322 -1.58 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.97 9.01 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.11 6.17 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.35 4.38 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 75.64 9.59 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 44.47 -2.05 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 26.19 5.65 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.78 1.44 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.07 5.56 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.98 3.81 2014-09-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 183.67 9.18 2014-09-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 78.42 13.44 2014-09-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 86.82 -1.93 2014-09-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.1 0.11 2014-09-18
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 194.96 14.14 2014-09-18
霸菱澳洲基金 US$ 122.07 1.18 2014-09-18
霸菱環球資源基金 US$ 22.08 2.41 2014-09-18
霸菱韓國聯接基金  US$ 24.38 6.37 2014-09-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 128.77 1.61 2014-09-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.47 2.67 2014-09-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 41.98 13.31 2014-09-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.71 0.75 2014-09-18
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.3 11.26 2014-09-18