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| 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 最後報價 |
| Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 39.5 | -2.11 | 2024-04-02 |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 120.96 | 9.4 | 2024-04-25 |
| Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 105.08 | 2.63 | 2024-04-25 |
| Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.16 | 1.9 | 2024-04-02 |
| Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 60.13 | 0.18 | 2024-04-25 |
| Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 204.76 | 0.12 | 2024-04-25 |
| Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 50 | -3.9 | 2024-04-02 |
| Value Partners 高息股票基金 | US$ 95.66 | 3.29 | 2024-03-28 |
| 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 187.01 | 14.59 | 2024-04-25 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 83.133 | 5.9 | 2024-04-25 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 299.644 | 8.98 | 2024-04-25 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 12.297 | -11.49 | 2024-04-25 |
| 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 15.524 | 0.39 | 2024-04-25 |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 15.419 | -0.3 | 2024-04-25 |
| 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 83.4959 | -0.08 | 2024-04-25 |
| 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 20.0199 | -1.97 | 2024-04-02 |
| 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 217.905 | 5.82 | 2024-04-25 |
| 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 44.1651 | 0.63 | 2024-04-25 |
| 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 15.0234 | 1.8 | 2024-04-25 |
| 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 729.0016 | 12.64 | 2024-04-25 |
| 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.1982 | 1.74 | 2024-04-25 |
| 安聯印尼基金 "A" | US$ 4.8028 | 0.85 | 2024-04-25 |
| 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 235.48 | 5.13 | 2024-04-02 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 6.7888 | 4.54 | 2024-04-25 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 24.1434 | 2.72 | 2024-04-25 |
| 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.9961 | 1.56 | 2024-04-02 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 104.56 | 2.48 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 31.88 | 7.09 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 38.57 | -0.49 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 5.91 | 5.72 | 2024-04-02 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.04 | -5.47 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 17.84 | 3.48 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 43.77 | 2.22 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 15.04 | 15.16 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 27.65 | 11.81 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.48 | -6.67 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 49.33 | -2.16 | 2024-04-25 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 44.41 | 1.28 | 2024-04-25 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 13.05 | -0.61 | 2024-04-25 |
| 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 26.37 | 4.6 | 2024-04-25 |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 18.2 | 3.94 | 2024-04-25 |
| 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 12.76 | 1.75 | 2024-04-25 |
| 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 15.79 | 4.02 | 2024-04-25 |
| 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 17.1 | -0.23 | 2024-04-25 |
| 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 67605 | 12.29 | 2024-04-25 |
| 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理中華新星基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理價值基金 - "C" | US$ 18.2 | 2.65 | 2024-04-02 |
| 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 16.41 | 4.12 | 2024-04-02 |
| 摩根亞太入息基金 | US$ 24.26 | 1.68 | 2024-04-25 |
| 摩根亞洲增長基金 | US$ 17.08 | 2.95 | 2024-04-25 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 292.28 | 0.59 | 2024-04-25 |
| 摩根南韓基金 | US$ 70.67 | -2.77 | 2024-04-25 |
| 摩根印度基金 | US$ 346.43 | 1.86 | 2024-04-25 |
| 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 565.95 | 5.82 | 2024-04-02 |
| 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 129.44 | 0.83 | 2024-04-25 |
| 摩根太平洋科技基金 | US$ 80.15 | 0.44 | 2024-04-25 |
| 摩根太平洋證券基金 | US$ 443.16 | 0.58 | 2024-04-25 |
| 摩根拉丁美洲基金 | US$ 30.75 | -6.19 | 2024-04-25 |
| 摩根日本(美元)基金 | US$ 23.84 | 10.12 | 2024-04-02 |
| 摩根東協基金 | US$ 140.3 | 0.18 | 2024-04-25 |
| 摩根歐洲動力基金 | US$ 287.54 | 9.51 | 2024-04-25 |
| 摩根馬來西亞基金 | US$ 54.57 | 4.32 | 2024-04-25 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 14.393 | 0.54 | 2024-04-25 |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 34.8181 | 6.83 | 2024-04-02 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 65.1281 | 0.67 | 2024-04-25 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.2003 | -1.55 | 2024-04-25 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 17.8747 | 4.62 | 2024-04-25 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 16.8291 | -1.41 | 2024-04-25 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 324.9718 | -1.18 | 2024-04-25 |
| 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 67.8 | 10.06 | 2024-04-02 |
| 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 189.8 | 6.24 | 2024-04-25 |
| 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 324.81 | 1.04 | 2024-04-25 |
| 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 60.31 | 0.15 | 2024-04-25 |
| 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 118.57 | 1.3 | 2024-04-02 |
| 柏瑞港元固定收益基金 | HK$ | 0 | |
| 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.17 | 1 | 2024-04-02 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 35.6859 | 0.18 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 529.5961 | 1.87 | 2024-04-02 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 88.5757 | 5.58 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 38.0829 | 4.15 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 610.3814 | -8.93 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 21.4898 | 7.28 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 31.3183 | -1.96 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 20.7643 | -2.03 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 20.1085 | -0.64 | 2024-04-25 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 364.6902 | 9.7 | 2024-04-02 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 54.7518 | 6.02 | 2024-04-25 |
| 柏瑞香港股票基金 | HK$ 28.1 | 0.04 | 2024-04-02 |
| 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 53.4 | -21.47 | 2024-04-25 |
| 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1022.74 | -0.39 | 2024-04-25 |
| 百達-環保能源-P美元 | US$ 138.49 | 2.44 | 2024-04-25 |
| 百達-精選品牌-P美元 | US$ 361.75 | 6.73 | 2024-04-25 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 150.46 | -1.76 | 2024-04-25 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 294.2 | 2.33 | 2024-04-25 |
| 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 24.36 | -7.16 | 2024-04-25 |
| 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 17.25 | 1.47 | 2024-04-25 |
| 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 18.54 | 0.32 | 2024-04-25 |
| 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 38.59 | 1.39 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 15.8 | -3.07 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 351.1 | 1.9 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 125.28 | 4.11 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 62.71 | -0.74 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.73 | 11.28 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 44.92 | 10.5 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 36.1 | 5.46 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 28.31 | -2.24 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 17.59 | -4.09 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 69 | -12.26 | 2024-04-25 |
| 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 67.97 | 2.8 | 2024-04-25 |
| 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 13.24 | 4.66 | 2024-04-02 |
| 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 230.62 | 1.78 | 2024-04-25 |
| 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ | 0 | |
| 霸菱澳洲基金 | US$ 138.36 | -0.3 | 2024-04-25 |
| 霸菱環球資源基金 | US$ 24.93 | 6.36 | 2024-04-25 |
| 霸菱韓國聯接基金 | US$ 21.46 | -2.72 | 2024-04-25 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 155.7891 | 1.16 | 2024-04-02 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.8219 | -3.33 | 2024-04-02 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 52.6833 | 0.69 | 2024-04-02 |
| 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.46 | -3.36 | 2024-04-02 |