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最後更新:2015-03-05 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 149.01 3.12 2015-03-04
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 43.22 2.86 2015-03-03
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 57.14 7.79 2015-03-04
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.52 2.79 2015-03-04
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.42 2.87 2015-03-04
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 95.87 3.23 2015-03-04
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 40.64 -0.95 2015-02-24
Value Partners 高息股票基金 US$ 75.39 0.33 2015-03-04
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 51.82 2.53 2015-03-04
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 85.103 -1.45 2015-03-04
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 183.454 7.89 2015-03-04
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 17.922 -8.57 2015-03-04
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.268 2.37 2015-03-04
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.698 3.82 2015-03-03
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 30.836 5.77 2015-03-04
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 15.45 7.44 2015-02-27
友邦均衡基金 US$ 21.3 3.5 2015-02-27
友邦增值基金 US$ 22.76 5.13 2015-02-27
友邦平穩基金 US$ 18.74 1.41 2015-02-27
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 261.04 -0.95 2015-03-04
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.7212 1 2015-03-04
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 74.8653 4.61 2015-03-04
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 39.2158 1.5 2015-03-04
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.6443 10.98 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 73.27 3.64 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.22 12.04 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 35.51 11.95 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.17 -0.44 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.67 0.15 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.48 2.38 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.15 11.47 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.15 15.94 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.61 5.41 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.14 0.87 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 36.26 2 2015-03-04
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 38.82 3 2015-03-04
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.43 3 2015-03-04
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.77 16.3 2015-03-04
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.79 13.33 2015-03-04
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.978 1.77 2015-03-04
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 28185 4.9 2015-03-04
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.41 0.44 2015-03-03
德盛印尼基金 "A" US$ 6.21 -0.96 2015-03-04
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 109.39 5.07 2015-03-04
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 30.88 3.21 2015-03-04
惠理中華新星基金 HK$ 62.5 1.64 2015-03-03
惠理價值基金 - "C" US$ 15.52 0.71 2015-03-04
惠理價值基金 "B" US$ 123.03 0.65 2015-03-04
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.18 3.42 2015-03-04
摩根南韓基金 US$ 47.49 4.08 2015-03-04
摩根印度基金 US$ 272.2 13.62 2015-03-04
摩根太平洋科技基金 US$ 44.27 6.11 2015-03-04
摩根太平洋證券基金 US$ 270 5.96 2015-03-04
摩根日本(美元)基金 US$ 14.26 11.76 2015-03-04
摩根東協基金 US$ 119.18 1.78 2015-03-04
摩根東方基金 US$ 288.77 2.27 2015-03-04
摩根東方小型企業基金 US$ 163.91 3.91 2015-03-04
摩根馬來西亞基金 US$ 58.1 1.4 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.14 -1.54 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.52 0.64 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.42 8.06 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 44.34 0.89 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.17 -0.94 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.94 -0.92 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.51 2.04 2015-03-04
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 317.1 3.25 2015-03-04
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.49 2.11 2015-03-04
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 135.05 5.45 2015-03-04
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0 2015-03-04
景順消閒基金 - "A"股 US$ 37.35 4.21 2015-03-04
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.84 -1.07 2015-03-04
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 135.02 6.85 2015-03-04
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.8 1.08 2015-03-03
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.6 0.07 2015-03-03
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 47.6898 10.96 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 38.1031 0.15 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 485.3903 -3.68 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.9299 0.44 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.1156 5.54 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.438 7.23 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 461.9801 1.78 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 23.0477 3.76 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 298.6977 5.68 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 25.4672 13.94 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.0052 3.39 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.2525 0.09 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.2103 3.74 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 155.4076 4.6 2015-03-04
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 24.0263 2.76 2015-03-04
柏瑞香港股票基金 HK$ 33.1 -0.27 2015-03-03
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 62.22 19.88 2015-03-04
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 119.15 -4.52 2015-03-04
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 108.85 6.02 2015-03-04
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 75.37 19.56 2015-03-03
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 81.85 4.83 2015-03-04
百達-環保能源-P美元 US$ 83.38 5.6 2015-03-04
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 211.13 4.47 2015-03-04
百達-精選品牌-P美元 US$ 182.72 12.87 2015-03-04
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 140.12 1.35 2015-03-04
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 143.95 1.04 2015-03-04
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.74 -0.11 2015-03-04
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 57.72 5.64 2015-03-04
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.61 1.89 2015-03-04
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 13.177 -2.94 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.46 2.68 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 36.45 2.53 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.9 1.54 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 76.82 1.99 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 34.44 -0.69 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 20.44 -2.48 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.97 1.38 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 25.78 4.41 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.42 0.55 2015-03-04
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 194.15 3.17 2015-03-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 60.39 -2.91 2015-03-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 84.99 12.14 2015-03-04
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.26 0.03 2015-03-04
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 192.18 3.61 2015-03-04
霸菱澳洲基金 US$ 118.71 5.72 2015-03-04
霸菱環球資源基金 US$ 19.63 0.46 2015-03-04
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.87 4.64 2015-03-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 126.92 2.25 2015-03-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.49 0.47 2015-03-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 44.04 6.02 2015-03-04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.84 1.92 2015-03-04
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.9 2.18 2015-03-04