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最後更新:2017-08-23 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 129.78 8.03 2017-08-18
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 69.91 17.26 2017-08-22
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.95 11.51 2017-08-22
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.39 3.79 2017-08-22
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 117.32 14.79 2017-08-18
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 34.86 22.23 2017-08-16
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 51.79 39.26 2017-08-21
Value Partners 高息股票基金 US$ 86.96 20.66 2017-08-21
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 71.12 25.97 2017-08-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 103.102 34.44 2017-08-21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 184.942 27.86 2017-08-21
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.403 11.88 2017-08-21
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 16.936 18.49 2017-08-21
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.903 11.76 2017-08-21
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.113 1.41 2017-08-21
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 184.62 -19.77 2017-08-18
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 26.315 21.16 2017-08-22
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 78.531 24.31 2017-08-22
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 153.2604 26.33 2017-08-22
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 45.4281 9.76 2017-08-22
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.7965 7.26 2017-08-22
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 477.4049 2.81 2017-08-22
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 38.1147 3.49 2017-08-22
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.4603 17.93 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 78.17 0.53 2017-08-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.66 2.92 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.48 11.12 2017-08-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.5 -0.88 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.51 2.28 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 16.95 27.64 2017-08-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 40.23 26.67 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.82 9.32 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.67 5.76 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 25.38 18.27 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.45 2.26 2017-08-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 40.76 10.52 2017-08-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.62 9.05 2017-08-22
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 18.25 33.8 2017-08-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.53 -1.02 2017-08-18
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.93 -5.18 2017-08-18
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.919 0.56 2017-08-18
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 31615 11.25 2017-08-18
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.2 4.94 2017-08-21
德盛印尼基金 "A" US$ 5.73 9.56 2017-08-18
德盛東方入息基金 "AT" US$ 122.4 15.8 2017-08-18
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 34.28 29.36 2017-08-18
惠理中華新星基金 HK$ 64.55 26.54 2017-08-18
惠理中華新星基金 HK$ 64.66 26.76 2017-08-21
惠理價值基金 - "C" US$ 18.82 29.7 2017-08-18
惠理價值基金 "B" US$ 149.75 30.17 2017-08-18
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 15.79 10.81 2017-08-21
摩根亞洲內需主題基金 US$ 14.44 36.74 2017-08-18
摩根南韓基金 US$ 56.46 25.52 2017-08-18
摩根印度基金 US$ 279.26 27 2017-08-18
摩根太平洋科技基金 US$ 65.69 35.61 2017-08-18
摩根太平洋證券基金 US$ 352.78 26.07 2017-08-18
摩根日本(美元)基金 US$ 17.16 14.86 2017-08-21
摩根東協基金 US$ 127.98 17.24 2017-08-18
摩根東方基金 US$ 353.49 32.37 2017-08-18
摩根東方小型企業基金 US$ 200.44 19.46 2017-08-21
摩根歐洲動力基金 US$ 175.11 2.66 2017-08-21
摩根馬來西亞基金 US$ 55.88 21.56 2017-08-18
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.7356 13.07 2017-08-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.5113 1.69 2017-08-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.4642 19.52 2017-08-18
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 60.3272 34.98 2017-08-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.9847 6.26 2017-08-22
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 15.2647 24.86 2017-08-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.4869 0.33 2017-08-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 390.624 34.31 2017-08-18
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.85 22.68 2017-08-18
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 123.11 9.59 2017-08-18
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.82 -0.27 2017-08-18
景順消閒基金 - "A"股 US$ 49.22 24.36 2017-08-18
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.3 2.07 2017-08-18
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.61 3.5 2017-08-18
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.77 0.51 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 28.5557 20.71 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 519.418 24.29 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 52.4924 17.09 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 40.3502 28.2 2017-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 573.6541 19.53 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.4484 8.69 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 17.4504 18.63 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 14.3774 14.44 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 321.7261 18.79 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 32.019 15.23 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.0151 8.81 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.3876 2 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 19.5566 28.63 2017-08-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 183.9082 16.05 2017-08-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 27.4375 6.99 2017-08-18
柏瑞香港股票基金 HK$ 34.37 22.05 2017-08-21
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 86.46 -5.65 2017-08-18
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 139.31 15.79 2017-08-18
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 116.58 9.21 2017-08-18
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 97.78 -6.13 2017-08-18
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 86.22 15.47 2017-08-18
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 228.75 16.39 2017-08-18
百達-環保能源-P美元 US$ 79.79 14.74 2017-08-18
百達-精選品牌-P美元 US$ 168.3 9.94 2017-08-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 146.38 8.59 2017-08-18
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 163.56 1.75 2017-08-18
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.82 0.56 2017-08-22
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.7 7.29 2017-08-22
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.24 5.69 2017-08-22
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.896 23.45 2017-08-18
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 37.29 -1.35 2017-08-18
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 18.03 16.62 2017-08-18
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.39 5.95 2017-08-18
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9 17.8 2017-08-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.82 -2.15 2017-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 36.47 18.83 2017-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 15.51 -17.24 2017-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 25.73 19.79 2017-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.33 7.25 2017-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.6 -0.22 2017-08-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.91 1.61 2017-08-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 202.61 4.04 2017-08-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 68.72 25.24 2017-08-22
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 98.51 2.71 2017-08-22
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 37.42 6.82 2017-08-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 194.86 13.9 2017-08-22
霸菱澳洲基金 US$ 112.7 9.26 2017-08-22
霸菱環球資源基金 US$ 18.1 0 2017-08-22
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.76 19.29 2017-08-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 146.77 28.06 2017-08-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.6 2.5 2017-08-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 47.42 20.32 2017-08-18
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.87 9.7 2017-08-22