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最後更新：2012-02-05 14:01:01 基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價 DWS 環球神農 "A2" US$ 133.37 5.81 2012-02-02 JF 亞洲內需主題基金 US$ 8.99 9.37 2012-02-02 JF 南韓基金 US$ 48.17 13.05 2012-02-02 JF 太平洋科技基金 US$ 32.95 5.34 2012-02-02 JF 太平洋證券基金 US$ 211.55 8.83 2012-02-02 JF 東方基金 US$ 246.91 9.79 2012-02-02 JF 東方小型企業基金 US$ 110.53 11.59 2012-02-02 JF 馬來西亞基金 US$ 55.27 6.31 2012-02-02 JF印度基金 US$ 189.28 18.15 2012-02-02 JF日本(美元)基金 US$ 10 4.93 2012-02-02 JF東協基金  US$ 100.37 9.34 2012-02-02 Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 35.99 -1.4 2012-01-30 Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH" US$ 25 -0.83 2012-02-02 Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 34.21 4.27 2012-02-02 Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 14.63 11.85 2012-02-02 Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 34.9 4.55 2012-02-02 Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 68.12 1.81 2012-02-02 Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 30.99 0.49 2012-01-09 Value Partners 高息股票基金 US$ 54.85 7.25 2012-02-02 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 34.95 6.52 2012-02-02 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 70.191 10.49 2012-02-02 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 140.027 26.83 2012-02-02 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 35.62 13.1 2012-02-02 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.714 13.35 2012-02-02 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 13.847 7.78 2012-02-02 匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 23.799 4.78 2012-02-02 友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 12.82 7.82 2012-02-01 友邦均衡基金 US$ 16.65 3.35 2012-02-01 友邦增值基金 US$ 16.21 4.38 2012-02-01 友邦平穩基金 US$ 16.55 2.29 2012-02-01 天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 317.67 3.33 2012-02-02 安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.1118 8.67 2012-02-02 安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 64.9126 8.89 2012-02-02 安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 34.8291 3.33 2012-02-02 安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 24.1831 3.23 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 47.93 3.01 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 16.37 3.41 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 12.79 13.89 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.66 4.87 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 16.87 11.65 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 36.94 7.89 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.11 14.26 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 12.12 4.48 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 16.18 9.18 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.01 5.95 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 29.73 9.06 2012-02-02 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 26.32 6 2012-02-02 富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 9.433 5.41 2012-02-02 富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 11.55 -2.12 2012-02-02 富達基金 - 美國基金"A" US$ 5.153 4.59 2012-02-02 富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 16000 4.75 2012-02-02 德盛印尼基金 "A" US$ 6.76 5.46 2012-02-02 德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 86.61 6.04 2012-02-02 德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 24.43 9.45 2012-02-02 惠理價值基金 "B" US$ 93.85 7.42 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 7.9 10.49 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.14 2.1 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 12.05 13.68 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 35.35 11.2 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.46 0.12 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 15.43 2.73 2012-02-02 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 240.98 9.16 2012-02-02 景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.07 7.57 2012-02-02 景順健康護理基金 - "A"股 US$ 73.04 8.13 2012-02-02 景順日本企業基金 - "A"股 US$ 19.97 0.55 2012-02-02 景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.32 0.02 2012-02-02 景順消閒基金 - "A"股 US$ 19.21 7.92 2012-02-02 景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.27 -0.28 2012-02-02 東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 89.29 4.51 2012-02-02 柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.05 0.95 2012-02-01 柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.33 0.08 2012-02-01 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 29.1947 17.05 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 30.6616 9.45 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 715.6073 11.89 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.8748 3.33 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 8.8129 2.81 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 10.8732 4.61 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 349.4995 7.91 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 14.5682 10.65 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 219.8369 5.21 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 14.9372 5.6 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 11.6201 18.27 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 22.4755 1.56 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球投資價值基金 "L" US$ 162.1336 7.71 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.8881 11.71 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 110.6006 7.51 2012-02-02 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 15.3642 4.55 2012-02-02 柏瑞香港股票基金 HK$ 25.78 6.75 2012-02-01 法巴 L1基金 - 全球公用事業股票基金 "CC" US$ 132.71 -1.06 2012-02-01 法巴 L1基金 - 全球商品物料股票基金 "CC" US$ 112.38 8.39 2012-02-01 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 120.13 13.13 2012-02-01 瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 75.59 11.42 2012-02-02 聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.61 1.03 2012-02-02 聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 42.56 5.48 2012-02-02 聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 16.57 8.23 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 6.51 3.83 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 48.88 4.8 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 72.8 12.9 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 24.39 3.3 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 14.23 8.54 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 62.1 9.37 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.24 0.47 2012-02-02 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 121.05 5.44 2012-02-02 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 88.65 11.09 2012-02-02 貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 90.88 13.2 2012-02-02 貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 189.65 0.02 2012-02-02 霸菱澳洲基金 US$ 120.22 8.36 2012-02-02 霸菱環球資源基金 US$ 27.42 10.3 2012-02-02 霸菱韓國聯接基金  US$ 22.29 7.37 2012-02-02 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 94.17 6.33 2012-02-02 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.22 1.11 2012-02-02 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 32.72 6.23 2012-02-02 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 11.72 10.25 2012-02-02