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最後更新:2015-08-04 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 141.36 -2.17 2015-07-31
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 59.62 12.47 2015-08-03
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.77 -1.16 2015-08-03
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.8 3.77 2015-08-03
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 101.28 9.06 2015-07-31
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 43.52 6.07 2015-07-30
Value Partners 高息股票基金 US$ 78.1 3.94 2015-07-31
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 51.98 2.85 2015-07-31
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 84.063 -2.66 2015-08-03
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 163.851 -3.64 2015-08-03
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 14.846 -24.26 2015-08-03
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 12.081 -6.79 2015-08-03
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.264 -11.32 2015-08-03
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 30.364 4.15 2015-08-03
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 15.63 8.69 2015-07-31
友邦均衡基金 US$ 21.28 3.4 2015-07-31
友邦增值基金 US$ 22.88 5.68 2015-07-31
友邦平穩基金 US$ 18.57 0.49 2015-07-31
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 220.31 -16.4 2015-07-31
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.9877 2.14 2015-07-31
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 70.3272 -1.73 2015-07-31
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 38.6662 0.08 2015-07-31
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.2176 9.65 2015-07-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 72.97 3.21 2015-07-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 26.48 17.64 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 38.07 20.02 2015-07-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.64 -3.34 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 12.82 -6.08 2015-07-31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 30.64 -9.03 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.2 11.76 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.33 22.73 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 18.27 -10.88 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.5 -1.35 2015-08-03
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 36.52 2.73 2015-07-31
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 39.62 5.12 2015-08-03
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.58 4.07 2015-07-31
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.24 20 2015-07-31
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 19.28 16.28 2015-07-31
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.28 5.19 2015-07-31
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 31216 16.18 2015-07-31
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 14.25 25.44 2015-07-31
德盛印尼基金 "A" US$ 5.05 -19.46 2015-07-31
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 106.34 2.14 2015-07-31
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 29.47 -1.5 2015-07-31
惠理中華新星基金 HK$ 59 -4.05 2015-07-31
惠理價值基金 - "C" US$ 16.15 4.8 2015-07-31
惠理價值基金 "B" US$ 127.77 4.53 2015-07-31
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.71 -0.93 2015-07-31
摩根南韓基金 US$ 43.89 -3.81 2015-07-31
摩根印度基金 US$ 255.25 6.55 2015-07-31
摩根太平洋科技基金 US$ 42.14 1.01 2015-07-31
摩根太平洋證券基金 US$ 269.76 5.86 2015-07-31
摩根日本(美元)基金 US$ 15.57 22.02 2015-07-31
摩根東協基金 US$ 109.72 -6.3 2015-07-31
摩根東方基金 US$ 273.01 -3.31 2015-07-31
摩根東方小型企業基金 US$ 165.13 4.68 2015-07-31
摩根馬來西亞基金 US$ 52.79 -7.87 2015-07-31
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.8 -4.3 2015-07-31
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.42 -0.16 2015-07-31
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.09 5.75 2015-07-31
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 43.89 -0.14 2015-08-03
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 24.47 -3.7 2015-08-03
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.12 -7.2 2015-07-31
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.02 -0.52 2015-07-31
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 319.2 3.93 2015-07-31
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.78 4.16 2015-07-31
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 145.55 13.65 2015-07-31
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.84 -0.02 2015-07-31
景順消閒基金 - "A"股 US$ 37.91 5.78 2015-07-31
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.83 -1.13 2015-07-31
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.89 1.59 2015-07-31
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.63 0.29 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 24.0158 8.12 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 469.4029 3.41 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 46.8397 8.98 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.6939 -3.55 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 451.5223 -10.4 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.838 -0.1 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 15.0039 12.18 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 13.2294 14.05 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 304.0825 7.59 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 28.6715 28.28 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.5462 -2.54 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.0996 -0.66 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 16.7368 0.89 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 159.3166 7.24 2015-07-31
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 24.405 4.38 2015-07-31
柏瑞香港股票基金 HK$ 32.42 -2.32 2015-07-31
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 64.2 23.7 2015-07-31
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 118.53 -5.02 2015-07-31
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 102.53 -0.14 2015-07-31
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 73.85 17.15 2015-07-31
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 76.13 -2.5 2015-07-31
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 210.44 4.13 2015-07-31
百達-環保能源-P美元 US$ 79.29 0.42 2015-07-31
百達-精選品牌-P美元 US$ 181.38 12.04 2015-07-31
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 135.17 -2.23 2015-07-31
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 136.56 -4.15 2015-07-31
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.71 -0.28 2015-08-03
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 59.25 8.44 2015-08-03
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 22.19 0 2015-08-03
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.709 -6.39 2015-07-31
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 40.81 -2.88 2015-07-29
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.48 -3.43 2015-07-31
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 36.63 3.04 2015-07-31
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.86 1.03 2015-07-31
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 76.55 1.63 2015-08-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 26.28 -24.22 2015-08-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.33 -17.32 2015-08-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.47 3.69 2015-08-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 19.58 -20.7 2015-08-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.41 0.11 2015-07-31
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.42 0.55 2015-08-03
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 197.59 4.99 2015-08-03
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 54.45 -12.46 2015-08-03
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 80.79 6.6 2015-08-03
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 172.2 -7.16 2015-07-31
霸菱澳洲基金 US$ 106.77 -4.92 2015-07-31
霸菱環球資源基金 US$ 18.05 -7.63 2015-07-31
霸菱韓國聯接基金  US$ 23.6 12.92 2015-07-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 124.65 0.42 2015-07-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.47 0.24 2015-07-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 42.25 1.71 2015-07-31
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.14 -2.88 2015-07-31
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.53 -0.06 2015-08-03