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最後更新:2016-10-01 18:01:03
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 117.5 1.26 2016-09-28
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 61.82 8.1 2016-09-29
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.16 11.59 2016-09-29
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.17 0.67 2016-09-29
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 104.54 8.99 2016-09-28
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 30.08 10.06 2016-09-27
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 38.7 -1.55 2016-09-28
Value Partners 高息股票基金 US$ 76.25 9.05 2016-09-29
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 57.29 11.85 2016-09-28
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 84.298 12.57 2016-09-29
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 152.498 6.14 2016-09-29
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 17.355 66.28 2016-09-29
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.973 35.65 2016-09-29
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.9 26.24 2016-09-29
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.128 7.62 2016-09-29
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 205.81 10.09 2016-09-28
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 22.6909 7.32 2016-09-29
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 67.6131 13.84 2016-09-29
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 133.6306 8.88 2016-09-29
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 42.9854 16.51 2016-09-29
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.0148 8.23 2016-09-29
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 428.4734 5.49 2016-09-29
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.5672 6.57 2016-09-29
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.7342 4.99 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 73 10.09 2016-09-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.95 -6.2 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 29.47 -7.53 2016-09-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.84 92.11 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.59 0 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.86 24.42 2016-09-28
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 33.14 25.25 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.23 14.55 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.63 -0.76 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.42 24.97 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 26.37 -2.94 2016-09-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 36.07 11.33 2016-09-28
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 35.75 2.03 2016-09-29
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.83 14.25 2016-09-28
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.39 -0.45 2016-09-28
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.24 0.39 2016-09-28
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.411 7.28 2016-09-28
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 25580 -9.89 2016-09-28
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.6 -8.93 2016-09-28
德盛印尼基金 "A" US$ 5.77 25.16 2016-09-28
德盛東方入息基金 "AT" US$ 109.36 8.55 2016-09-28
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 29.37 11.33 2016-09-28
惠理中華新星基金 HK$ 53.97 6.2 2016-09-28
惠理中華新星基金 HK$ 53.97 6.2 2016-09-28
惠理價值基金 - "C" US$ 15.63 9.07 2016-09-28
惠理價值基金 "B" US$ 123.81 8.93 2016-09-28
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.68 19.43 2016-09-28
摩根南韓基金 US$ 48.11 16.89 2016-09-28
摩根印度基金 US$ 257.73 11.93 2016-09-28
摩根太平洋科技基金 US$ 51.62 25.29 2016-09-28
摩根太平洋證券基金 US$ 298.39 15.45 2016-09-28
摩根日本(美元)基金 US$ 16.3 8.74 2016-09-29
摩根東協基金 US$ 116.06 17.91 2016-09-28
摩根東方基金 US$ 291.52 18.57 2016-09-28
摩根東方小型企業基金 US$ 186.62 18.84 2016-09-29
摩根馬來西亞基金 US$ 50.52 11.03 2016-09-28
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.1468 3.54 2016-09-28
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4964 3.11 2016-09-28
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 16.6098 20.1 2016-09-26
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 48.6588 19.5 2016-09-29
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.1511 10.67 2016-09-29
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.5319 14.45 2016-09-28
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.9726 4.73 2016-09-28
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 313.2904 11.12 2016-09-28
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.53 11.86 2016-09-28
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 121.74 -4 2016-09-28
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.02 -0.2 2016-09-28
景順消閒基金 - "A"股 US$ 39.72 11.67 2016-09-28
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 17.08 14.48 2016-09-28
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.72 3.08 2016-09-28
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.69 0.37 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 25.3672 14.76 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 457.2131 10.56 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 49.4549 13.75 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 34.5594 8.37 2016-09-29
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 471.9682 32.01 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.7403 12.58 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 15.5679 5.6 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.8836 0.69 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 271.5702 0.32 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 27.3308 -3.36 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.5631 23.8 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.6957 7.57 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 15.8934 11.57 2016-09-29
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 156.6743 5.49 2016-09-28
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 24.4002 6.86 2016-09-28
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.96 6.13 2016-09-28
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 75.4 31.45 2016-09-28
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 127.06 12.32 2016-09-28
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 102.62 12.61 2016-09-28
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 87.85 32.2 2016-09-28
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 80.44 19.7 2016-09-28
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 203.15 4.14 2016-09-28
百達-環保能源-P美元 US$ 70.78 3.19 2016-09-28
百達-精選品牌-P美元 US$ 151.83 -7.66 2016-09-28
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 147.58 12.19 2016-09-28
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 143.98 18.99 2016-09-28
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.82 0.85 2016-09-29
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 56.9 5.94 2016-09-29
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.54 9.74 2016-09-29
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.26 13.26 2016-09-29
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.278 0.67 2016-09-28
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.49 -5.03 2016-09-27
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.99 15.53 2016-09-28
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.44 8.38 2016-09-28
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.11 9.01 2016-09-28
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 76.08 11.51 2016-09-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 31.31 53.78 2016-09-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.26 16.23 2016-09-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 18.71 -4.2 2016-09-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 35.84 79.56 2016-09-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.29 -0.1 2016-09-28
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 19.03 3.31 2016-09-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 191.15 5.8 2016-09-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 58.15 34.23 2016-09-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 83.72 12.3 2016-09-29
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 186.37 18.05 2016-09-29
霸菱澳洲基金 US$ 111.01 5.77 2016-09-29
霸菱環球資源基金 US$ 17.27 12.65 2016-09-29
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.27 6.15 2016-09-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 119.24 4.84 2016-09-28
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.79 5.78 2016-09-28
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 42.52 10.36 2016-09-28
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 13.15 6.56 2016-09-28
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.87 8.91 2016-09-29