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| 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 最後報價 |
| Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 40.89 | 2.25 | 2025-02-28 |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 143.65 | -0.96 | 2025-03-28 |
| Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 135.47 | -5.09 | 2025-03-28 |
| Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 65.1 | 1.96 | 2025-03-28 |
| Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 227.89 | 2.45 | 2025-03-28 |
| Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 59.35 | 9.58 | 2025-02-10 |
| Value Partners 高息股票基金 | US$ 104.51 | 1.42 | 2025-02-10 |
| 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 210.93 | -6.72 | 2025-03-27 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 104.805 | 18.28 | 2025-03-27 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 296.479 | -6.78 | 2025-03-27 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 11.164 | 17.31 | 2025-03-27 |
| 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 17.18 | 11.81 | 2025-03-27 |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 17.459 | -0.12 | 2025-03-27 |
| 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 88.6113 | -1.77 | 2025-03-28 |
| 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 23.7551 | 8.71 | 2025-02-10 |
| 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 220.3962 | -8.52 | 2025-03-28 |
| 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 47.4518 | 1.89 | 2025-03-28 |
| 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 16.348 | 2.21 | 2025-03-28 |
| 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 756.421 | -0.02 | 2025-03-28 |
| 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.7466 | -7.49 | 2025-03-28 |
| 安聯印尼基金 "A" | US$ 5.1703 | 0.28 | 2025-03-28 |
| 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 232 | 3.1 | 2025-02-10 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 7.5113 | 2.29 | 2025-03-28 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 25.726 | -2.38 | 2025-03-28 |
| 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 40.444 | 2.34 | 2025-02-10 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 112.59 | 1.3 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 36.04 | 10.72 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 38.53 | -2.7 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 7.9 | 15.5 | 2025-02-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.73 | 1.48 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 22.3 | 11.17 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 49.28 | 7.15 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 16.64 | 9.98 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 31.74 | 11.76 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.82 | 4.73 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 49.09 | -2.97 | 2025-03-28 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 44.77 | -1.28 | 2025-03-28 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 15.08 | 15.38 | 2025-03-28 |
| 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 28.53 | 2.4 | 2025-03-28 |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 20.98 | 4.38 | 2025-03-28 |
| 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 13.65 | 1.19 | 2025-03-28 |
| 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.12 | -1.89 | 2025-03-28 |
| 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 18.32 | 0.27 | 2025-03-28 |
| 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 69614 | 0.09 | 2025-03-28 |
| 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 8.26 | 11.77 | 2025-02-28 |
| 惠理中華新星基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理價值基金 - "C" | US$ 21.72 | 11.04 | 2025-02-28 |
| 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 18.46 | 5.01 | 2025-02-28 |
| 摩根亞太入息基金 | US$ 26.59 | 2.94 | 2025-03-27 |
| 摩根亞洲增長基金 | US$ 18.68 | 3.49 | 2025-03-27 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 300.48 | -4.63 | 2025-03-27 |
| 摩根南韓基金 | US$ 66.83 | 12.41 | 2025-03-27 |
| 摩根印度基金 | US$ 353.39 | -6.67 | 2025-03-27 |
| 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 593.88 | 4.14 | 2025-02-28 |
| 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 138.6 | 1.69 | 2025-03-27 |
| 摩根太平洋科技基金 | US$ 90.33 | 4.72 | 2025-03-27 |
| 摩根太平洋證券基金 | US$ 498.23 | 4.14 | 2025-03-27 |
| 摩根拉丁美洲基金 | US$ 29.16 | 12.94 | 2025-03-27 |
| 摩根日本(美元)基金 | US$ | 0 | |
| 摩根東協基金 | US$ 157.26 | -0.78 | 2025-03-27 |
| 摩根歐洲動力基金 | US$ 324.98 | 11.15 | 2025-03-27 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 15.0038 | 0.53 | 2025-03-27 |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 36.7739 | 2.09 | 2025-02-10 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 75.6436 | 9.21 | 2025-03-27 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.8606 | 2.28 | 2025-03-27 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 19.1852 | 3.56 | 2025-03-27 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.2733 | -1.19 | 2025-03-27 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 382.5086 | 10.47 | 2025-03-27 |
| 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 77.1 | 9.16 | 2025-02-28 |
| 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 191.65 | 3.25 | 2025-03-28 |
| 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 335.5414 | 0.59 | 2025-03-27 |
| 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 70.51 | -7.97 | 2025-03-28 |
| 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 123.87 | 0.66 | 2025-02-28 |
| 柏瑞港元固定收益基金 | HK$ | 0 | |
| 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.68 | 0.32 | 2025-02-10 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 34.1333 | -4.63 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 541.2471 | 1.22 | 2025-02-10 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 86.8787 | -5.73 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 48.2518 | 10.55 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 549.7458 | 13 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 23.7476 | 3.26 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 32.1564 | 2.81 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.469 | 0.26 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 22.4993 | 7.7 | 2025-03-27 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 415.9236 | 3.64 | 2025-02-10 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 61.0952 | -3.84 | 2025-03-27 |
| 柏瑞香港股票基金 | HK$ | 0 | |
| 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 51.63 | -14.12 | 2025-03-26 |
| 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1251.2 | 16.19 | 2025-03-27 |
| 百達-環保能源-P美元 | US$ 137.94 | -7.29 | 2025-03-27 |
| 百達-精選品牌-P美元 | US$ 376.07 | -5.69 | 2025-03-27 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 159.95 | 1.27 | 2025-03-28 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 287.64 | -12.44 | 2025-03-28 |
| 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 26.82 | 1.86 | 2025-03-28 |
| 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 18.56 | 0.65 | 2025-03-28 |
| 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 19.39 | 1.15 | 2025-03-28 |
| 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 41.9 | 2.55 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 14.52 | -7.52 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 366.37 | -1.69 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 133.57 | 3.09 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 61.33 | 7.18 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.03 | 4.75 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 54.67 | 1.54 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 51.11 | 28.1 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 29.67 | 0.1 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.81 | 1.84 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 60.04 | 14.91 | 2025-03-28 |
| 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 69.45 | 4.45 | 2025-03-28 |
| 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 14.75 | 3 | 2025-02-28 |
| 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 242.61 | -2.3 | 2025-03-27 |
| 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 44.91 | 4.1 | 2025-02-28 |
| 霸菱澳洲基金 | US$ 133.14 | -4.82 | 2025-03-27 |
| 霸菱環球資源基金 | US$ 24.3 | 9.71 | 2025-03-27 |
| 霸菱韓國聯接基金 | US$ 20.47 | 6.23 | 2025-03-27 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 165.6628 | 4.72 | 2025-02-10 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 6.0128 | -0.6 | 2025-02-10 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 55.5068 | -1.06 | 2025-02-10 |
| 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 24.23 | 1.76 | 2025-02-10 |