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| 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 最後報價 |
| Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 41.57 | 3.95 | 2025-04-15 |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 155.69 | 7.34 | 2025-05-12 |
| Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 150.8 | 5.65 | 2025-05-12 |
| Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 66.47 | 4.1 | 2025-05-12 |
| Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 230.88 | 3.79 | 2025-05-12 |
| Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 56.88 | 5.02 | 2025-04-11 |
| Value Partners 高息股票基金 | US$ 97.28 | -5.6 | 2025-04-09 |
| 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 220.82 | -2.34 | 2025-05-12 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 102.757 | 15.96 | 2025-05-12 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 311.906 | -1.93 | 2025-05-12 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 11.813 | 24.13 | 2025-05-12 |
| 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 17.786 | 15.76 | 2025-05-12 |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 17.735 | 1.46 | 2025-05-08 |
| 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 91.3124 | 1.22 | 2025-05-12 |
| 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 22.8135 | 4.4 | 2025-04-14 |
| 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 223.5072 | -7.23 | 2025-05-08 |
| 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 47.1946 | 1.33 | 2025-05-12 |
| 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 16.2727 | 1.74 | 2025-05-12 |
| 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 784.132 | 3.65 | 2025-05-12 |
| 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 9.2102 | -2.59 | 2025-05-12 |
| 安聯印尼基金 "A" | US$ 5.3014 | 2.82 | 2025-05-08 |
| 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 212.47 | -5.58 | 2025-04-14 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 7.4439 | 1.37 | 2025-05-08 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 26.3462 | -0.02 | 2025-05-12 |
| 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.1466 | -3.48 | 2025-04-14 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 112.95 | 1.62 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 36.53 | 12.23 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 35.29 | -10.88 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 10.19 | 48.98 | 2025-04-14 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 16.18 | 4.39 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 22.98 | 14.56 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 51.94 | 12.94 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 17.21 | 13.75 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 32.65 | 14.96 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 25.59 | 7.97 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 51.79 | 2.37 | 2025-05-12 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 46.49 | 2.51 | 2025-05-12 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 15.29 | 16.99 | 2025-05-12 |
| 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 29.74 | 6.75 | 2025-05-12 |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 21.44 | 6.67 | 2025-05-12 |
| 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 13.72 | 1.7 | 2025-05-12 |
| 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.09 | -2.07 | 2025-05-12 |
| 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 18.44 | 0.93 | 2025-05-12 |
| 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 73710 | 5.98 | 2025-05-12 |
| 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 8.26 | 11.77 | 2025-02-28 |
| 惠理中華新星基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理價值基金 - "C" | US$ 20.2 | 3.27 | 2025-04-15 |
| 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 17.85 | 1.54 | 2025-04-15 |
| 摩根亞太入息基金 | US$ 27.07 | 4.8 | 2025-05-12 |
| 摩根亞洲增長基金 | US$ 18.99 | 5.21 | 2025-05-12 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 312.99 | -0.66 | 2025-05-12 |
| 摩根南韓基金 | US$ 69.2 | 16.4 | 2025-05-12 |
| 摩根印度基金 | US$ 370.28 | -2.21 | 2025-05-12 |
| 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 524.34 | -8.06 | 2025-04-15 |
| 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 139.38 | 2.26 | 2025-05-12 |
| 摩根太平洋科技基金 | US$ 90.45 | 4.86 | 2025-05-12 |
| 摩根太平洋證券基金 | US$ 508.67 | 6.32 | 2025-05-12 |
| 摩根拉丁美洲基金 | US$ 31.3 | 21.22 | 2025-05-12 |
| 摩根日本(美元)基金 | US$ | 0 | |
| 摩根東協基金 | US$ 163.82 | 3.36 | 2025-05-09 |
| 摩根歐洲動力基金 | US$ 329.55 | 12.71 | 2025-05-12 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 15.0744 | 1 | 2025-05-12 |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 31.541 | -12.44 | 2025-04-14 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 75.9041 | 9.58 | 2025-05-12 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 26.3103 | 4.06 | 2025-05-12 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 19.6331 | 5.98 | 2025-05-12 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.4078 | -0.42 | 2025-05-12 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 376.4398 | 8.72 | 2025-05-12 |
| 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 71.63 | 1.42 | 2025-04-15 |
| 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 183.28 | -1.26 | 2025-05-12 |
| 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 336.6161 | 0.91 | 2025-05-12 |
| 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 77.68 | 1.38 | 2025-05-12 |
| 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 124.47 | 1.15 | 2025-04-15 |
| 柏瑞港元固定收益基金 | HK$ | 0 | |
| 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.74 | 0.7 | 2025-04-14 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 34.7811 | -2.82 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 507.0525 | -5.18 | 2025-04-14 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 89.1545 | -3.26 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 48.3677 | 10.82 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 580.14 | 19.25 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 24.5764 | 6.87 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 32.673 | 4.46 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.5923 | 0.84 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 23.1598 | 10.86 | 2025-05-12 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 373.9735 | -6.81 | 2025-04-14 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 62.655 | -1.39 | 2025-05-12 |
| 柏瑞香港股票基金 | HK$ | 0 | |
| 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 56.48 | -6.05 | 2025-05-08 |
| 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1249.6 | 16.05 | 2025-05-12 |
| 百達-環保能源-P美元 | US$ 147.27 | -1.02 | 2025-05-12 |
| 百達-精選品牌-P美元 | US$ 375.86 | -5.74 | 2025-05-12 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 165.6 | 4.84 | 2025-05-09 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 303.21 | -7.7 | 2025-05-12 |
| 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 27.58 | 4.75 | 2025-05-12 |
| 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 18.66 | 1.19 | 2025-05-12 |
| 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 19.47 | 1.56 | 2025-05-12 |
| 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 41.68 | 2.01 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 15.99 | 1.85 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 373.96 | 0.35 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 135.28 | 4.41 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 61.46 | 7.41 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 24.23 | -2.49 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 58.63 | 8.9 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 53.46 | 33.98 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 29.85 | 0.71 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.7 | 1.25 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 66.97 | 28.17 | 2025-05-12 |
| 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 65.13 | -2.05 | 2025-05-12 |
| 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 14.21 | -0.77 | 2025-04-15 |
| 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 246.53 | -0.72 | 2025-05-12 |
| 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 43.27 | 0.3 | 2025-04-15 |
| 霸菱澳洲基金 | US$ 136.94 | -2.1 | 2025-05-12 |
| 霸菱環球資源基金 | US$ 23.44 | 5.82 | 2025-05-12 |
| 霸菱韓國聯接基金 | US$ 21.93 | 13.8 | 2025-05-12 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 161.1359 | 1.86 | 2025-04-14 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.9443 | -1.73 | 2025-04-14 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 53.288 | -5.01 | 2025-04-14 |
| 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.92 | -3.74 | 2025-04-14 |