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最後更新:2015-05-22 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 151.93 5.14 2015-05-21
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 42.31 0.69 2015-05-20
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 56.83 7.21 2015-05-21
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.4 7.42 2015-05-21
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.9 6.37 2015-05-21
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 99.57 7.21 2015-05-21
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 51.7 26.01 2015-05-13
Value Partners 高息股票基金 US$ 84.93 13.03 2015-05-21
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 52.74 4.35 2015-05-21
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 104.846 21.41 2015-05-21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 164.657 -3.16 2015-05-21
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 18.38 -6.23 2015-05-21
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.235 9.83 2015-05-21
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.969 -0.71 2015-05-21
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.903 9.43 2015-05-21
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 16.24 12.93 2015-05-20
友邦均衡基金 US$ 21.91 6.46 2015-05-20
友邦增值基金 US$ 23.75 9.7 2015-05-20
友邦平穩基金 US$ 18.91 2.33 2015-05-20
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 268.57 1.91 2015-05-21
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 26.391 12.37 2015-05-21
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 76.7497 7.24 2015-05-21
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 39.9718 3.45 2015-05-21
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 34.8439 8.48 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 74.76 5.74 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 26.63 18.3 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 36.37 14.66 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.34 0.49 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.97 9.67 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.92 3.68 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.67 20.31 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.52 23.82 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 20.41 -0.44 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.44 1.9 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.57 8.5 2015-05-21
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 41.45 9.98 2015-05-21
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 16.74 19.49 2015-05-21
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.74 23.94 2015-05-21
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 19.22 15.92 2015-05-21
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.35 5.99 2015-05-21
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 31096 15.73 2015-05-21
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 18.03 58.71 2015-05-20
德盛印尼基金 "A" US$ 5.73 -8.61 2015-05-21
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 113.08 8.62 2015-05-21
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 32.43 8.39 2015-05-21
惠理中華新星基金 HK$ 71.45 16.2 2015-05-20
惠理價值基金 - "C" US$ 18.95 22.97 2015-05-21
惠理價值基金 "B" US$ 149.45 22.27 2015-05-21
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.73 8.51 2015-05-21
摩根南韓基金 US$ 49.68 8.88 2015-05-21
摩根印度基金 US$ 250.31 4.49 2015-05-21
摩根太平洋科技基金 US$ 47.18 13.09 2015-05-21
摩根太平洋證券基金 US$ 287.88 12.97 2015-05-21
摩根日本(美元)基金 US$ 15.08 18.18 2015-05-21
摩根東協基金 US$ 120.3 2.73 2015-05-21
摩根東方基金 US$ 300.53 6.44 2015-05-21
摩根東方小型企業基金 US$ 177.66 12.63 2015-05-21
摩根馬來西亞基金 US$ 58.46 2.02 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.68 2.84 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.64 1.61 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 16.68 16.89 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 50.82 15.63 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.08 -1.3 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.21 1.15 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.1 -0.1 2015-05-21
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 341.84 11.3 2015-05-21
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 15.47 9.02 2015-05-21
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 141.66 10.61 2015-05-21
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0 2015-05-21
景順消閒基金 - "A"股 US$ 36.77 2.59 2015-05-21
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.83 -1.13 2015-05-21
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 140.82 11.44 2015-04-16
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.84 1.31 2015-05-20
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.62 0.22 2015-05-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 45.3175 5.44 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.4878 11.67 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 506.2361 0.45 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.5153 3.92 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.9205 11.56 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 13.3253 14.88 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 519.9476 14.55 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 25.7997 16.15 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 316.3649 11.93 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 28.4173 27.14 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.7987 13.64 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.116 -0.58 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 18.7426 12.98 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 160.1599 7.8 2015-05-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 24.6127 5.27 2015-05-21
柏瑞香港股票基金 HK$ 37.54 13.11 2015-05-20
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 73.58 41.77 2015-05-21
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 122.19 -2.08 2015-05-21
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 112.59 9.66 2015-05-21
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 84.58 34.17 2015-05-20
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 85.42 9.4 2015-05-21
百達-環保能源-P美元 US$ 86.26 9.25 2015-05-21
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 217.76 7.75 2015-05-21
百達-精選品牌-P美元 US$ 183.51 13.35 2015-05-21
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 139.51 0.9 2015-05-21
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 147.16 3.29 2015-05-21
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.73 -0.17 2015-05-21
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 60.07 9.94 2015-05-21
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 22.77 2.61 2015-05-21
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 16.153 18.98 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 17.51 9.23 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 36.7 3.23 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.33 7.07 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.6 4.35 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 35.09 1.18 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 21.11 0.72 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 23.01 6.18 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 25.87 4.78 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.43 0.6 2015-05-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 201.34 6.99 2015-05-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 61.8 -0.64 2015-05-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 95.26 25.69 2015-05-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.34 0.07 2015-05-21
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 189.29 2.05 2015-05-21
霸菱澳洲基金 US$ 113.5 1.08 2015-05-21
霸菱環球資源基金 US$ 20.33 4.04 2015-05-21
霸菱韓國聯接基金  US$ 25.02 19.71 2015-05-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 143.16 15.33 2015-05-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.51 0.71 2015-05-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 44.61 7.39 2015-05-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 15.4 5.77 2015-05-21
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.23 4.17 2015-05-21