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最後更新:2014-12-20 14:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 142.58 -1.97 2014-12-18
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 40.23 28.94 2014-12-17
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 52.34 6.53 2014-12-18
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.58 -3.73 2014-12-18
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.87 2.32 2014-12-18
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 92.75 4.8 2014-12-18
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 72.88 7.33 2014-12-17
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 50.02 9.64 2014-12-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 81.34 6.46 2014-12-18
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 162.957 28.53 2014-12-18
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.461 -21.74 2014-12-18
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 12.423 -6.87 2014-12-18
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.492 23.12 2014-12-18
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 28.675 -3.24 2014-12-18
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.35 -1.98 2014-12-17
友邦均衡基金 US$ 20.59 3.05 2014-12-17
友邦增值基金 US$ 21.57 2.67 2014-12-17
友邦平穩基金 US$ 18.57 3.34 2014-12-17
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 259.62 -24.3 2014-12-18
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 22.6952 -4.58 2014-12-18
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 69.584 -0.18 2014-12-18
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 37.6897 -0.42 2014-12-18
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 31.0714 3.07 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 70.86 8.22 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.24 -2.41 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 32.17 37.36 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.3 2.23 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.29 -9.16 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 33.21 -9.34 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.04 -20.04 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.29 -3.68 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 20.84 30.99 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.96 1.29 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 35.3 -7.83 2014-12-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 37.74 -2.13 2014-12-18
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.56 -2.66 2014-12-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.65 6.66 2014-12-18
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 16.4 8.97 2014-12-18
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.808 16.48 2014-12-18
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 27037 4.99 2014-12-18
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.94 -15.19 2014-12-17
德盛印尼基金 "A" US$ 6.08 14.93 2014-12-18
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 101.43 -7.96 2014-12-18
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 28.95 2.26 2014-12-18
惠理中華新星基金 HK$ 59.11 -0.94 2014-12-17
惠理價值基金 - "C" US$ 14.6 8.23 2014-12-17
惠理價值基金 "B" US$ 115.93 8.06 2014-12-17
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.42 2.66 2014-12-18
摩根南韓基金 US$ 45.46 -11.61 2014-12-18
摩根印度基金 US$ 230.18 28.98 2014-12-18
摩根太平洋科技基金 US$ 40.9 2.15 2014-12-18
摩根太平洋證券基金 US$ 249.24 -4.55 2014-12-18
摩根日本(美元)基金 US$ 12.87 -6.74 2014-12-18
摩根東協基金 US$ 115.39 4.21 2014-12-18
摩根東方基金 US$ 274.2 -3.02 2014-12-18
摩根東方小型企業基金 US$ 153.66 3.18 2014-12-18
摩根馬來西亞基金 US$ 56.58 -13.29 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.77 7.69 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.39 1.47 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.21 1.21 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 41.31 4.98 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.34 -1.82 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.78 -2.52 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19 9.45 2014-12-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 295.62 1.79 2014-12-18
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.92 2.96 2014-12-18
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 128.52 18.78 2014-12-18
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0.06 2014-12-18
景順消閒基金 - "A"股 US$ 35.11 4.56 2014-12-18
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.93 11.42 2014-12-18
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 123.59 7.55 2014-12-18
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.74 6.16 2014-12-17
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.59 1.42 2014-12-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 41.3558 53.21 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.0369 -3.15 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 513.2734 -11.34 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.7109 -3.93 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.1387 -1.21 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.6217 -12.46 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 430.7066 2.85 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 21.5857 5.81 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 285.8669 -3.77 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 21.892 0.57 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.8245 -33.51 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.3252 -1.8 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 16.427 -6 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 148.9863 5 2014-12-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 23.4831 12.79 2014-12-18
柏瑞香港股票基金 HK$ 30.98 0.36 2014-12-17
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 49 -48.45 2014-12-17
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 122.06 13.12 2014-12-17
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 100.23 -10.76 2014-12-17
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 60.05 -46.72 2014-12-17
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 75.34 -3.52 2014-12-17
百達-環保能源-P美元 US$ 76.44 -6.21 2014-12-18
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 198.4 2.07 2014-12-18
百達-精選品牌-P美元 US$ 158.36 0.9 2014-12-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 138.08 2.91 2014-12-18
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 140.54 -3.38 2014-12-18
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.75 -0.06 2014-12-18
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 54.87 3.18 2014-12-18
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 21.95 11.76 2014-12-18
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.968 3.58 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.24 4.03 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.41 7.08 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.66 -4.25 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 73.86 7.01 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 34.48 -24.05 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 21 -15.29 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.43 -0.19 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 24.81 -9.91 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.31 5.72 2014-12-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 185.65 10.35 2014-12-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 63.16 -8.64 2014-12-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 75.82 -14.36 2014-12-18
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.2 0.16 2014-12-18
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 184.92 8.26 2014-12-18
霸菱澳洲基金 US$ 109.5 -9.24 2014-12-18
霸菱環球資源基金 US$ 19.15 -11.18 2014-12-18
霸菱韓國聯接基金  US$ 20.63 -9.99 2014-12-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 118.71 -6.33 2014-12-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.39 1.7 2014-12-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 40.27 8.69 2014-12-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.21 -2.67 2014-12-18
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.35 11.6 2014-12-18