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最後更新:2017-01-21 18:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 122.35 1.85 2017-01-18
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 62.21 4.34 2017-01-19
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.38 2.74 2017-01-19
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.13 0.84 2017-01-19
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 103.84 1.6 2017-01-18
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 28.99 1.65 2017-01-09
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 39.18 5.35 2017-01-18
Value Partners 高息股票基金 US$ 75.13 4.25 2017-01-19
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 58.25 3.17 2017-01-18
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 80.643 5.15 2017-01-19
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 150.467 4.03 2017-01-19
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 17.832 2.82 2017-01-19
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.523 1.61 2017-01-19
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.414 1.3 2017-01-19
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.592 -0.24 2017-01-19
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 227.47 -1.14 2017-01-18
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 22.6486 4.28 2017-01-19
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 66.4347 5.16 2017-01-19
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 122.664 1.11 2017-01-19
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 42.1428 1.82 2017-01-19
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.9907 1 2017-01-19
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 460.7896 -0.77 2017-01-19
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.0782 0.68 2017-01-19
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.7585 2.77 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 78.58 1.05 2017-01-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 23.89 -0.29 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 28.44 3.68 2017-01-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.01 10.35 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.04 -0.47 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.68 3.01 2017-01-18
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 32.76 3.15 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.42 -1.7 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.29 -0.4 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.97 2.38 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 28.3 -1.74 2017-01-19
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 37.16 0.76 2017-01-18
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 37.87 1.66 2017-01-19
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.21 4.18 2017-01-18
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.42 -1.77 2017-01-18
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.84 -0.37 2017-01-18
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.842 -0.22 2017-01-18
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 28205 -0.75 2017-01-18
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.91 1.95 2017-01-18
德盛印尼基金 "A" US$ 5.3 1.34 2017-01-18
德盛東方入息基金 "AT" US$ 109.31 3.42 2017-01-18
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 27.64 4.3 2017-01-18
惠理中華新星基金 HK$ 53.01 3.92 2017-01-18
惠理中華新星基金 HK$ 53.01 3.92 2017-01-18
惠理價值基金 - "C" US$ 15.19 4.69 2017-01-18
惠理價值基金 "B" US$ 120.4 4.66 2017-01-18
摩根亞洲內需主題基金 US$ 11.07 4.83 2017-01-18
摩根南韓基金 US$ 47.07 4.65 2017-01-18
摩根印度基金 US$ 228.1 3.73 2017-01-18
摩根太平洋科技基金 US$ 50.82 4.91 2017-01-18
摩根太平洋證券基金 US$ 287.7 2.81 2017-01-18
摩根日本(美元)基金 US$ 14.98 0.27 2017-01-19
摩根東協基金 US$ 111.9 2.51 2017-01-18
摩根東方基金 US$ 278.81 4.4 2017-01-18
摩根東方小型企業基金 US$ 171.07 1.95 2017-01-19
摩根馬來西亞基金 US$ 47.74 3.85 2017-01-18
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.4597 0.78 2017-01-18
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.2995 -0.03 2017-01-18
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 16.8555 3.51 2017-01-18
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 47.0168 5.2 2017-01-19
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.5793 0.73 2017-01-19
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 12.5389 2.56 2017-01-18
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.3679 -0.28 2017-01-18
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 305.3626 4.99 2017-01-18
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.5 4.49 2017-01-18
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 115.15 2.5 2017-01-18
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.63 -0.02 2017-01-18
景順消閒基金 - "A"股 US$ 41 3.59 2017-01-18
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.94 -0.19 2017-01-18
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.2 1.22 2017-01-18
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.71 0.07 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 24.7978 4.82 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 436.5552 4.46 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 45.6851 1.91 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 32.9188 4.59 2017-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 494.8046 3.1 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.2114 1.4 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.9489 1.63 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.7977 1.87 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 277.0806 2.31 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 27.6753 -0.41 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.3539 0.83 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.9939 0.12 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 15.553 2.3 2017-01-19
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 162.1355 2.31 2017-01-18
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 25.7501 0.41 2017-01-18
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.42 4.47 2017-01-18
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 89.54 -2.29 2017-01-18
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 121.92 1.34 2017-01-18
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 110.12 3.16 2017-01-18
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 100.94 -3.09 2017-01-18
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 76.15 1.98 2017-01-18
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 201.37 2.46 2017-01-18
百達-環保能源-P美元 US$ 71.31 2.55 2017-01-18
百達-精選品牌-P美元 US$ 156.62 2.31 2017-01-18
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 137.24 1.81 2017-01-18
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 159.95 -0.49 2017-01-18
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.7 -0.11 2017-01-19
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 22.14 0.23 2017-01-19
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.58 1.11 2017-01-19
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 10.731 2.73 2017-01-18
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 36.88 -2.43 2017-01-17
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.99 3.43 2017-01-18
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.62 1.31 2017-01-18
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.78 1.83 2017-01-18
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 81.03 0.6 2017-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 34.02 10.85 2017-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 18.67 -0.37 2017-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.63 0.7 2017-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 30.5 7.85 2017-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.99 -0.02 2017-01-18
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.6 -0.05 2017-01-19
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 197.49 1.41 2017-01-19
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 58.04 5.78 2017-01-19
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 94.5 -1.47 2017-01-19
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 173.36 1.33 2017-01-19
霸菱澳洲基金 US$ 107.73 4.44 2017-01-19
霸菱環球資源基金 US$ 18.55 2.49 2017-01-19
霸菱韓國聯接基金  US$ 19.82 3.88 2017-01-19
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 119.82 4.55 2017-01-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.47 0.95 2017-01-18
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 40.72 3.32 2017-01-18
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.29 0 2017-01-19