登入
基金價格
基金升幅排名
查詢往日價格

股價查詢
港股十大
人氣股價排名
港股每日成交
港期未平倉合約
恒指成份股
環球泡沫指數
金融熱講

返回主頁

最後更新:2017-11-20 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 137.39 14.37 2017-11-16
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 67.34 1.89 2017-11-16
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 75.47 26.59 2017-11-17
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.03 11.96 2017-11-17
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 45.4 6.15 2017-11-17
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 122.89 20.24 2017-11-16
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 36.15 26.75 2017-10-30
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 61 64.02 2017-11-16
Value Partners 高息股票基金 US$ 93.18 29.29 2017-11-17
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 80.92 43.32 2017-11-16
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 115.155 50.16 2017-11-17
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 196.209 35.65 2017-11-17
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.2 10.71 2017-11-17
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.908 25.29 2017-11-17
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.7 24.39 2017-11-17
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.495 2.61 2017-11-17
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 202.08 -12.18 2017-11-16
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 28.5339 31.38 2017-11-17
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 82.0176 29.83 2017-11-17
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 156.2075 28.76 2017-11-17
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 45.6958 10.4 2017-11-17
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.9817 8.7 2017-11-17
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 532.5869 14.69 2017-11-17
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 39.7761 8 2017-11-17
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.9832 29.22 2017-11-17
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 10.56 -0.66 2017-11-16
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 16.04 0.19 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.32 2.01 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.68 3.01 2017-11-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.33 10.57 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.26 -6.17 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.85 4.26 2017-11-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.73 41.04 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 43.63 37.37 2017-11-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 25.04 14.92 2017-11-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.79 6.3 2017-11-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 28.34 32.06 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.52 2.5 2017-11-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 43.85 18.9 2017-11-16
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 41.96 12.64 2017-11-17
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 20.71 51.83 2017-11-16
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.16 3.27 2017-11-16
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.35 -8.25 2017-11-16
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.25 3.91 2017-11-16
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 36952 30.03 2017-11-16
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 11.16 14.81 2017-11-16
德盛印尼基金 "A" US$ 5.66 8.22 2017-11-16
德盛東方入息基金 "AT" US$ 136.46 29.1 2017-11-16
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 36.57 38 2017-11-16
惠理中華新星基金 HK$ 71.1 39.38 2017-11-16
惠理中華新星基金 HK$ 71.1 39.38 2017-11-16
惠理價值基金 - "C" US$ 21.06 45.14 2017-11-16
惠理價值基金 "B" US$ 168.02 46.05 2017-11-16
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.94 18.88 2017-11-16
摩根亞洲內需主題基金 US$ 16.1 52.46 2017-11-16
摩根南韓基金 US$ 60.76 35.08 2017-11-16
摩根印度基金 US$ 284.49 29.38 2017-11-16
摩根太平洋科技基金 US$ 75.84 56.56 2017-11-16
摩根太平洋證券基金 US$ 386.33 38.06 2017-11-16
摩根日本(美元)基金 US$ 19.2 28.51 2017-11-16
摩根東協基金 US$ 134.61 23.31 2017-11-16
摩根東方基金 US$ 389.05 45.68 2017-11-16
摩根東方小型企業基金 US$ 214.89 28.07 2017-11-17
摩根歐洲動力基金 US$ 179.87 5.45 2017-11-17
摩根馬來西亞基金 US$ 56.41 22.71 2017-11-16
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.2917 8.79 2017-11-16
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6132 2.52 2017-11-16
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.8334 21.79 2017-11-16
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 65.0294 45.5 2017-11-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.5368 4.5 2017-11-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.2589 32.99 2017-11-16
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.6122 0.97 2017-11-16
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 423.3197 45.55 2017-11-16
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.62 28.64 2017-11-16
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 124.86 11.14 2017-11-16
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.55 -0.35 2017-11-16
景順消閒基金 - "A"股 US$ 52.34 32.24 2017-11-16
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.99 0.13 2017-11-16
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.48 2.78 2017-11-16
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.79 0.66 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 31.2076 31.92 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 563.1368 34.75 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 54.2576 21.03 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 43.6443 38.66 2017-11-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 567.9229 18.34 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.1885 7.15 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 18.9213 28.63 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 15.7178 25.11 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 329.0941 21.51 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 33.4313 20.31 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.2642 11.82 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.3786 1.96 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 21.1452 39.08 2017-11-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 192.4415 21.43 2017-11-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 29.286 14.2 2017-11-16
柏瑞香港股票基金 HK$ 37.21 32.14 2017-11-16
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 93.78 2.34 2017-11-16
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 141.13 17.31 2017-11-16
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 125.32 17.4 2017-11-16
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 105.34 1.13 2017-11-16
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 2017-08-30
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 242.35 23.31 2017-11-16
百達-環保能源-P美元 US$ 86.35 24.17 2017-11-16
百達-精選品牌-P美元 US$ 177 15.63 2017-11-16
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 147.02 9.07 2017-11-16
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 185.9 15.65 2017-11-16
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.8 0.45 2017-11-17
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.16 9.37 2017-11-17
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.28 5.96 2017-11-17
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 15.019 43.78 2017-11-16
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 38.68 2.33 2017-11-16
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 19 22.9 2017-11-16
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.55 6.37 2017-11-16
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.26 21.2 2017-11-16
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 82.4 2.3 2017-11-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 37.02 20.63 2017-11-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.37 -7.31 2017-11-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 27.09 26.12 2017-11-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 29.39 3.93 2017-11-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.38 -0.34 2017-11-16
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.88 1.45 2017-11-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 214.11 9.94 2017-11-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 66.58 21.34 2017-11-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 99.86 4.12 2017-11-17
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 38.44 9.73 2017-11-17
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 212.79 24.38 2017-11-17
霸菱澳洲基金 US$ 114.34 10.85 2017-11-17
霸菱環球資源基金 US$ 20.15 11.33 2017-11-17
霸菱韓國聯接基金  US$ 25.76 35.01 2017-11-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 176.66 54.14 2017-11-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.61 2.62 2017-11-16
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 51.5 30.68 2017-11-16
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.28 12.22 2017-11-17