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最後更新:2014-10-21 11:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 139.48 -4.1 2014-10-17
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 37.75 20.99 2014-10-16
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 49.03 -0.2 2014-10-17
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.53 -3.99 2014-10-17
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 40.85 -0.17 2014-10-17
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 88.03 -0.53 2014-10-17
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 70.83 4.32 2014-10-17
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 45.82 0.44 2014-10-17
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 74.663 -2.28 2014-10-17
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 160.301 26.43 2014-10-17
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 24.146 -2.9 2014-10-17
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.269 -0.52 2014-10-17
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.737 24.95 2014-10-17
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 27.293 -7.91 2014-10-17
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.16 -3.28 2014-10-15
友邦均衡基金 US$ 19.92 -0.3 2014-10-15
友邦增值基金 US$ 20.72 -1.38 2014-10-15
友邦平穩基金 US$ 18.14 0.95 2014-10-15
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 309.08 -9.88 2014-10-17
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 23.6267 -0.66 2014-10-17
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 72.1988 3.57 2014-10-17
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 39.8628 5.32 2014-10-17
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 30.6823 1.78 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 66.33 1.3 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 20.99 -7.9 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 27.06 15.54 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.6 3.91 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.51 -0.82 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 34.71 -5.24 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.46 -8.68 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 16.65 -7.24 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.03 32.18 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.41 2.87 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 34.55 -9.79 2014-10-17
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 36.51 -5.32 2014-10-17
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.31 -4.45 2014-10-17
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 11.78 -0.67 2014-10-17
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 15.27 1.46 2014-10-17
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.038 6.29 2014-10-17
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 23279 -9.6 2014-10-17
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 12.7 -1.55 2014-10-16
德盛印尼基金 "A" US$ 6.23 17.77 2014-10-17
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 99.05 -10.12 2014-10-17
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 29.09 2.76 2014-10-17
惠理中華新星基金 HK$ 59.18 -0.82 2014-10-16
惠理價值基金 - "C" US$ 14.02 3.93 2014-10-17
惠理價值基金 "B" US$ 111.4 3.84 2014-10-17
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.16 0.1 2014-10-17
摩根南韓基金 US$ 45.88 -10.79 2014-10-17
摩根印度基金 US$ 218.32 22.34 2014-10-17
摩根太平洋科技基金 US$ 39.04 -2.5 2014-10-17
摩根太平洋證券基金 US$ 245.65 -5.92 2014-10-17
摩根日本(美元)基金 US$ 11.63 -15.72 2014-10-17
摩根東協基金 US$ 117.72 6.31 2014-10-17
摩根東方基金 US$ 271.41 -4.01 2014-10-17
摩根東方小型企業基金 US$ 152.85 2.63 2014-10-17
摩根馬來西亞基金 US$ 63.25 -3.07 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 12.76 16.74 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.5 2.38 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.05 0.07 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 41.35 5.08 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.02 0.81 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.33 1.68 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.65 7.43 2014-10-17
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 298.56 2.8 2014-10-17
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.91 2.88 2014-10-17
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 118.13 9.18 2014-10-17
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0.06 2014-10-17
景順消閒基金 - "A"股 US$ 31.69 -5.63 2014-10-17
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.46 7.91 2014-10-17
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 116.5 1.38 2014-10-17
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.43 4.31 2014-10-16
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.48 0.6 2014-10-16
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 39.1475 45.03 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 36.4066 -2.16 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 590.3844 1.98 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.0323 3.67 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 12.6403 -4.95 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.125 -16.2 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 425.4476 1.6 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 22.1983 8.81 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 276.5378 -6.91 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 19.7705 -9.18 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.7357 -17.26 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.0776 1.84 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.4832 0.05 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 136.4024 -3.87 2014-10-17
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 21.2137 1.89 2014-10-17
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.9 -3.14 2014-10-16
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 69.4 -26.99 2014-10-16
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 116.63 8.09 2014-10-16
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 102.54 -8.7 2014-10-16
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 82.4 -26.89 2014-10-16
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 78.53 0.56 2014-10-16
百達-環保能源-P美元 US$ 74.25 -8.9 2014-10-17
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 187.06 -3.77 2014-10-17
百達-精選品牌-P美元 US$ 143.47 -8.58 2014-10-17
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 140.96 5.05 2014-10-17
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 128.88 -11.4 2014-10-17
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.11 2014-10-17
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 52.17 -1.9 2014-10-17
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 20.8 5.91 2014-10-17
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.14 -3.04 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.02 2.53 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.4 7.05 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.49 -6.38 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 68.99 -0.04 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 39.72 -12.51 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 22.99 -7.26 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 20.13 -6.24 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 27.32 -0.8 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.23 5.25 2014-10-17
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 170.37 1.27 2014-10-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 71.78 3.83 2014-10-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 80.95 -8.56 2014-10-17
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.12 0.12 2014-10-17
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 187.7 9.89 2014-10-17
霸菱澳洲基金 US$ 117.2 -2.86 2014-10-17
霸菱環球資源基金 US$ 19.68 -8.72 2014-10-17
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.33 -2.57 2014-10-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 122.05 -3.69 2014-10-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.54 3.52 2014-10-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 39.95 7.83 2014-10-17
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 13.62 -6.71 2014-10-17
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 15.77 7.65 2014-10-17