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最後更新:2010-07-31 11:01:01
基金名稱
買入價
本年累升(%)
最後報價
AIG 港元固定收益基金
HK$ 16.4
3.27
2010-07-28
AIG 港元貨幣市場基金
HK$ 13.31
-0.22
2010-07-28
AIG 環球基金 - AIG 印度股票基金 "A"
US$ 32.08
8.73
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 大中華股票基金 "A"
US$ 31.7798
-5.88
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 拉丁美洲基金 "Y"
US$ 719.2458
-2.92
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 新興市場債券基金 "A"
US$ 15.5288
8.52
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 日本小型公司增值基金 "A"
US$ 8.7958
5.79
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 日本新遠景基金 "A"
US$ 11.1153
-4.94
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 東南亞基金 "L"
US$ 345.6822
-1.85
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 東南亞小型公司基金 "A"
US$ 13.4095
0.33
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 歐洲基金 "L"
US$ 211.9331
-10.46
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 歐洲小型公司基金"A1"
EUR€ 14.6695
5.54
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 歐洲新興股票基金 "A"
US$ 12.0882
1.74
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球債券基金 "A"
US$ 20.8858
0.89
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球投資價值基金 "L"
US$ 153.6231
-10.08
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球新興市場基金 "A"
US$ 19.8325
-3.19
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 環球股票基金 "L"
US$ 100.8096
-7.93
2010-07-29
AIG 環球基金 - AIG 美國股票基金 "A"
US$ 13.019
-2.82
2010-07-29
AIG 香港股票基金
HK$ 28.22
-3.32
2010-07-28
DWS 環球神農 "A2"
US$ 116.64
-7.04
2010-07-29
JF 亞洲內需主題基金
US$ 9.3
-1.9
2010-07-29
JF 南韓基金
US$ 40.47
-0.64
2010-07-29
JF 太平洋科技基金
US$ 33.87
-4.4
2010-07-29
JF 太平洋證券基金
US$ 204.78
-1.35
2010-07-29
JF 東方基金
US$ 233.94
-3.87
2010-07-29
JF 東方小型企業基金
US$ 118.26
-1.03
2010-07-29
JF 馬來西亞基金
US$ 43.29
15.22
2010-07-29
JF印度基金
US$ 197.4
4.65
2010-07-29
JF日本(美元)基金
US$ 9.34
-6.88
2010-07-29
JF東協基金
US$ 84.4
9.98
2010-07-29
Man AHL Diversified Futures Ltd
US$ 35.69
-1.27
2010-07-26
Morgan Stanley Investment Funds FX Alpha Plus 風險受控400基金 "AH"
US$ 25.71
2.23
2010-07-29
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A"
US$ 14.47
-1.5
2010-07-29
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A"
US$ 32.72
0.03
2010-07-29
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A"
US$ 56.05
2.28
2010-07-29
Value Partners 中國大陸焦點基金
US$ 31.39
3.63
2010-04-30
Value Partners 高息股票基金
US$ 49.99
8.46
2010-07-26
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD"
US$ 71.651
-7.52
2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD"
US$ 179.882
1.17
2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD"
US$ 35.446
13.62
2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC"
US$ 14.807
-6.93
2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD"
US$ 10.524
14.04
2010-07-29
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD"
GBP£ 21.323
-1.71
2010-07-29
友邦 - AIG 智選11+基金
US$ 11.45
-2.72
2010-07-28
友邦均衡基金
US$ 15.48
-2.15
2010-07-28
友邦增值基金
US$ 14.92
-3.37
2010-07-28
友邦平穩基金
US$ 15.53
-0.77
2010-07-28
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份"
US$ 290.14
-8.76
2010-07-29
安本環球 - 中國機會基金 "A2"
US$ 21.03
9.08
2010-07-29
安本環球 - 亞太股票基金"A2"
US$ 58.79
6.54
2010-07-29
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2"
US$ 31.07
10.77
2010-07-29
安本環球 - 澳洲股票基金"A2"
AUD$ 25
-7.95
2010-07-29
宏信領域基金 - 環球科技基金"A2"
US$ 29.04
-2.45
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算)
US$ 42.58
-1
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算)
EUR€ 16
4.44
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 )
US$ 8.72
-1.47
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞
US$ 17.26
-5.48
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞
US$ 34.19
-2.59
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞
EUR€ 28.73
11.4
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞
EUR€ 12.15
-3.11
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞
US$ 12.32
14.93
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞
US$ 29.88
4.7
2010-07-29
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算"
US$ 24.71
-5.69
2010-07-29
富達基金 - 歐洲增長基金"A"
EUR€ 9.253
2.24
2010-07-29
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積"
EUR€ 10.5
9.07
2010-07-29
富達基金 - 美國基金"A"
US$ 4.284
-5.53
2010-07-29
富達基金-日本領先基金"A"
YEN¥ 16631
-4.29
2010-07-29
德盛印尼基金 "A"
US$ 5.57
26.88
2010-07-29
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積)
US$ 78.28
-5.86
2010-07-29
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積)
US$ 21.55
0.42
2010-07-29
惠理價值基金 "B"
US$ 91.84
4.73
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1"
US$ 7.98
10.99
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"
US$ 11.99
5.73
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1"
US$ 9.92
-5.43
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A"
US$ 34.74
-2.72
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1"
US$ 25.67
-0.04
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1"
EUR€ 14.73
4.03
2010-07-29
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1"
HK$ 239.23
4.73
2010-07-29
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積)
US$ 13.02
-2.4
2010-07-29
景順健康護理基金 - "A"股
US$ 59.78
-8.2
2010-07-29
景順日本企業基金 - "A"股
US$ 19.13
-4.92
2010-07-29
景順歐元儲備基金 - "A"股
EUR€ 320.14
0.1
2010-07-29
景順消閒基金 - "A"股
US$ 15.9
-0.75
2010-07-29
景順英國債券基金 - "A"股
GBP£ 12.7
2.58
2010-07-29
景順電訊基金 - "A"股
US$ 14.86
-3.13
2010-07-29
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C"
EUR€ 81.45
1.72
2010-07-28
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc
US$ 125.26
0.76
2010-07-28
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc
US$ 93.82
0.5
2010-07-29
聯博 - 環球債券基金 "A2"
US$ 16.97
5.8
2010-07-29
聯博 - 環球增長動力基金 "A"
US$ 39.3
-8.05
2010-07-29
聯博 - 美國房地產投資基金 "A"
US$ 14.79
2.21
2010-07-29
荷銀資產管理 - 全球公用事業股票基金"CC"
US$ 138.62
-8.92
2010-07-28
荷銀資產管理 - 全球商品物料股票基金"CC"
US$ 95.6
-10.09
2010-07-28
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元)
US$ 7.68
-0.9
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股
US$ 42.16
-3.19
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股
US$ 64.58
-6.15
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股
US$ 21.21
-8.46
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股
US$ 15.66
-2.31
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股
US$ 51.4
0.86
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股
US$ 16.13
5.77
2010-07-29
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股
US$ 106
1.91
2010-07-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股
US$ 86.63
-1.55
2010-07-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股
EUR€ 93.44
13.8
2010-07-29
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股
GBP£ 189.03
0.02
2010-07-29
霸菱澳洲基金
US$ 101.06
-9.85
2010-07-29
霸菱環球資源基金
US$ 24.47
-9.17
2010-07-29
霸菱韓國聯接基金
US$ 18.89
0.85
2010-07-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份
US$ 94.03
3.34
2010-07-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份
US$ 8.36
4.89
2010-07-29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份
US$ 29.78
1.43
2010-07-29
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2"
US$ 11.04
4.64
2010-07-29