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最後更新:2017-03-25 17:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 121.88 1.46 2017-03-22
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 64.38 7.98 2017-03-23
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.13 6.93 2017-03-23
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.56 1.85 2017-03-23
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 112.75 10.32 2017-03-22
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 30.4 6.59 2017-02-10
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 43.13 15.97 2017-03-22
Value Partners 高息股票基金 US$ 81.43 12.99 2017-03-23
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 63.2 11.94 2017-03-22
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 86.85 13.25 2017-03-23
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 167.465 15.78 2017-03-23
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 18.201 4.95 2017-03-23
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.354 7.42 2017-03-23
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.083 6 2017-03-23
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.161 1.56 2017-03-23
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 206.5 -10.26 2017-03-22
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 24.5072 12.84 2017-03-23
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 71.784 13.63 2017-03-23
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 139.7991 15.24 2017-03-23
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 43.2018 4.38 2017-03-23
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.2696 3.17 2017-03-23
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 459.5464 -1.04 2017-03-23
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 37.4939 1.81 2017-03-23
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.1224 10.63 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.26 1.93 2017-03-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.19 0.96 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 29.98 9.3 2017-03-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.13 13 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.23 0.64 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.66 10.39 2017-03-22
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 35.61 12.12 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.34 2.52 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.02 2.86 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 23.33 8.71 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.48 2.36 2017-03-23
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.21 3.61 2017-03-22
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 39.04 4.81 2017-03-23
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 15.38 12.76 2017-03-22
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 14.87 1.29 2017-03-22
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.78 -0.69 2017-03-22
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.02 1.58 2017-03-22
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 28779 1.27 2017-03-22
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.09 3.81 2017-03-22
德盛印尼基金 "A" US$ 5.56 6.31 2017-03-22
德盛東方入息基金 "AT" US$ 112.84 6.75 2017-03-22
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 29.02 9.51 2017-03-22
惠理中華新星基金 HK$ 57.21 12.15 2017-03-22
惠理中華新星基金 HK$ 57.21 12.15 2017-03-22
惠理價值基金 - "C" US$ 16.13 11.16 2017-03-22
惠理價值基金 "B" US$ 127.75 11.05 2017-03-22
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.34 0.63 2017-03-22
摩根亞太入息基金 US$ 20.76 1.47 2017-03-22
摩根亞洲內需主題基金 US$ 12.19 15.44 2017-03-22
摩根南韓基金 US$ 51.34 14.14 2017-03-22
摩根印度基金 US$ 252.97 15.04 2017-03-22
摩根太平洋科技基金 US$ 55.17 13.89 2017-03-22
摩根太平洋證券基金 US$ 306.52 9.54 2017-03-22
摩根日本(美元)基金 US$ 15.52 3.88 2017-03-23
摩根東協基金 US$ 118.24 8.32 2017-03-22
摩根東方基金 US$ 305.49 14.39 2017-03-22
摩根東方小型企業基金 US$ 184.9 10.2 2017-03-23
摩根歐洲動力基金 US$ 170.21 -0.22 2017-03-22
摩根馬來西亞基金 US$ 50.72 10.33 2017-03-22
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.788 3.94 2017-03-22
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4149 0.91 2017-03-22
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 18.2576 12.12 2017-03-22
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 50.459 12.9 2017-03-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.3257 3.66 2017-03-23
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.3792 9.43 2017-03-22
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.2537 -0.87 2017-03-22
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 327.8105 12.71 2017-03-22
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.41 11.53 2017-03-22
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 120.36 7.14 2017-03-22
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.4 -0.09 2017-03-22
景順消閒基金 - "A"股 US$ 43.59 10.13 2017-03-22
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.2 1.44 2017-03-22
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.24 1.45 2017-03-22
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.73 0.22 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 26.5694 12.31 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 473.5522 13.31 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 50.8763 13.49 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 35.5105 12.82 2017-03-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 527.6494 9.95 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.6227 3.82 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 15.5831 5.94 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 13.1219 4.45 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 286.9616 5.96 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 29.0926 4.7 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.3441 0.71 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.032 0.3 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 16.9118 11.24 2017-03-23
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 168.9486 6.61 2017-03-22
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 26.655 3.94 2017-03-22
柏瑞香港股票基金 HK$ 31.16 10.65 2017-03-22
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 87.75 -4.24 2017-03-22
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 128.89 7.13 2017-03-22
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 111.27 4.23 2017-03-22
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 98.43 -5.5 2017-03-22
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 82.06 9.9 2017-03-22
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 211.82 7.78 2017-03-22
百達-環保能源-P美元 US$ 75.52 8.6 2017-03-22
百達-精選品牌-P美元 US$ 163.17 6.59 2017-03-22
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 140.62 4.32 2017-03-22
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 158.98 -1.09 2017-03-22
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.73 0.06 2017-03-23
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 22.51 1.9 2017-03-23
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.79 2.57 2017-03-23
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.876 13.69 2017-03-22
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 37 -2.12 2017-03-21
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.93 9.51 2017-03-22
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.16 2.73 2017-03-22
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.11 6.15 2017-03-22
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 79.88 -0.83 2017-03-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 33.63 9.58 2017-03-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.1 -8.75 2017-03-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 23.06 7.36 2017-03-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 31.62 11.81 2017-03-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.89 -0.07 2017-03-22
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.65 0.21 2017-03-23
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 202.91 4.19 2017-03-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 61.6 12.27 2017-03-23
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 97.35 1.5 2017-03-23
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 35.34 0.88 2017-03-22
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 180.73 5.64 2017-03-23
霸菱澳洲基金 US$ 109.86 6.51 2017-03-23
霸菱環球資源基金 US$ 18.32 1.22 2017-03-23
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.52 12.79 2017-03-23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 130.85 14.17 2017-03-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.51 1.43 2017-03-22
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 43.32 9.92 2017-03-22
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.63 2.09 2017-03-23