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最後更新:2017-12-14 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 141.65 17.91 2017-12-11
Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A US$ 67.86 2.68 2017-12-11
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 77.54 30.06 2017-12-13
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.46 14.37 2017-12-13
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 44.97 5.14 2017-12-13
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 126.77 24.04 2017-12-11
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 38.15 33.77 2017-11-22
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 58.53 57.38 2017-12-12
Value Partners 高息股票基金 US$ 92.22 27.96 2017-12-12
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 80.39 42.38 2017-12-11
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 111.802 45.78 2017-12-13
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 196.102 35.58 2017-12-13
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 19.361 11.64 2017-12-13
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 17.869 25.02 2017-12-13
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.877 25.64 2017-12-13
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 32.655 3.12 2017-12-13
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 206.27 -10.36 2017-12-11
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 28.3752 30.65 2017-12-13
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 81.9876 29.78 2017-12-13
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 156.6391 29.12 2017-12-13
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 46.0909 11.36 2017-12-13
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 14.0437 9.18 2017-12-13
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 540.2242 16.33 2017-12-13
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 40.5051 9.98 2017-12-13
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.9583 28.68 2017-12-13
安聯環球投資基金 - 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份(AT類股份) US$ 10.58 -0.47 2017-12-11
安聯環球投資基金 - 安聯收益及增長基金累積股份(AT類股份) US$ 16.26 1.56 2017-12-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 81.81 5.21 2017-12-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 25.07 4.63 2017-12-13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.93 12.76 2017-12-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.06 -10.57 2017-12-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.95 4.85 2017-12-13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 18.78 41.42 2017-12-11
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 42.58 34.07 2017-12-13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 25.27 15.97 2017-12-13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 24.15 7.91 2017-12-13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 28.64 33.46 2017-12-12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.59 2.74 2017-12-13
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 44.9 21.75 2017-12-11
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 42.88 15.11 2017-12-13
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 20.34 49.12 2017-12-11
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.37 4.7 2017-12-11
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.97 -4.97 2017-12-11
富達基金 - 美國基金"A" US$ 10.64 7.87 2017-12-11
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 37468 31.84 2017-12-11
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.65 9.57 2017-12-13
德盛印尼基金 "A" US$ 5.63 7.65 2017-12-11
德盛東方入息基金 "AT" US$ 136.21 28.86 2017-12-11
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 36.68 38.42 2017-12-11
惠理中華新星基金 HK$ 69.2 35.66 2017-12-11
惠理中華新星基金 HK$ 68.6 34.48 2017-12-12
惠理價值基金 - "C" US$ 20.23 39.42 2017-12-11
惠理價值基金 "B" US$ 161.32 40.23 2017-12-11
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 16.83 18.11 2017-12-12
摩根亞洲內需主題基金 US$ 16.05 51.99 2017-12-11
摩根南韓基金 US$ 61.08 35.79 2017-12-11
摩根印度基金 US$ 294.52 33.94 2017-12-11
摩根太平洋科技基金 US$ 72.62 49.92 2017-12-11
摩根太平洋證券基金 US$ 382.5 36.69 2017-12-11
摩根日本(美元)基金 US$ 19.54 30.79 2017-12-13
摩根東協基金 US$ 139.38 27.68 2017-12-11
摩根東方基金 US$ 385.13 44.22 2017-12-11
摩根東方小型企業基金 US$ 215.49 28.43 2017-12-13
摩根歐洲動力基金 US$ 181.96 6.67 2017-12-13
摩根馬來西亞基金 US$ 57.65 25.41 2017-12-11
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.2609 8.5 2017-12-11
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.6642 2.94 2017-12-11
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 19.746 21.25 2017-12-11
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 63.3514 41.74 2017-12-12
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.6036 4.76 2017-12-13
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 16.2121 32.61 2017-12-11
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.7744 1.81 2017-12-11
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 424.2056 45.85 2017-12-11
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 16.48 27.55 2017-12-11
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 127 13.05 2017-12-11
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 320.45 -0.38 2017-12-11
景順消閒基金 - "A"股 US$ 53.04 34.01 2017-12-11
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.12 0.94 2017-12-11
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.43 2.5 2017-12-11
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.8 0.73 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 30.8802 30.53 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 551.0927 31.87 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 55.9059 24.71 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 42.3627 34.59 2017-12-13
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 567.0791 18.16 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.34 8.05 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 19.4821 32.44 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 16.0832 28.02 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 331.5112 22.41 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 33.6447 21.08 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.4514 14.08 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.4854 2.47 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 20.8172 36.92 2017-12-13
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 194.3836 22.66 2017-12-11
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 30.1561 17.59 2017-12-11
柏瑞香港股票基金 HK$ 36.78 30.61 2017-12-12
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 95.2 3.88 2017-12-11
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 141.79 17.85 2017-12-11
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 126.83 18.81 2017-12-11
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 106.78 2.52 2017-12-11
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 87.79 17.57 2017-08-30
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 246.15 25.25 2017-12-11
百達-環保能源-P美元 US$ 85.46 22.89 2017-12-11
百達-精選品牌-P美元 US$ 181.74 18.72 2017-12-11
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 148.89 10.45 2017-12-11
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 188.55 17.3 2017-12-11
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.8 0.45 2017-12-13
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 24.45 10.68 2017-12-13
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 15.41 6.87 2017-12-13
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 14.722 40.93 2017-12-11
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 39.86 5.45 2017-12-11
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 19.08 23.42 2017-12-11
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 40.58 6.45 2017-12-11
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 9.37 22.64 2017-12-11
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 85.88 6.62 2017-12-13
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 37.23 21.31 2017-12-13
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 17.79 -5.07 2017-12-13
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 27.92 29.98 2017-12-13
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 28.07 -0.74 2017-12-13
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.39 -0.33 2017-12-11
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.86 1.34 2017-12-13
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 219.35 12.63 2017-12-13
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 67.63 23.25 2017-12-13
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 101.28 5.6 2017-12-13
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 39.32 12.25 2017-12-13
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 215.36 25.88 2017-12-13
霸菱澳洲基金 US$ 114.21 10.72 2017-12-13
霸菱環球資源基金 US$ 20.33 12.32 2017-12-13
霸菱韓國聯接基金  US$ 25.72 34.8 2017-12-13
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 173.97 51.79 2017-12-11
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.61 2.62 2017-12-11
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 51.88 31.64 2017-12-11
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 18.55 13.87 2017-12-13