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最後更新:2017-04-24 17:01:02
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
Capital Group 新視野基金(盧森堡)B 美元類別 US$ 10.72 0 2017-03-23
DWS 環球神農 "A2" US$ 123.56 2.86 2017-04-20
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 65.69 10.18 2017-04-21
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.56 9.33 2017-04-21
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 43.73 2.24 2017-04-21
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 113.16 10.72 2017-04-20
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 31.19 9.36 2017-03-23
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 43.05 15.76 2017-04-20
Value Partners 高息股票基金 US$ 79.63 10.49 2017-04-21
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 63.83 13.05 2017-04-20
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 86.018 12.16 2017-04-21
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 173.878 20.21 2017-04-21
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 18.33 5.69 2017-04-20
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 15.329 7.25 2017-04-20
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 15.359 7.94 2017-04-21
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 31.759 0.29 2017-04-21
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 203.48 -11.57 2017-04-20
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 24.6338 13.42 2017-04-21
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 72.3673 14.55 2017-04-21
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 142.7599 17.68 2017-04-21
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 43.7421 5.68 2017-04-21
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 13.3769 4 2017-04-21
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 455.9821 -1.81 2017-04-21
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 38.2505 3.86 2017-04-21
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 5.1146 10.46 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 79.35 2.04 2017-04-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 24.16 0.83 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 29.8 8.64 2017-04-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 5.1 12.33 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 17.22 0.58 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.88 12.05 2017-04-20
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 35.65 12.25 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 22.98 5.46 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 23.04 2.95 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 23.7 10.44 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.61 2.81 2017-04-21
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.72 4.99 2017-04-20
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 38.67 3.81 2017-04-21
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 15.49 13.56 2017-04-20
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 15.15 3.2 2017-04-20
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 18.59 -1.69 2017-04-20
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.982 1.2 2017-04-20
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 28338 -0.29 2017-04-20
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 9.76 0.41 2017-04-21
德盛印尼基金 "A" US$ 5.65 8.03 2017-04-20
德盛東方入息基金 "AT" US$ 113.52 7.4 2017-04-20
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 29.39 10.91 2017-04-20
惠理中華新星基金 HK$ 58.14 13.98 2017-04-20
惠理中華新星基金 HK$ 58.14 13.98 2017-04-20
惠理價值基金 - "C" US$ 16.31 12.41 2017-04-20
惠理價值基金 "B" US$ 129.2 12.31 2017-04-20
摩根中國入息基金(累計)美元類別 US$ 14.37 0.84 2017-03-23
摩根亞太入息基金 US$ 20.77 1.52 2017-03-23
摩根亞洲內需主題基金 US$ 12.27 16.19 2017-04-20
摩根南韓基金 US$ 51.15 13.72 2017-04-20
摩根印度基金 US$ 258.45 17.54 2017-04-20
摩根太平洋科技基金 US$ 55.11 13.77 2017-04-20
摩根太平洋證券基金 US$ 308.47 10.23 2017-04-20
摩根日本(美元)基金 US$ 15.7 5.09 2017-04-21
摩根東協基金 US$ 119.69 9.65 2017-04-20
摩根東方基金 US$ 304.58 14.05 2017-04-20
摩根東方小型企業基金 US$ 188.46 12.32 2017-04-21
摩根歐洲動力基金 US$ 171.45 0.51 2017-03-23
摩根馬來西亞基金 US$ 51.78 12.64 2017-04-20
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 11.005 6.03 2017-04-20
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.4091 0.86 2017-04-20
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 17.5097 7.52 2017-04-20
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 50.4378 12.85 2017-04-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.3734 3.85 2017-04-21
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.4743 10.21 2017-04-20
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.3667 -0.29 2017-04-20
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 333.6709 14.73 2017-04-20
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.57 12.77 2017-04-20
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 119.97 6.79 2017-04-20
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.29 -0.12 2017-04-20
景順消閒基金 - "A"股 US$ 44.61 12.71 2017-04-20
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 16.44 2.94 2017-04-20
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.46 2.67 2017-04-20
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.73 0.22 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 26.565 12.29 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 469.3809 12.31 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 51.9707 15.93 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 35.2314 11.93 2017-04-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 529.9167 10.42 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 17.8474 5.14 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 15.3492 4.35 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.966 3.21 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 290.171 7.14 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 30.6853 10.43 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 8.297 0.15 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.2578 1.38 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.0464 12.12 2017-04-21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 168.7416 6.48 2017-04-20
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 26.7616 4.35 2017-04-20
柏瑞香港股票基金 HK$ 30.79 9.34 2017-04-20
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 85.99 -6.17 2017-04-20
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 128.9 7.14 2017-04-20
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 111.21 4.18 2017-04-20
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)P-acc US$ 977.42 0 2017-03-23
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 96.22 -7.62 2017-04-20
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 80.49 7.79 2017-04-20
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 213.67 8.72 2017-04-20
百達-環保能源-P美元 US$ 75.48 8.54 2017-04-20
百達-精選品牌-P美元 US$ 167.16 9.2 2017-04-20
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 141.84 5.22 2017-04-20
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 163.94 1.99 2017-04-20
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.77 0.28 2017-04-21
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 23.21 5.07 2017-04-21
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.99 3.95 2017-04-21
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 11.597 11.02 2017-04-20
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 35.65 -5.69 2017-04-19
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.87 9.12 2017-04-20
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 39.51 3.65 2017-04-20
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.31 8.77 2017-04-20
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 78.95 -1.99 2017-04-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 33.1 7.85 2017-04-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 16.88 -9.93 2017-04-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 22.99 7.03 2017-04-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 32.14 13.65 2017-04-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 189.81 -0.11 2017-04-20
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.76 0.81 2017-04-21
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 205.06 5.29 2017-04-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 61.9 12.81 2017-04-21
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 98.31 2.5 2017-04-21
貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 US$ 35.51 1.37 2017-03-23
路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc US$ 11.96 0.17 2017-03-23
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 184.95 8.11 2017-04-21
霸菱澳洲基金 US$ 111.28 7.88 2017-04-21
霸菱環球資源基金 US$ 18.15 0.28 2017-04-21
霸菱韓國聯接基金  US$ 21.58 13.1 2017-04-21
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 132.43 15.55 2017-04-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.57 2.15 2017-04-20
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 43.66 10.78 2017-04-20
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 17.19 5.52 2017-04-21