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最後更新:2014-10-31 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 144.58 -0.59 2014-10-30
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 36.89 18.24 2014-10-29
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 50.83 3.46 2014-10-30
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 19.16 -0.73 2014-10-30
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 41.66 1.81 2014-10-30
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 90.73 2.52 2014-10-30
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 72.68 7.04 2014-10-30
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 48.24 5.74 2014-10-30
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 77.567 1.52 2014-10-30
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 167.765 32.32 2014-10-30
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 23.278 -6.39 2014-10-30
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.477 1.03 2014-10-30
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 16.979 26.76 2014-10-30
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 28.16 -4.98 2014-10-30
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 14.77 0.89 2014-10-29
友邦均衡基金 US$ 20.61 3.15 2014-10-29
友邦增值基金 US$ 21.74 3.47 2014-10-29
友邦平穩基金 US$ 18.44 2.62 2014-10-29
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 309.8 -9.67 2014-10-30
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 24.0349 1.05 2014-10-30
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 73.5284 5.48 2014-10-30
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.4162 6.78 2014-10-30
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 31.5813 4.76 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 69.11 5.54 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 21.81 -4.3 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 30.53 30.36 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.69 4.41 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 14.56 -0.48 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 35.44 -3.25 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 19.91 -6.57 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 17.06 -4.96 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.42 34.63 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.72 3.95 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 35.22 -8.04 2014-10-30
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 37.87 -1.79 2014-10-30
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 13.8 -0.93 2014-10-30
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.2 2.87 2014-10-30
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 16.05 6.64 2014-10-30
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.457 11.84 2014-10-30
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24982 -2.99 2014-10-30
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 12.61 -2.25 2014-10-29
德盛印尼基金 "A" US$ 6.21 17.39 2014-10-30
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 102.68 -6.82 2014-10-30
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 30.02 6.04 2014-10-30
惠理中華新星基金 HK$ 60.44 1.29 2014-10-29
惠理價值基金 - "C" US$ 14.22 5.41 2014-10-30
惠理價值基金 "B" US$ 112.96 5.29 2014-10-30
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.55 3.94 2014-10-30
摩根南韓基金 US$ 47.61 -7.43 2014-10-30
摩根印度基金 US$ 232.11 30.06 2014-10-30
摩根太平洋科技基金 US$ 41.33 3.22 2014-10-30
摩根太平洋證券基金 US$ 257.83 -1.26 2014-10-30
摩根日本(美元)基金 US$ 12.49 -9.49 2014-10-30
摩根東協基金 US$ 119.74 8.14 2014-10-30
摩根東方基金 US$ 282.39 -0.12 2014-10-30
摩根東方小型企業基金 US$ 156.27 4.93 2014-10-30
摩根馬來西亞基金 US$ 64.83 -0.64 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 13.37 22.32 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.59 3.11 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 14.71 4.77 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 42.5 8.01 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.97 0.62 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 13.84 5.57 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.72 7.83 2014-10-30
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 307 5.71 2014-10-30
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.32 5.92 2014-10-30
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 124.15 14.74 2014-10-30
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.89 0.06 2014-10-30
景順消閒基金 - "A"股 US$ 33.52 -0.18 2014-10-30
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 14.38 7.31 2014-10-30
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 122.54 6.64 2014-10-30
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.35 3.83 2014-10-29
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.48 0.6 2014-10-29
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 40.6522 50.6 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 37.3399 0.35 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 584.3562 0.94 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.1951 4.6 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 13.2688 -0.23 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 11.7938 -11.16 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 438.6253 4.74 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 22.9015 12.26 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 287.1506 -3.34 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 20.8 -4.45 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 9.911 -15.77 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 20.8775 0.87 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 17.9306 2.61 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 144.7654 2.03 2014-10-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.5323 8.23 2014-10-30
柏瑞香港股票基金 HK$ 30.93 0.19 2014-10-29
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 70.22 -26.13 2014-10-29
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 122.65 13.67 2014-10-29
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 105.71 -5.88 2014-10-29
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 84.12 -25.37 2014-10-29
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 80.69 3.33 2014-10-29
百達-環保能源-P美元 US$ 78.43 -3.77 2014-10-30
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 197.83 1.77 2014-10-30
百達-精選品牌-P美元 US$ 151.63 -3.38 2014-10-30
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 142.14 5.93 2014-10-30
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 137.17 -5.7 2014-10-30
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.77 0.06 2014-10-30
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 54.78 3.01 2014-10-30
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 21.6 9.98 2014-10-30
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.505 -0.12 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.59 6.42 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 35.65 7.8 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.78 -2.75 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 72.8 5.48 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 38.32 -15.59 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 23.11 -6.78 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.06 -1.91 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 24.99 -9.26 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.19 5.02 2014-10-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 178.38 6.03 2014-10-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 71.68 3.69 2014-10-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 84.54 -4.51 2014-10-30
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.17 0.15 2014-10-30
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 188.87 10.57 2014-10-30
霸菱澳洲基金 US$ 119.62 -0.85 2014-10-30
霸菱環球資源基金 US$ 20.03 -7.1 2014-10-30
霸菱韓國聯接基金  US$ 22.7 -0.96 2014-10-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 123.58 -2.49 2014-10-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.57 3.88 2014-10-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 41.27 11.39 2014-10-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.12 -3.29 2014-10-30
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.37 11.74 2014-10-30