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最後更新:2016-12-03 18:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 115.57 -0.41 2016-11-30
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 60.25 5.35 2016-12-01
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 18.12 5.53 2016-12-01
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.11 0.53 2016-12-01
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 100.5 4.77 2016-11-30
RCM精選基金- RCM香港基金 - 普通單位C HK$ 29.24 6.99 2016-11-25
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 39.01 -0.76 2016-11-30
Value Partners 高息股票基金 US$ 73.61 5.28 2016-12-01
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 56.06 9.45 2016-11-30
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 80.083 6.95 2016-12-01
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 145.517 1.28 2016-12-01
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 15.708 50.5 2016-12-01
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 13.629 32.31 2016-12-01
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 14.059 19.11 2016-12-01
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 29.988 3.68 2016-12-01
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 221.8 18.64 2016-11-30
安本環球 - 中國股票基金 "A2"股 US$ 22.4249 6.06 2016-12-01
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 64.3059 8.28 2016-12-01
安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 US$ 122.0079 -0.59 2016-12-01
安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 US$ 40.5075 9.79 2016-12-01
安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 US$ 12.7399 5.95 2016-12-01
安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 YEN¥ 449.8792 10.76 2016-12-01
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 35.4477 6.22 2016-12-01
安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 US$ 4.5713 1.38 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 76 14.61 2016-11-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.36 -4.44 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 27.97 -12.24 2016-11-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) US$ 4.55 49.67 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 16.76 1.02 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 13.21 18.58 2016-11-30
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 31.37 18.56 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.24 14.61 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 20.51 3.69 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 20.91 22 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 27.53 1.32 2016-12-01
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 36 11.11 2016-11-30
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 36.62 4.51 2016-12-01
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.52 11.86 2016-11-30
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 13.78 2.45 2016-11-30
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 17.86 -1.71 2016-11-30
富達基金 - 美國基金"A" US$ 9.759 11.25 2016-11-30
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 27926 -1.63 2016-11-30
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 10.03 -13.83 2016-11-30
德盛印尼基金 "A" US$ 5.13 11.28 2016-11-30
德盛東方入息基金 "AT" US$ 105.3 4.52 2016-11-30
德盛總回報亞洲股票基金"AT" US$ 26.85 1.78 2016-11-30
惠理中華新星基金 HK$ 53.29 4.86 2016-11-30
惠理中華新星基金 HK$ 53.29 4.86 2016-11-30
惠理價值基金 - "C" US$ 15.23 6.28 2016-11-30
惠理價值基金 "B" US$ 120.69 6.19 2016-11-30
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.79 10.33 2016-11-30
摩根南韓基金 US$ 44.98 9.28 2016-11-30
摩根印度基金 US$ 224.7 -2.41 2016-11-30
摩根太平洋科技基金 US$ 48.97 18.86 2016-11-30
摩根太平洋證券基金 US$ 279.23 8.04 2016-11-30
摩根日本(美元)基金 US$ 14.8 -1.27 2016-12-01
摩根東協基金 US$ 107.37 9.08 2016-11-30
摩根東方基金 US$ 273.15 11.1 2016-11-30
摩根東方小型企業基金 US$ 171.21 9.03 2016-12-01
摩根馬來西亞基金 US$ 46.15 1.43 2016-11-30
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 10.0914 2.97 2016-11-30
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.3042 1.52 2016-11-30
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 16.4005 18.59 2016-11-30
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 47.0555 15.56 2016-12-01
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 25.2714 6.95 2016-12-01
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 11.9523 9.15 2016-11-30
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 19.3726 1.59 2016-11-30
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 302.8361 7.41 2016-11-30
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 13.43 3.39 2016-11-30
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 114.77 -9.49 2016-11-30
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 321.8 -0.27 2016-11-30
景順消閒基金 - "A"股 US$ 39.93 12.26 2016-11-30
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 15.93 6.77 2016-11-30
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 18.35 1.05 2016-11-30
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.7 0.44 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金"A" US$ 23.8867 8.06 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金"L" US$ 430.8529 4.19 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 45.4615 4.56 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 32.7709 2.76 2016-12-01
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 460.7465 28.87 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 16.7355 6.2 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.8249 0.56 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.489 -2.4 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 258.8817 -4.37 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 26.2084 -7.33 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 7.5866 24.18 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.0212 4.22 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 14.9616 5.03 2016-12-01
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 154.9318 4.31 2016-11-30
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 25.0514 9.71 2016-11-30
柏瑞香港股票基金 HK$ 29.21 3.47 2016-11-30
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 79.2 38.08 2016-11-30
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 116.1 2.63 2016-11-30
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 105.43 15.69 2016-11-30
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 91.24 37.31 2016-11-30
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 73.93 10.01 2016-11-30
百達 - 全球趨勢精選 - R US$ 196.44 0.7 2016-11-30
百達-環保能源-P美元 US$ 68.95 0.52 2016-11-30
百達-精選品牌-P美元 US$ 152.41 -7.31 2016-11-30
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 135.44 2.96 2016-11-30
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 156.22 29.11 2016-11-30
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.69 0.11 2016-12-01
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 55.58 3.48 2016-10-27
聯博 - 環球房地產證券基金 "A" US$ 21.39 -0.28 2016-12-01
聯博 - 環球高收益基金 "A2" US$ 14.06 11.68 2016-12-01
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 10.998 -1.83 2016-11-30
英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A US$ 36.65 -9.57 2016-11-29
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 15.45 11.63 2016-11-30
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 38.13 4.78 2016-11-30
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 7.59 2.02 2016-11-30
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 79.57 16.62 2016-12-01
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 31.22 53.34 2016-12-01
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 18.52 24.71 2016-12-01
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 20.62 5.58 2016-12-01
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 27.07 35.62 2016-12-01
貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"A2"股 GBP£ 190.23 -0.14 2016-11-30
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 18.63 1.14 2016-12-01
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 193.34 7.01 2016-12-01
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 53.7 23.96 2016-12-01
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 89.02 19.41 2016-12-01
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 170.64 8.09 2016-12-01
霸菱澳洲基金 US$ 102.75 -2.1 2016-12-01
霸菱環球資源基金 US$ 17.81 16.18 2016-12-01
霸菱韓國聯接基金  US$ 18.83 -10.25 2016-12-01
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 118.65 4.32 2016-11-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.41 1.2 2016-11-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 40.18 4.28 2016-11-30
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 12.88 4.38 2016-11-07
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 15.94 2.91 2016-12-01