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最後更新:2014-07-28 14:01:01
基金名稱 買入價 本年累升(%) 最後報價
DWS 環球神農 "A2" US$ 155.48 6.9 2014-07-25
Man AHL Diversified Futures Ltd US$ 36.06 15.58 2014-07-24
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" US$ 50.29 2.36 2014-07-25
Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" US$ 20.22 4.77 2014-07-25
Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" US$ 42.78 4.55 2014-07-25
Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" US$ 94.76 7.07 2014-07-25
Value Partners 中國大陸焦點基金 US$ 34.29 -6.11 2014-06-26
Value Partners 高息股票基金 US$ 73.67 8.5 2014-07-25
亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" US$ 49.06 7.54 2014-07-25
匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" US$ 79.052 3.46 2014-07-25
匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" US$ 171.878 35.57 2014-07-25
匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" US$ 28.12 13.08 2014-07-25
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" US$ 14.433 8.2 2014-07-25
匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" US$ 17.067 27.41 2014-07-25
匯豐環球投資基金 - 英國股票"AD" GBP£ 28.688 -3.2 2014-07-25
友邦 - AIG 智選11+基金 US$ 15.52 6.01 2014-07-23
友邦均衡基金 US$ 21.1 5.61 2014-07-23
友邦增值基金 US$ 22.35 6.38 2014-07-23
友邦平穩基金 US$ 18.77 4.45 2014-07-23
天達環球策略基金 - 環球能源基金"A 收益股份" US$ 390 13.71 2014-07-25
安本環球 - 中國機會基金 "A2" US$ 24.9377 4.85 2014-07-25
安本環球 - 亞太股票基金"A2" US$ 77.89 11.74 2014-07-25
安本環球 - 政府高收益債券基金"A2" US$ 40.9431 8.17 2014-07-25
安本環球 - 澳洲股票基金"A2" AUD$ 32.0713 6.39 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) US$ 71.2 8.74 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) EUR€ 22.9 0.48 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) US$ 25.6 9.31 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ US$ 18.85 5.31 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ US$ 15.67 7.11 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ US$ 37.75 3.06 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ EUR€ 21.01 -1.41 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ EUR€ 18.12 0.95 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股﹝累算﹞ US$ 21.16 33 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ US$ 29.75 4.06 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ US$ 38.73 1.12 2014-07-25
富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" US$ 40.63 5.37 2014-07-25
富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" US$ 14.15 1.58 2014-07-25
富達基金 - 歐洲增長基金"A" EUR€ 12.66 6.75 2014-07-25
富達基金 - 環球電訊基金"A類別股份-累積" EUR€ 15.63 3.85 2014-07-25
富達基金 - 美國基金"A" US$ 8.391 10.96 2014-07-25
富達基金-日本領先基金"A" YEN¥ 24688 -4.13 2014-07-25
建銀國際 - 國策主導基金 HK$ 14.26 10.54 2014-07-24
德盛印尼基金 "A" US$ 6.45 21.93 2014-07-25
德盛精選基金東方入息基金 A股(累積) US$ 107.14 -2.78 2014-07-25
德盛精選基金總回報亞洲股票基金A股(累積) US$ 31.01 9.54 2014-07-25
惠理中華新星基金 HK$ 61.75 3.49 2014-07-24
惠理價值基金 - "C" US$ 14.09 4.45 2014-07-25
惠理價值基金 "B" US$ 112.09 4.48 2014-07-25
摩根亞洲內需主題基金 US$ 10.89 7.29 2014-07-25
摩根南韓基金 US$ 52.47 2.02 2014-07-25
摩根印度基金 US$ 222.33 24.58 2014-07-25
摩根太平洋科技基金 US$ 44.3 10.64 2014-07-25
摩根太平洋證券基金 US$ 273.55 4.76 2014-07-25
摩根日本(美元)基金 US$ 13.26 -3.91 2014-07-25
摩根東協基金 US$ 125.62 13.45 2014-07-25
摩根東方基金 US$ 297.26 5.14 2014-07-25
摩根東方小型企業基金 US$ 160.98 8.09 2014-07-25
摩根馬來西亞基金 US$ 70 7.28 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 "A1" US$ 13.99 28 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" US$ 12.62 3.36 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" US$ 15.61 11.18 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" US$ 42.95 9.15 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" US$ 26.52 2.75 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 US$ 14.64 11.67 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" EUR€ 18.45 6.28 2014-07-25
施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" HK$ 311.35 7.21 2014-07-25
景順亞洲棟樑基金 - "A"股(累積) US$ 14.84 9.76 2014-07-25
景順健康護理基金 - "A"股 US$ 118.76 9.76 2014-07-25
景順歐元儲備基金 - "A"股 EUR€ 322.85 0.04 2014-07-25
景順消閒基金 - "A"股 US$ 33.86 0.83 2014-07-25
景順英國債券基金 - "A"股 GBP£ 13.84 3.28 2014-07-25
東方匯理CAAM系列基金 - 水盈環球基金(傳統類別)"C" EUR€ 125.79 9.47 2014-07-25
柏瑞港元固定收益基金 HK$ 17.08 2.21 2014-07-24
柏瑞港元貨幣市場基金 HK$ 13.45 0.37 2014-07-24
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" US$ 36.9454 36.87 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" US$ 39.2901 5.59 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" US$ 668.8964 15.54 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金"A" US$ 18.7033 7.52 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金"A" US$ 14.1707 6.55 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金"A" US$ 12.7868 -3.68 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金"L" US$ 450.2725 7.53 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金"A" US$ 22.8567 12.04 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金"L" US$ 312.662 5.25 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" EUR€ 21.8298 0.28 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金 "A" US$ 11.6285 -1.18 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" US$ 21.6413 4.56 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金"A" US$ 19.0956 9.27 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金"L" US$ 148.9028 4.94 2014-07-25
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金"A" US$ 22.36 7.4 2014-07-25
柏瑞香港股票基金 HK$ 31.75 2.85 2014-07-24
法巴俄羅斯股票基金 - 累積 US$ 86.28 -9.24 2014-07-24
法巴全球公用事業股票基金"CC" US$ 124.83 15.69 2014-07-24
法巴全球商品物料股票基金"CC" US$ 120.33 7.14 2014-07-24
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc US$ 98.87 -12.28 2014-07-24
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元) P-acc US$ 85.81 9.89 2014-07-24
百達-環保能源-P美元 US$ 85.82 5.3 2014-07-25
百達-環保趨勢精選-P美元 US$ 202.7 4.28 2014-07-25
百達-精選品牌-P美元 US$ 153.66 -2.09 2014-07-25
美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 US$ 143.26 6.77 2014-07-25
美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 US$ 144.77 -0.47 2014-07-25
聯博 - 環球債券基金 "A2" US$ 17.78 0.11 2014-07-25
聯博 - 環球增長動力基金 "A" US$ 56.1 5.49 2014-07-25
聯博 - 美國房地產投資基金 "A" US$ 21.93 11.66 2014-07-25
花旗投資信託基金(開曼群島)II - 中國精選基金 US$ 12.128 -3.13 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 "A2" 股 US$ 16.42 12.08 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 US$ 34.96 5.72 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 新能源基金"A2" (歐元) US$ 8.63 7.88 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 US$ 74.85 8.45 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 US$ 49.87 9.85 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 US$ 27.85 12.34 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 US$ 21.61 0.65 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 US$ 32.76 18.95 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 US$ 17.93 3.52 2014-07-25
貝萊德全球基金 - 貝萊德美國特別時機基金"A2"股 US$ 180.02 7.01 2014-07-25
貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 US$ 80.62 16.62 2014-07-25
貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金"A2"股 EUR€ 89.2 0.76 2014-07-25
貝萊德全球基金 – 貝萊德貨幣基金"英鎊A2"股 GBP£ 190.06 0.09 2014-07-25
霸菱大東協基金"A" - 美元 US$ 196.72 15.17 2014-07-25
霸菱澳洲基金 US$ 129.6 7.42 2014-07-25
霸菱環球資源基金 US$ 23.32 8.16 2014-07-25
霸菱韓國聯接基金  US$ 24.27 5.89 2014-07-25
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份  US$ 129.29 2.02 2014-07-25
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 US$ 8.55 3.64 2014-07-25
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 US$ 41.63 12.36 2014-07-25
首域環球傘子基金有限公司 - 首域全球農業基金 - 第一類股份 US$ 14.9 2.05 2014-07-25
駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" US$ 16.67 13.79 2014-07-25