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| 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 最後報價 |
| Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 39.5 | -2.11 | 2024-04-02 |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 125.07 | 13.11 | 2024-05-10 |
| Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 105.23 | 2.77 | 2024-05-10 |
| Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.16 | 1.9 | 2024-04-02 |
| Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 61.01 | 1.65 | 2024-05-13 |
| Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 211.5 | 3.41 | 2024-05-13 |
| Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 50 | -3.9 | 2024-04-02 |
| Value Partners 高息股票基金 | US$ 95.66 | 3.29 | 2024-03-28 |
| 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 200.3 | 22.73 | 2024-05-10 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 89.463 | 13.96 | 2024-05-13 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 292.129 | 6.24 | 2024-05-13 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 12.658 | -8.9 | 2024-05-10 |
| 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 16.084 | 4.01 | 2024-05-10 |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 15.579 | 0.73 | 2024-05-13 |
| 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 87.647 | 4.89 | 2024-05-13 |
| 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 20.0199 | -1.97 | 2024-04-02 |
| 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 217.9867 | 5.86 | 2024-05-10 |
| 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 44.7058 | 1.86 | 2024-05-13 |
| 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 15.1784 | 2.85 | 2024-05-10 |
| 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 747.2696 | 15.47 | 2024-05-10 |
| 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.5731 | 6.39 | 2024-05-10 |
| 安聯印尼基金 "A" | US$ 4.9046 | 2.99 | 2024-05-10 |
| 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 235.48 | 5.13 | 2024-04-02 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 6.8967 | 6.2 | 2024-05-10 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 24.676 | 4.99 | 2024-05-10 |
| 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.9961 | 1.56 | 2024-04-02 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 105.54 | 3.44 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 32.83 | 10.28 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 40.41 | 4.26 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 5.91 | 5.72 | 2024-04-02 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.21 | -4.4 | 2024-05-10 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 19.01 | 10.27 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 46.25 | 8.01 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 15.48 | 18.53 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 28.27 | 14.31 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.88 | -5.15 | 2024-05-10 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 51.94 | 3.01 | 2024-05-13 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 46.27 | 5.52 | 2024-05-13 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 14.21 | 8.23 | 2024-05-10 |
| 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 27.6 | 9.48 | 2024-05-10 |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 19.2 | 9.65 | 2024-05-13 |
| 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 12.85 | 2.47 | 2024-05-10 |
| 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.05 | 5.73 | 2024-05-13 |
| 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 17.33 | 1.11 | 2024-05-10 |
| 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 69727 | 15.82 | 2024-05-13 |
| 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理中華新星基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理價值基金 - "C" | US$ 18.2 | 2.65 | 2024-04-02 |
| 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 16.41 | 4.12 | 2024-04-02 |
| 摩根亞太入息基金 | US$ 25 | 4.78 | 2024-05-10 |
| 摩根亞洲增長基金 | US$ 17.89 | 7.84 | 2024-05-10 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 300.54 | 3.43 | 2024-05-13 |
| 摩根南韓基金 | US$ 73.04 | 0.5 | 2024-05-13 |
| 摩根印度基金 | US$ 346.58 | 1.91 | 2024-05-10 |
| 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 565.95 | 5.82 | 2024-04-02 |
| 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 130.69 | 1.8 | 2024-05-10 |
| 摩根太平洋科技基金 | US$ 84.35 | 5.7 | 2024-05-13 |
| 摩根太平洋證券基金 | US$ 459.41 | 4.27 | 2024-05-13 |
| 摩根拉丁美洲基金 | US$ 32.38 | -1.22 | 2024-05-10 |
| 摩根日本(美元)基金 | US$ 23.84 | 10.12 | 2024-04-02 |
| 摩根東協基金 | US$ 141.19 | 0.81 | 2024-05-10 |
| 摩根歐洲動力基金 | US$ 299.62 | 14.11 | 2024-05-10 |
| 摩根馬來西亞基金 | US$ 56.55 | 8.11 | 2024-05-13 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 14.4314 | 0.81 | 2024-05-13 |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 34.8181 | 6.83 | 2024-04-02 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 71.1944 | 10.04 | 2024-05-13 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.509 | -0.34 | 2024-05-13 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 18.8294 | 10.2 | 2024-05-10 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.0103 | -0.35 | 2024-05-13 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 360.3535 | 9.58 | 2024-05-13 |
| 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 67.8 | 10.06 | 2024-04-02 |
| 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 195.61 | 9.49 | 2024-05-13 |
| 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 325.3848 | 1.22 | 2024-05-13 |
| 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 63.6 | 5.61 | 2024-05-13 |
| 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 118.57 | 1.3 | 2024-04-02 |
| 柏瑞港元固定收益基金 | HK$ | 0 | |
| 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.17 | 1 | 2024-04-02 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 36.452 | 2.33 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 529.5961 | 1.87 | 2024-04-02 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 87.141 | 3.87 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 41.7393 | 14.15 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 626.1927 | -6.57 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 21.7586 | 8.63 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 32.4855 | 1.7 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 20.9889 | -0.97 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 21.2096 | 4.8 | 2024-05-13 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 364.6902 | 9.7 | 2024-04-02 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 56.5807 | 9.56 | 2024-05-13 |
| 柏瑞香港股票基金 | HK$ 28.1 | 0.04 | 2024-04-02 |
| 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 57.95 | -14.78 | 2024-05-10 |
| 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1127.48 | 9.81 | 2024-05-10 |
| 百達-環保能源-P美元 | US$ 148.64 | 9.95 | 2024-05-10 |
| 百達-精選品牌-P美元 | US$ 365.13 | 7.73 | 2024-05-10 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 151.69 | -0.95 | 2024-05-10 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 311.27 | 8.26 | 2024-05-10 |
| 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 25.24 | -3.81 | 2024-05-13 |
| 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 17.47 | 2.76 | 2024-05-10 |
| 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 18.63 | 0.81 | 2024-05-13 |
| 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 39.07 | 2.65 | 2024-05-10 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 17.01 | 4.36 | 2024-05-10 |
| 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 368.37 | 6.92 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 129.02 | 7.21 | 2024-05-10 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 66.37 | 5.05 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.5 | 10.32 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 47.14 | 15.97 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 37.98 | 10.96 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 28.63 | -1.14 | 2024-05-10 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.02 | -1.74 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 72.91 | -7.29 | 2024-05-13 |
| 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 70.08 | 5.99 | 2024-05-10 |
| 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 13.24 | 4.66 | 2024-04-02 |
| 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 230.74 | 1.83 | 2024-05-10 |
| 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ | 0 | |
| 霸菱澳洲基金 | US$ 141.24 | 1.77 | 2024-05-10 |
| 霸菱環球資源基金 | US$ 25.06 | 6.91 | 2024-05-10 |
| 霸菱韓國聯接基金 | US$ 22.53 | 2.13 | 2024-05-10 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 155.7891 | 1.16 | 2024-04-02 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.8219 | -3.33 | 2024-04-02 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 52.6833 | 0.69 | 2024-04-02 |
| 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.46 | -3.36 | 2024-04-02 |