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| 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 最後報價 |
| Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ 30.2731 | 4.32 | 2026-09-14 |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 42.65 | -1.61 | 2026-09-22 |
| Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 158.06 | -1.97 | 2026-10-23 |
| Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 161.34 | -2.31 | 2026-10-23 |
| Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ | 0 | |
| Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 73.12 | 2.77 | 2026-10-23 |
| Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 211.09 | -3.54 | 2026-10-23 |
| Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 55.5 | -25.88 | 2026-10-22 |
| Value Partners 高息股票基金 | US$ 151.93 | 10.62 | 2026-09-28 |
| 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 335.18 | 19.46 | 2026-10-21 |
| 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 100.155 | -15.6 | 2026-10-21 |
| 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 275.759 | -14.47 | 2026-10-21 |
| 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 17.482 | 26.21 | 2026-10-21 |
| 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 18.857 | -5.44 | 2026-10-21 |
| 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 19.325 | -3.28 | 2026-10-21 |
| 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 122.7558 | 8.84 | 2026-10-23 |
| 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 26.9013 | -9.15 | 2026-09-29 |
| 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 191.8289 | -14.25 | 2026-10-23 |
| 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 52.2283 | -0.45 | 2026-10-23 |
| 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 17.3871 | 0.1 | 2026-10-23 |
| 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 1206.4065 | 17.13 | 2026-10-23 |
| 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 10.4586 | 3.03 | 2026-10-23 |
| 安聯印尼基金 "A" | US$ 7.1792 | 14.88 | 2026-10-23 |
| 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 393.06 | 30.01 | 2026-10-02 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 8.2153 | 1.9 | 2026-10-23 |
| 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 29.958 | 2.73 | 2026-10-23 |
| 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 69.3559 | 30.84 | 2026-10-05 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 135.47 | 10.03 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 43.91 | 8.47 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 62.54 | 6.11 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 18.91 | -1.51 | 2026-10-20 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 16.33 | 0.8 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 27.61 | 1.58 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 82.16 | 20.93 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 23.84 | 21.76 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 37.95 | 6.84 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 28.7 | 4.06 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 59.03 | 6.44 | 2026-10-23 |
| 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 49.76 | -6.5 | 2026-10-23 |
| 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 13.35 | -21.38 | 2026-10-23 |
| 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 45.91 | 20.09 | 2026-10-23 |
| 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 22.46 | 3.31 | 2026-10-23 |
| 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 14.57 | 1.18 | 2026-10-23 |
| 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 18.82 | 5.08 | 2026-10-23 |
| 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 19.66 | 0.15 | 2026-10-23 |
| 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 7.16 | -18.45 | 2026-10-21 |
| 惠理中華新星基金 | HK$ | 0 | |
| 惠理價值基金 - "C" | US$ 29.85 | 7.03 | 2026-10-21 |
| 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 18.62 | -13.92 | 2026-10-22 |
| 摩根亞太入息基金 | US$ 32.16 | 3.74 | 2026-10-22 |
| 摩根亞洲增長基金 | US$ 26.66 | 10.9 | 2026-10-22 |
| 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 431.02 | 12.47 | 2026-10-22 |
| 摩根南韓基金 | US$ 152.9 | 36.64 | 2026-10-22 |
| 摩根印度基金 | US$ 299.34 | -15.76 | 2026-10-22 |
| 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 735.49 | 21.03 | 2026-09-21 |
| 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 144.98 | 0.05 | 2026-10-22 |
| 摩根太平洋科技基金 | US$ 157.68 | 23.64 | 2026-10-22 |
| 摩根太平洋證券基金 | US$ 661.92 | 7.34 | 2026-10-22 |
| 摩根拉丁美洲基金 | US$ 45.94 | 19.11 | 2026-10-22 |
| 摩根日本(美元)基金 | US$ 36.89 | 13.47 | 2026-10-06 |
| 摩根東協基金 | US$ 179.1 | -0.43 | 2026-10-22 |
| 摩根歐洲動力基金 | US$ 408.52 | 8.09 | 2026-10-22 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 15.355 | -1.31 | 2026-10-22 |
| 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 93.302 | 88.27 | 2026-10-16 |
| 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 96.4421 | 1.07 | 2026-10-22 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 29.1027 | 1.55 | 2026-10-22 |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 29.0823 | 12.6 | 2026-10-22 |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.0882 | -3.11 | 2026-10-22 |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 368.6665 | -17.07 | 2026-10-22 |
| 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 91.19 | 6.56 | 2026-09-23 |
| 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 227.14 | 7.41 | 2026-10-23 |
| 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 345.9456 | 1.33 | 2026-10-21 |
| 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 79.76 | -14.92 | 2026-10-23 |
| 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ | 0 | |
| 柏瑞港元固定收益基金 | HK$ | 0 | |
| 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 16.06 | 1.2 | 2026-10-07 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 49.3985 | 15.04 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 899.7381 | 27.81 | 2026-10-14 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 81.6523 | -12.31 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 63.9295 | 7.04 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 878.1547 | 20.42 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 31.5854 | 10.47 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 36.4673 | 6.18 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.6875 | -2.19 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 34.1885 | 13.83 | 2026-10-21 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 487.8951 | 2.45 | 2026-10-08 |
| 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 81.9965 | 11.73 | 2026-10-21 |
| 柏瑞香港股票基金 | HK$ 40.83 | -10.79 | 2026-10-21 |
| 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 73.67 | -22.93 | 2026-10-21 |
| 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1119.76 | -22.87 | 2026-10-22 |
| 百達-環保能源-P美元 | US$ 214.24 | 15.66 | 2026-10-21 |
| 百達-精選品牌-P美元 | US$ 384.2 | 0.03 | 2026-10-21 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 165.26 | -1.48 | 2026-10-23 |
| 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 425.33 | 14.98 | 2026-10-23 |
| 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 29.31 | 1.63 | 2026-10-23 |
| 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 19.61 | -0.71 | 2026-10-23 |
| 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 20.1 | 0.75 | 2026-10-23 |
| 英仕曼AHL 多元化期貨基金- Tranche A | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 44.47 | -0.36 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 20.92 | -0.71 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 477.22 | 15.31 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 180.28 | 16.3 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 100.71 | 4.27 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 39.99 | 50.62 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 73.29 | -5.54 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 95.41 | -3.49 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 30.32 | -1.4 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美元貨幣基金"英鎊A2"股 | GBP£ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ | 0 | |
| 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 92.65 | 20.43 | 2026-10-23 |
| 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 81.87 | 9.83 | 2026-10-23 |
| 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 16.82 | 2.06 | 2026-09-18 |
| 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 281.15 | 0.82 | 2026-10-22 |
| 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 74.98 | 24.61 | 2026-09-24 |
| 霸菱澳洲基金 | US$ 157.93 | 8.36 | 2026-10-22 |
| 霸菱環球資源基金 | US$ 35.42 | 24.85 | 2026-10-22 |
| 霸菱韓國聯接基金 | US$ 52.61 | 45.33 | 2026-10-22 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 184.4101 | -7.75 | 2026-10-13 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.5424 | -8.71 | 2026-10-09 |
| 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 71.3883 | 7.7 | 2026-10-22 |
| 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 26.44 | 3.61 | 2026-10-12 |