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最後更新：2025-04-01 11:04:01
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| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 50.63 | 26.89 | 43.1 | 2025-03-31 | ||
| 2 | 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1249.96 | 16.08 | 24.02 | 2025-03-28 | ||
| 3 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 102.474 | 15.64 | 24.98 | 2025-03-31 | ||
| 4 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 7.9 | 15.5 | 33.67 | 2025-02-28 | ||
| 5 | 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 15.08 | 15.38 | 17.35 | 2025-03-28 | ||
| 6 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 10.923 | 14.77 | -15.81 | 2025-03-28 | ||
| 7 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 59.46 | 13.8 | -19.16 | 2025-03-31 | ||
| 8 | 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 8.26 | 11.77 | 24.02 | 2025-02-28 | ||
| 9 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 31.54 | 11.06 | 12.72 | 2025-03-31 | ||
| 10 | 惠理價值基金 - "C" | US$ 21.72 | 11.04 | 19.34 | 2025-02-28 | ||
| 11 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 22.22 | 10.77 | 25.11 | 2025-03-31 | ||
| 12 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 17.014 | 10.73 | 8.65 | 2025-03-28 | ||
| 13 | 摩根拉丁美洲基金 | US$ 28.57 | 10.65 | -11.9 | 2025-03-28 | ||
| 14 | 摩根南韓基金 | US$ 65.55 | 10.26 | -11.56 | 2025-03-28 | ||
| 15 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 536.2948 | 10.23 | -16.42 | 2025-03-31 | ||
| 16 | 摩根歐洲動力基金 | US$ 321.69 | 10.02 | 9.46 | 2025-03-28 | ||
| 17 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 35.67 | 9.59 | 14.25 | 2025-03-31 | ||
| 18 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 59.35 | 9.58 | 18.7 | 2025-02-10 | ||
| 19 | 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 77.1 | 9.16 | 13.72 | 2025-02-28 | ||
| 20 | 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 23.7551 | 8.71 | 18.66 | 2025-02-10 | ||
| 21 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 16.35 | 8.06 | 12.29 | 2025-03-31 | ||
| 22 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 46.958 | 7.59 | 23.72 | 2025-03-31 | ||
| 23 | 霸菱環球資源基金 | US$ 23.72 | 7.09 | -4.7 | 2025-03-31 | ||
| 24 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 49.09 | 6.74 | 10.17 | 2025-03-31 | ||
| 25 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 369.0864 | 6.59 | 13.24 | 2025-03-31 | ||
| 26 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.12 | 5.11 | -2.54 | 2025-03-31 | ||
| 27 | 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 18.46 | 5.01 | 12.49 | 2025-02-28 | ||
| 28 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 72.7275 | 5 | 9.8 | 2025-03-31 | ||
| 29 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.82 | 4.73 | -2.32 | 2025-03-28 | ||
| 30 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 165.6628 | 4.72 | 6.34 | 2025-02-10 | ||
| 31 | 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 69.45 | 4.45 | 0.55 | 2025-03-28 | ||
| 32 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 21.8121 | 4.41 | 5.95 | 2025-03-31 | ||
| 33 | 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 593.88 | 4.14 | 4.94 | 2025-02-28 | ||
| 34 | 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 44.91 | 4.1 | 1.1 | 2025-02-28 | ||
| 35 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 59.47 | 3.93 | -3.88 | 2025-03-31 | ||
| 36 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 415.9236 | 3.64 | 14.05 | 2025-02-10 | ||
| 37 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 20.76 | 3.28 | 13.13 | 2025-03-31 | ||
| 38 | 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 232 | 3.1 | -1.48 | 2025-02-10 | ||
| 39 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 133.57 | 3.09 | 4.35 | 2025-03-28 | ||
| 40 | 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 14.75 | 3 | 11.4 | 2025-02-28 | ||
| 41 | 摩根亞太入息基金 | US$ 26.56 | 2.83 | 7.75 | 2025-03-28 | ||
| 42 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 19.0173 | 2.65 | 3.85 | 2025-03-28 | ||
| 43 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 41.9 | 2.55 | 7.13 | 2025-03-28 | ||
| 44 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.9015 | 2.45 | 1.86 | 2025-03-31 | ||
| 45 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 28.53 | 2.4 | 7.7 | 2025-03-28 | ||
| 46 | 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 40.444 | 2.34 | 3.71 | 2025-02-10 | ||
| 47 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.9 | 2.33 | 5.18 | 2025-03-31 | ||
| 48 | 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 7.5113 | 2.29 | 9.71 | 2025-03-28 | ||
| 49 | Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 40.89 | 2.25 | 3.52 | 2025-02-28 | ||
| 50 | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 16.348 | 2.21 | 8.08 | 2025-03-28 | ||
| 51 | 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 26.9 | 2.16 | 6.16 | 2025-03-31 | ||
| 52 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 36.7739 | 2.09 | 5.62 | 2025-02-10 | ||
| 53 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 189.45 | 2.06 | -3.18 | 2025-03-31 | ||
| 54 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 113.35 | 1.98 | 3.77 | 2025-03-31 | ||
| 55 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 24.23 | 1.76 | 7.88 | 2025-02-10 | ||
| 56 | 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 47.3785 | 1.73 | 5.61 | 2025-03-31 | ||
| 57 | 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 138.6 | 1.69 | 6.75 | 2025-03-28 | ||
| 58 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 226.05 | 1.62 | 6.91 | 2025-03-31 | ||
| 59 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.73 | 1.48 | 1.81 | 2025-03-28 | ||
| 60 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 19.55 | 1.45 | -13.19 | 2025-03-31 | ||
| 61 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 104.51 | 1.42 | 8.05 | 2025-02-10 | ||
| 62 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 159.95 | 1.27 | 4.39 | 2025-03-28 | ||
| 63 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 541.2471 | 1.22 | 2.2 | 2025-02-10 | ||
| 64 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 64.62 | 1.21 | 5.76 | 2025-03-31 | ||
| 65 | 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 13.65 | 1.19 | 6.72 | 2025-03-28 | ||
| 66 | 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 19.39 | 1.15 | 4.36 | 2025-03-31 | ||
| 67 | 摩根太平洋證券基金 | US$ 482.96 | 0.95 | 4.65 | 2025-03-31 | ||
| 68 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.5603 | 0.69 | 2.42 | 2025-03-31 | ||
| 69 | 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 123.87 | 0.66 | 4.47 | 2025-02-28 | ||
| 70 | 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 335.7433 | 0.65 | 3.52 | 2025-03-31 | ||
| 71 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 18.56 | 0.65 | 6.48 | 2025-03-28 | ||
| 72 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 15.0121 | 0.59 | 3.84 | 2025-03-31 | ||
| 73 | 摩根亞洲增長基金 | US$ 18.15 | 0.55 | 3.89 | 2025-03-31 | ||
| 74 | 摩根太平洋科技基金 | US$ 86.62 | 0.42 | -0.33 | 2025-03-31 | ||
| 75 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.68 | 0.32 | 3.36 | 2025-02-10 | ||
| 76 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 23.0608 | 0.28 | 2.79 | 2025-03-31 | ||
| 77 | 安聯印尼基金 "A" | US$ 5.1703 | 0.28 | 5.94 | 2025-03-28 | ||
| 78 | 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 18.32 | 0.27 | 5.71 | 2025-03-28 | ||
| 79 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 29.67 | 0.1 | 3.52 | 2025-03-28 | ||
| 80 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 35.5 | 0 | 26.33 | 2024-10-14 | ||
| 81 | 摩根日本(美元)基金 | US$ 25.83 | 0 | 8.35 | 2024-12-30 | ||
| 82 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.9 | 0 | 4.31 | 2024-10-03 | ||
| 83 | 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 756.421 | -0.02 | 1.1 | 2025-03-28 | ||
| 84 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 17.459 | -0.12 | 12.3 | 2025-03-27 | ||
| 85 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 53.72 | -0.22 | 18.56 | 2025-03-31 | ||
| 86 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 31.1962 | -0.26 | -1.87 | 2025-03-31 | ||
| 87 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 6.0128 | -0.6 | 3.28 | 2025-02-10 | ||
| 88 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.3235 | -0.9 | 1.81 | 2025-03-31 | ||
| 89 | Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 143.65 | -0.96 | 11.57 | 2025-03-28 | ||
| 90 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 55.5068 | -1.06 | 5.36 | 2025-02-10 | ||
| 91 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 68754 | -1.15 | -0.07 | 2025-03-31 | ||
| 92 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 44.69 | -1.46 | -2.51 | 2025-03-31 | ||
| 93 | 摩根東協基金 | US$ 156.13 | -1.5 | 9.94 | 2025-03-28 | ||
| 94 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.12 | -1.89 | -1.16 | 2025-03-31 | ||
| 95 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 363.92 | -2.35 | 0.47 | 2025-03-31 | ||
| 96 | 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 25.726 | -2.38 | 4.29 | 2025-03-28 | ||
| 97 | 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 242.22 | -2.46 | 3.79 | 2025-03-28 | ||
| 98 | 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 86.9711 | -3.59 | 1.78 | 2025-03-31 | ||
| 99 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 48.7 | -3.74 | -6.67 | 2025-03-31 | ||
| 100 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 135.47 | -5.09 | 18.7 | 2025-03-28 | ||
| 101 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 60.1859 | -5.28 | 6.15 | 2025-03-31 | ||
| 102 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 37.45 | -5.43 | -11.67 | 2025-03-31 | ||
| 103 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 86.7228 | -5.9 | -1.12 | 2025-03-28 | ||
| 104 | 摩根印度基金 | US$ 353.73 | -6.58 | 1.85 | 2025-03-28 | ||
| 105 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 296.521 | -6.76 | -0.05 | 2025-03-28 | ||
| 106 | 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 292.21 | -7.25 | -2.61 | 2025-03-31 | ||
| 107 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 33.1842 | -7.29 | -9.68 | 2025-03-31 | ||
| 108 | 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.7466 | -7.49 | 1.42 | 2025-03-28 | ||
| 109 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 14.52 | -7.52 | -11.14 | 2025-03-28 | ||
| 110 | 霸菱澳洲基金 | US$ 128.7 | -7.99 | -10.73 | 2025-03-31 | ||
| 111 | 百達-精選品牌-P美元 | US$ 366.79 | -8.01 | -1.32 | 2025-03-28 | ||
| 112 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 220.3962 | -8.52 | 3.93 | 2025-03-28 | ||
| 113 | 百達-環保能源-P美元 | US$ 134.29 | -9.75 | -7.49 | 2025-03-28 | ||
| 114 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 198.47 | -12.23 | 0.15 | 2025-03-31 | ||
| 115 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 287.64 | -12.44 | -8.13 | 2025-03-28 | ||
| 116 | 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 66.43 | -13.3 | 3.23 | 2025-03-31 | ||
| 117 | 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 51.01 | -15.15 | -10.54 | 2025-03-27 | ||
| 正：82 | 負：35 | 正：88 | 負：29 | ||||