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最後更新：2024-05-13 17:04:01
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| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 200.3 | 22.73 | 48.65 | 2024-05-10 | ||
| 2 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 15.48 | 18.53 | 41.89 | 2024-05-10 | ||
| 3 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 70164 | 16.54 | 30.92 | 2024-05-10 | ||
| 4 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 46.98 | 15.57 | 41.81 | 2024-05-10 | ||
| 5 | 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 747.2696 | 15.47 | 25.04 | 2024-05-10 | ||
| 6 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 28.27 | 14.31 | 17.4 | 2024-05-10 | ||
| 7 | 摩根歐洲動力基金 | US$ 299.62 | 14.11 | 18.72 | 2024-05-10 | ||
| 8 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 88.86 | 13.19 | 0.47 | 2024-05-10 | ||
| 9 | Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 125.07 | 13.11 | 31.58 | 2024-05-10 | ||
| 10 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 41.1622 | 12.57 | 3.51 | 2024-05-10 | ||
| 11 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 38.41 | 12.21 | 2.07 | 2024-05-10 | ||
| 12 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.59 | 10.7 | 22.14 | 2024-05-10 | ||
| 13 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 32.85 | 10.35 | 17.07 | 2024-05-10 | ||
| 14 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 18.8294 | 10.2 | 11.9 | 2024-05-10 | ||
| 15 | 摩根日本(美元)基金 | US$ 23.84 | 10.12 | 10.68 | 2024-04-02 | ||
| 16 | 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 67.8 | 10.06 | 13.28 | 2024-04-02 | ||
| 17 | 百達-環保能源-P美元 | US$ 148.64 | 9.95 | 19.47 | 2024-05-10 | ||
| 18 | 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1127.48 | 9.81 | -6.15 | 2024-05-10 | ||
| 19 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 364.6902 | 9.7 | 24.75 | 2024-04-02 | ||
| 20 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 70.9097 | 9.6 | -1.04 | 2024-05-10 | ||
| 21 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 56.5796 | 9.56 | 25.18 | 2024-05-10 | ||
| 22 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 195.64 | 9.51 | 9.05 | 2024-05-10 | ||
| 23 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 27.6 | 9.48 | 7.64 | 2024-05-10 | ||
| 24 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 19.15 | 9.37 | 12.51 | 2024-05-10 | ||
| 25 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 18.78 | 8.93 | 7.87 | 2024-05-10 | ||
| 26 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 356.7479 | 8.48 | -8.26 | 2024-05-10 | ||
| 27 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 21.7208 | 8.44 | 13.56 | 2024-05-10 | ||
| 28 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 311.27 | 8.26 | 20.98 | 2024-05-10 | ||
| 29 | 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 14.21 | 8.23 | -8.26 | 2024-05-10 | ||
| 30 | 摩根亞洲增長基金 | US$ 17.89 | 7.84 | 5.8 | 2024-05-10 | ||
| 31 | 摩根馬來西亞基金 | US$ 56.39 | 7.8 | 8.4 | 2024-05-10 | ||
| 32 | 百達-精選品牌-P美元 | US$ 365.13 | 7.73 | 5.6 | 2024-05-10 | ||
| 33 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 129.02 | 7.21 | 17.55 | 2024-05-10 | ||
| 34 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 45.82 | 7.01 | 11.97 | 2024-05-10 | ||
| 35 | 霸菱環球資源基金 | US$ 25.06 | 6.91 | 12.43 | 2024-05-10 | ||
| 36 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 34.8181 | 6.83 | 19.81 | 2024-04-02 | ||
| 37 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 366.72 | 6.44 | 17.2 | 2024-05-10 | ||
| 38 | 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 8.5731 | 6.39 | 11.35 | 2024-05-10 | ||
| 39 | 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 6.8967 | 6.2 | 10.68 | 2024-05-10 | ||
| 40 | 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 70.08 | 5.99 | 8.4 | 2024-05-10 | ||
| 41 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 291.284 | 5.94 | 24.73 | 2024-05-10 | ||
| 42 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 217.9867 | 5.86 | 23.08 | 2024-05-10 | ||
| 43 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 46.4 | 5.82 | 13.17 | 2024-05-10 | ||
| 44 | 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 565.95 | 5.82 | 12.39 | 2024-04-02 | ||
| 45 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 5.91 | 5.72 | -5.74 | 2024-04-02 | ||
| 46 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.04 | 5.67 | 20.42 | 2024-05-10 | ||
| 47 | 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 63.61 | 5.63 | 15.82 | 2024-05-10 | ||
| 48 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 66.71 | 5.59 | 4.68 | 2024-05-10 | ||
| 49 | 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 235.48 | 5.13 | 16.89 | 2024-04-02 | ||
| 50 | 摩根太平洋科技基金 | US$ 83.79 | 5 | 13.86 | 2024-05-10 | ||
| 51 | 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 24.676 | 4.99 | 15.13 | 2024-05-10 | ||
| 52 | 摩根亞太入息基金 | US$ 25 | 4.78 | 6.84 | 2024-05-10 | ||
| 53 | 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 13.24 | 4.66 | 16.14 | 2024-04-02 | ||
| 54 | 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 87.276 | 4.45 | 1.32 | 2024-05-10 | ||
| 55 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 17.01 | 4.36 | 1.31 | 2024-05-10 | ||
| 56 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 40.36 | 4.13 | 16.21 | 2024-05-10 | ||
| 57 | 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 16.41 | 4.12 | -4.26 | 2024-04-02 | ||
| 58 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 87.2869 | 4.05 | 24.95 | 2024-05-10 | ||
| 59 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 16.084 | 4.01 | 8.39 | 2024-05-10 | ||
| 60 | 摩根太平洋證券基金 | US$ 457.55 | 3.85 | 3.5 | 2024-05-10 | ||
| 61 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 21.0104 | 3.81 | 8.62 | 2024-05-10 | ||
| 62 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 105.7 | 3.6 | 17.24 | 2024-05-10 | ||
| 63 | 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 300.23 | 3.32 | 11.55 | 2024-05-10 | ||
| 64 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 95.66 | 3.29 | -3.68 | 2024-03-28 | ||
| 65 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 210.92 | 3.13 | 9.26 | 2024-05-10 | ||
| 66 | 安聯印尼基金 "A" | US$ 4.9046 | 2.99 | -2.87 | 2024-05-10 | ||
| 67 | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 15.1784 | 2.85 | 8.77 | 2024-05-10 | ||
| 68 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 105.23 | 2.77 | 16.92 | 2024-05-10 | ||
| 69 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 17.47 | 2.76 | 11.77 | 2024-05-10 | ||
| 70 | 惠理價值基金 - "C" | US$ 18.2 | 2.65 | -3.65 | 2024-04-02 | ||
| 71 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 39.07 | 2.65 | 4.63 | 2024-05-10 | ||
| 72 | 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 12.85 | 2.47 | 8.62 | 2024-05-10 | ||
| 73 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 51.66 | 2.46 | 11.19 | 2024-05-10 | ||
| 74 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 36.4471 | 2.32 | 8.25 | 2024-05-10 | ||
| 75 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 22.53 | 2.13 | 12.48 | 2024-05-10 | ||
| 76 | 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 44.8203 | 2.12 | 15.63 | 2024-05-10 | ||
| 77 | 摩根印度基金 | US$ 346.58 | 1.91 | 13.88 | 2024-05-10 | ||
| 78 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.16 | 1.9 | -1.38 | 2024-04-02 | ||
| 79 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 529.5961 | 1.87 | 7.29 | 2024-04-02 | ||
| 80 | 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 230.74 | 1.83 | -2.82 | 2024-05-10 | ||
| 81 | 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 130.69 | 1.8 | 4.65 | 2024-05-10 | ||
| 82 | 霸菱澳洲基金 | US$ 141.24 | 1.77 | 8.52 | 2024-05-10 | ||
| 83 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 32.4935 | 1.72 | -5.54 | 2024-05-10 | ||
| 84 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 60.97 | 1.58 | 8.68 | 2024-05-10 | ||
| 85 | 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 38.9961 | 1.56 | 3.99 | 2024-04-02 | ||
| 86 | 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 118.57 | 1.3 | 4.78 | 2024-04-02 | ||
| 87 | 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 325.3316 | 1.2 | 3.79 | 2024-05-10 | ||
| 88 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 155.7891 | 1.16 | -15.31 | 2024-04-02 | ||
| 89 | 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 17.33 | 1.11 | 8.24 | 2024-05-10 | ||
| 90 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.17 | 1 | 3.48 | 2024-04-02 | ||
| 91 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 14.439 | 0.86 | 4.15 | 2024-05-10 | ||
| 92 | 摩根東協基金 | US$ 141.19 | 0.81 | -3.74 | 2024-05-10 | ||
| 93 | 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 18.62 | 0.76 | 3.33 | 2024-05-10 | ||
| 94 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 52.6833 | 0.69 | -7.97 | 2024-04-02 | ||
| 95 | 摩根南韓基金 | US$ 73.17 | 0.67 | 12.28 | 2024-05-10 | ||
| 96 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 15.503 | 0.24 | -8.07 | 2024-05-08 | ||
| 97 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 28.1 | 0.04 | -13.83 | 2024-04-02 | ||
| 98 | 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 6.63 | 0 | -4.88 | 2023-08-07 | ||
| 99 | 惠理中華新星基金 | HK$ 60.32 | 0 | -4.22 | 2023-05-25 | ||
| 100 | Capital Group 新視野基金（盧森堡）B 美元類別 | US$ 18.77 | 0 | -0.48 | 2023-11-02 | ||
| 101 | 霸菱新興市場傘子基金- 霸菱全球新興市場基金 A類別美元累積 | US$ 39.69 | 0 | -1.81 | 2023-11-17 | ||
| 102 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.4976 | -0.38 | 5.39 | 2024-05-10 | ||
| 103 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.0042 | -0.38 | 3.53 | 2024-05-10 | ||
| 104 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 151.69 | -0.95 | -1.08 | 2024-05-10 | ||
| 105 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 20.9791 | -1.02 | 0.84 | 2024-05-10 | ||
| 106 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 28.63 | -1.14 | 0.92 | 2024-05-10 | ||
| 107 | 摩根拉丁美洲基金 | US$ 32.38 | -1.22 | 15.73 | 2024-05-10 | ||
| 108 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 17.98 | -1.96 | -1.43 | 2024-05-10 | ||
| 109 | 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 20.0199 | -1.97 | -18.84 | 2024-04-02 | ||
| 110 | Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 39.5 | -2.11 | -0.08 | 2024-04-02 | ||
| 111 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 5.8219 | -3.33 | -10.86 | 2024-04-02 | ||
| 112 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 22.46 | -3.36 | 2.51 | 2024-04-02 | ||
| 113 | 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 25.22 | -3.89 | 3.19 | 2024-05-10 | ||
| 114 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 50 | -3.9 | -12.71 | 2024-04-02 | ||
| 115 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.21 | -4.4 | -6.34 | 2024-05-10 | ||
| 116 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.88 | -5.15 | -5.69 | 2024-05-10 | ||
| 117 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 624.9198 | -6.76 | 7.43 | 2024-05-10 | ||
| 118 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 73.2 | -6.92 | 13.4 | 2024-05-10 | ||
| 119 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 12.658 | -8.9 | 0.45 | 2024-05-10 | ||
| 120 | 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 57.95 | -14.78 | -38.79 | 2024-05-10 | ||
| 正：101 | 負：19 | 正：90 | 負：30 | ||||