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最後更新：2024-11-21 12:04:02
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| 排名 | 基金名稱 | 買入價 | 本年累升(%) | 52周累升(%) | 最後報價 | ||
| 1 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林黃金及貴金屬基金 A股﹝累算) | US$ 7.5 | 34.17 | 45.35 | 2024-10-04 | ||
| 2 | 亨德森遠見基金 - 環球科技基金"A2" | US$ 218.69 | 34 | 35.63 | 2024-11-20 | ||
| 3 | Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金 "A" | US$ 135.16 | 32.01 | 38.34 | 2024-11-19 | ||
| 4 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界金融基金"A2"股 | US$ 53.5 | 31.61 | 41.2 | 2024-11-20 | ||
| 5 | Morgan Stanley Investment Funds 環球機會基金類別 A | US$ 143.88 | 30.13 | 31.93 | 2024-11-19 | ||
| 6 | 柏瑞香港股票基金 | HK$ 35.5 | 26.38 | 19.21 | 2024-10-14 | ||
| 7 | 惠理價值基金 - "C" | US$ 22.38 | 26.23 | 23.78 | 2024-10-04 | ||
| 8 | 摩根馬來西亞基金 | US$ 65.46 | 25.14 | 25.59 | 2024-09-20 | ||
| 9 | 景順環球消費趨勢基金 - "A"股 | US$ 75.29 | 25.02 | 30.28 | 2024-11-20 | ||
| 10 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞美國研究增值核心股票基金"A" | US$ 64.1552 | 24.22 | 29.51 | 2024-11-20 | ||
| 11 | 摩根中國入息基金（累計）美元類別 | US$ 19.52 | 23.86 | 21.54 | 2024-10-04 | ||
| 12 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球重點股票基金"L" | US$ 410.5788 | 23.5 | 30.39 | 2024-11-14 | ||
| 13 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金"A2"股 | US$ 42.26 | 23.46 | 30.59 | 2024-11-20 | ||
| 14 | 建銀國際 - 國策主導基金 | HK$ 7.78 | 23.3 | 20.81 | 2024-10-02 | ||
| 15 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 | US$ 185.6529 | 20.55 | 13.81 | 2024-10-03 | ||
| 16 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金"A" | US$ 43.9091 | 20.08 | 17.91 | 2024-11-20 | ||
| 17 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股﹝累算﹞ | US$ 20.38 | 18.21 | 16.72 | 2024-11-20 | ||
| 18 | 安本環球 - 科技股票基金 "A2" 股 | US$ 9.4115 | 16.8 | 19.74 | 2024-11-19 | ||
| 19 | 匯豐環球投資基金 - 泰國股票 "AD" | US$ 17.984 | 16.28 | 20.88 | 2024-11-20 | ||
| 20 | 摩根東協基金 | US$ 162.26 | 15.86 | 20.57 | 2024-11-20 | ||
| 21 | 匯豐環球投資基金 - 中國股票"AD" | US$ 90.837 | 15.71 | 10.31 | 2024-11-20 | ||
| 22 | 摩根日本(美元)基金 | US$ 24.98 | 15.38 | 16.95 | 2024-11-14 | ||
| 23 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股 (累算) | US$ 117.53 | 15.19 | 24.86 | 2024-11-20 | ||
| 24 | 施羅德環球基金系列 - 台灣股票 "A1" | US$ 37.4856 | 15.01 | 20.72 | 2024-09-30 | ||
| 25 | 安本環球 - 日本股票基金 "A2" 股 | YEN¥ 742.0933 | 14.67 | 14.98 | 2024-11-19 | ||
| 26 | 美盛環球基金系列 - 美盛銳思美國小型資本機會基金 - A類累積 | US$ 328.77 | 14.35 | 21.05 | 2024-11-19 | ||
| 27 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 | US$ 59.8144 | 14.32 | 16.34 | 2024-10-03 | ||
| 28 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 28.2 | 14.03 | 15.95 | 2024-11-20 | ||
| 29 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞日本股票基金"A" | US$ 22.7114 | 13.38 | 15.21 | 2024-11-20 | ||
| 30 | 晉達環球策略基金– 歐洲股票基金 A 累積股份類別 | EUR€ 69.84 | 13.38 | 17.5 | 2024-10-04 | ||
| 31 | 安本環球 - 印度股票基金 "A2" 股 | US$ 232.8069 | 13.05 | 23.5 | 2024-11-19 | ||
| 32 | 安聯環球投資基金 － 安聯動力亞洲高收益債券基金累積股份（AT類股份） | US$ 7.3361 | 12.97 | 15.99 | 2024-11-19 | ||
| 33 | 匯豐環球投資基金 - 印度股票"AD" | US$ 310.211 | 12.82 | 21.5 | 2024-11-20 | ||
| 34 | 富達基金 - 歐洲增長基金"A" | EUR€ 19.75 | 12.79 | 17.84 | 2024-11-20 | ||
| 35 | 路博邁投資基金 – NB新興市場債券基金– 強勢貨幣A-Acc | US$ 14.23 | 12.49 | 19.58 | 2024-10-04 | ||
| 36 | 霸菱大東協基金"A" - 美元 | US$ 253.66 | 11.95 | 16.65 | 2024-11-19 | ||
| 37 | 富達基金 - 美國基金"A" | US$ 16.97 | 11.79 | 17.68 | 2024-11-20 | ||
| 38 | 駿利資產管理基金 - 駿利美國房地產投資基金"A2" | US$ 25.98 | 11.79 | 24.07 | 2024-10-03 | ||
| 39 | 富達基金 - 亞洲特別機會基金 "A" | US$ 28.18 | 11.78 | 11.6 | 2024-11-19 | ||
| 40 | 安聯環球投資基金 － 安聯收益及增長基金累積股份（AT類股份） | US$ 26.2177 | 11.55 | 15.06 | 2024-11-19 | ||
| 41 | 貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金"A2"股 | US$ 382.13 | 10.91 | 18.9 | 2024-11-20 | ||
| 42 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）股票基金"L" | US$ 576.297 | 10.86 | 14.09 | 2024-10-03 | ||
| 43 | 富達基金-日本領先基金"A" | YEN¥ 66659 | 10.72 | 10.37 | 2024-11-20 | ||
| 44 | 安本標準 – 全方位中國可持續股票基金"A2"股 | US$ 22.604 | 10.68 | 2.08 | 2024-11-14 | ||
| 45 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股﹝累算﹞ | US$ 47.38 | 10.65 | 12.2 | 2024-11-20 | ||
| 46 | 貝萊德全球基金 - 美國價值型基金 "A2" 股 | US$ 132.92 | 10.45 | 16.89 | 2024-11-19 | ||
| 47 | Value Partners 高息股票基金 | US$ 102.23 | 10.39 | 10.82 | 2024-11-14 | ||
| 48 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界能源基金"A2"股 | US$ 26.51 | 10.37 | 10.5 | 2024-11-20 | ||
| 49 | 摩根太平洋科技基金 | US$ 88.06 | 10.35 | 13.79 | 2024-11-20 | ||
| 50 | 摩根歐洲動力基金 | US$ 289.51 | 10.26 | 13.65 | 2024-11-19 | ||
| 51 | Value Partners 中國大陸焦點基金 | US$ 57.3 | 10.13 | 8.22 | 2024-09-30 | ||
| 52 | 施羅德環球基金系列 - 大中華基金"A" | US$ 71.2092 | 10.07 | 4.04 | 2024-11-20 | ||
| 53 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢"A1"股 | US$ 18.7439 | 9.7 | 10.62 | 2024-11-19 | ||
| 54 | 摩根亞洲增長基金 | US$ 18.18 | 9.58 | 10.05 | 2024-11-19 | ||
| 55 | 安本標準 - 亞太股票基金"A2" | US$ 91.3648 | 9.34 | 10.16 | 2024-11-20 | ||
| 56 | 安聯印尼基金 "A" | US$ 5.2035 | 9.26 | 10.67 | 2024-11-19 | ||
| 57 | 摩根亞太入息基金 | US$ 26.06 | 9.22 | 11.85 | 2024-11-19 | ||
| 58 | Morgan Stanley SICAV環球品牌基金"A" | US$ 222.89 | 8.98 | 12.87 | 2024-11-20 | ||
| 59 | 摩根太平洋證券基金 | US$ 478.89 | 8.69 | 11.48 | 2024-11-20 | ||
| 60 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股 (累算) | EUR€ 32.34 | 8.63 | 14.32 | 2024-11-20 | ||
| 61 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股﹝累算﹞ | EUR€ 14.18 | 8.58 | 13.99 | 2024-11-20 | ||
| 62 | 安本環球 - 新興市場公司債券基金 "A2" 股 | US$ 15.9628 | 8.16 | 12.17 | 2024-11-19 | ||
| 63 | 百達-環保能源-P美元 | US$ 146.21 | 8.15 | 13.54 | 2024-11-19 | ||
| 64 | 摩根印度基金 | US$ 367.73 | 8.13 | 14.87 | 2024-11-19 | ||
| 65 | 聯博 - 環球高收益基金 "A2" | US$ 18.37 | 8.06 | 11.94 | 2024-11-19 | ||
| 66 | 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 "A2" 股 | US$ 41.1 | 7.99 | 11.11 | 2024-11-19 | ||
| 67 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金"A" | US$ 90.5058 | 7.88 | 17.19 | 2024-11-19 | ||
| 68 | 霸菱澳洲基金 | US$ 149.47 | 7.7 | 17.93 | 2024-11-19 | ||
| 69 | 百達-精選品牌-P美元 | US$ 364.45 | 7.53 | 8.04 | 2024-11-19 | ||
| 70 | 景順健康護理基金 - "A"股 | US$ 191.75 | 7.33 | 12.75 | 2024-11-20 | ||
| 71 | 富達基金 - 環球優質債券基金 "A" | US$ 13.4 | 6.86 | 8.94 | 2024-11-19 | ||
| 72 | 摩根亞洲小型企業基金 | US$ 310.22 | 6.76 | 10.19 | 2024-11-20 | ||
| 73 | 瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）P-acc | US$ 1096 | 6.75 | -1.76 | 2024-11-19 | ||
| 74 | 安本環球 - 新興市場債券基金"A2"股 | US$ 46.8301 | 6.7 | 13.67 | 2024-11-20 | ||
| 75 | Morgan Stanley SICAV 亞洲房地產基金 "A" | US$ 17.9 | 6.29 | 12.79 | 2024-10-03 | ||
| 76 | 富達基金 – 美元高收益基金 A 類別股份-累積-美元 | US$ 18.21 | 6.24 | 10.56 | 2024-11-19 | ||
| 77 | 富蘭克林鄧普頓投資基金-鄧普頓環球美元基金A股"累算" | US$ 46.57 | 6.2 | 12 | 2024-11-20 | ||
| 78 | 聯博 - 環球房地產證券基金 "A" | US$ 27.85 | 6.14 | 18.31 | 2024-11-20 | ||
| 79 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場重點股票基金"A" | US$ 21.4672 | 6.07 | 9.29 | 2024-11-20 | ||
| 80 | Morgan Stanley SICAV環球可轉換債券(美元)基金"A" | US$ 63.65 | 6.05 | 10.64 | 2024-11-20 | ||
| 81 | 摩根基金－歐洲動力科技基金(美元對沖)－A股（累計） | US$ 566.03 | 5.83 | 11.44 | 2024-10-04 | ||
| 82 | 摩根基金–環球債券收益基金 A(累計) 美元股份類別 | US$ 135.3 | 5.39 | 8.64 | 2024-11-19 | ||
| 83 | 施羅德環球基金系列 - 香港股票"A1" | HK$ 346.2933 | 5.31 | 0.1 | 2024-11-20 | ||
| 84 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股 ( 累算 ) | US$ 40.64 | 4.85 | 29.88 | 2024-11-20 | ||
| 85 | 匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票 "AC" | US$ 16.192 | 4.71 | 6.72 | 2024-11-19 | ||
| 86 | 東方匯理系列基金-美元貨幣市場基金 | US$ 121.73 | 4 | 4.68 | 2024-10-04 | ||
| 87 | 安聯東方入息基金 "AT" | US$ 232.33 | 3.73 | 10.01 | 2024-11-14 | ||
| 88 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1" | US$ 14.8432 | 3.68 | 5.37 | 2024-11-20 | ||
| 89 | 柏瑞港元貨幣市場基金 | HK$ 15.56 | 3.6 | 4.08 | 2024-11-14 | ||
| 90 | 美盛環球基金系列 - 美盛西方資產亞洲機會基金 - A類累積 | US$ 158.59 | 3.55 | 5.43 | 2024-11-19 | ||
| 91 | 安聯總回報亞洲股票基金"AT" | US$ 39.7571 | 3.54 | 5.97 | 2024-11-14 | ||
| 92 | 景順歐元極短期債券基金 - "A"股 | EUR€ 332.2842 | 3.36 | 4.13 | 2024-11-20 | ||
| 93 | 聯博 - 短期債券基金 "A2" | US$ 19.08 | 3.25 | 4.49 | 2024-11-20 | ||
| 94 | Morgan Stanley Investment Funds 環球債券基金 A 類 | US$ 41.43 | 2.68 | 7.22 | 2024-10-04 | ||
| 95 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德環球政府債券基金"A2"股 | US$ 29.58 | 2.14 | 6.14 | 2024-11-19 | ||
| 96 | 施羅德環球基金系列 - 歐元債券"A1" | EUR€ 17.426 | 2.09 | 6.15 | 2024-11-20 | ||
| 97 | 富達基金 - 中國消費動力基金 "A類別股份 - 累積" | US$ 13.39 | 1.98 | -5.17 | 2024-11-19 | ||
| 98 | 貝萊德全球基金–世界健康科學基金"A2"股 | US$ 67.27 | 1.74 | 7.48 | 2024-11-19 | ||
| 99 | 霸菱環球資源基金 | US$ 23.74 | 1.28 | 4.44 | 2024-11-19 | ||
| 100 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金"A" | US$ 21.4584 | 1.24 | 4.86 | 2024-11-20 | ||
| 101 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股﹝累算﹞ | US$ 50.75 | 0.65 | 9.97 | 2024-11-20 | ||
| 102 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德美國政府房貸債券基金"A2"股 | US$ 18.46 | 0.65 | 5.13 | 2024-11-20 | ||
| 103 | 首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 | US$ 6.0356 | 0.22 | 7.36 | 2024-11-14 | ||
| 104 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 "A1" | US$ 25.5848 | -0.04 | 2.86 | 2024-11-20 | ||
| 105 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金"A" | US$ 35.5422 | -0.22 | 4.53 | 2024-11-20 | ||
| 106 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓亞洲債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 15.76 | -0.94 | 0.9 | 2024-11-19 | ||
| 107 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金"A2"股 | US$ 62.36 | -1.3 | 4.82 | 2024-11-20 | ||
| 108 | 貝萊德全球基金 - 可持續能源基金"A2" | US$ 15.94 | -2.21 | 2.51 | 2024-11-19 | ||
| 109 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金"A1" | EUR€ 30.3404 | -5.02 | 1.67 | 2024-11-20 | ||
| 110 | 霸菱韓國聯接基金 | US$ 20.91 | -5.21 | 0.48 | 2024-11-20 | ||
| 111 | 富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金A股﹝累算﹞ | US$ 24.69 | -5.87 | -2.6 | 2024-11-19 | ||
| 112 | 法巴能源轉型基金 "CC" | US$ 62.65 | -7.87 | 2.4 | 2024-11-19 | ||
| 113 | 摩根南韓基金 | US$ 65.11 | -10.42 | -6.5 | 2024-11-20 | ||
| 114 | 摩根拉丁美洲基金 | US$ 28.2 | -13.97 | -8.17 | 2024-11-19 | ||
| 115 | 柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金"Y" | US$ 533.6532 | -20.38 | -14.95 | 2024-11-19 | ||
| 116 | 匯豐環球投資基金 - 巴西股票 "AD" | US$ 10.967 | -21.07 | -17.09 | 2024-11-19 | ||
| 117 | 貝萊德全球基金 – 貝萊德拉丁美洲基金"A2"股 | US$ 60.04 | -23.65 | -17.35 | 2024-11-20 | ||
| 正：103 | 負：14 | 正：109 | 負：8 | ||||